Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	9 667	0	9 667	0	0	0	9 667	0	9 667
10605	4 772	0	4 772	17	0	17	98	0	98	4 691	0	4 691
20202	166 228	53 135	219 363	1 294 893	56 220	1 351 113	1 313 506	84 576	1 398 082	147 615	24 779	172 394
20208	25 612	0	25 612	110 311	0	110 311	111 543	0	111 543	24 380	0	24 380
20209	2 697	21	2 718	942 231	1 954	944 185	944 928	1 975	946 903	0	0	0
30102	147 844	0	147 844	4 549 026	0	4 549 026	4 520 163	0	4 520 163	176 707	0	176 707
30110	7 358	32 812	40 170	890 056	192 424	1 082 480	866 003	206 405	1 072 408	31 411	18 831	50 242
30114	0	94 152	94 152	0	277 749	277 749	0	362 560	362 560	0	9 341	9 341
30202	7 929	0	7 929	180	0	180	0	0	0	8 109	0	8 109
30204	5 830	0	5 830	0	0	0	882	0	882	4 948	0	4 948
30221	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30233	7 524	105	7 629	274 989	7 297	282 286	272 874	7 286	280 160	9 639	116	9 755
30413	0	0	0	642 823	0	642 823	642 823	0	642 823	0	0	0
30424	80	0	80	2 970 206	0	2 970 206	2 964 658	0	2 964 658	5 628	0	5 628
30425	0	4 223	4 223	0	796	796	0	237	237	0	4 782	4 782
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	662	662	0	96	96	0	29	29	0	729	729
45107	5 556	0	5 556	0	0	0	223	0	223	5 333	0	5 333
45108	19 556	0	19 556	0	0	0	778	0	778	18 778	0	18 778
45201	22 721	0	22 721	102 238	0	102 238	106 802	0	106 802	18 157	0	18 157
45205	29 000	0	29 000	0	0	0	26 500	0	26 500	2 500	0	2 500
45206	162 835	0	162 835	66 413	0	66 413	21 612	0	21 612	207 636	0	207 636
45207	403 545	0	403 545	46 784	0	46 784	167 891	0	167 891	282 438	0	282 438
45208	142 858	0	142 858	0	0	0	1 708	0	1 708	141 150	0	141 150
45407	550	0	550	0	0	0	23	0	23	527	0	527
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	1 122	0	1 122	23 250	0	23 250	23 406	0	23 406	966	0	966
45506	90 767	0	90 767	525	0	525	4 450	0	4 450	86 842	0	86 842
45507	165 925	0	165 925	9 169	0	9 169	5 356	0	5 356	169 738	0	169 738
45509	576	593	1 169	892	790	1 682	1 214	660	1 874	254	723	977
45704	18 793	0	18 793	840	0	840	0	0	0	19 633	0	19 633
45705	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45812	58 507	0	58 507	0	0	0	36 987	0	36 987	21 520	0	21 520
45815	28 592	0	28 592	240	0	240	16	0	16	28 816	0	28 816
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	3 946	0	3 946	9	0	9	36	0	36	3 919	0	3 919
47404	0	102 442	102 442	1 853 057	716 722	2 569 779	1 853 057	793 983	2 647 040	0	25 181	25 181
47408	0	0	0	1 299 334	1 293 782	2 593 116	1 299 334	1 293 782	2 593 116	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	47 000	0	47 000	0	61 753	61 753	500	61 753	62 253	46 500	0	46 500
47427	4 648	3	4 651	14 284	10	14 294	14 350	6	14 356	4 582	7	4 589
50208	0	0	0	50 171	0	50 171	50 171	0	50 171	0	0	0
50218	25 086	0	25 086	50 436	0	50 436	50 171	0	50 171	25 351	0	25 351
50221	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
50306	0	112 026	112 026	0	387 110	387 110	0	371 777	371 777	0	127 359	127 359
50307	20 495	0	20 495	476 763	0	476 763	497 258	0	497 258	0	0	0
50308	44 264	0	44 264	1 096 828	0	1 096 828	1 100 110	0	1 100 110	40 982	0	40 982
50311	19 460	157 620	177 080	52 551	27 890	80 441	32 418	8 104	40 522	39 593	177 406	216 999
50318	232 735	0	232 735	1 628 868	369 580	1 998 448	1 625 497	369 580	1 995 077	236 106	0	236 106
60302	5 058	0	5 058	92	0	92	23	0	23	5 127	0	5 127
60306	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60308	13	0	13	332	0	332	333	0	333	12	0	12
60310	80	0	80	248	0	248	243	0	243	85	0	85
60312	5 520	0	5 520	5 218	0	5 218	5 573	0	5 573	5 165	0	5 165
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	20 584	0	20 584	0	0	0	977	0	977	19 607	0	19 607
60410	61 234	0	61 234	0	0	0	0	0	0	61 234	0	61 234
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	293	0	293	373	0	373	234	0	234	432	0	432
61009	315	0	315	157	0	157	367	0	367	105	0	105
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61209	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
61403	1 041	0	1 041	360	0	360	556	0	556	845	0	845
61703	14 520	0	14 520	0	0	0	0	0	0	14 520	0	14 520
70606	721 056	0	721 056	42 464	0	42 464	306	0	306	763 214	0	763 214
70607	2 573	0	2 573	98	0	98	0	0	0	2 671	0	2 671
70608	1 780 781	0	1 780 781	94 511	0	94 511	7	0	7	1 875 285	0	1 875 285
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70616	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
Итого по активу (баланс)	4 589 209	557 794	5 147 003	18 743 222	3 394 180	22 137 402	18 708 335	3 562 720	22 271 055	4 624 096	389 254	5 013 350
Пассив
10208	285 000	0	285 000	9 668	0	9 668	9 668	0	9 668	285 000	0	285 000
10603	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
10609	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 245	0	22 245	0	0	0	0	0	0	22 245	0	22 245
30232	0	0	0	558	20	578	558	20	578	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	234 951	0	234 951	1 846 222	0	1 846 222	1 853 057	0	1 853 057	241 786	0	241 786
407	626 126	232 256	858 382	5 211 922	569 870	5 781 792	5 215 254	417 549	5 632 803	629 458	79 935	709 393
408.1	104 411	351	104 762	946 138	19	946 157	918 656	65	918 721	76 929	397	77 326
408.2	182 757	113 790	296 547	507 823	148 622	656 445	489 835	137 526	627 361	164 769	102 694	267 463
40911	0	0	0	84 496	0	84 496	84 496	0	84 496	0	0	0
42102	9 000	0	9 000	106 000	0	106 000	162 000	0	162 000	65 000	0	65 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42106	13 900	23 954	37 854	1 000	22 351	23 351	1 100	24 777	25 877	14 000	26 380	40 380
42301	3 740	706	4 446	80 046	71 928	151 974	77 229	71 693	148 922	923	471	1 394
42305	315	21 769	22 084	0	7 905	7 905	0	2 471	2 471	315	16 335	16 650
42306	356 310	159 022	515 332	91 357	76 356	167 713	32 210	22 649	54 859	297 163	105 315	402 478
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	27	0	27	12	0	12	9	0	9	24	0	24
42313	93	0	93	21	0	21	33	0	33	105	0	105
42314	21	0	21	18	0	18	15	0	15	18	0	18
42315	18	0	18	15	0	15	0	0	0	3	0	3
45115	377	0	377	184	0	184	0	0	0	193	0	193
45215	23 944	0	23 944	3 219	0	3 219	896	0	896	21 621	0	21 621
45415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	2 166	0	2 166	300	0	300	396	0	396	2 262	0	2 262
45715	1 879	0	1 879	0	0	0	84	0	84	1 963	0	1 963
45818	84 734	0	84 734	36 987	0	36 987	217	0	217	47 964	0	47 964
45918	4 054	0	4 054	14	0	14	5	0	5	4 045	0	4 045
47403	0	0	0	1 848 355	0	1 848 355	1 848 355	0	1 848 355	0	0	0
47407	0	0	0	1 291 004	1 300 470	2 591 474	1 291 004	1 300 470	2 591 474	0	0	0
47411	7 276	1 551	8 827	4 506	1 882	6 388	2 484	636	3 120	5 254	305	5 559
47416	144	0	144	6 542	371	6 913	6 398	371	6 769	0	0	0
47422	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
47425	15 213	0	15 213	693	0	693	355	0	355	14 875	0	14 875
47426	607	35	642	2 768	69	2 837	2 559	79	2 638	398	45	443
50220	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60301	231	0	231	2 287	0	2 287	2 690	0	2 690	634	0	634
60305	4 217	0	4 217	11 744	0	11 744	7 617	0	7 617	90	0	90
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60311	258	0	258	755	0	755	550	0	550	53	0	53
60322	10	0	10	25	0	25	11 976	0	11 976	11 961	0	11 961
60601	17 413	0	17 413	977	0	977	94	0	94	16 530	0	16 530
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61012	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151
61304	1 636	0	1 636	327	0	327	447	0	447	1 756	0	1 756
61701	16 339	0	16 339	0	0	0	0	0	0	16 339	0	16 339
70601	712 845	0	712 845	694	0	694	40 973	0	40 973	753 124	0	753 124
70603	1 815 210	0	1 815 210	6	0	6	98 233	0	98 233	1 913 437	0	1 913 437
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	4 593 569	553 434	5 147 003	12 097 390	2 199 863	14 297 253	12 185 294	1 978 306	14 163 600	4 681 473	331 877	5 013 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 497	0	98 497	24 523	0	24 523	19 514	0	19 514	103 506	0	103 506
90902	279 811	0	279 811	15 145	0	15 145	378	0	378	294 578	0	294 578
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91414	1 771 709	0	1 771 709	227	0	227	269 044	0	269 044	1 502 892	0	1 502 892
91604	7 146	0	7 146	898	0	898	623	0	623	7 421	0	7 421
91704	27 793	32 159	59 952	0	4 659	4 659	0	1 434	1 434	27 793	35 384	63 177
91802	71 064	36 379	107 443	36 987	5 270	42 257	0	1 622	1 622	108 051	40 027	148 078
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 854 529	0	1 854 529	299 242	0	299 242	616 093	0	616 093	1 537 678	0	1 537 678
Итого по активу (баланс)	4 110 588	68 538	4 179 126	377 022	9 929	386 951	905 652	3 056	908 708	3 581 958	75 411	3 657 369
Пассив
91312	1 455 734	93 660	1 549 394	282 478	100 897	383 375	60 875	7 237	68 112	1 234 131	0	1 234 131
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	7 552	0	7 552	11 552	0	11 552
91316	52 997	0	52 997	56 927	0	56 927	28 410	0	28 410	24 480	0	24 480
91317	223 664	70	223 734	173 751	1 406	175 157	191 195	1 342	192 537	241 108	6	241 114
91507	23 804	0	23 804	34	0	34	2 631	0	2 631	26 401	0	26 401
91508	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
99999	2 324 597	0	2 324 597	292 617	0	292 617	87 711	0	87 711	2 119 691	0	2 119 691
Итого по пассиву (баланс)	4 085 396	93 730	4 179 126	806 407	102 303	908 710	378 374	8 579	386 953	3 657 363	6	3 657 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 046 522	181 413	1 227 935	991 170	181 413	1 172 583	55 352	0	55 352
99996	0	0	0	1 230 876	0	1 230 876	1 175 088	0	1 175 088	55 788	0	55 788
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 277 398	181 413	2 458 811	2 166 258	181 413	2 347 671	111 140	0	111 140
Пассив
96901	0	0	0	180 287	994 801	1 175 088	180 287	1 050 589	1 230 876	0	55 788	55 788
99997	0	0	0	1 172 583	0	1 172 583	1 227 935	0	1 227 935	55 352	0	55 352
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 352 870	994 801	2 347 671	1 408 222	1 050 589	2 458 811	55 352	55 788	111 140
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	95 805,8849	0	0	205 682,0000	0	0	208 684,0000	0	0	92 803,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	95 805,8849	0	0	205 682,0000	0	0	208 684,0000	0	0	92 803,8849
Пассив
98040	0	0	7 005,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 005,8849
98050	0	0	88 800,0000	0	0	208 684,0000	0	0	205 682,0000	0	0	85 798,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 805,8849	0	0	208 684,0000	0	0	205 682,0000	0	0	92 803,8849

Страница была полезной?