Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93	0	93	5	0	5	71	0	71	27	0	27
20202	10 807	4 570	15 377	32 904	33 716	66 620	40 618	35 411	76 029	3 093	2 875	5 968
20208	31	0	31	2 000	0	2 000	2 024	0	2 024	7	0	7
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	61 473	0	61 473	3 436 501	0	3 436 501	3 415 773	0	3 415 773	82 201	0	82 201
30110	3 105	347 100	350 205	80 751	85 215	165 966	77 713	45 288	123 001	6 143	387 027	393 170
30114	0	310 039	310 039	0	46 562	46 562	0	22 140	22 140	0	334 461	334 461
30202	8 662	0	8 662	253	0	253	0	0	0	8 915	0	8 915
30204	1 821	0	1 821	0	0	0	133	0	133	1 688	0	1 688
30215	300	2 318	2 618	0	336	336	0	103	103	300	2 551	2 851
30221	0	0	0	0	1 594	1 594	0	1 594	1 594	0	0	0
30233	77	0	77	4 539	976	5 515	4 577	976	5 553	39	0	39
30413	1 040	0	1 040	1 561 939	0	1 561 939	1 561 750	0	1 561 750	1 229	0	1 229
30424	1 385	0	1 385	2 391 753	0	2 391 753	2 389 562	0	2 389 562	3 576	0	3 576
30425	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30602	9 604	0	9 604	1 169 542	0	1 169 542	1 158 752	0	1 158 752	20 394	0	20 394
32201	0	385	385	0	40	40	0	425	425	0	0	0
32202	27 999	0	27 999	459 899	0	459 899	487 898	0	487 898	0	0	0
32203	0	0	0	189 997	0	189 997	189 997	0	189 997	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	2 590	0	2 590	13 039	0	13 039	14 786	0	14 786	843	0	843
45206	234 417	0	234 417	0	0	0	0	0	0	234 417	0	234 417
45207	245 061	0	245 061	80 000	0	80 000	428	0	428	324 633	0	324 633
45208	26 700	0	26 700	0	0	0	1 000	0	1 000	25 700	0	25 700
45504	810	0	810	0	0	0	810	0	810	0	0	0
45505	54 975	0	54 975	950	0	950	300	0	300	55 625	0	55 625
45506	63 387	10 764	74 151	0	1 559	1 559	6 090	1 390	7 480	57 297	10 933	68 230
45507	10 954	45 863	56 817	0	6 768	6 768	346	5 722	6 068	10 608	46 909	57 517
45509	5 332	662	5 994	3 099	62	3 161	3 151	724	3 875	5 280	0	5 280
45705	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45811	64 300	0	64 300	0	0	0	13 710	0	13 710	50 590	0	50 590
45812	260 726	0	260 726	61 129	0	61 129	0	0	0	321 855	0	321 855
45815	25 170	12 420	37 590	2 928	6 355	9 283	728	554	1 282	27 370	18 221	45 591
45915	212	0	212	6	0	6	7	0	7	211	0	211
47002	366 116	0	366 116	1 111 942	0	1 111 942	1 311 443	0	1 311 443	166 615	0	166 615
47003	0	0	0	417 456	0	417 456	0	0	0	417 456	0	417 456
47101	4 296	0	4 296	0	0	0	4 296	0	4 296	0	0	0
47404	0	0	0	1 351 883	26 158	1 378 041	1 351 883	26 158	1 378 041	0	0	0
47408	196	0	196	20 950	26 194	47 144	20 906	26 194	47 100	240	0	240
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	98 403	37	98 440	40 927	21 305	62 232	40 926	21 304	62 230	98 404	38	98 442
47427	639	176	815	5 738	17	5 755	3 311	193	3 504	3 066	0	3 066
50205	15 651	0	15 651	185	0	185	0	0	0	15 836	0	15 836
50208	746 695	0	746 695	92 365	0	92 365	339 047	0	339 047	500 013	0	500 013
50218	0	0	0	73 770	0	73 770	73 770	0	73 770	0	0	0
50221	893	0	893	790	0	790	700	0	700	983	0	983
51501	20 506	0	20 506	8	0	8	20 514	0	20 514	0	0	0
51504	30 621	0	30 621	357	0	357	0	0	0	30 978	0	30 978
51505	30 380	0	30 380	356	0	356	0	0	0	30 736	0	30 736
52601	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60306	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	352	0	352	516	0	516	429	0	429	439	0	439
60312	2 864	0	2 864	8 215	0	8 215	5 262	0	5 262	5 817	0	5 817
60314	0	0	0	169	28	197	169	28	197	0	0	0
60315	0	0	0	87 928	0	87 928	87 928	0	87 928	0	0	0
60323	78 263	0	78 263	17	0	17	3	0	3	78 277	0	78 277
60401	24 605	0	24 605	0	0	0	832	0	832	23 773	0	23 773
60701	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	3	0	3	120	0	120	120	0	120	3	0	3
61009	67	0	67	8	0	8	8	0	8	67	0	67
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
61210	0	0	0	270 128	0	270 128	270 128	0	270 128	0	0	0
61403	11 763	0	11 763	1 277	0	1 277	1 768	0	1 768	11 272	0	11 272
70606	1 780 357	0	1 780 357	190 545	0	190 545	0	0	0	1 970 902	0	1 970 902
70608	1 914 258	0	1 914 258	112 488	0	112 488	0	0	0	2 026 746	0	2 026 746
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	607	0	607	27	0	27	0	0	0	634	0	634
70614	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 279 237	734 334	7 013 571	13 284 300	256 885	13 541 185	12 927 568	188 204	13 115 772	6 635 969	803 015	7 438 984
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	893	0	893	700	0	700	790	0	790	983	0	983
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	4 863	0	4 863	75	0	75	734	0	734	5 522	0	5 522
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	421	66	487	18 742	9 913	28 655	19 329	12 138	31 467	1 008	2 291	3 299
30601	110 370	1	110 371	536 128	0	536 128	557 286	0	557 286	131 528	1	131 529
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 772	0	75 772	75 772	0	75 772	0	0	0
31304	0	0	0	75 772	0	75 772	125 772	0	125 772	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	0	0	75 772	0	75 772	75 772	0	75 772
31409	0	331 196	331 196	0	14 767	14 767	0	47 984	47 984	0	364 413	364 413
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	357 199	5 343	362 542	2 417 711	7 607	2 425 318	2 326 834	11 420	2 338 254	266 322	9 156	275 478
408.1	1 419	138	1 557	6 215	11	6 226	6 144	20	6 164	1 348	147	1 495
408.2	31 425	40 997	72 422	142 853	48 446	191 299	141 504	53 612	195 116	30 076	46 163	76 239
42005	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42201	501 136	0	501 136	0	0	0	0	0	0	501 136	0	501 136
42301	8 530	694	9 224	0	1 169	1 169	9	1 241	1 250	8 539	766	9 305
42305	27 125	18 261	45 386	120	2 357	2 477	0	2 549	2 549	27 005	18 453	45 458
42306	8 573	89 494	98 067	2 239	9 729	11 968	0	14 735	14 735	6 334	94 500	100 834
42309	180	1 121	1 301	159	60	219	168	172	340	189	1 233	1 422
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	0	280	280	0	13	13	0	41	41	0	308	308
42603	0	391	391	0	432	432	0	690	690	0	649	649
42605	350	1 126	1 476	0	50	50	0	163	163	350	1 239	1 589
42606	0	2 739	2 739	0	2 661	2 661	0	384	384	0	462	462
42609	0	582	582	0	27	27	0	89	89	0	644	644
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43702	0	0	0	212 000	0	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	87 043	0	87 043	9 994	0	9 994	4 710	0	4 710	81 759	0	81 759
45515	76 802	0	76 802	1 150	0	1 150	1 918	0	1 918	77 570	0	77 570
45715	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
45818	362 595	0	362 595	13 989	0	13 989	66 936	0	66 936	415 542	0	415 542
45918	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47108	4 296	0	4 296	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 229 989	0	1 229 989	1 229 989	0	1 229 989	0	0	0
47407	0	0	0	47 052	0	47 052	47 052	0	47 052	0	0	0
47411	2 478	4 536	7 014	373	757	1 130	412	1 320	1 732	2 517	5 099	7 616
47416	5 343	0	5 343	44 214	1 229	45 443	38 898	1 415	40 313	27	186	213
47422	78	20	98	189 090	23	189 113	189 086	24	189 110	74	21	95
47425	45 501	0	45 501	38 217	0	38 217	22 152	0	22 152	29 436	0	29 436
47426	1 668	30 125	31 793	3 703	1 343	5 046	2 261	6 840	9 101	226	35 622	35 848
50220	93	0	93	71	0	71	5	0	5	27	0	27
50408	1 001	0	1 001	0	0	0	713	0	713	1 714	0	1 714
51510	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
52301	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52305	114 495	0	114 495	0	0	0	0	0	0	114 495	0	114 495
52306	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
52501	2 225	0	2 225	0	0	0	2 115	0	2 115	4 340	0	4 340
52602	196	0	196	196	0	196	240	0	240	240	0	240
60301	182	0	182	2 043	0	2 043	2 066	0	2 066	205	0	205
60305	0	0	0	6 366	0	6 366	6 366	0	6 366	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	38	0	38	48	0	48	38	0	38	28	0	28
60324	78 263	0	78 263	61 129	0	61 129	61 143	0	61 143	78 277	0	78 277
60348	0	0	0	0	0	0	9 669	0	9 669	9 669	0	9 669
60601	18 686	0	18 686	831	0	831	470	0	470	18 325	0	18 325
60706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61304	865	0	865	634	0	634	197	0	197	428	0	428
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	1 597 659	0	1 597 659	0	0	0	153 042	0	153 042	1 750 701	0	1 750 701
70603	1 895 490	0	1 895 490	0	0	0	131 749	0	131 749	2 027 239	0	2 027 239
70605	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70613	1 121	0	1 121	196	0	196	0	0	0	925	0	925
Итого по пассиву (баланс)	6 486 461	527 110	7 013 571	5 224 203	100 594	5 324 797	5 595 373	154 837	5 750 210	6 857 631	581 353	7 438 984
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 741	0	1 741	0	0	0	74	0	74	1 667	0	1 667
80801	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
80901	46	0	46	75	0	75	121	0	121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 858	0	1 858	75	0	75	195	0	195	1 738	0	1 738
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
85401	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
85501	699	0	699	121	0	121	123	0	123	701	0	701
Итого по пассиву (баланс)	1 858	0	1 858	244	0	244	124	0	124	1 738	0	1 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	98 820	0	98 820	3 487	0	3 487	214	0	214	102 093	0	102 093
90902	1 712 848	0	1 712 848	7 236	0	7 236	11 719	0	11 719	1 708 365	0	1 708 365
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 604 581	260 448	2 865 029	0	42 669	42 669	0	12 928	12 928	2 604 581	290 189	2 894 770
91419	0	0	0	157 779	0	157 779	157 779	0	157 779	0	0	0
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	14 286	3 135	17 421	497	1 057	1 554	489	140	629	14 294	4 052	18 346
91704	42 325	17 581	59 906	0	2 622	2 622	12	803	815	42 313	19 400	61 713
91802	57 750	91 911	149 661	0	15 159	15 159	0	4 589	4 589	57 750	102 481	160 231
91803	694	4	698	1	1	2	0	1	1	695	4	699
99998	2 025 333	0	2 025 333	2 474 307	0	2 474 307	2 262 589	0	2 262 589	2 237 051	0	2 237 051
Итого по активу (баланс)	6 556 688	373 079	6 929 767	2 643 307	61 508	2 704 815	2 432 802	18 461	2 451 263	6 767 193	416 126	7 183 319
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	169 495	0	169 495	0	0	0	80 000	0	80 000	249 495	0	249 495
91312	1 175 911	31 287	1 207 198	18 754	1 759	20 513	1 000	5 898	6 898	1 158 157	35 426	1 193 583
91314	430 231	0	430 231	1 983 952	112 284	2 096 236	2 186 308	112 284	2 298 592	632 587	0	632 587
91315	137 305	0	137 305	127 252	0	127 252	70 000	0	70 000	80 053	0	80 053
91316	2 239	0	2 239	950	0	950	0	0	0	1 289	0	1 289
91317	18 858	0	18 858	16 808	711	17 519	17 987	711	18 698	20 037	0	20 037
91507	59 969	0	59 969	0	0	0	0	0	0	59 969	0	59 969
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	4 904 434	0	4 904 434	185 395	0	185 395	227 229	0	227 229	4 946 268	0	4 946 268
Итого по пассиву (баланс)	6 898 480	31 287	6 929 767	2 333 231	114 754	2 447 985	2 582 644	118 893	2 701 537	7 147 893	35 426	7 183 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
93302	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
93303	196 000	0	196 000	240 000	0	240 000	196 000	0	196 000	240 000	0	240 000
99996	185 470	0	185 470	239 650	0	239 650	206 472	0	206 472	218 648	0	218 648
Итого по активу (баланс)	381 470	0	381 470	871 650	0	871 650	794 472	0	794 472	458 648	0	458 648
Пассив
96301	0	0	0	0	198 202	198 202	0	198 202	198 202	0	0	0
96302	0	0	0	0	201 622	201 622	0	201 622	201 622	0	0	0
96303	0	185 470	185 470	0	202 916	202 916	0	236 094	236 094	0	218 648	218 648
99997	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
Итого по пассиву (баланс)	196 000	185 470	381 470	196 000	602 740	798 740	240 000	635 918	875 918	240 000	218 648	458 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 950 689,8500	0	0	5 042 534,0000	0	0	5 083 037,0000	0	0	1 910 186,8500
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 950 696,8500	0	0	5 042 536,0000	0	0	5 083 039,0000	0	0	1 910 193,8500
Пассив
98040	0	0	806 903,8500	0	0	452 900,0000	0	0	433 249,0000	0	0	787 252,8500
98050	0	0	1 125 989,0000	0	0	3 904 033,0000	0	0	3 883 180,0000	0	0	1 105 136,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	15 004,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	15 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 950 696,8500	0	0	4 356 935,0000	0	0	4 316 432,0000	0	0	1 910 193,8500

Страница была полезной?