Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 384	0	37 384	93 424	0	93 424	78 102	0	78 102	52 706	0	52 706
20202	82 091	205 592	287 683	358 380	635 352	993 732	401 742	473 995	875 737	38 729	366 949	405 678
20208	12 385	2 544	14 929	36 700	4 066	40 766	41 361	3 159	44 520	7 724	3 451	11 175
20209	0	0	0	218 513	3 671	222 184	218 513	3 671	222 184	0	0	0
30102	733 027	0	733 027	21 124 812	0	21 124 812	21 757 510	0	21 757 510	100 329	0	100 329
30110	12 762	98 352	111 114	462 342	730 946	1 193 288	235 267	769 383	1 004 650	239 837	59 915	299 752
30114	0	885 976	885 976	0	4 045 912	4 045 912	0	4 017 148	4 017 148	0	914 740	914 740
30202	34 737	0	34 737	2 455	0	2 455	0	0	0	37 192	0	37 192
30204	48 018	0	48 018	822	0	822	0	0	0	48 840	0	48 840
30221	0	70	70	0	168 574	168 574	0	168 644	168 644	0	0	0
30233	585	309	894	51 489	14 645	66 134	51 969	14 954	66 923	105	0	105
30413	380	0	380	6 453 256	0	6 453 256	6 453 513	0	6 453 513	123	0	123
30424	15 204	46 248	61 452	55 722 508	6 728 467	62 450 975	55 668 313	6 696 637	62 364 950	69 399	78 078	147 477
30425	0	35 372	35 372	0	15 872	15 872	0	20 342	20 342	0	30 902	30 902
30602	245 359	1 772	247 131	0	39 929	39 929	0	295	295	245 359	41 406	286 765
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 730 000	0	1 730 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32201	0	12 188	12 188	0	1 766	1 766	0	544	544	0	13 410	13 410
32202	0	0	0	2 059 823	0	2 059 823	2 059 823	0	2 059 823	0	0	0
32203	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32204	0	0	0	0	44 693	44 693	0	963	963	0	43 730	43 730
32205	0	198 718	198 718	0	15 931	15 931	0	214 649	214 649	0	0	0
45104	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
45107	21 668	0	21 668	0	0	0	1 766	0	1 766	19 902	0	19 902
45108	0	660 666	660 666	0	95 718	95 718	0	29 457	29 457	0	726 927	726 927
45201	1 377	0	1 377	865	0	865	2 242	0	2 242	0	0	0
45204	343 800	0	343 800	386 157	0	386 157	350 793	0	350 793	379 164	0	379 164
45205	497 756	0	497 756	303 779	0	303 779	382 053	0	382 053	419 482	0	419 482
45206	1 209 567	0	1 209 567	262 536	0	262 536	265 927	0	265 927	1 206 176	0	1 206 176
45207	493 821	62 927	556 748	0	8 614	8 614	13 959	9 591	23 550	479 862	61 950	541 812
45208	149 045	132 876	281 921	0	18 611	18 611	4 710	13 812	18 522	144 335	137 675	282 010
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	20 575	1 325	21 900	0	73	73	8 622	1 398	10 020	11 953	0	11 953
45506	201 402	18 178	219 580	45 645	4 163	49 808	17 101	894	17 995	229 946	21 447	251 393
45507	187 806	189 681	377 487	0	27 560	27 560	48	8 563	8 611	187 758	208 678	396 436
45509	4 440	3 907	8 347	12 378	6 837	19 215	12 910	7 066	19 976	3 908	3 678	7 586
45708	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
45811	21 647	0	21 647	0	0	0	21 647	0	21 647	0	0	0
45812	78 704	0	78 704	11 839	0	11 839	32 561	0	32 561	57 982	0	57 982
45815	157 887	1 381	159 268	6 705	190	6 895	1 681	138	1 819	162 911	1 433	164 344
45911	363	0	363	934	0	934	1 297	0	1 297	0	0	0
45912	6 969	0	6 969	926	0	926	6 193	0	6 193	1 702	0	1 702
45915	92 950	80	93 030	4 621	175	4 796	3 860	171	4 031	93 711	84	93 795
47002	350 524	0	350 524	1 659 748	0	1 659 748	1 693 287	0	1 693 287	316 985	0	316 985
47103	0	0	0	0	55 436	55 436	0	1 648	1 648	0	53 788	53 788
47104	0	213 291	213 291	0	30 901	30 901	0	9 510	9 510	0	234 682	234 682
47105	1 056 161	8 540 432	9 596 593	0	1 228 606	1 228 606	0	532 240	532 240	1 056 161	9 236 798	10 292 959
47106	0	667 250	667 250	0	96 672	96 672	0	29 751	29 751	0	734 171	734 171
47402	1	0	1	6 520	0	6 520	6 520	0	6 520	1	0	1
47404	0	88 338	88 338	43 094 982	51 152 055	94 247 037	43 094 982	51 151 254	94 246 236	0	89 139	89 139
47408	0	0	0	24 485 137	25 855 143	50 340 280	24 485 137	25 855 143	50 340 280	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
47423	227 150	27 304	254 454	527 526	552 410	1 079 936	525 739	579 299	1 105 038	228 937	415	229 352
47427	347 795	266 883	614 678	86 710	91 055	177 765	75 746	23 807	99 553	358 759	334 131	692 890
47801	403 658	0	403 658	16 774	0	16 774	5 178	0	5 178	415 254	0	415 254
47802	763 174	0	763 174	418	0	418	15 508	0	15 508	748 084	0	748 084
50205	825 456	5 336	830 792	5 999 228	42 641	6 041 869	5 311 742	42 072	5 353 814	1 512 942	5 905	1 518 847
50206	152 536	0	152 536	138 018	0	138 018	137 253	0	137 253	153 301	0	153 301
50207	5 605	232 225	237 830	69	15 042	15 111	0	173 960	173 960	5 674	73 307	78 981
50208	1 290 872	0	1 290 872	375 164	0	375 164	180 907	0	180 907	1 485 129	0	1 485 129
50209	0	162 422	162 422	0	29 035	29 035	0	7 368	7 368	0	184 089	184 089
50210	0	35 182	35 182	0	6 621	6 621	0	41 803	41 803	0	0	0
50211	0	725 273	725 273	0	2 078 800	2 078 800	0	1 381 704	1 381 704	0	1 422 369	1 422 369
50218	993 874	1 845 148	2 839 022	5 361 143	1 265 303	6 626 446	6 071 449	984 120	7 055 569	283 568	2 126 331	2 409 899
50221	252 773	0	252 773	123 439	0	123 439	142 567	0	142 567	233 645	0	233 645
50311	0	1 581 799	1 581 799	0	8 240 566	8 240 566	0	7 568 858	7 568 858	0	2 253 507	2 253 507
50318	0	3 220 663	3 220 663	0	7 436 671	7 436 671	0	8 064 804	8 064 804	0	2 592 530	2 592 530
50706	110 093	0	110 093	6 426	0	6 426	0	0	0	116 519	0	116 519
50721	4 195	0	4 195	4 629	0	4 629	6 294	0	6 294	2 530	0	2 530
50905	2	0	2	15	0	15	16	0	16	1	0	1
52503	0	267	267	0	39	39	0	43	43	0	263	263
52601	0	0	0	41 497	0	41 497	41 497	0	41 497	0	0	0
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 201	0	5 201	0	0	0	0	0	0	5 201	0	5 201
60204	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60302	39 699	0	39 699	317	0	317	161	0	161	39 855	0	39 855
60308	41	0	41	460	0	460	501	0	501	0	0	0
60312	14 119	0	14 119	27 078	0	27 078	32 329	0	32 329	8 868	0	8 868
60314	0	569	569	0	82	82	0	25	25	0	626	626
60315	40 856	0	40 856	24 233	0	24 233	13 334	0	13 334	51 755	0	51 755
60323	9 037	0	9 037	275	0	275	269	0	269	9 043	0	9 043
60401	26 510	0	26 510	418	0	418	3 825	0	3 825	23 103	0	23 103
60701	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60901	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
61002	555	0	555	0	0	0	555	0	555	0	0	0
61008	1 320	0	1 320	2 295	0	2 295	3 334	0	3 334	281	0	281
61009	763	0	763	1 737	0	1 737	2 121	0	2 121	379	0	379
61209	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
61210	0	0	0	928 936	0	928 936	928 936	0	928 936	0	0	0
61212	0	0	0	12 131	0	12 131	12 131	0	12 131	0	0	0
61214	0	0	0	24 539	0	24 539	24 539	0	24 539	0	0	0
61403	19 383	0	19 383	1 193	0	1 193	2 622	0	2 622	17 954	0	17 954
61601	0	0	0	75 629	0	75 629	75 629	0	75 629	0	0	0
70606	7 159 235	0	7 159 235	787 396	0	787 396	660	0	660	7 945 971	0	7 945 971
70607	30 349	0	30 349	0	0	0	0	0	0	30 349	0	30 349
70608	49 242 505	0	49 242 505	3 585 008	0	3 585 008	0	0	0	52 827 513	0	52 827 513
70610	8 896	0	8 896	0	0	0	0	0	0	8 896	0	8 896
70611	27 048	0	27 048	2 484	0	2 484	0	0	0	29 532	0	29 532
70614	148 105	0	148 105	36 153	0	36 153	40 946	0	40 946	143 312	0	143 312
Итого по активу (баланс)	69 307 713	20 170 588	89 478 301	178 267 893	110 788 853	289 056 746	174 243 456	108 902 883	283 146 339	73 332 150	22 056 558	95 388 708
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	265 036	0	265 036	164 213	0	164 213	142 977	0	142 977	243 800	0	243 800
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 604 021	0	1 604 021	0	0	0	35	0	35	1 604 056	0	1 604 056
30109	313 047	14	313 061	3 362	0	3 362	10 584	1	10 585	320 269	15	320 284
30111	210	589	799	720 000	33	720 033	720 000	111	720 111	210	667	877
30126	525	0	525	3 043	0	3 043	2 668	0	2 668	150	0	150
30220	0	99 881	99 881	0	727 209	727 209	0	627 328	627 328	0	0	0
30232	27	63	90	13 089	1 334	14 423	13 312	2 068	15 380	250	797	1 047
30601	38 405	642	39 047	106 302	498 115	604 417	71 182	497 473	568 655	3 285	0	3 285
30606	3 551	103	3 654	3 543	6	3 549	0	19	19	8	116	124
31309	35 125	0	35 125	0	0	0	0	0	0	35 125	0	35 125
31406	0	264 957	264 957	0	11 813	11 813	0	38 387	38 387	0	291 531	291 531
31407	0	331 197	331 197	0	14 767	14 767	0	47 984	47 984	0	364 414	364 414
31502	649 998	264 902	914 900	4 655 986	4 192 251	8 848 237	4 005 988	3 927 349	7 933 337	0	0	0
31503	0	0	0	899 992	1 523 792	2 423 784	899 992	1 523 792	2 423 784	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	531 969	531 969	0	531 969	531 969
32211	900	0	900	978	0	978	78	0	78	0	0	0
32901	300 000	13 178 084	13 478 084	1 142 100	1 231 245	2 373 345	842 100	1 868 996	2 711 096	0	13 815 835	13 815 835
405	0	8 878	8 878	0	396	396	0	1 287	1 287	0	9 769	9 769
406	738	0	738	439 435	0	439 435	439 251	0	439 251	554	0	554
407	1 915 969	616 075	2 532 044	19 369 679	2 157 214	21 526 893	19 022 198	1 813 197	20 835 395	1 568 488	272 058	1 840 546
408.1	296 690	21 568	318 258	125 821	148 692	274 513	228 750	148 526	377 276	399 619	21 402	421 021
408.2	73 107	97 808	170 915	678 646	717 686	1 396 332	713 471	707 159	1 420 630	107 932	87 281	195 213
40901	0	99 359	99 359	32 950	4 430	37 380	47 129	14 395	61 524	14 179	109 324	123 503
40906	0	0	0	6 494	0	6 494	6 494	0	6 494	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42003	0	0	0	0	853	853	0	27 015	27 015	0	26 162	26 162
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	690	0	690	0	0	0	125	0	125	815	0	815
42007	1 731	24 509	26 240	0	1 093	1 093	0	3 551	3 551	1 731	26 967	28 698
42102	52 650	0	52 650	52 650	0	52 650	1 340 550	0	1 340 550	1 340 550	0	1 340 550
42103	760 450	4 863	765 313	300 000	218	300 218	1 359 560	779	1 360 339	1 820 010	5 424	1 825 434
42104	376 785	26 112	402 897	18 644	1 165	19 809	370 899	3 784	374 683	729 040	28 731	757 771
42105	117 004	305 314	422 318	38 014	91 794	129 808	8 474	91 451	99 925	87 464	304 971	392 435
42106	172 115	166 956	339 071	122 765	57 837	180 602	134 670	27 116	161 786	184 020	136 235	320 255
42107	888 831	104 177	993 008	1 270 150	6 941	1 277 091	416 700	14 827	431 527	35 381	112 063	147 444
42301	19	2 487	2 506	17	6 723	6 740	0	9 271	9 271	2	5 035	5 037
42303	25 090	9 193	34 283	25 222	9 455	34 677	472	991	1 463	340	729	1 069
42304	0	80	80	0	9 640	9 640	900	9 757	10 657	900	197	1 097
42305	129 509	330 646	460 155	19 183	57 411	76 594	14 950	87 317	102 267	125 276	360 552	485 828
42306	543 228	662 182	1 205 410	77 643	478 050	555 693	176 540	412 939	589 479	642 125	597 071	1 239 196
42307	389 973	2 120 829	2 510 802	18 517	291 869	310 386	17 691	389 934	407 625	389 147	2 218 894	2 608 041
42506	0	4 927	4 927	0	277	277	0	929	929	0	5 579	5 579
42507	0	13 861	13 861	0	618	618	0	2 008	2 008	0	15 251	15 251
42601	0	66	66	0	4	4	0	10	10	0	72	72
42605	0	0	0	0	1 722	1 722	0	41 571	41 571	0	39 849	39 849
42606	0	35 194	35 194	0	38 945	38 945	0	3 751	3 751	0	0	0
42607	0	678	678	0	47	47	0	105	105	0	736	736
43803	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100
43805	2 349	0	2 349	849	0	849	0	0	0	1 500	0	1 500
43807	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
44002	0	81 938	81 938	0	91 842	91 842	0	98 598	98 598	0	88 694	88 694
44004	8 322	0	8 322	2 115	0	2 115	0	0	0	6 207	0	6 207
45115	33 033	0	33 033	28 172	0	28 172	2 408	0	2 408	7 269	0	7 269
45215	120 309	0	120 309	14 414	0	14 414	26 435	0	26 435	132 330	0	132 330
45415	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45515	42 447	0	42 447	5 028	0	5 028	45 222	0	45 222	82 641	0	82 641
45818	193 072	0	193 072	34 959	0	34 959	16 811	0	16 811	174 924	0	174 924
45918	86 311	0	86 311	2 193	0	2 193	2 447	0	2 447	86 565	0	86 565
47401	12	0	12	1 897	0	1 897	2 053	0	2 053	168	0	168
47403	0	0	0	19 677 309	0	19 677 309	19 677 309	0	19 677 309	0	0	0
47405	0	0	0	14 649 002	14 614 720	29 263 722	14 649 002	14 614 720	29 263 722	0	0	0
47407	0	0	0	25 413 412	24 807 732	50 221 144	25 413 412	24 807 732	50 221 144	0	0	0
47411	51 657	28 817	80 474	26 633	14 328	40 961	12 681	18 674	31 355	37 705	33 163	70 868
47416	20	833	853	1 965 953	1 790	1 967 743	1 966 023	2 356	1 968 379	90	1 399	1 489
47422	1 850	86	1 936	857 582	88 327	945 909	855 879	88 350	944 229	147	109	256
47425	503 626	0	503 626	63 118	0	63 118	150 280	0	150 280	590 788	0	590 788
47426	26 089	157 586	183 675	39 970	24 254	64 224	47 744	43 307	91 051	33 863	176 639	210 502
47804	104 480	0	104 480	1 857	0	1 857	15 260	0	15 260	117 883	0	117 883
50220	26 390	0	26 390	70 747	0	70 747	87 946	0	87 946	43 589	0	43 589
50720	3 525	0	3 525	5 682	0	5 682	5 229	0	5 229	3 072	0	3 072
52006	1 923 446	0	1 923 446	0	0	0	0	0	0	1 923 446	0	1 923 446
52301	7 486	0	7 486	7 486	12 176	19 662	0	19 489	19 489	0	7 313	7 313
52302	0	7 962	7 962	0	8 305	8 305	0	343	343	0	0	0
52303	0	0	0	0	1 386	1 386	0	1 386	1 386	0	0	0
52304	0	3 325	3 325	0	3 638	3 638	0	313	313	0	0	0
52305	5 976	0	5 976	0	0	0	0	0	0	5 976	0	5 976
52306	24 456	0	24 456	0	0	0	0	0	0	24 456	0	24 456
52406	6 434	10 393	16 827	0	464	464	0	1 506	1 506	6 434	11 435	17 869
52501	27 222	13	27 235	32	20	52	16 138	8	16 146	43 328	1	43 329
52602	8 472	0	8 472	44 621	0	44 621	36 149	0	36 149	0	0	0
60301	3 125	0	3 125	22 353	0	22 353	23 363	0	23 363	4 135	0	4 135
60305	60	0	60	68 145	0	68 145	68 085	0	68 085	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60311	945	0	945	31 021	0	31 021	30 076	0	30 076	0	0	0
60313	0	11	11	0	12	12	0	14	14	0	13	13
60322	157	0	157	243	0	243	86	0	86	0	0	0
60324	9 844	0	9 844	5 776	0	5 776	8 998	0	8 998	13 066	0	13 066
60601	21 862	0	21 862	3 791	0	3 791	308	0	308	18 379	0	18 379
60903	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61301	756	0	756	285	0	285	219	0	219	690	0	690
61304	163	0	163	39	0	39	47	0	47	171	0	171
70601	7 496 440	0	7 496 440	2 948	0	2 948	709 845	0	709 845	8 203 337	0	8 203 337
70603	49 363 739	0	49 363 739	0	0	0	3 760 029	0	3 760 029	53 123 768	0	53 123 768
70605	7 944	0	7 944	0	0	0	0	0	0	7 944	0	7 944
70613	6 658	0	6 658	40 937	0	40 937	42 869	0	42 869	8 590	0	8 590
Итого по пассиву (баланс)	70 391 143	19 087 158	89 478 301	93 402 811	51 952 639	145 355 450	98 691 914	52 573 943	151 265 857	75 680 246	19 708 462	95 388 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	76 554	0	76 554	0	0	0	0	0	0	76 554	0	76 554
90803	237 430	0	237 430	3 162	0	3 162	10 741	0	10 741	229 851	0	229 851
90901	687 537	0	687 537	47 512	0	47 512	31 865	0	31 865	703 184	0	703 184
90902	272 980	0	272 980	186 125	0	186 125	196 214	0	196 214	262 891	0	262 891
90907	0	198 718	198 718	47 129	28 790	75 919	32 950	8 860	41 810	14 179	218 648	232 827
90909	13 350	0	13 350	0	0	0	1 350	0	1 350	12 000	0	12 000
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	992	0	992	20	0	20	0	0	0	1 012	0	1 012
91412	33 435	0	33 435	0	0	0	860	0	860	32 575	0	32 575
91414	27 266 757	5 476 674	32 743 431	1 288 195	819 835	2 108 030	1 329 413	370 736	1 700 149	27 225 539	5 925 773	33 151 312
91417	910 000	331 196	1 241 196	0	47 984	47 984	0	14 767	14 767	910 000	364 413	1 274 413
91418	1 172 694	0	1 172 694	16 013	0	16 013	19 973	0	19 973	1 168 734	0	1 168 734
91419	0	10 903 305	10 903 305	98 906	1 988 847	2 087 753	98 906	906 573	1 005 479	0	11 985 579	11 985 579
91604	56 818	544	57 362	8 095	138	8 233	15 248	54	15 302	49 665	628	50 293
91704	16 059	885	16 944	0	128	128	0	40	40	16 059	973	17 032
91802	80 224	360	80 584	0	53	53	0	16	16	80 224	397	80 621
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	43 320 928	0	43 320 928	11 813 393	0	11 813 393	8 762 729	0	8 762 729	46 371 592	0	46 371 592
Итого по активу (баланс)	74 146 052	16 911 682	91 057 734	13 508 552	2 885 775	16 394 327	10 500 249	1 301 046	11 801 295	77 154 355	18 496 411	95 650 766
Пассив
91003	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
91004	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
91311	694 995	13 718	708 713	7 486	4 102	11 588	0	5 099	5 099	687 509	14 715	702 224
91312	5 098 772	1 549 842	6 648 614	181 853	129 387	311 240	73 533	217 535	291 068	4 990 452	1 637 990	6 628 442
91314	278 347	11 478 462	11 756 809	4 217 577	1 426 605	5 644 182	4 230 829	2 213 311	6 444 140	291 599	12 265 168	12 556 767
91315	16 326 497	404 921	16 731 418	1 696 218	22 145	1 718 363	3 233 338	84 948	3 318 286	17 863 617	467 724	18 331 341
91316	60 591	0	60 591	56 136	0	56 136	65 767	0	65 767	70 222	0	70 222
91317	723 667	250 028	973 695	817 238	159 519	976 757	962 956	37 728	1 000 684	869 385	128 237	997 622
91319	6 094 221	26 495	6 120 716	1 208 337	1 181	1 209 518	2 002 157	3 839	2 005 996	6 888 041	29 153	6 917 194
91507	320 244	0	320 244	152 711	0	152 711	119	0	119	167 652	0	167 652
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	47 736 806	0	47 736 806	3 014 126	0	3 014 126	4 556 494	0	4 556 494	49 279 174	0	49 279 174
Итого по пассиву (баланс)	77 334 268	13 723 466	91 057 734	11 354 959	1 742 939	13 097 898	15 128 470	2 562 460	17 690 930	81 107 779	14 542 987	95 650 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	70 786	70 786	0	70 786	70 786	0	0	0
93302	0	0	0	142 970	72 008	214 978	142 970	72 008	214 978	0	0	0
93303	144 466	66 239	210 705	8 928	6 231	15 159	153 394	72 470	225 864	0	0	0
93304	0	0	0	203 623	0	203 623	6 878	0	6 878	196 745	0	196 745
93305	1 471 441	0	1 471 441	674 118	0	674 118	201 968	0	201 968	1 943 591	0	1 943 591
93506	0	24 045	24 045	0	69 699	69 699	0	93 744	93 744	0	0	0
93507	0	0	0	0	71 373	71 373	0	71 373	71 373	0	0	0
93701	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
93702	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
93703	886	0	886	9	0	9	895	0	895	0	0	0
93901	848 201	1 092 946	1 941 147	28 960 015	25 607 820	54 567 835	17 750 366	15 021 503	32 771 869	12 057 850	11 679 263	23 737 113
94101	10 178	0	10 178	67 701	123 591	191 292	67 561	123 591	191 152	10 318	0	10 318
94102	0	0	0	0	60 834	60 834	0	60 834	60 834	0	0	0
99996	3 758 957	0	3 758 957	55 760 564	0	55 760 564	33 503 881	0	33 503 881	26 015 640	0	26 015 640
Итого по активу (баланс)	6 234 129	1 183 230	7 417 359	85 819 648	26 082 342	111 901 990	51 829 633	15 586 309	67 415 942	40 224 144	11 679 263	51 903 407
Пассив
96301	0	0	0	72 954	0	72 954	72 954	0	72 954	0	0	0
96302	0	0	0	72 877	0	72 877	72 877	0	72 877	0	0	0
96303	67 292	0	67 292	73 689	0	73 689	6 397	0	6 397	0	0	0
96305	0	1 516 549	1 516 549	0	79 622	79 622	0	716 392	716 392	0	2 153 319	2 153 319
96306	0	32 517	32 517	0	103 611	103 611	0	71 094	71 094	0	0	0
96307	0	0	0	0	70 889	70 889	0	70 889	70 889	0	0	0
96502	0	0	0	140 688	0	140 688	140 688	0	140 688	0	0	0
96503	146 300	0	146 300	149 002	0	149 002	2 702	0	2 702	0	0	0
96504	0	0	0	5 567	0	5 567	197 809	0	197 809	192 242	0	192 242
96505	0	0	0	201 009	0	201 009	201 009	0	201 009	0	0	0
96901	1 100 042	828 389	1 928 431	14 672 753	17 862 132	32 534 885	25 186 893	29 030 938	54 217 831	11 614 182	11 997 195	23 611 377
96902	0	0	0	0	60 858	60 858	0	60 858	60 858	0	0	0
97101	11 281	0	11 281	90 153	391 480	481 633	80 975	391 480	472 455	2 103	0	2 103
99997	3 714 989	0	3 714 989	33 366 102	0	33 366 102	55 595 479	0	55 595 479	25 944 366	0	25 944 366
Итого по пассиву (баланс)	5 039 904	2 377 455	7 417 359	48 844 794	18 568 592	67 413 386	81 557 783	30 341 651	111 899 434	37 752 893	14 150 514	51 903 407
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76 925,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	76 935,0000
98010	0	0	493 427 711,2159	0	0	9 301 026 507,0000	0	0	9 297 857 953,0000	0	0	496 596 265,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	493 504 636,2159	0	0	9 301 026 527,0000	0	0	9 297 857 963,0000	0	0	496 673 200,2159
Пассив
98040	0	0	411 536,2159	0	0	0,0000	0	0	12 100,0000	0	0	423 636,2159
98050	0	0	6 793,0000	0	0	24 989,0000	0	0	21 003,0000	0	0	2 807,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	92 476,0000	0	0	92 476,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	493 009 753,0000	0	0	9 297 832 974,0000	0	0	9 300 993 424,0000	0	0	496 170 203,0000
98090	0	0	76 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 554,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	493 504 636,2159	0	0	9 297 950 439,0000	0	0	9 301 119 003,0000	0	0	496 673 200,2159

Страница была полезной?