Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 261	0	31 261	3 677	0	3 677	6 923	0	6 923	28 015	0	28 015
10610	6 649	0	6 649	0	0	0	0	0	0	6 649	0	6 649
20202	45 667	103 844	149 511	139 623	47 170	186 793	164 267	78 251	242 518	21 023	72 763	93 786
20209	0	0	0	48 760	0	48 760	48 760	0	48 760	0	0	0
30102	229 203	0	229 203	21 184 122	0	21 184 122	21 306 924	0	21 306 924	106 401	0	106 401
30110	67 477	11 742	79 219	1 672 018	173 241	1 845 259	1 736 865	178 316	1 915 181	2 630	6 667	9 297
30114	0	500 775	500 775	0	6 493 233	6 493 233	0	6 061 397	6 061 397	0	932 611	932 611
30202	19 692	0	19 692	0	0	0	6 271	0	6 271	13 421	0	13 421
30204	27 505	0	27 505	0	0	0	3 373	0	3 373	24 132	0	24 132
30221	0	0	0	1 736 700	0	1 736 700	1 736 700	0	1 736 700	0	0	0
30424	6 841	0	6 841	1 428 765	0	1 428 765	1 428 859	0	1 428 859	6 747	0	6 747
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 064	0	4 064	3 400	0	3 400	3 348	0	3 348	4 116	0	4 116
31902	200 000	0	200 000	9 510 000	0	9 510 000	9 710 000	0	9 710 000	0	0	0
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
32102	0	0	0	24 550	0	24 550	24 550	0	24 550	0	0	0
32103	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
32104	0	0	0	0	398 486	398 486	0	0	0	0	398 486	398 486
45203	45 000	0	45 000	53 000	262 416	315 416	53 000	211 398	264 398	45 000	51 018	96 018
45205	344 021	157 319	501 340	169 845	22 792	192 637	144 950	7 015	151 965	368 916	173 096	542 012
45206	1 063 500	1 386 057	2 449 557	0	681 186	681 186	223 000	542 173	765 173	840 500	1 525 070	2 365 570
45207	1 060 837	1 277 134	2 337 971	210 000	185 033	395 033	217 834	285 165	502 999	1 053 003	1 177 002	2 230 005
45208	529 504	783 970	1 313 474	0	146 172	146 172	40 154	127 084	167 238	489 350	803 058	1 292 408
45503	120	0	120	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	3 355	0	3 355	1 500	0	1 500	592	0	592	4 263	0	4 263
45506	9 236	0	9 236	585	0	585	970	0	970	8 851	0	8 851
45604	0	2 112	2 112	0	260	260	0	2 372	2 372	0	0	0
45606	0	483 157	483 157	0	70 000	70 000	0	38 691	38 691	0	514 466	514 466
45702	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
45705	1 220	258	1 478	0	37	37	148	154	302	1 072	141	1 213
45706	0	4 472	4 472	0	648	648	0	464	464	0	4 656	4 656
45812	112 388	22 770	135 158	68	16 244	16 312	4 000	1 015	5 015	108 456	37 999	146 455
45815	0	6 165	6 165	0	1 137	1 137	0	357	357	0	6 945	6 945
45816	0	4 932	4 932	0	19	19	0	4 951	4 951	0	0	0
45817	14 856	15 085	29 941	0	2 578	2 578	11 730	940	12 670	3 126	16 723	19 849
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45916	0	40	40	0	1	1	0	41	41	0	0	0
45917	0	591	591	0	86	86	0	26	26	0	651	651
47404	0	98 353	98 353	4 071 032	22 754 574	26 825 606	4 071 032	22 620 709	26 691 741	0	232 218	232 218
47408	0	0	0	115 879	88 043	203 922	115 879	88 043	203 922	0	0	0
47417	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
47423	0	0	0	165	794	959	165	794	959	0	0	0
47427	58 588	21 641	80 229	39 756	27 191	66 947	89 512	48 820	138 332	8 832	12	8 844
50205	148 323	0	148 323	472	0	472	648	0	648	148 147	0	148 147
50208	356 892	0	356 892	2 450	0	2 450	2 752	0	2 752	356 590	0	356 590
50211	0	3 322	3 322	0	328	328	0	3 650	3 650	0	0	0
50221	20 761	0	20 761	15 707	0	15 707	62	0	62	36 406	0	36 406
60302	743	0	743	291	0	291	718	0	718	316	0	316
60308	0	0	0	500	34	534	500	34	534	0	0	0
60310	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
60312	5 064	0	5 064	1 891	0	1 891	2 196	0	2 196	4 759	0	4 759
60314	0	3 453	3 453	0	3 131	3 131	0	3 131	3 131	0	3 453	3 453
60401	53 133	0	53 133	89	0	89	2 077	0	2 077	51 145	0	51 145
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	45	0	45	55	0	55	97	0	97	3	0	3
61008	369	0	369	521	0	521	556	0	556	334	0	334
61009	100	0	100	34	0	34	54	0	54	80	0	80
61011	46 926	0	46 926	0	0	0	0	0	0	46 926	0	46 926
61209	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0
61210	0	0	0	3 556	0	3 556	3 556	0	3 556	0	0	0
61403	3 878	0	3 878	395	0	395	1 605	0	1 605	2 668	0	2 668
61702	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
70606	1 120 804	0	1 120 804	163 180	0	163 180	74	0	74	1 283 910	0	1 283 910
70608	17 307 767	0	17 307 767	1 007 963	0	1 007 963	0	0	0	18 315 730	0	18 315 730
70611	89 051	0	89 051	9 721	0	9 721	0	0	0	98 772	0	98 772
70616	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
Итого по активу (баланс)	23 057 761	4 887 197	27 944 958	42 444 509	31 374 835	73 819 344	41 609 250	30 304 991	71 914 241	23 893 020	5 957 041	29 850 061
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 884	0	5 884	18	0	18	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	20 761	0	20 761	62	0	62	15 707	0	15 707	36 406	0	36 406
10609	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 982 606	0	1 982 606	0	0	0	18	0	18	1 982 624	0	1 982 624
30109	0	218	218	0	1 499	1 499	0	1 520	1 520	0	239	239
30111	73 082	251 987	325 069	3 442 958	699 353	4 142 311	3 485 225	710 605	4 195 830	115 349	263 239	378 588
30220	0	9 175	9 175	0	251 821	251 821	0	242 646	242 646	0	0	0
30236	2	0	2	0	32 137	32 137	0	32 137	32 137	2	0	2
31302	0	0	0	0	284 484	284 484	0	284 484	284 484	0	0	0
31308	0	2 380 575	2 380 575	0	118 413	118 413	0	390 950	390 950	0	2 653 112	2 653 112
31402	100 000	0	100 000	722 500	37 780	760 280	622 500	37 780	660 280	0	0	0
31404	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	364 414	364 414	0	364 414	364 414
31405	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31407	0	397 436	397 436	0	17 721	17 721	0	57 581	57 581	0	437 296	437 296
407	916 771	490 267	1 407 038	7 350 294	5 365 169	12 715 463	7 009 498	5 255 281	12 264 779	575 975	380 379	956 354
408.1	105 262	74 753	180 015	7 037 282	925 066	7 962 348	6 990 514	1 434 889	8 425 403	58 494	584 576	643 070
408.2	58 797	58 253	117 050	178 756	499 590	678 346	181 636	477 042	658 678	61 677	35 705	97 382
40909	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 275	1 275	0	1 275	1 275	0	0	0
40913	0	0	0	0	24 080	24 080	0	24 080	24 080	0	0	0
42102	23 000	0	23 000	500 400	0	500 400	509 900	510 179	1 020 079	32 500	510 179	542 679
42103	10 000	266 866	276 866	10 000	303 854	313 854	8 775	38 277	47 052	8 775	1 289	10 064
42104	5 000	19 292	24 292	5 000	20 430	25 430	0	18 265	18 265	0	17 127	17 127
42105	4 000	36 829	40 829	4 000	1 642	5 642	4 000	5 336	9 336	4 000	40 523	44 523
42107	0	52 331	52 331	0	2 333	2 333	0	7 582	7 582	0	57 580	57 580
42301	0	142	142	0	75	75	0	31	31	0	98	98
42303	4 707	5 397	10 104	1 750	5 531	7 281	1 001	10 023	11 024	3 958	9 889	13 847
42304	35 754	4 457	40 211	604	209	813	19	8 100	8 119	35 169	12 348	47 517
42305	21 698	24 038	45 736	17 258	11 329	28 587	3 701	3 011	6 712	8 141	15 720	23 861
42306	0	159 428	159 428	0	135 854	135 854	0	5 871	5 871	0	29 445	29 445
42502	0	0	0	4 122 000	0	4 122 000	4 220 000	0	4 220 000	98 000	0	98 000
42503	1 000	91 410	92 410	1 000	113 865	114 865	2 000	186 806	188 806	2 000	164 351	166 351
42601	0	1 068	1 068	0	57	57	0	155	155	0	1 166	1 166
42603	1 467	5 990	7 457	0	4 359	4 359	13	655	668	1 480	2 286	3 766
42604	55	9 718	9 773	120	10 372	10 492	234	654	888	169	0	169
42605	0	28 674	28 674	0	28 257	28 257	0	700	700	0	1 117	1 117
45215	62 179	0	62 179	1 771	0	1 771	23 601	0	23 601	84 009	0	84 009
45615	4 853	0	4 853	21	0	21	313	0	313	5 145	0	5 145
45715	4 526	0	4 526	24	0	24	184	0	184	4 686	0	4 686
45818	167 457	0	167 457	15 803	0	15 803	28 984	0	28 984	180 638	0	180 638
45918	6 862	0	6 862	0	0	0	59	0	59	6 921	0	6 921
47403	0	0	0	4 308 694	22 372 311	26 681 005	4 308 694	22 372 311	26 681 005	0	0	0
47407	0	0	0	47 400	156 884	204 284	47 400	156 884	204 284	0	0	0
47411	1 178	901	2 079	711	291	1 002	425	316	741	892	926	1 818
47416	105	0	105	2 126	524	2 650	2 070	524	2 594	49	0	49
47425	10 221	0	10 221	2 338	0	2 338	2 797	0	2 797	10 680	0	10 680
47426	554	14 725	15 279	2 506	14 891	17 397	2 653	13 227	15 880	701	13 061	13 762
50220	31 261	0	31 261	6 923	0	6 923	3 677	0	3 677	28 015	0	28 015
52301	39 210	1 656	40 866	2 810	1 185	3 995	4 450	964	5 414	40 850	1 435	42 285
52302	0	0	0	0	0	0	0	51 018	51 018	0	51 018	51 018
52305	21 973	43 639	65 612	14 090	47 011	61 101	13 480	3 372	16 852	21 363	0	21 363
52306	76 055	141 544	217 599	46 635	146 082	192 717	0	4 538	4 538	29 420	0	29 420
52501	1 613	949	2 562	36	953	989	358	100	458	1 935	96	2 031
60301	130	0	130	14 071	0	14 071	14 130	0	14 130	189	0	189
60305	0	0	0	15 705	0	15 705	15 705	0	15 705	0	0	0
60309	175	0	175	60	0	60	129	0	129	244	0	244
60311	0	0	0	2 074	0	2 074	2 124	0	2 124	50	0	50
60601	30 945	0	30 945	2 077	0	2 077	501	0	501	29 369	0	29 369
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61012	8 174	0	8 174	0	0	0	679	0	679	8 853	0	8 853
61304	3 531	1 038	4 569	1 781	538	2 319	3 009	344	3 353	4 759	844	5 603
70601	1 496 696	0	1 496 696	32	0	32	166 987	0	166 987	1 663 651	0	1 663 651
70603	17 328 448	0	17 328 448	0	0	0	1 017 941	0	1 017 941	18 346 389	0	18 346 389
70615	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
Итого по пассиву (баланс)	23 372 202	4 572 756	27 944 958	27 987 430	31 637 261	59 624 691	28 815 831	32 713 963	61 529 794	24 200 603	5 649 458	29 850 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	112 237	52 705	164 942	15 522	4 663	20 185	61 126	56 571	117 697	66 633	797	67 430
90901	6 709	0	6 709	42 803	0	42 803	33 232	0	33 232	16 280	0	16 280
90902	231 105	0	231 105	16 902	0	16 902	8 922	0	8 922	239 085	0	239 085
91414	15 739 531	19 620 498	35 360 029	1 000	2 872 291	2 873 291	502 500	1 498 088	2 000 588	15 238 031	20 994 701	36 232 732
91604	34 702	6 461	41 163	1 387	1 754	3 141	948	1 000	1 948	35 141	7 215	42 356
91704	134 101	60 453	194 554	0	8 758	8 758	0	2 695	2 695	134 101	66 516	200 617
91802	233 546	409 603	643 149	0	59 475	59 475	0	18 298	18 298	233 546	450 780	684 326
99998	4 472 017	0	4 472 017	727 716	0	727 716	814 012	0	814 012	4 385 721	0	4 385 721
Итого по активу (баланс)	20 963 948	20 149 720	41 113 668	805 330	2 946 941	3 752 271	1 420 740	1 576 652	2 997 392	20 348 538	21 520 009	41 868 547
Пассив
91311	25 000	132 478	157 478	0	136 495	136 495	0	55 035	55 035	25 000	51 018	76 018
91312	1 134 514	264 957	1 399 471	18 869	11 814	30 683	93 740	38 387	132 127	1 209 385	291 530	1 500 915
91315	856 675	229 512	1 086 187	85 238	61 775	147 013	68 724	40 469	109 193	840 161	208 206	1 048 367
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	1 414 266	363 223	1 777 489	398 324	101 497	499 821	379 691	51 670	431 361	1 395 633	313 396	1 709 029
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	36 641 651	0	36 641 651	2 183 380	0	2 183 380	3 024 555	0	3 024 555	37 482 826	0	37 482 826
Итого по пассиву (баланс)	40 123 498	990 170	41 113 668	2 685 811	311 581	2 997 392	3 566 710	185 561	3 752 271	41 004 397	864 150	41 868 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	217 134	0	217 134	0	0	0	217 134	0	217 134
93901	199 632	2 388	202 020	3 408 239	9 347 224	12 755 463	3 607 871	9 349 459	12 957 330	0	153	153
93902	0	0	0	0	25 103	25 103	0	25 103	25 103	0	0	0
99996	202 280	0	202 280	12 999 760	0	12 999 760	12 983 392	0	12 983 392	218 648	0	218 648
Итого по активу (баланс)	401 912	2 388	404 300	16 625 133	9 372 327	25 997 460	16 591 263	9 374 562	25 965 825	435 782	153	435 935
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	218 648	218 648	0	218 648	218 648
96901	2 238	200 042	202 280	158 074	12 800 221	12 958 295	155 836	12 600 179	12 756 015	0	0	0
96902	0	0	0	0	25 096	25 096	0	25 096	25 096	0	0	0
99997	202 020	0	202 020	12 982 433	0	12 982 433	12 997 700	0	12 997 700	217 287	0	217 287
Итого по пассиву (баланс)	204 258	200 042	404 300	13 140 507	12 825 317	25 965 824	13 153 536	12 843 923	25 997 459	217 287	218 648	435 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	574 570,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	574 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	574 573,0000	0	0	1,0000	0	0	502,0000	0	0	574 072,0000
Пассив
98050	0	0	399 500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	399 000,0000
98070	0	0	175 073,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	175 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	574 573,0000	0	0	502,0000	0	0	1,0000	0	0	574 072,0000

Страница была полезной?