Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	209 695	130 953	340 648	4 007 805	2 424 328	6 432 133	3 982 209	2 378 959	6 361 168	235 291	176 322	411 613
20208	23 394	0	23 394	43 231	0	43 231	51 173	0	51 173	15 452	0	15 452
20209	12 220	3 432	15 652	1 239 558	132 443	1 372 001	1 251 778	135 875	1 387 653	0	0	0
30102	309 813	0	309 813	22 648 369	0	22 648 369	22 650 135	0	22 650 135	308 047	0	308 047
30110	12 176	56 298	68 474	716 128	140 717	856 845	704 774	161 239	866 013	23 530	35 776	59 306
30114	0	150 914	150 914	0	29 052	29 052	0	7 223	7 223	0	172 743	172 743
30202	41 141	0	41 141	1 070	0	1 070	0	0	0	42 211	0	42 211
30204	9 771	0	9 771	96	0	96	0	0	0	9 867	0	9 867
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	250	8 280	8 530	0	1 108	1 108	0	2 829	2 829	250	6 559	6 809
30233	9 622	10 259	19 881	89 766	50 325	140 091	90 722	49 245	139 967	8 666	11 339	20 005
30302	416 506	761 125	1 177 631	171 692	124 390	296 082	206 508	39 128	245 636	381 690	846 387	1 228 077
30306	76 848	187	77 035	5	34	39	0	9	9	76 853	212	77 065
30602	25 011	1 247	26 258	5 655 154	4 954	5 660 108	5 660 387	61	5 660 448	19 778	6 140	25 918
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	31	1 987	2 018	5 000	288	5 288	0	89	89	5 031	2 186	7 217
32206	3 801	0	3 801	2 181	0	2 181	5 124	0	5 124	858	0	858
44903	0	0	0	8 278	0	8 278	8 278	0	8 278	0	0	0
44904	210 829	0	210 829	15 000	0	15 000	115 242	0	115 242	110 587	0	110 587
45107	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
45108	45 034	0	45 034	0	0	0	0	0	0	45 034	0	45 034
45201	997	0	997	2 472	0	2 472	3 000	0	3 000	469	0	469
45204	50 000	0	50 000	175 000	0	175 000	5 000	0	5 000	220 000	0	220 000
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	682 324	0	682 324	62 400	0	62 400	35 284	0	35 284	709 440	0	709 440
45207	402 495	0	402 495	0	0	0	2 842	0	2 842	399 653	0	399 653
45208	99 931	0	99 931	29 654	0	29 654	30 067	0	30 067	99 518	0	99 518
45406	7 160	0	7 160	0	0	0	252	0	252	6 908	0	6 908
45407	3 144	0	3 144	0	0	0	389	0	389	2 755	0	2 755
45408	34 546	0	34 546	1 292	0	1 292	1 798	0	1 798	34 040	0	34 040
45503	2 572	0	2 572	1 622	0	1 622	2 490	0	2 490	1 704	0	1 704
45504	1 374	0	1 374	3 782	0	3 782	3 639	0	3 639	1 517	0	1 517
45505	17 238	0	17 238	5 566	0	5 566	5 695	0	5 695	17 109	0	17 109
45506	700 235	0	700 235	136 538	0	136 538	161 105	0	161 105	675 668	0	675 668
45507	631 783	0	631 783	33 471	0	33 471	45 823	0	45 823	619 431	0	619 431
45509	258 051	0	258 051	25 244	0	25 244	70 185	0	70 185	213 110	0	213 110
45812	6 431	0	6 431	103	0	103	277	0	277	6 257	0	6 257
45814	23 744	0	23 744	882	0	882	367	0	367	24 259	0	24 259
45815	443 208	0	443 208	59 874	0	59 874	31 897	0	31 897	471 185	0	471 185
45912	1 682	0	1 682	0	0	0	2	0	2	1 680	0	1 680
45914	1 408	0	1 408	139	0	139	151	0	151	1 396	0	1 396
45915	53 194	0	53 194	9 462	0	9 462	10 538	0	10 538	52 118	0	52 118
47408	0	0	0	410 683	35 866	446 549	410 683	35 866	446 549	0	0	0
47423	1 710	158	1 868	1 931	23	1 954	1 690	7	1 697	1 951	174	2 125
47427	14 353	0	14 353	396 138	0	396 138	396 884	0	396 884	13 607	0	13 607
47801	5 682	0	5 682	0	0	0	137	0	137	5 545	0	5 545
47802	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
50104	291 336	0	291 336	1 190 430	0	1 190 430	1 292 714	0	1 292 714	189 052	0	189 052
50105	0	0	0	93 287	0	93 287	0	0	0	93 287	0	93 287
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	46 723	0	46 723	1 192	0	1 192	965	0	965	46 950	0	46 950
50110	0	50 448	50 448	0	7 991	7 991	0	2 553	2 553	0	55 886	55 886
50118	169 475	0	169 475	1 295 692	0	1 295 692	743 911	0	743 911	721 256	0	721 256
50121	137 800	0	137 800	91 267	0	91 267	91 467	0	91 467	137 600	0	137 600
50305	2 001 330	0	2 001 330	4 309 351	0	4 309 351	4 708 587	0	4 708 587	1 602 094	0	1 602 094
50306	485 103	0	485 103	4 573	0	4 573	797	0	797	488 879	0	488 879
50307	101 524	0	101 524	750	0	750	76	0	76	102 198	0	102 198
50308	223 147	0	223 147	4 048	0	4 048	3 661	0	3 661	223 534	0	223 534
50311	98 754	731 377	830 131	823	121 809	122 632	0	43 585	43 585	99 577	809 601	909 178
50318	907 320	0	907 320	4 698 479	0	4 698 479	4 297 512	0	4 297 512	1 308 287	0	1 308 287
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50608	0	71 027	71 027	0	10 290	10 290	0	3 166	3 166	0	78 151	78 151
50706	41 536	0	41 536	0	0	0	0	0	0	41 536	0	41 536
52601	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60106	340 694	0	340 694	0	0	0	0	0	0	340 694	0	340 694
60302	9 134	0	9 134	938	0	938	4 201	0	4 201	5 871	0	5 871
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 308	0	1 308	496	0	496	393	0	393	1 411	0	1 411
60310	3 336	0	3 336	496	0	496	525	0	525	3 307	0	3 307
60312	31 821	0	31 821	15 745	0	15 745	13 965	0	13 965	33 601	0	33 601
60314	0	375	375	0	281	281	0	280	280	0	376	376
60323	5 958	241	6 199	3 022	45	3 067	23	14	37	8 957	272	9 229
60401	228 294	0	228 294	2 260	0	2 260	1 952	0	1 952	228 602	0	228 602
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	181	0	181	243	0	243	244	0	244	180	0	180
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	18	0	18	70	0	70	65	0	65	23	0	23
61008	4 713	0	4 713	564	0	564	509	0	509	4 768	0	4 768
61009	16 635	0	16 635	230	0	230	230	0	230	16 635	0	16 635
61011	0	0	0	2 448	0	2 448	0	0	0	2 448	0	2 448
61209	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
61212	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61214	0	0	0	20 988	0	20 988	20 988	0	20 988	0	0	0
61403	6 221	0	6 221	150	0	150	884	0	884	5 487	0	5 487
61601	0	0	0	4 531	0	4 531	4 531	0	4 531	0	0	0
70606	2 733 230	0	2 733 230	219 732	0	219 732	1 306	0	1 306	2 951 656	0	2 951 656
70607	4 570	0	4 570	10 093	0	10 093	5 286	0	5 286	9 377	0	9 377
70608	4 776 416	0	4 776 416	378 061	0	378 061	0	0	0	5 154 477	0	5 154 477
70611	30 852	0	30 852	3 792	0	3 792	0	0	0	34 644	0	34 644
70614	40 317	0	40 317	3 586	0	3 586	946	0	946	42 957	0	42 957
70616	18 529	0	18 529	0	0	0	0	0	0	18 529	0	18 529
Итого по активу (баланс)	17 823 731	1 978 308	19 802 039	48 927 701	3 083 944	52 011 645	47 753 041	2 860 128	50 613 169	18 998 391	2 202 124	21 200 515
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	110 000	0	110 000	466 000	0	466 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	340 487	0	340 487	0	0	0	0	0	0	340 487	0	340 487
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30126	1 087	0	1 087	0	0	0	88	0	88	1 175	0	1 175
30226	2 802	0	2 802	110	0	110	120	0	120	2 812	0	2 812
30232	547	108	655	51 873	49 811	101 684	51 874	49 882	101 756	548	179	727
30301	416 506	761 125	1 177 631	206 508	39 128	245 636	171 692	124 390	296 082	381 690	846 387	1 228 077
30305	76 848	187	77 035	0	9	9	5	34	39	76 853	212	77 065
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	850 000	0	850 000	15 400 000	0	15 400 000	14 550 000	0	14 550 000	0	0	0
31202	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
31205	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
406	761 640	0	761 640	2 577 258	0	2 577 258	2 311 182	0	2 311 182	495 564	0	495 564
407	318 263	29 260	347 523	1 817 996	28 944	1 846 940	1 810 480	28 531	1 839 011	310 747	28 847	339 594
408.1	31 423	31	31 454	165 824	1	165 825	160 203	4	160 207	25 802	34	25 836
408.2	55 228	4 430	59 658	511 631	16 565	528 196	525 854	16 737	542 591	69 451	4 602	74 053
40905	0	0	0	21 731	0	21 731	21 731	0	21 731	0	0	0
40906	370	0	370	5 921	0	5 921	5 571	0	5 571	20	0	20
40909	0	0	0	13 903	32 163	46 066	13 903	32 163	46 066	0	0	0
40910	0	0	0	6 221	7 927	14 148	6 221	7 927	14 148	0	0	0
40911	4 567	0	4 567	323 312	0	323 312	320 185	0	320 185	1 440	0	1 440
40912	1	0	1	25 032	42 071	67 103	25 031	42 071	67 102	0	0	0
40913	0	0	0	16 102	54 305	70 407	16 102	54 305	70 407	0	0	0
41804	93 018	0	93 018	50 000	0	50 000	0	0	0	43 018	0	43 018
42102	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920
42103	42 138	0	42 138	9 638	0	9 638	16 883	0	16 883	49 383	0	49 383
42104	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42105	20 936	0	20 936	11 986	0	11 986	17 900	0	17 900	26 850	0	26 850
42203	8 631	0	8 631	5 500	0	5 500	706 000	0	706 000	709 131	0	709 131
42204	320	0	320	0	0	0	1 007	0	1 007	1 327	0	1 327
42205	29 207	0	29 207	0	0	0	0	0	0	29 207	0	29 207
42301	17 178	10 614	27 792	22 734	9 744	32 478	36 848	9 978	46 826	31 292	10 848	42 140
42303	986	28 477	29 463	1 994	12 759	14 753	2 865	18 359	21 224	1 857	34 077	35 934
42304	0	117 668	117 668	3 111	30 483	33 594	14 110	26 135	40 245	10 999	113 320	124 319
42305	500	871 105	871 605	550	165 807	166 357	50	306 891	306 941	0	1 012 189	1 012 189
42306	3 386 113	12 342	3 398 455	634 532	2 572	637 104	1 160 059	13 794	1 173 853	3 911 640	23 564	3 935 204
42307	953 970	38	954 008	288 154	2	288 156	161 841	6	161 847	827 657	42	827 699
42601	502	10	512	0	0	0	28	1	29	530	11	541
42603	0	498	498	0	339	339	0	207	207	0	366	366
42604	0	343	343	0	15	15	0	51	51	0	379	379
42605	0	4 286	4 286	0	231	231	0	727	727	0	4 782	4 782
42606	4 958	0	4 958	1 588	0	1 588	2 150	0	2 150	5 520	0	5 520
42607	101	0	101	0	0	0	2 803	0	2 803	2 904	0	2 904
43702	848 573	0	848 573	4 444 760	0	4 444 760	5 223 083	0	5 223 083	1 626 896	0	1 626 896
43703	0	73 528	73 528	0	3 279	3 279	0	10 653	10 653	0	80 902	80 902
43807	260 000	0	260 000	110 000	0	110 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44915	14 717	0	14 717	13 926	0	13 926	1 371	0	1 371	2 162	0	2 162
45115	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
45215	38 571	0	38 571	3 638	0	3 638	14 516	0	14 516	49 449	0	49 449
45415	14 340	0	14 340	1 545	0	1 545	2 012	0	2 012	14 807	0	14 807
45515	290 403	0	290 403	47 755	0	47 755	25 735	0	25 735	268 383	0	268 383
45818	436 676	0	436 676	21 435	0	21 435	44 935	0	44 935	460 176	0	460 176
45918	48 569	0	48 569	2 291	0	2 291	1 918	0	1 918	48 196	0	48 196
47407	0	0	0	449 016	0	449 016	449 016	0	449 016	0	0	0
47411	90 001	9 339	99 340	87 715	10 650	98 365	2 920	1 479	4 399	5 206	168	5 374
47416	75	0	75	3 084	0	3 084	3 115	0	3 115	106	0	106
47422	8 104	0	8 104	58 958	3 845	62 803	58 776	3 845	62 621	7 922	0	7 922
47425	5 188	0	5 188	5 439	0	5 439	5 762	0	5 762	5 511	0	5 511
47426	6 501	66	6 567	16 991	3	16 994	17 130	216	17 346	6 640	279	6 919
47804	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
50120	4 946	0	4 946	1 607	0	1 607	978	0	978	4 317	0	4 317
50319	6 231	0	6 231	13	0	13	704	0	704	6 922	0	6 922
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	4 208	0	4 208	0	0	0	4 522	0	4 522	8 730	0	8 730
50719	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
52202	4 952	0	4 952	4 025	0	4 025	10 000	0	10 000	10 927	0	10 927
52203	11 780	0	11 780	7 244	0	7 244	240	0	240	4 776	0	4 776
52204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52301	8 385	0	8 385	4 885	0	4 885	25 265	0	25 265	28 765	0	28 765
52302	0	0	0	8 778	0	8 778	8 778	0	8 778	0	0	0
52303	56 768	0	56 768	34 309	0	34 309	12 362	0	12 362	34 821	0	34 821
52304	24 090	0	24 090	24 090	0	24 090	0	0	0	0	0	0
52404	449	0	449	11 240	0	11 240	11 270	0	11 270	479	0	479
52405	16	0	16	637	0	637	638	0	638	17	0	17
52501	718	0	718	541	0	541	95	0	95	272	0	272
52602	0	0	0	3 585	0	3 585	3 585	0	3 585	0	0	0
60105	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60301	3 356	0	3 356	11 696	0	11 696	8 340	0	8 340	0	0	0
60305	8 142	0	8 142	18 108	0	18 108	10 006	0	10 006	40	0	40
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	613	0	613	6	0	6	395	0	395	1 002	0	1 002
60311	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60322	133	0	133	303	0	303	316	0	316	146	0	146
60324	29 995	0	29 995	1 043	0	1 043	6 958	0	6 958	35 910	0	35 910
60405	6 719	0	6 719	46	0	46	0	0	0	6 673	0	6 673
60601	75 359	0	75 359	803	0	803	2 591	0	2 591	77 147	0	77 147
60603	1 900	0	1 900	0	0	0	45	0	45	1 945	0	1 945
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61301	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
61701	42 319	0	42 319	0	0	0	0	0	0	42 319	0	42 319
70601	2 637 704	0	2 637 704	280 794	0	280 794	506 272	0	506 272	2 863 182	0	2 863 182
70602	156 719	0	156 719	91 752	0	91 752	92 466	0	92 466	157 433	0	157 433
70603	4 760 912	0	4 760 912	0	0	0	380 169	0	380 169	5 141 081	0	5 141 081
70613	50 138	0	50 138	0	0	0	0	0	0	50 138	0	50 138
Итого по пассиву (баланс)	17 878 584	1 923 455	19 802 039	31 300 557	510 653	31 811 210	32 461 300	748 386	33 209 686	19 039 327	2 161 188	21 200 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	55 208	0	55 208	55 208	0	55 208	0	0	0
90705	2 398	0	2 398	654	0	654	514	0	514	2 538	0	2 538
90901	264 387	0	264 387	5 787	0	5 787	5 553	0	5 553	264 621	0	264 621
90902	383 401	0	383 401	15 016	0	15 016	13 063	0	13 063	385 354	0	385 354
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	49	0	49	2	0	2	3	0	3	48	0	48
91203	42	0	42	6	0	6	4	0	4	44	0	44
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	913 044	0	913 044	19 051 993	0	19 051 993	19 965 037	0	19 965 037	0	0	0
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 571 159	0	1 571 159	80 509	0	80 509	30 558	0	30 558	1 621 110	0	1 621 110
91418	30 952	0	30 952	118 875	0	118 875	137	0	137	149 690	0	149 690
91604	132 591	0	132 591	15 281	0	15 281	12 473	0	12 473	135 399	0	135 399
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	1 985 613	0	1 985 613	594 535	0	594 535	543 723	0	543 723	2 036 425	0	2 036 425
Итого по активу (баланс)	5 556 580	0	5 556 580	19 937 866	0	19 937 866	20 826 273	0	20 826 273	4 668 173	0	4 668 173
Пассив
91003	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91311	50 691	0	50 691	0	0	0	0	0	0	50 691	0	50 691
91312	1 765 627	6 624	1 772 251	253 545	296	253 841	312 850	960	313 810	1 824 932	7 288	1 832 220
91315	580	0	580	0	0	0	1 832	0	1 832	2 412	0	2 412
91317	133 274	0	133 274	288 537	0	288 537	277 728	0	277 728	122 465	0	122 465
91507	28 817	0	28 817	180	0	180	0	0	0	28 637	0	28 637
99999	3 570 967	0	3 570 967	20 277 845	0	20 277 845	19 338 626	0	19 338 626	2 631 748	0	2 631 748
Итого по пассиву (баланс)	5 549 956	6 624	5 556 580	20 821 273	296	20 821 569	19 932 202	960	19 933 162	4 660 885	7 288	4 668 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	7 512	7 512	0	224	224	0	7 288	7 288
93305	47 495	0	47 495	55 926	7 083	63 009	103 421	7 083	110 504	0	0	0
94101	0	0	0	401 521	0	401 521	401 521	0	401 521	0	0	0
99996	46 368	0	46 368	453 167	0	453 167	492 077	0	492 077	7 458	0	7 458
Итого по активу (баланс)	93 863	0	93 863	910 614	14 595	925 209	997 019	7 307	1 004 326	7 458	7 288	14 746
Пассив
96304	0	0	0	229	0	229	7 687	0	7 687	7 458	0	7 458
96305	0	46 368	46 368	7 280	90 609	97 889	7 280	44 241	51 521	0	0	0
96901	0	0	0	401 218	0	401 218	401 218	0	401 218	0	0	0
99997	47 495	0	47 495	505 166	0	505 166	464 959	0	464 959	7 288	0	7 288
Итого по пассиву (баланс)	47 495	46 368	93 863	913 893	90 609	1 004 502	881 144	44 241	925 385	14 746	0	14 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 785 550,0000	0	0	7 365 136,0000	0	0	7 843 587,0000	0	0	3 307 099,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 785 571,0000	0	0	7 365 136,0000	0	0	7 843 587,0000	0	0	3 307 120,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	0,0000	0	0	690,0000	0	0	9 161,0000
98050	0	0	1 326 066,0000	0	0	6 738 731,0000	0	0	6 235 683,0000	0	0	823 018,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 380,0000	0	0	1 380,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	3 169,0000	0	0	690,0000	0	0	0,0000	0	0	2 479,0000
98070	0	0	2 447 865,0000	0	0	150 000,0000	0	0	174 597,0000	0	0	2 472 462,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 785 571,0000	0	0	6 890 801,0000	0	0	6 412 350,0000	0	0	3 307 120,0000

Страница была полезной?