Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 664	104 305	141 969	322 602	162 970	485 572	282 522	163 712	446 234	77 744	103 563	181 307
20208	4 775	0	4 775	20 097	0	20 097	16 621	0	16 621	8 251	0	8 251
20209	0	0	0	120 969	64 715	185 684	120 969	64 715	185 684	0	0	0
30102	41 035	0	41 035	4 501 796	0	4 501 796	4 260 984	0	4 260 984	281 847	0	281 847
30110	4 284	7 517	11 801	296 465	969 050	1 265 515	258 955	902 858	1 161 813	41 794	73 709	115 503
30202	63 645	0	63 645	0	0	0	16 224	0	16 224	47 421	0	47 421
30204	203 309	0	203 309	0	0	0	10 387	0	10 387	192 922	0	192 922
30221	0	0	0	265	709	974	265	709	974	0	0	0
30233	223	0	223	26 558	13 954	40 512	26 602	13 954	40 556	179	0	179
30302	475 512	0	475 512	6	0	6	6	0	6	475 512	0	475 512
30306	442 729	0	442 729	9 163	0	9 163	265	0	265	451 627	0	451 627
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32201	0	6 770	6 770	0	981	981	0	302	302	0	7 449	7 449
32207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	410 752	0	410 752	0	0	0	16 000	0	16 000	394 752	0	394 752
45108	4 772	0	4 772	16 000	0	16 000	1 421	0	1 421	19 351	0	19 351
45201	16 501	0	16 501	5 321	0	5 321	5 646	0	5 646	16 176	0	16 176
45203	0	0	0	14 300	0	14 300	10 000	0	10 000	4 300	0	4 300
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	423 870	3 312	427 182	1 800	480	2 280	17 089	148	17 237	408 581	3 644	412 225
45206	1 180 020	45 984	1 226 004	0	8 668	8 668	368 165	2 585	370 750	811 855	52 067	863 922
45207	878 946	287 358	1 166 304	366 165	40 865	407 030	142 996	151 616	294 612	1 102 115	176 607	1 278 722
45208	689 309	0	689 309	130 000	143 455	273 455	33 421	0	33 421	785 888	143 455	929 343
45408	4 717	37 375	42 092	0	7 045	7 045	100	2 101	2 201	4 617	42 319	46 936
45502	0	0	0	775	0	775	0	0	0	775	0	775
45503	1 172	0	1 172	10 668	0	10 668	970	0	970	10 870	0	10 870
45504	24 073	232 965	257 038	758	32 481	33 239	11 956	35 497	47 453	12 875	229 949	242 824
45505	250 319	33 829	284 148	20 365	98 025	118 390	25 935	4 005	29 940	244 749	127 849	372 598
45506	548 378	1 358 937	1 907 315	27 400	325 367	352 767	42 787	192 207	234 994	532 991	1 492 097	2 025 088
45507	665 211	615 328	1 280 539	6 447	138 841	145 288	52 997	34 543	87 540	618 661	719 626	1 338 287
45509	17 681	11 329	29 010	13 683	10 522	24 205	11 047	7 279	18 326	20 317	14 572	34 889
45704	0	165	165	0	99	99	0	10	10	0	254	254
45705	25 750	25 669	51 419	0	3 718	3 718	0	1 144	1 144	25 750	28 243	53 993
45706	0	99 359	99 359	0	14 395	14 395	0	4 430	4 430	0	109 324	109 324
45708	59	134	193	29	640	669	39	774	813	49	0	49
45811	21 918	0	21 918	0	0	0	522	0	522	21 396	0	21 396
45812	82 409	0	82 409	22 831	0	22 831	15 560	0	15 560	89 680	0	89 680
45814	3 300	0	3 300	100	0	100	0	0	0	3 400	0	3 400
45815	150 390	163 916	314 306	15 027	18 486	33 513	12 405	86 841	99 246	153 012	95 561	248 573
45912	12 836	0	12 836	159	0	159	159	0	159	12 836	0	12 836
45914	0	1 379	1 379	0	260	260	0	78	78	0	1 561	1 561
45915	6 851	4 016	10 867	3 386	1 412	4 798	2 309	3 500	5 809	7 928	1 928	9 856
47404	127	0	127	230 380	229 716	460 096	230 466	229 716	460 182	41	0	41
47408	0	0	0	35 509 417	35 576 210	71 085 627	35 509 417	35 576 210	71 085 627	0	0	0
47423	36 641	0	36 641	9 047	46 716	55 763	9 604	46 716	56 320	36 084	0	36 084
47427	216 139	197 631	413 770	66 247	67 199	133 446	44 324	13 223	57 547	238 062	251 607	489 669
47801	167 535	0	167 535	12 597	0	12 597	10 518	0	10 518	169 614	0	169 614
47802	600 641	0	600 641	0	0	0	0	0	0	600 641	0	600 641
47803	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
50709	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
51505	29 542	0	29 542	184	0	184	0	0	0	29 726	0	29 726
52503	5 689	0	5 689	8	0	8	428	0	428	5 269	0	5 269
60302	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
60308	20	0	20	353	0	353	373	0	373	0	0	0
60310	4 142	0	4 142	257	0	257	743	0	743	3 656	0	3 656
60312	67 531	0	67 531	5 046	0	5 046	35 933	0	35 933	36 644	0	36 644
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60315	762	0	762	226	0	226	226	0	226	762	0	762
60323	43 785	27 391	71 176	341	6 966	7 307	123	1 822	1 945	44 003	32 535	76 538
60401	124 683	0	124 683	0	0	0	0	0	0	124 683	0	124 683
60406	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	140	0	140	15	0	15	58	0	58	97	0	97
61008	3 289	0	3 289	194	0	194	374	0	374	3 109	0	3 109
61009	30	0	30	23	0	23	25	0	25	28	0	28
61011	621 193	0	621 193	157 430	0	157 430	291 130	0	291 130	487 493	0	487 493
61209	0	0	0	174 534	0	174 534	174 534	0	174 534	0	0	0
61212	0	0	0	10 318	0	10 318	10 318	0	10 318	0	0	0
61403	13 695	0	13 695	7	0	7	2 107	0	2 107	11 595	0	11 595
70606	8 695 365	0	8 695 365	564 044	0	564 044	928	0	928	9 258 481	0	9 258 481
70608	15 843 140	0	15 843 140	958 739	0	958 739	0	0	0	16 801 879	0	16 801 879
70610	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70611	76 312	0	76 312	7 445	0	7 445	0	0	0	83 757	0	83 757
Итого по активу (баланс)	33 302 792	3 265 924	36 568 716	43 659 987	37 983 945	81 643 932	42 088 953	37 540 695	79 629 648	34 873 826	3 709 174	38 583 000
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	576 083	0	576 083	0	0	0	0	0	0	576 083	0	576 083
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30109	0	185 470	185 470	0	186 864	186 864	0	1 394	1 394	0	0	0
30126	11	0	11	30	0	30	315	0	315	296	0	296
30226	177	0	177	1	0	1	1	0	1	177	0	177
30232	0	0	0	26 317	14 093	40 410	26 317	14 093	40 410	0	0	0
30301	475 512	0	475 512	6	0	6	6	0	6	475 512	0	475 512
30305	442 729	0	442 729	265	0	265	9 163	0	9 163	451 627	0	451 627
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	444 000	0	444 000	544 000	205 023	749 023	100 000	205 023	305 023	0	0	0
31305	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000	0	327 972	327 972	100 000	327 972	427 972
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31308	0	529 914	529 914	0	572 397	572 397	0	42 483	42 483	0	0	0
31309	155 446	0	155 446	2 100	0	2 100	0	0	0	153 346	0	153 346
31310	0	0	0	0	0	0	404 000	583 062	987 062	404 000	583 062	987 062
31702	0	0	0	80 000	584 158	664 158	80 000	584 158	664 158	0	0	0
32211	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
405	121	0	121	231	0	231	111	0	111	1	0	1
407	513 335	7 519	520 854	4 994 940	512 484	5 507 424	4 888 733	547 275	5 436 008	407 128	42 310	449 438
408.1	13 083	8 149	21 232	58 235	69 135	127 370	56 479	69 266	125 745	11 327	8 280	19 607
408.2	57 126	33 442	90 568	780 410	1 158 760	1 939 170	861 980	1 165 870	2 027 850	138 696	40 552	179 248
40909	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
40912	0	0	0	155	7	162	155	7	162	0	0	0
40913	0	0	0	1 723	867	2 590	1 723	867	2 590	0	0	0
42005	39 800	0	39 800	40 846	0	40 846	2 546	0	2 546	1 500	0	1 500
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42007	0	43 055	43 055	0	1 920	1 920	0	6 238	6 238	0	47 373	47 373
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	53 356	53 356	0	2 379	2 379	7 500	7 730	15 230	7 500	58 707	66 207
42105	23 165	4 961	28 126	18 000	221	18 221	0	719	719	5 165	5 459	10 624
42106	149 145	62 315	211 460	0	2 785	2 785	0	9 178	9 178	149 145	68 708	217 853
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000	248 000	0	248 000	238 000	0	238 000
42205	10 207	0	10 207	0	0	0	0	0	0	10 207	0	10 207
42301	7	4 818	4 825	6	13 890	13 896	6	14 985	14 991	7	5 913	5 920
42303	11 650	32 781	44 431	0	4 417	4 417	557	26 628	27 185	12 207	54 992	67 199
42304	14 414	156 301	170 715	100	22 129	22 229	6 083	22 175	28 258	20 397	156 347	176 744
42305	212 023	215 485	427 508	37 796	61 094	98 890	10 738	75 457	86 195	184 965	229 848	414 813
42306	250 659	3 270 449	3 521 108	24 007	1 050 678	1 074 685	32 351	1 261 993	1 294 344	259 003	3 481 764	3 740 767
42307	26 899	15 099	41 998	0	1 656	1 656	7 919	31 364	39 283	34 818	44 807	79 625
42309	565	0	565	65	0	65	20	0	20	520	0	520
42503	0	43 387	43 387	0	21 611	21 611	0	4 535	4 535	0	26 311	26 311
42505	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42506	0	422 845	422 845	0	19 671	19 671	0	64 332	64 332	0	467 506	467 506
42601	0	166	166	0	164	164	0	183	183	0	185	185
42605	2 720	1 254	3 974	0	71	71	302	241	543	3 022	1 424	4 446
42606	20	40 983	41 003	0	1 834	1 834	0	6 123	6 123	20	45 272	45 292
45115	95 889	0	95 889	329	0	329	242	0	242	95 802	0	95 802
45215	520 537	0	520 537	53 070	0	53 070	31 699	0	31 699	499 166	0	499 166
45415	30 244	0	30 244	1 702	0	1 702	5 537	0	5 537	34 079	0	34 079
45515	574 777	0	574 777	70 327	0	70 327	75 794	0	75 794	580 244	0	580 244
45715	9 375	0	9 375	507	0	507	3 089	0	3 089	11 957	0	11 957
45818	238 794	0	238 794	19 110	0	19 110	23 674	0	23 674	243 358	0	243 358
45918	11 623	0	11 623	656	0	656	592	0	592	11 559	0	11 559
47405	0	0	0	159 438	72 280	231 718	159 438	72 280	231 718	0	0	0
47411	19 509	60 854	80 363	5 804	20 152	25 956	5 557	26 340	31 897	19 262	67 042	86 304
47416	135	0	135	43 519	0	43 519	43 384	0	43 384	0	0	0
47422	70	0	70	15 019	16 204	31 223	15 017	16 357	31 374	68	153	221
47425	129 052	0	129 052	129 986	0	129 986	130 342	0	130 342	129 408	0	129 408
47426	18 580	29 938	48 518	14 731	7 405	22 136	13 850	13 537	27 387	17 699	36 070	53 769
47804	31 992	0	31 992	10 428	0	10 428	12 379	0	12 379	33 943	0	33 943
50408	196	0	196	0	0	0	185	0	185	381	0	381
50719	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0	6 020	0	6 020
51510	6 162	0	6 162	0	0	0	294	0	294	6 456	0	6 456
52302	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
52306	34 529	0	34 529	0	0	0	0	0	0	34 529	0	34 529
52307	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
52406	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
60301	4 122	0	4 122	15 543	0	15 543	14 945	0	14 945	3 524	0	3 524
60305	10 972	0	10 972	44 550	0	44 550	33 578	0	33 578	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	432	0	432	3 095	0	3 095	2 663	0	2 663	0	0	0
60311	1 418	0	1 418	144 718	0	144 718	149 778	0	149 778	6 478	0	6 478
60313	0	0	0	0	12	12	0	25	25	0	13	13
60322	60	0	60	128	0	128	68	0	68	0	0	0
60324	56 060	0	56 060	4 593	0	4 593	2 413	0	2 413	53 880	0	53 880
60405	37 939	0	37 939	267	0	267	0	0	0	37 672	0	37 672
60601	44 753	0	44 753	0	0	0	697	0	697	45 450	0	45 450
60903	259	0	259	0	0	0	6	0	6	265	0	265
61012	68 465	0	68 465	25 919	0	25 919	15 614	0	15 614	58 160	0	58 160
61301	159	0	159	442	0	442	556	0	556	273	0	273
61304	185	0	185	39	0	39	59	0	59	205	0	205
70601	8 932 018	0	8 932 018	232	0	232	699 080	0	699 080	9 630 866	0	9 630 866
70603	15 652 048	0	15 652 048	0	0	0	770 571	0	770 571	16 422 619	0	16 422 619
70605	20	0	20	0	0	0	34	0	34	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	31 346 175	5 222 541	36 568 716	7 640 189	4 624 391	12 264 580	9 076 944	5 201 920	14 278 864	32 782 930	5 800 070	38 583 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
90803	47 074	0	47 074	0	0	0	0	0	0	47 074	0	47 074
90901	2 788 945	0	2 788 945	18 358	0	18 358	251 990	0	251 990	2 555 313	0	2 555 313
90902	360 866	0	360 866	2 285 336	0	2 285 336	101 727	0	101 727	2 544 475	0	2 544 475
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	997 749	0	997 749	997 749	0	997 749	0	0	0
91412	261 746	0	261 746	26 700	0	26 700	58 400	0	58 400	230 046	0	230 046
91414	13 594 871	1 512	13 596 383	515 308	282	515 590	93 199	1 794	94 993	14 016 980	0	14 016 980
91418	772 375	0	772 375	12 693	0	12 693	10 614	0	10 614	774 454	0	774 454
91501	102 684	0	102 684	0	0	0	0	0	0	102 684	0	102 684
91604	223 841	43 354	267 195	17 652	8 938	26 590	12 225	5 155	17 380	229 268	47 137	276 405
91704	27 128	35 245	62 373	0	5 106	5 106	0	1 571	1 571	27 128	38 780	65 908
91802	63 568	19 670	83 238	0	2 850	2 850	0	877	877	63 568	21 643	85 211
91803	4 536	24 301	28 837	0	3 521	3 521	0	1 083	1 083	4 536	26 739	31 275
99998	9 113 556	0	9 113 556	331 098	0	331 098	509 666	0	509 666	8 934 988	0	8 934 988
Итого по активу (баланс)	27 361 193	124 082	27 485 275	4 214 902	20 697	4 235 599	2 045 578	10 480	2 056 058	29 530 517	134 299	29 664 816
Пассив
91010	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
91311	35 407	0	35 407	0	0	0	0	0	0	35 407	0	35 407
91312	6 535 975	11 258	6 547 233	53 835	633	54 468	37 992	2 122	40 114	6 520 132	12 747	6 532 879
91315	2 281 692	35 750	2 317 442	290 608	39 650	330 258	120 810	17 428	138 238	2 111 894	13 528	2 125 422
91316	30 602	742	31 344	57 028	129	57 157	30 028	104	30 132	3 602	717	4 319
91317	42 314	95 176	137 490	41 022	21 595	62 617	45 619	44 036	89 655	46 911	117 617	164 528
91318	22 747	0	22 747	0	0	0	32 959	0	32 959	55 706	0	55 706
91507	21 675	0	21 675	5 042	0	5 042	0	0	0	16 633	0	16 633
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	18 371 719	0	18 371 719	1 297 679	0	1 297 679	3 655 788	0	3 655 788	20 729 828	0	20 729 828
Итого по пассиву (баланс)	27 342 349	142 926	27 485 275	1 745 338	62 007	1 807 345	3 923 196	63 690	3 986 886	29 520 207	144 609	29 664 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 377 991	2 377 991	0	35 534 763	35 534 763	0	35 369 147	35 369 147	0	2 543 607	2 543 607
99996	2 376 071	0	2 376 071	35 286 064	0	35 286 064	35 191 648	0	35 191 648	2 470 487	0	2 470 487
Итого по активу (баланс)	2 376 071	2 377 991	4 754 062	35 286 064	35 534 763	70 820 827	35 191 648	35 369 147	70 560 795	2 470 487	2 543 607	5 014 094
Пассив
96901	2 376 071	0	2 376 071	35 191 648	0	35 191 648	35 286 064	0	35 286 064	2 470 487	0	2 470 487
99997	2 377 991	0	2 377 991	35 369 147	0	35 369 147	35 534 763	0	35 534 763	2 543 607	0	2 543 607
Итого по пассиву (баланс)	4 754 062	0	4 754 062	70 560 795	0	70 560 795	70 820 827	0	70 820 827	5 014 094	0	5 014 094
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	1 497,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 497,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 568,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1 568,0000
Пассив
98050	0	0	1 567,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 567,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 568,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 568,0000

Страница была полезной?