Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 081	0	70 081	0	0	0	0	0	0	70 081	0	70 081
20202	375 380	343 356	718 736	1 306 375	469 325	1 775 700	1 673 709	792 310	2 466 019	8 046	20 371	28 417
20208	4 723	0	4 723	12 863	0	12 863	17 516	0	17 516	70	0	70
20209	0	0	0	295 076	54 339	349 415	295 076	54 339	349 415	0	0	0
30102	87 018	0	87 018	2 385 586	0	2 385 586	2 467 199	0	2 467 199	5 405	0	5 405
30110	11 249	57 633	68 882	2 468 246	133 913	2 602 159	2 476 646	183 494	2 660 140	2 849	8 052	10 901
30114	0	7 013	7 013	0	56 824	56 824	0	62 463	62 463	0	1 374	1 374
30202	24 647	0	24 647	510	0	510	0	0	0	25 157	0	25 157
30204	5 948	0	5 948	0	0	0	510	0	510	5 438	0	5 438
30215	990	5 961	6 951	0	864	864	0	266	266	990	6 559	7 549
30233	0	31	31	43 828	7 478	51 306	43 820	7 507	51 327	8	2	10
30413	3 836	265	4 101	2 312 336	4 629	2 316 965	2 312 280	4 603	2 316 883	3 892	291	4 183
30424	90 202	0	90 202	18 561 586	4 591	18 566 177	18 640 984	4 591	18 645 575	10 804	0	10 804
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32308	0	13 254	13 254	0	1 921	1 921	0	591	591	0	14 584	14 584
45106	6 900	0	6 900	34 500	0	34 500	2 578	0	2 578	38 822	0	38 822
45204	8 373	0	8 373	0	0	0	8 373	0	8 373	0	0	0
45206	776 927	0	776 927	121 441	0	121 441	459 325	0	459 325	439 043	0	439 043
45207	711 810	9 739	721 549	80 500	243	80 743	341 781	9 982	351 763	450 529	0	450 529
45208	232 430	0	232 430	113 900	0	113 900	127 880	0	127 880	218 450	0	218 450
45307	440	0	440	0	0	0	440	0	440	0	0	0
45504	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45505	143 206	0	143 206	9 660	0	9 660	68 844	0	68 844	84 022	0	84 022
45506	393 851	140 772	534 623	60 000	20 928	80 928	115 260	124 632	239 892	338 591	37 068	375 659
45507	347 150	195 105	542 255	0	32 422	32 422	105 756	10 595	116 351	241 394	216 932	458 326
45510	33 691	0	33 691	0	0	0	85	0	85	33 606	0	33 606
45812	5 545	19 872	25 417	0	2 879	2 879	234	886	1 120	5 311	21 865	27 176
45815	132 225	0	132 225	218 987	4	218 991	133 834	0	133 834	217 378	4	217 382
45912	80	497	577	0	72	72	0	22	22	80	547	627
45915	3 654	473	4 127	33 791	513	34 304	23 892	21	23 913	13 553	965	14 518
47404	0	31 465	31 465	0	8 436 259	8 436 259	0	8 433 564	8 433 564	0	34 160	34 160
47408	0	0	0	8 666 836	8 412 734	17 079 570	8 666 836	8 412 734	17 079 570	0	0	0
47415	887	0	887	0	0	0	887	0	887	0	0	0
47423	218 788	198 939	417 727	2 701	37 358	40 059	104 179	17 437	121 616	117 310	218 860	336 170
47427	22 636	0	22 636	34 970	2 980	37 950	42 248	2 980	45 228	15 358	0	15 358
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	0	0	0	642 927	0	642 927	642 927	0	642 927	0	0	0
50106	2 506	0	2 506	3 134 404	0	3 134 404	3 136 910	0	3 136 910	0	0	0
50107	72 521	0	72 521	3 889 384	0	3 889 384	3 961 905	0	3 961 905	0	0	0
50118	910 986	0	910 986	7 505 225	0	7 505 225	8 416 211	0	8 416 211	0	0	0
50121	13 887	0	13 887	42	0	42	13 929	0	13 929	0	0	0
50205	0	0	0	36 215	0	36 215	36 215	0	36 215	0	0	0
50207	32 381	0	32 381	830 938	0	830 938	863 319	0	863 319	0	0	0
50218	98 822	0	98 822	793 994	0	793 994	892 816	0	892 816	0	0	0
50221	2 631	0	2 631	1	0	1	2 632	0	2 632	0	0	0
50305	30 828	0	30 828	449 860	0	449 860	480 688	0	480 688	0	0	0
50318	77 454	0	77 454	444 621	0	444 621	522 075	0	522 075	0	0	0
50606	5 041	0	5 041	31 916	0	31 916	36 957	0	36 957	0	0	0
50618	0	0	0	31 916	0	31 916	31 916	0	31 916	0	0	0
50705	4 350	0	4 350	36 208	0	36 208	40 558	0	40 558	0	0	0
50706	9 350	0	9 350	39 104	0	39 104	48 444	0	48 444	10	0	10
50718	0	0	0	75 312	0	75 312	75 312	0	75 312	0	0	0
50721	3 832	0	3 832	447	0	447	4 279	0	4 279	0	0	0
52503	2 461	44	2 505	4 586	4	4 590	7 047	48	7 095	0	0	0
60302	630	0	630	317	0	317	73	0	73	874	0	874
60306	31	0	31	4 404	0	4 404	4 435	0	4 435	0	0	0
60308	31	0	31	791 227	0	791 227	12 018	0	12 018	779 240	0	779 240
60310	0	0	0	765	0	765	753	0	753	12	0	12
60312	8 976	0	8 976	8 754	0	8 754	10 906	0	10 906	6 824	0	6 824
60314	0	839	839	1 060	57	1 117	899	538	1 437	161	358	519
60323	109	0	109	72	0	72	93	0	93	88	0	88
60401	485 445	0	485 445	0	0	0	470	0	470	484 975	0	484 975
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61008	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61009	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
61011	266 549	0	266 549	0	0	0	0	0	0	266 549	0	266 549
61209	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
61210	0	0	0	1 283 260	0	1 283 260	1 283 260	0	1 283 260	0	0	0
61214	0	0	0	496 749	0	496 749	496 749	0	496 749	0	0	0
61403	6 862	1 927	8 789	1 614	278	1 892	413	148	561	8 063	2 057	10 120
70606	2 341 096	0	2 341 096	875 833	0	875 833	8 752	0	8 752	3 208 177	0	3 208 177
70607	512	0	512	359	0	359	871	0	871	0	0	0
70608	2 471 458	0	2 471 458	120 889	0	120 889	0	0	0	2 592 347	0	2 592 347
70610	15	0	15	10	0	10	0	0	0	25	0	25
70611	2 307	0	2 307	234	0	234	0	0	0	2 541	0	2 541
70614	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
Итого по активу (баланс)	10 594 059	1 027 185	11 621 244	58 298 549	17 680 615	75 979 164	59 184 214	18 123 751	77 307 965	9 708 394	584 049	10 292 443
Пассив
10208	332 000	0	332 000	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10603	6 463	0	6 463	6 911	0	6 911	448	0	448	0	0	0
10701	40 509	0	40 509	0	0	0	0	0	0	40 509	0	40 509
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
30220	0	0	0	0	1 860	1 860	0	1 860	1 860	0	0	0
30222	0	0	0	10 059	0	10 059	10 059	0	10 059	0	0	0
30232	1 314	326	1 640	44 514	22 964	67 478	43 220	22 638	65 858	20	0	20
30601	8 405	0	8 405	565 432	0	565 432	562 510	0	562 510	5 483	0	5 483
31201	0	0	0	45 904	0	45 904	45 904	0	45 904	0	0	0
31302	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	397 381	0	397 381	2 770 496	0	2 770 496	2 373 115	0	2 373 115	0	0	0
31503	0	0	0	427 139	0	427 139	427 139	0	427 139	0	0	0
31701	0	0	0	903 160	0	903 160	903 160	0	903 160	0	0	0
31801	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
32901	628 539	0	628 539	6 198 571	0	6 198 571	5 570 032	0	5 570 032	0	0	0
407	262 867	2 400	265 267	2 273 746	100 774	2 374 520	2 023 102	99 009	2 122 111	12 223	635	12 858
408.1	17 652	1	17 653	60 547	1	60 548	43 830	0	43 830	935	0	935
408.2	50 092	29 449	79 541	960 443	278 782	1 239 225	921 774	256 836	1 178 610	11 423	7 503	18 926
40901	42 734	0	42 734	112 114	0	112 114	69 380	0	69 380	0	0	0
40905	1	1	2	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	1	1	2
40909	0	0	0	4 837	7 779	12 616	4 837	7 779	12 616	0	0	0
40910	0	0	0	2 761	2 579	5 340	2 761	2 579	5 340	0	0	0
40911	58	0	58	37 107	0	37 107	37 049	0	37 049	0	0	0
40912	0	0	0	6 913	10 653	17 566	6 913	10 653	17 566	0	0	0
40913	0	0	0	17 279	18 704	35 983	17 279	18 704	35 983	0	0	0
42105	46 574	19 209	65 783	92 974	21 016	113 990	46 700	1 807	48 507	300	0	300
42106	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42301	33 718	8 055	41 773	308 514	129 599	438 113	797 274	148 306	945 580	522 478	26 762	549 240
42303	61 826	0	61 826	49 117	99	49 216	1 733	829	2 562	14 442	730	15 172
42304	58 670	3 414	62 084	23 069	3 126	26 195	20 367	3 867	24 234	55 968	4 155	60 123
42305	2 108 074	102 765	2 210 839	691 373	53 487	744 860	50 390	16 383	66 773	1 467 091	65 661	1 532 752
42306	1 010 284	348 183	1 358 467	366 512	253 910	620 422	123 590	123 659	247 249	767 362	217 932	985 294
42307	25 761	19 541	45 302	10 043	19 284	29 327	1 778	3 694	5 472	17 496	3 951	21 447
42309	505	0	505	278	0	278	173	0	173	400	0	400
42601	2 694	44	2 738	2 564	2	2 566	862	19	881	992	61	1 053
42603	1 600	0	1 600	450	0	450	0	0	0	1 150	0	1 150
42604	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	2 700	0	2 700
42605	6 087	0	6 087	2 794	0	2 794	436	0	436	3 729	0	3 729
42606	2 517	6 994	9 511	650	423	1 073	0	1 286	1 286	1 867	7 857	9 724
42609	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	3 450	0	3 450	1 962	0	1 962	18 311	0	18 311	19 799	0	19 799
45215	32 356	0	32 356	5 946	0	5 946	206 764	0	206 764	233 174	0	233 174
45515	86 170	0	86 170	29 708	0	29 708	146 185	0	146 185	202 647	0	202 647
45818	66 646	0	66 646	61 261	0	61 261	168 796	0	168 796	174 181	0	174 181
45918	2 098	0	2 098	1 762	0	1 762	8 061	0	8 061	8 397	0	8 397
47407	0	0	0	8 808 825	8 307 190	17 116 015	8 808 825	8 307 190	17 116 015	0	0	0
47411	22 417	4 810	27 227	33 202	3 575	36 777	39 592	2 533	42 125	28 807	3 768	32 575
47416	0	0	0	25 494	37	25 531	26 316	37	26 353	822	0	822
47418	0	0	0	140 966	0	140 966	173 912	0	173 912	32 946	0	32 946
47422	82 082	0	82 082	1 237 965	7 241	1 245 206	1 155 921	7 241	1 163 162	38	0	38
47425	134 248	0	134 248	105 181	0	105 181	145 100	0	145 100	174 167	0	174 167
47426	2 196	111	2 307	10 546	193	10 739	8 490	82	8 572	140	0	140
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	133	0	133	247	0	247	114	0	114	0	0	0
50620	379	0	379	624	0	624	245	0	245	0	0	0
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	94 278	3 974	98 252	94 278	4 348	98 626	0	374	374	0	0	0
52305	26 669	0	26 669	32 114	0	32 114	5 445	0	5 445	0	0	0
52306	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	43 987	0	43 987	43 987	0	43 987	0	0	0
60301	2 867	0	2 867	19 903	0	19 903	17 546	0	17 546	510	0	510
60305	0	0	0	14 239	0	14 239	14 239	0	14 239	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	15	0	15	409	0	409	409	0	409	15	0	15
60324	71	0	71	21	0	21	0	0	0	50	0	50
60601	141 089	0	141 089	470	0	470	1 017	0	1 017	141 636	0	141 636
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	1 398	0	1 398	8 576	172	8 748	7 322	172	7 494	144	0	144
61304	481	0	481	143	0	143	93	0	93	431	0	431
61701	70 081	0	70 081	0	0	0	0	0	0	70 081	0	70 081
70601	2 209 913	0	2 209 913	46 781	0	46 781	366 301	0	366 301	2 529 433	0	2 529 433
70602	13 887	0	13 887	13 929	0	13 929	42	0	42	0	0	0
70603	2 520 329	0	2 520 329	0	0	0	172 817	0	172 817	2 693 146	0	2 693 146
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727
Итого по пассиву (баланс)	11 071 967	549 277	11 621 244	26 926 299	9 247 798	36 174 097	25 807 759	9 037 537	34 845 296	9 953 427	339 016	10 292 443
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	19	0	19	2	0	2	1	0	1	20	0	20
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	32	0	32	1 815	0	1 815	1 611	0	1 611	236	0	236
90902	132 670	0	132 670	5 821	0	5 821	6 371	0	6 371	132 120	0	132 120
90904	0	0	0	173 912	0	173 912	140 966	0	140 966	32 946	0	32 946
90907	42 734	0	42 734	69 380	0	69 380	112 114	0	112 114	0	0	0
90909	1 223	7 655	8 878	7	233	240	1 029	7 888	8 917	201	0	201
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	49 488	0	49 488	49 488	0	49 488	0	0	0
91414	2 135 794	316 603	2 452 397	330 106	29 660	359 766	690 965	183 706	874 671	1 774 935	162 557	1 937 492
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	8 839	3 253	12 092	22 876	1 992	24 868	13 670	1 291	14 961	18 045	3 954	21 999
99998	3 896 848	0	3 896 848	937 238	0	937 238	1 744 145	0	1 744 145	3 089 941	0	3 089 941
Итого по активу (баланс)	6 218 383	327 511	6 545 894	1 590 644	31 885	1 622 529	2 760 359	192 885	2 953 244	5 048 668	166 511	5 215 179
Пассив
91311	613 196	3 975	617 171	567 129	4 348	571 477	441 437	373	441 810	487 504	0	487 504
91312	3 073 719	19 209	3 092 928	944 526	21 016	965 542	330 424	1 807	332 231	2 459 617	0	2 459 617
91315	36 218	0	36 218	8 983	0	8 983	6 424	0	6 424	33 659	0	33 659
91316	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0	0	0	0
91317	53 322	0	53 322	76 185	116 719	192 904	40 055	116 719	156 774	17 192	0	17 192
91318	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0
91507	91 918	0	91 918	1	0	1	0	0	0	91 917	0	91 917
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 649 046	0	2 649 046	1 204 323	0	1 204 323	680 515	0	680 515	2 125 238	0	2 125 238
Итого по пассиву (баланс)	6 522 710	23 184	6 545 894	2 806 386	142 083	2 948 469	1 498 855	118 899	1 617 754	5 215 179	0	5 215 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	389 053	16 559	405 612	8 322 985	73 506	8 396 491	8 313 639	90 065	8 403 704	398 399	0	398 399
99996	406 966	0	406 966	8 441 047	0	8 441 047	8 446 776	0	8 446 776	401 237	0	401 237
Итого по активу (баланс)	796 019	16 559	812 578	16 764 032	73 506	16 837 538	16 760 415	90 065	16 850 480	799 636	0	799 636
Пассив
96901	16 586	390 413	406 999	89 738	8 301 168	8 390 906	73 152	8 312 025	8 385 177	0	401 270	401 270
97101	0	0	0	55 870	0	55 870	55 870	0	55 870	0	0	0
99997	405 579	0	405 579	8 403 704	0	8 403 704	8 396 491	0	8 396 491	398 366	0	398 366
Итого по пассиву (баланс)	422 165	390 413	812 578	8 549 312	8 301 168	16 850 480	8 525 513	8 312 025	16 837 538	398 366	401 270	799 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	19,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	10 065 130,1000	0	0	1 664 111,0000	0	0	2 012 719,0000	0	0	9 716 522,1000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 065 147,1000	0	0	1 664 118,0000	0	0	2 012 738,0000	0	0	9 716 527,1000
Пассив
98040	0	0	9 763 129,1000	0	0	142 742,0000	0	0	96 020,0000	0	0	9 716 407,1000
98050	0	0	219 578,0000	0	0	1 639 292,0000	0	0	1 419 819,0000	0	0	105,0000
98055	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	82 425,0000	0	0	230 699,0000	0	0	148 274,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 065 147,1000	0	0	2 012 738,0000	0	0	1 664 118,0000	0	0	9 716 527,1000

Страница была полезной?