Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	24 351	0	24 351	0	0	0	0	0	0	24 351	0	24 351
20202	34 390	250	34 640	130 469	94	130 563	158 390	17	158 407	6 469	327	6 796
20209	0	0	0	73 650	0	73 650	73 650	0	73 650	0	0	0
30104	210 405	0	210 405	690 520	0	690 520	670 855	0	670 855	230 070	0	230 070
30110	5 156	433	5 589	329 778	62	329 840	264 001	54	264 055	70 933	441	71 374
30221	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
45407	23 700	0	23 700	0	0	0	4 700	0	4 700	19 000	0	19 000
45506	6 250	0	6 250	0	0	0	6 250	0	6 250	0	0	0
45812	43 259	0	43 259	0	0	0	0	0	0	43 259	0	43 259
45813	14 957	0	14 957	0	0	0	8 088	0	8 088	6 869	0	6 869
45814	28 619	0	28 619	1 700	0	1 700	0	0	0	30 319	0	30 319
45815	48 301	0	48 301	5 400	0	5 400	3 803	0	3 803	49 898	0	49 898
45915	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
47408	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
47423	164	0	164	8	0	8	0	0	0	172	0	172
47427	0	0	0	233	0	233	184	0	184	49	0	49
60302	2 607	0	2 607	71	0	71	81	0	81	2 597	0	2 597
60306	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	4	0	4	123	0	123	127	0	127	0	0	0
60401	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
61008	59	0	59	10	0	10	41	0	41	28	0	28
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	359	0	359	11	0	11	269	0	269	101	0	101
70606	77 221	0	77 221	2 348	0	2 348	0	0	0	79 569	0	79 569
70608	2 925	0	2 925	32	0	32	0	0	0	2 957	0	2 957
Итого по активу (баланс)	527 779	683	528 462	1 564 715	191	1 564 906	1 520 801	106	1 520 907	571 693	768	572 461
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	73 340	0	73 340	0	0	0	0	0	0	73 340	0	73 340
30126	262	0	262	0	0	0	3	0	3	265	0	265
30220	1 090	0	1 090	263 351	0	263 351	262 261	0	262 261	0	0	0
30223	0	0	0	670 855	0	670 855	670 855	0	670 855	0	0	0
405	37	0	37	4 246	0	4 246	4 496	0	4 496	287	0	287
406	228	0	228	380	0	380	600	0	600	448	0	448
407	104 394	0	104 394	695 044	0	695 044	750 906	0	750 906	160 256	0	160 256
408.1	14 415	0	14 415	74 109	35	74 144	83 127	35	83 162	23 433	0	23 433
40911	15	0	15	4 680	0	4 680	4 676	0	4 676	11	0	11
45415	2 355	0	2 355	255	0	255	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	4 718	0	4 718	4 718	0	4 718	0	0	0	0	0	0
45818	95 183	0	95 183	11 459	0	11 459	5 629	0	5 629	89 353	0	89 353
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47416	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
47425	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60301	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60305	539	0	539	1 588	0	1 588	1 061	0	1 061	12	0	12
60311	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60322	24 351	0	24 351	24 355	0	24 355	4	0	4	0	0	0
60601	4 171	0	4 171	0	0	0	15	0	15	4 186	0	4 186
70601	61 185	0	61 185	0	0	0	15 285	0	15 285	76 470	0	76 470
70603	3 000	0	3 000	0	0	0	106	0	106	3 106	0	3 106
Итого по пассиву (баланс)	528 462	0	528 462	1 756 369	35	1 756 404	1 800 368	35	1 800 403	572 461	0	572 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	534 092	0	534 092	4 115	0	4 115	10 122	0	10 122	528 085	0	528 085
91414	13 684	0	13 684	0	0	0	0	0	0	13 684	0	13 684
91604	19 318	0	19 318	731	0	731	242	0	242	19 807	0	19 807
91704	2 272	0	2 272	0	0	0	30	0	30	2 242	0	2 242
91802	11 025	0	11 025	0	0	0	87	0	87	10 938	0	10 938
99998	317 690	0	317 690	27 179	0	27 179	33 504	0	33 504	311 365	0	311 365
Итого по активу (баланс)	898 081	0	898 081	32 025	0	32 025	43 985	0	43 985	886 121	0	886 121
Пассив
91312	292 490	0	292 490	33 504	0	33 504	27 179	0	27 179	286 165	0	286 165
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	580 391	0	580 391	10 481	0	10 481	4 846	0	4 846	574 756	0	574 756
Итого по пассиву (баланс)	898 081	0	898 081	43 985	0	43 985	32 025	0	32 025	886 121	0	886 121

Страница была полезной?