Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 166	0	3 166	3 792	0	3 792	3 756	0	3 756	3 202	0	3 202
10610	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
20202	1 194 637	1 176 534	2 371 171	12 270 123	4 648 255	16 918 378	12 303 651	4 284 294	16 587 945	1 161 109	1 540 495	2 701 604
20208	275 122	1 689	276 811	2 983 199	6 606	2 989 805	2 784 636	5 657	2 790 293	473 685	2 638	476 323
20209	7 835	0	7 835	3 735 551	849 016	4 584 567	3 743 386	849 016	4 592 402	0	0	0
30102	886 234	0	886 234	111 422 665	0	111 422 665	109 911 084	0	109 911 084	2 397 815	0	2 397 815
30110	143 174	491 821	634 995	1 264 929	770 470	2 035 399	1 225 416	1 099 100	2 324 516	182 687	163 191	345 878
30114	0	1 701 257	1 701 257	0	15 709 989	15 709 989	0	15 919 404	15 919 404	0	1 491 842	1 491 842
30202	264 812	0	264 812	8 749	0	8 749	0	0	0	273 561	0	273 561
30204	42 421	0	42 421	1 317	0	1 317	0	0	0	43 738	0	43 738
30210	0	0	0	508 907	0	508 907	508 907	0	508 907	0	0	0
30215	0	7 948	7 948	0	1 152	1 152	0	354	354	0	8 746	8 746
30221	0	27 969	27 969	0	1 505 080	1 505 080	0	1 533 049	1 533 049	0	0	0
30233	23 193	1 506	24 699	2 324 329	107 988	2 432 317	2 332 293	108 273	2 440 566	15 229	1 221	16 450
30302	36 701	428 324	465 025	802 250	5 161 274	5 963 524	766 617	5 097 433	5 864 050	72 334	492 165	564 499
30306	7 347 007	497 898	7 844 905	10 225 917	70 342	10 296 259	10 165 963	56 918	10 222 881	7 406 961	511 322	7 918 283
30413	1 239	176	1 415	2 918 387	16	2 918 403	2 904 400	192	2 904 592	15 226	0	15 226
30424	141 470	0	141 470	10 333 438	0	10 333 438	10 460 832	0	10 460 832	14 076	0	14 076
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
31901	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
31902	500 000	0	500 000	16 100 000	0	16 100 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	14 950 000	0	14 950 000	15 150 000	0	15 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	1 429 066	0	1 429 066	23 973 551	0	23 973 551	25 402 617	0	25 402 617	0	0	0
32203	817 362	0	817 362	6 789 123	0	6 789 123	7 606 485	0	7 606 485	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	1	0	1	152	0	152	153	0	153	0	0	0
44904	460	0	460	2 400	0	2 400	2 860	0	2 860	0	0	0
44906	2 000	0	2 000	2 140	0	2 140	4 140	0	4 140	0	0	0
44908	57 428	0	57 428	0	0	0	251	0	251	57 177	0	57 177
45006	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45007	4 375	0	4 375	0	0	0	625	0	625	3 750	0	3 750
45008	1 640	0	1 640	0	0	0	1 640	0	1 640	0	0	0
45107	8 038	0	8 038	0	0	0	769	0	769	7 269	0	7 269
45201	422 326	0	422 326	2 363 167	0	2 363 167	2 417 640	0	2 417 640	367 853	0	367 853
45204	430 721	0	430 721	266 039	0	266 039	373 767	0	373 767	322 993	0	322 993
45205	2 066 617	0	2 066 617	498 744	0	498 744	707 583	0	707 583	1 857 778	0	1 857 778
45206	1 593 970	0	1 593 970	647 749	0	647 749	630 036	0	630 036	1 611 683	0	1 611 683
45207	5 295 064	0	5 295 064	452 580	0	452 580	440 965	0	440 965	5 306 679	0	5 306 679
45208	3 394 764	0	3 394 764	280 685	0	280 685	224 900	0	224 900	3 450 549	0	3 450 549
45301	69	0	69	521	0	521	590	0	590	0	0	0
45307	1 238	0	1 238	0	0	0	92	0	92	1 146	0	1 146
45308	69 704	0	69 704	1 557	0	1 557	11 259	0	11 259	60 002	0	60 002
45401	37 084	0	37 084	92 454	0	92 454	100 001	0	100 001	29 537	0	29 537
45404	4 553	0	4 553	2 920	0	2 920	3 172	0	3 172	4 301	0	4 301
45405	163 844	0	163 844	42 946	0	42 946	64 077	0	64 077	142 713	0	142 713
45406	20 798	0	20 798	4 586	417	5 003	9 552	0	9 552	15 832	417	16 249
45407	807 160	1 845	809 005	75 613	9 911	85 524	55 886	337	56 223	826 887	11 419	838 306
45408	1 368 177	0	1 368 177	157 090	0	157 090	43 268	0	43 268	1 481 999	0	1 481 999
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45504	2 208	0	2 208	1 774	0	1 774	1 437	0	1 437	2 545	0	2 545
45505	797 478	0	797 478	205 714	0	205 714	221 082	0	221 082	782 110	0	782 110
45506	1 416 958	0	1 416 958	131 794	0	131 794	147 833	0	147 833	1 400 919	0	1 400 919
45507	6 981 069	42 686	7 023 755	733 147	6 072	739 219	775 359	3 006	778 365	6 938 857	45 752	6 984 609
45706	20 883	22 609	43 492	0	3 263	3 263	20 186	1 214	21 400	697	24 658	25 355
45811	16 099	0	16 099	389	0	389	323	0	323	16 165	0	16 165
45812	283 568	0	283 568	43 739	0	43 739	93 094	0	93 094	234 213	0	234 213
45813	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45814	39 074	0	39 074	7 084	0	7 084	8 329	0	8 329	37 829	0	37 829
45815	637 342	114	637 456	90 265	10	90 275	123 379	124	123 503	604 228	0	604 228
45912	6 754	0	6 754	1 334	0	1 334	1 706	0	1 706	6 382	0	6 382
45914	743	0	743	1 071	0	1 071	1 180	0	1 180	634	0	634
45915	37 523	7	37 530	11 967	7	11 974	16 676	7	16 683	32 814	7	32 821
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	1 827	0	1 827	0	0	0	150	0	150	1 677	0	1 677
47301	0	3 312	3 312	0	480	480	0	148	148	0	3 644	3 644
47404	0	5 401	5 401	23 553 436	11 969 258	35 522 694	23 553 436	11 965 896	35 519 332	0	8 763	8 763
47408	0	105 738	105 738	2 968 606	15 472 213	18 440 819	2 968 606	15 577 951	18 546 557	0	0	0
47417	0	50	50	0	1	1	0	51	51	0	0	0
47423	44 188	33	44 221	1 544 590	187 331	1 731 921	1 557 599	187 328	1 744 927	31 179	36	31 215
47427	87 920	250	88 170	129 819	324	130 143	117 384	270	117 654	100 355	304	100 659
47801	37 249	2 761	40 010	10	407	417	170	138	308	37 089	3 030	40 119
50106	1 691 461	0	1 691 461	17 766	0	17 766	423 279	0	423 279	1 285 948	0	1 285 948
50110	0	0	0	0	522 669	522 669	0	93 843	93 843	0	428 826	428 826
50121	7 044	0	7 044	2 897	0	2 897	3 239	0	3 239	6 702	0	6 702
50205	338 417	0	338 417	3 842	0	3 842	0	0	0	342 259	0	342 259
50207	192 153	0	192 153	1 283	0	1 283	103 834	0	103 834	89 602	0	89 602
50221	8 769	0	8 769	1 525	0	1 525	1 057	0	1 057	9 237	0	9 237
50305	2 904 420	0	2 904 420	21 913	0	21 913	15 955	0	15 955	2 910 378	0	2 910 378
51403	99 968	0	99 968	32	0	32	100 000	0	100 000	0	0	0
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	12 299	0	12 299	27 292	0	27 292	14 693	0	14 693	24 898	0	24 898
60306	2	0	2	2 636	0	2 636	2 638	0	2 638	0	0	0
60308	318	0	318	2 445	0	2 445	2 650	0	2 650	113	0	113
60310	1 807	0	1 807	7 819	0	7 819	7 150	0	7 150	2 476	0	2 476
60312	75 474	0	75 474	121 892	0	121 892	158 687	0	158 687	38 679	0	38 679
60314	0	1 043	1 043	274	144	418	274	1 174	1 448	0	13	13
60315	2 464	0	2 464	1 246	0	1 246	1 506	0	1 506	2 204	0	2 204
60323	2 416	13	2 429	49	2	51	268	0	268	2 197	15	2 212
60401	841 760	0	841 760	4 618	0	4 618	2 950	0	2 950	843 428	0	843 428
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60410	323 666	0	323 666	0	0	0	52 916	0	52 916	270 750	0	270 750
60411	328 226	0	328 226	339	0	339	2 650	0	2 650	325 915	0	325 915
60412	100 004	0	100 004	35 176	0	35 176	16 361	0	16 361	118 819	0	118 819
60701	358	0	358	3 536	0	3 536	2 800	0	2 800	1 094	0	1 094
61002	323	0	323	792	0	792	733	0	733	382	0	382
61008	748	0	748	3 504	0	3 504	3 301	0	3 301	951	0	951
61009	2 412	0	2 412	3 540	0	3 540	5 709	0	5 709	243	0	243
61011	86 775	0	86 775	50 738	0	50 738	45 953	0	45 953	91 560	0	91 560
61209	0	0	0	53 596	0	53 596	53 596	0	53 596	0	0	0
61210	0	0	0	701 312	0	701 312	701 312	0	701 312	0	0	0
61212	0	0	0	115	7	122	115	7	122	0	0	0
61214	0	0	0	542 703	0	542 703	542 703	0	542 703	0	0	0
61403	38 983	0	38 983	10 983	0	10 983	1 594	0	1 594	48 372	0	48 372
61702	179 924	0	179 924	0	0	0	0	0	0	179 924	0	179 924
70606	12 133 722	0	12 133 722	1 380 922	0	1 380 922	5 476	0	5 476	13 509 168	0	13 509 168
70607	0	0	0	105 720	0	105 720	11 528	0	11 528	94 192	0	94 192
70608	13 790 902	0	13 790 902	891 149	0	891 149	0	0	0	14 682 051	0	14 682 051
70610	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
70611	234 880	0	234 880	15 682	0	15 682	0	0	0	250 562	0	250 562
Итого по активу (баланс)	73 104 706	4 521 753	77 626 459	271 002 655	57 002 704	328 005 359	267 706 134	56 785 184	324 491 318	76 401 227	4 739 273	81 140 500
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	8 768	0	8 768	1 056	0	1 056	1 525	0	1 525	9 237	0	9 237
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 417 944	0	3 417 944	0	0	0	0	0	0	3 417 944	0	3 417 944
30109	782	311 094	311 876	128 602	2 009 891	2 138 493	133 003	1 769 881	1 902 884	5 183	71 084	76 267
30111	28 559	0	28 559	64 751	0	64 751	84 531	0	84 531	48 339	0	48 339
30126	3 920	0	3 920	1 928	0	1 928	1 994	0	1 994	3 986	0	3 986
30220	0	36 191	36 191	0	1 403 649	1 403 649	0	1 369 152	1 369 152	0	1 694	1 694
30223	4 197	0	4 197	3 438 459	0	3 438 459	3 434 262	0	3 434 262	0	0	0
30226	1 569	0	1 569	447	0	447	309	0	309	1 431	0	1 431
30232	8 196	7 045	15 241	4 389 172	612 722	5 001 894	4 384 631	608 431	4 993 062	3 655	2 754	6 409
30236	0	60 170	60 170	702	1 399 697	1 400 399	702	1 339 527	1 340 229	0	0	0
30301	36 701	428 324	465 025	766 617	5 097 432	5 864 049	802 250	5 161 273	5 963 523	72 334	492 165	564 499
30305	7 347 007	497 898	7 844 905	10 165 962	56 920	10 222 882	10 225 916	70 344	10 296 260	7 406 961	511 322	7 918 283
30601	69 897	110 542	180 439	250 339	248 299	498 638	217 357	240 084	457 441	36 915	102 327	139 242
31302	0	0	0	2 285 500	0	2 285 500	2 285 500	0	2 285 500	0	0	0
31303	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
31308	293 143	0	293 143	21 247	0	21 247	56 000	0	56 000	327 896	0	327 896
31309	1 293 195	0	1 293 195	298	0	298	180 265	0	180 265	1 473 162	0	1 473 162
32015	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	14 740	0	14 740	448 615	0	448 615	433 875	0	433 875	0	0	0
40302	698	0	698	684	0	684	57	0	57	71	0	71
405	21 617	96	21 713	64 945	5	64 950	61 794	18	61 812	18 466	109	18 575
406	4 159	0	4 159	489 880	0	489 880	515 329	0	515 329	29 608	0	29 608
407	6 511 700	1 063 180	7 574 880	57 172 099	11 463 743	68 635 842	56 972 985	11 367 845	68 340 830	6 312 586	967 282	7 279 868
408.1	510 394	23 570	533 964	3 941 243	349 095	4 290 338	4 089 540	354 244	4 443 784	658 691	28 719	687 410
408.2	1 790 970	232 789	2 023 759	5 585 201	418 161	6 003 362	5 828 680	453 845	6 282 525	2 034 449	268 473	2 302 922
40901	158 730	0	158 730	477 537	0	477 537	476 060	2 814	478 874	157 253	2 814	160 067
40905	609	0	609	85 797	683	86 480	85 784	683	86 467	596	0	596
40906	7 685	0	7 685	45 126	0	45 126	37 441	0	37 441	0	0	0
40907	262	0	262	48 810	0	48 810	49 063	0	49 063	515	0	515
40909	0	682	682	28 160	59 865	88 025	28 162	59 245	87 407	2	62	64
40910	0	4	4	5 811	11 867	17 678	5 811	11 863	17 674	0	0	0
40911	2 948	0	2 948	349 981	0	349 981	348 970	0	348 970	1 937	0	1 937
40912	2	436	438	104 144	273 741	377 885	104 142	273 305	377 447	0	0	0
40913	0	0	0	84 172	236 785	320 957	84 172	236 785	320 957	0	0	0
41503	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
42005	145 000	0	145 000	85 000	0	85 000	67 000	0	67 000	127 000	0	127 000
42006	227 500	0	227 500	90 000	0	90 000	102 000	0	102 000	239 500	0	239 500
42103	401 913	99 359	501 272	380 494	210 210	590 704	881 104	118 139	999 243	902 523	7 288	909 811
42104	25 000	1 850	26 850	10 300	82	10 382	14 000	268	14 268	28 700	2 036	30 736
42105	7 570	132 479	140 049	0	140 500	140 500	0	44 462	44 462	7 570	36 441	44 011
42106	144 840	95 895	240 735	15 000	4 276	19 276	40 000	13 894	53 894	169 840	105 513	275 353
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	11 450	0	11 450	0	0	0	5 130	0	5 130	16 580	0	16 580
42205	3 400	3 953	7 353	0	4 270	4 270	1 500	317	1 817	4 900	0	4 900
42206	106 722	0	106 722	0	0	0	3 745	0	3 745	110 467	0	110 467
42301	329 286	72 042	401 328	1 405 566	79 993	1 485 559	1 708 458	86 301	1 794 759	632 178	78 350	710 528
42304	911 207	0	911 207	494 511	0	494 511	546 031	0	546 031	962 727	0	962 727
42305	2 313 218	658 425	2 971 643	280 909	222 369	503 278	1 068 253	226 267	1 294 520	3 100 562	662 323	3 762 885
42306	13 394 543	975 078	14 369 621	6 185 444	92 906	6 278 350	5 499 381	203 451	5 702 832	12 708 480	1 085 623	13 794 103
42307	1 601 755	0	1 601 755	328 974	0	328 974	114 626	0	114 626	1 387 407	0	1 387 407
42309	147	0	147	20	0	20	14	0	14	141	0	141
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42312	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	115	0	115	6	0	6	0	0	0	109	0	109
42314	508	0	508	120	0	120	76	0	76	464	0	464
42315	463	0	463	72	0	72	91	0	91	482	0	482
42601	5 880	973	6 853	1 231	512	1 743	29 732	405	30 137	34 381	866	35 247
42604	15 844	0	15 844	2 943	0	2 943	33 061	0	33 061	45 962	0	45 962
42605	24 860	7 094	31 954	4 569	3 266	7 835	23 437	2 323	25 760	43 728	6 151	49 879
42606	86 237	810	87 047	60 728	36	60 764	32 159	120	32 279	57 668	894	58 562
42607	32 374	0	32 374	1 281	0	1 281	581	0	581	31 674	0	31 674
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44915	10 235	0	10 235	73	0	73	45	0	45	10 207	0	10 207
45015	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
45115	5 112	0	5 112	483	0	483	0	0	0	4 629	0	4 629
45215	919 263	0	919 263	136 404	0	136 404	120 844	0	120 844	903 703	0	903 703
45315	248	0	248	16	0	16	26	0	26	258	0	258
45415	96 921	0	96 921	38 165	0	38 165	42 193	0	42 193	100 949	0	100 949
45515	694 626	0	694 626	161 645	0	161 645	133 224	0	133 224	666 205	0	666 205
45715	2 261	0	2 261	101	0	101	306	0	306	2 466	0	2 466
45818	905 484	0	905 484	236 272	0	236 272	139 810	0	139 810	809 022	0	809 022
45918	37 319	0	37 319	9 237	0	9 237	6 713	0	6 713	34 795	0	34 795
47403	0	0	0	19 446 828	0	19 446 828	19 446 828	0	19 446 828	0	0	0
47407	0	0	0	9 866 729	8 576 088	18 442 817	9 866 729	8 576 088	18 442 817	0	0	0
47411	100 337	1 984	102 321	74 121	2 097	76 218	83 886	2 128	86 014	110 102	2 015	112 117
47416	10 990	4 483	15 473	279 930	55 074	335 004	270 813	51 914	322 727	1 873	1 323	3 196
47422	9 841	267	10 108	1 068 439	168 902	1 237 341	1 068 378	168 717	1 237 095	9 780	82	9 862
47425	113 021	0	113 021	77 021	0	77 021	82 117	0	82 117	118 117	0	118 117
47426	29 350	691	30 041	29 553	438	29 991	18 522	825	19 347	18 319	1 078	19 397
47804	7 025	0	7 025	549	0	549	426	0	426	6 902	0	6 902
50120	2 850	0	2 850	8 887	0	8 887	115 982	0	115 982	109 945	0	109 945
50220	3 166	0	3 166	3 756	0	3 756	3 792	0	3 792	3 202	0	3 202
50407	0	0	0	91	467	558	730	3 724	4 454	639	3 257	3 896
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	67 420	0	67 420	67 420	0	67 420	95 420	0	95 420	95 420	0	95 420
52303	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027
52305	21 440	0	21 440	0	0	0	0	0	0	21 440	0	21 440
52306	120 212	0	120 212	0	0	0	2 500	0	2 500	122 712	0	122 712
52406	659	0	659	75 173	0	75 173	75 173	0	75 173	659	0	659
52501	12 646	0	12 646	7 754	0	7 754	1 687	0	1 687	6 579	0	6 579
60301	226	0	226	60 691	0	60 691	69 821	0	69 821	9 356	0	9 356
60305	0	0	0	112 420	0	112 420	112 420	0	112 420	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	6 443	0	6 443	1 851	0	1 851	7 532	0	7 532	12 124	0	12 124
60311	4 246	0	4 246	106 305	0	106 305	105 538	0	105 538	3 479	0	3 479
60320	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60322	1 721	0	1 721	2 112	0	2 112	1 069	0	1 069	678	0	678
60324	5 945	0	5 945	795	0	795	326	0	326	5 476	0	5 476
60348	22 237	0	22 237	4 913	0	4 913	0	0	0	17 324	0	17 324
60405	2 350	0	2 350	0	0	0	2 277	0	2 277	4 627	0	4 627
60601	352 055	0	352 055	1 757	0	1 757	6 384	0	6 384	356 682	0	356 682
61012	7 976	0	7 976	0	0	0	0	0	0	7 976	0	7 976
61301	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
61501	9 265	0	9 265	6 954	0	6 954	56	0	56	2 367	0	2 367
70601	13 050 025	0	13 050 025	4 439	0	4 439	1 515 158	0	1 515 158	14 560 744	0	14 560 744
70602	13 245	0	13 245	57 325	0	57 325	44 080	0	44 080	0	0	0
70603	13 659 472	0	13 659 472	0	0	0	879 759	0	879 759	14 539 231	0	14 539 231
70605	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70613	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70615	94 415	0	94 415	0	0	0	0	0	0	94 415	0	94 415
Итого по пассиву (баланс)	72 799 055	4 827 404	77 626 459	132 592 665	33 204 041	165 796 706	136 492 065	32 818 682	169 310 747	76 698 455	4 442 045	81 140 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90702	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90803	186 730	0	186 730	94 974	0	94 974	88 447	0	88 447	193 257	0	193 257
90901	4 355 693	123 546	4 479 239	1 210 697	15 123	1 225 820	3 589 996	62 133	3 652 129	1 976 394	76 536	2 052 930
90902	3 418 291	519 097	3 937 388	1 277 774	75 201	1 352 975	551 322	23 203	574 525	4 144 743	571 095	4 715 838
90907	156 363	0	156 363	474 934	0	474 934	474 045	0	474 045	157 252	0	157 252
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	64	0	64	12	0	12	13	0	13	63	0	63
91203	13	0	13	10	0	10	13	0	13	10	0	10
91207	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91412	2 553 348	0	2 553 348	0	0	0	0	0	0	2 553 348	0	2 553 348
91414	89 742 975	75 283	89 818 258	7 501 994	19 169	7 521 163	7 266 575	9 858	7 276 433	89 978 394	84 594	90 062 988
91416	180 265	0	180 265	0	0	0	180 265	0	180 265	0	0	0
91417	451 857	0	451 857	26 247	0	26 247	56 000	0	56 000	422 104	0	422 104
91418	38 993	2 761	41 754	0	399	399	94	130	224	38 899	3 030	41 929
91501	91 077	0	91 077	0	0	0	0	0	0	91 077	0	91 077
91604	564 990	7 700	572 690	49 339	1 134	50 473	89 120	344	89 464	525 209	8 490	533 699
91704	359 260	621	359 881	68 281	90	68 371	4 673	28	4 701	422 868	683	423 551
91802	1 059 749	7 064	1 066 813	136 137	1 094	137 231	56 493	333	56 826	1 139 393	7 825	1 147 218
91803	20 737	3 130	23 867	2 295	455	2 750	115	140	255	22 917	3 445	26 362
99998	37 530 990	0	37 530 990	43 278 291	0	43 278 291	45 273 573	0	45 273 573	35 535 708	0	35 535 708
Итого по активу (баланс)	140 711 403	739 202	141 450 605	54 120 988	112 665	54 233 653	57 630 748	96 169	57 726 917	137 201 643	755 698	137 957 341
Пассив
91003	0	0	0	8 749	0	8 749	8 749	0	8 749	0	0	0
91004	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
91311	4 878 208	43 607	4 921 815	787 710	1 944	789 654	854 139	6 318	860 457	4 944 637	47 981	4 992 618
91312	23 647 293	155 870	23 803 163	1 878 038	142 932	2 020 970	1 628 688	12 799	1 641 487	23 397 943	25 737	23 423 680
91314	2 438 808	0	2 438 808	35 705 759	0	35 705 759	33 266 951	0	33 266 951	0	0	0
91315	3 113 423	14 061	3 127 484	384 315	10 102	394 417	882 146	4 138	886 284	3 611 254	8 097	3 619 351
91316	350 752	19 352	370 104	662 999	10 030	673 029	645 230	2 165	647 395	332 983	11 487	344 470
91317	1 946 645	99 359	2 046 004	5 674 134	4 430	5 678 564	5 951 045	14 395	5 965 440	2 223 556	109 324	2 332 880
91318	34 015	0	34 015	0	0	0	0	0	0	34 015	0	34 015
91507	789 582	0	789 582	1 114	0	1 114	211	0	211	788 679	0	788 679
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	103 919 615	0	103 919 615	11 731 273	0	11 731 273	10 233 291	0	10 233 291	102 421 633	0	102 421 633
Итого по пассиву (баланс)	141 118 356	332 249	141 450 605	56 835 408	169 438	57 004 846	53 471 767	39 815	53 511 582	137 754 715	202 626	137 957 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 924	605 712	620 636	2 230 967	11 863 334	14 094 301	2 245 891	12 469 046	14 714 937	0	0	0
94101	0	0	0	0	355 568	355 568	0	355 568	355 568	0	0	0
99996	622 722	0	622 722	14 440 536	0	14 440 536	15 063 258	0	15 063 258	0	0	0
Итого по активу (баланс)	637 646	605 712	1 243 358	16 671 503	12 218 902	28 890 405	17 309 149	12 824 614	30 133 763	0	0	0
Пассив
96901	294 025	328 697	622 722	8 162 713	6 823 763	14 986 476	7 868 688	6 495 066	14 363 754	0	0	0
97101	0	0	0	0	76 782	76 782	0	76 782	76 782	0	0	0
99997	620 636	0	620 636	15 070 505	0	15 070 505	14 449 869	0	14 449 869	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	914 661	328 697	1 243 358	23 233 218	6 900 545	30 133 763	22 318 557	6 571 848	28 890 405	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 526,0000	0	0	241,0000	0	0	236,0000	0	0	1 531,0000
98010	0	0	131 125 610,8500	0	0	33 689 758,0000	0	0	36 632 611,0000	0	0	128 182 757,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	131 127 136,8500	0	0	33 689 999,0000	0	0	36 632 847,0000	0	0	128 184 288,8500
Пассив
98040	0	0	123 454 862,8500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	123 454 862,8500
98050	0	0	7 187 274,0000	0	0	36 492 847,0000	0	0	33 689 999,0000	0	0	4 384 426,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	0,0000	0	0	345 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 127 136,8500	0	0	36 632 847,0000	0	0	33 689 999,0000	0	0	128 184 288,8500

Страница была полезной?