Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	460 767	192 687	653 454	2 490 330	182 492	2 672 822	2 460 317	224 993	2 685 310	490 780	150 186	640 966
20208	45 714	0	45 714	159 292	0	159 292	162 359	0	162 359	42 647	0	42 647
20209	12 000	1 768	13 768	1 023 760	64 534	1 088 294	1 035 760	66 302	1 102 062	0	0	0
30102	721 672	0	721 672	4 531 078	0	4 531 078	4 944 289	0	4 944 289	308 461	0	308 461
30110	12 684	311 545	324 229	194 194	40 221	234 415	167 624	40 116	207 740	39 254	311 650	350 904
30202	52 019	0	52 019	1 487	0	1 487	0	0	0	53 506	0	53 506
30204	2 603	0	2 603	0	0	0	419	0	419	2 184	0	2 184
30210	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30221	0	166	166	91	14	105	91	180	271	0	0	0
30233	3 872	0	3 872	147 537	7 866	155 403	148 541	7 491	156 032	2 868	375	3 243
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32004	0	0	0	840 000	0	840 000	510 000	0	510 000	330 000	0	330 000
32201	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32401	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32501	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
45502	19	0	19	427	0	427	444	0	444	2	0	2
45504	251	0	251	263	0	263	199	0	199	315	0	315
45505	183 587	0	183 587	65 663	0	65 663	37 004	0	37 004	212 246	0	212 246
45506	1 883 455	0	1 883 455	38 543	0	38 543	193 295	0	193 295	1 728 703	0	1 728 703
45507	4 298 477	0	4 298 477	634 913	0	634 913	229 699	0	229 699	4 703 691	0	4 703 691
45508	38 173	0	38 173	4 853	0	4 853	8 722	0	8 722	34 304	0	34 304
45509	5	0	5	35	0	35	35	0	35	5	0	5
45605	164 176	0	164 176	0	0	0	0	0	0	164 176	0	164 176
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 396 645	0	2 396 645	92 357	0	92 357	80 304	0	80 304	2 408 698	0	2 408 698
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	323 180	0	323 180	43 933	0	43 933	44 629	0	44 629	322 484	0	322 484
47408	0	0	0	11 852	11 661	23 513	11 852	11 661	23 513	0	0	0
47413	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	28 843	3 618	32 461	71 079	823	71 902	72 077	197	72 274	27 845	4 244	32 089
47427	516 884	0	516 884	289 478	0	289 478	277 724	0	277 724	528 638	0	528 638
47802	1 138 281	0	1 138 281	76 089	0	76 089	37 986	0	37 986	1 176 384	0	1 176 384
60202	739 958	0	739 958	0	0	0	0	0	0	739 958	0	739 958
60302	24 130	0	24 130	6 051	0	6 051	11 053	0	11 053	19 128	0	19 128
60306	80	0	80	17 615	0	17 615	17 648	0	17 648	47	0	47
60308	286	0	286	386	0	386	451	0	451	221	0	221
60310	1 823	0	1 823	685	0	685	1 718	0	1 718	790	0	790
60312	260 563	0	260 563	56 262	0	56 262	88 632	0	88 632	228 193	0	228 193
60314	0	25 580	25 580	0	1 872	1 872	0	7 568	7 568	0	19 884	19 884
60323	224 420	0	224 420	96 496	0	96 496	71 607	0	71 607	249 309	0	249 309
60401	339 877	0	339 877	527	0	527	76	0	76	340 328	0	340 328
60701	37 222	0	37 222	2 716	0	2 716	5 259	0	5 259	34 679	0	34 679
60901	11 667	0	11 667	0	0	0	0	0	0	11 667	0	11 667
61002	723	0	723	124	0	124	238	0	238	609	0	609
61008	1 493	0	1 493	3 570	0	3 570	3 565	0	3 565	1 498	0	1 498
61009	3 645	0	3 645	1 480	0	1 480	1 832	0	1 832	3 293	0	3 293
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61212	0	0	0	42 280	0	42 280	42 280	0	42 280	0	0	0
61403	10 500	32	10 532	0	4	4	10 094	4	10 098	406	32	438
61702	66 848	0	66 848	0	0	0	0	0	0	66 848	0	66 848
70606	7 986 779	0	7 986 779	1 222 365	0	1 222 365	2 770	0	2 770	9 206 374	0	9 206 374
70608	1 264 735	0	1 264 735	46 465	0	46 465	0	0	0	1 311 200	0	1 311 200
70614	48 224	0	48 224	0	0	0	0	0	0	48 224	0	48 224
70616	14 852	0	14 852	0	0	0	0	0	0	14 852	0	14 852
Итого по активу (баланс)	23 874 520	535 396	24 409 916	15 555 365	309 487	15 864 852	14 021 682	358 512	14 380 194	25 408 203	486 371	25 894 574
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 583 430	0	1 583 430	0	0	0	15	0	15	1 583 445	0	1 583 445
30126	3 325	0	3 325	1 614	0	1 614	950	0	950	2 661	0	2 661
30223	48	0	48	5 777	0	5 777	5 729	0	5 729	0	0	0
30226	48	0	48	91	0	91	983	0	983	940	0	940
30232	8 732	0	8 732	275 488	16 666	292 154	274 436	16 666	291 102	7 680	0	7 680
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	0	0	0	82 200	0	82 200	82 200	0	82 200	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
407	11 934	3	11 937	9 513	0	9 513	6 885	0	6 885	9 306	3	9 309
408.1	8 332	0	8 332	155 009	0	155 009	150 139	0	150 139	3 462	0	3 462
408.2	162 720	4 723	167 443	4 676 637	107 315	4 783 952	4 785 066	110 155	4 895 221	271 149	7 563	278 712
40905	301	0	301	49 276	0	49 276	49 276	0	49 276	301	0	301
40907	6	0	6	303	0	303	308	0	308	11	0	11
40909	0	0	0	27 518	5 145	32 663	27 518	5 145	32 663	0	0	0
40910	0	0	0	6 679	1 135	7 814	6 679	1 135	7 814	0	0	0
40911	6 026	0	6 026	230 052	0	230 052	226 680	0	226 680	2 654	0	2 654
40912	0	0	0	47 003	9 510	56 513	47 003	9 510	56 513	0	0	0
40913	0	0	0	72 063	5 793	77 856	72 063	5 793	77 856	0	0	0
42301	1 867	80	1 947	0	4	4	0	13	13	1 867	89	1 956
42304	517 447	80	517 527	211 485	86	211 571	45 998	6	46 004	351 960	0	351 960
42305	4 076 787	200 549	4 277 336	1 107 294	98 237	1 205 531	317 948	27 028	344 976	3 287 441	129 340	3 416 781
42306	3 503 862	42 727	3 546 589	932 028	17 375	949 403	1 951 988	25 130	1 977 118	4 523 822	50 482	4 574 304
42307	88 531	0	88 531	15 740	0	15 740	902	0	902	73 693	0	73 693
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
42604	320	0	320	203	0	203	3	0	3	120	0	120
42605	3 267	10	3 277	256	11	267	37	1	38	3 048	0	3 048
42606	2 980	109	3 089	672	114	786	2 287	5	2 292	4 595	0	4 595
45515	272 045	0	272 045	55 009	0	55 009	58 758	0	58 758	275 794	0	275 794
45615	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
45818	2 249 083	0	2 249 083	84 915	0	84 915	115 941	0	115 941	2 280 109	0	2 280 109
45918	278 624	0	278 624	10 139	0	10 139	14 874	0	14 874	283 359	0	283 359
47407	0	0	0	11 367	12 117	23 484	11 367	12 117	23 484	0	0	0
47411	39 706	355	40 061	91 607	1 135	92 742	91 183	1 041	92 224	39 282	261	39 543
47416	475	0	475	2 419	0	2 419	1 966	0	1 966	22	0	22
47422	33 652	0	33 652	130 729	0	130 729	122 050	0	122 050	24 973	0	24 973
47425	77 053	0	77 053	33 698	0	33 698	27 439	0	27 439	70 794	0	70 794
47804	606 431	0	606 431	43 562	0	43 562	62 511	0	62 511	625 380	0	625 380
60206	60 098	0	60 098	0	0	0	0	0	0	60 098	0	60 098
60301	29 658	0	29 658	13 642	0	13 642	51 099	0	51 099	67 115	0	67 115
60305	0	0	0	94 460	0	94 460	94 460	0	94 460	0	0	0
60307	20	0	20	50	0	50	50	0	50	20	0	20
60309	4 063	0	4 063	33 087	0	33 087	33 819	0	33 819	4 795	0	4 795
60311	0	0	0	4 519	0	4 519	4 541	0	4 541	22	0	22
60322	141	0	141	9 116	0	9 116	9 046	0	9 046	71	0	71
60324	270 228	0	270 228	510 533	0	510 533	530 992	0	530 992	290 687	0	290 687
60601	173 974	0	173 974	3	0	3	3 041	0	3 041	177 012	0	177 012
60903	6 925	0	6 925	0	0	0	183	0	183	7 108	0	7 108
61304	5 424	0	5 424	1 225	0	1 225	707	0	707	4 906	0	4 906
70601	7 783 986	0	7 783 986	1 027	0	1 027	1 246 626	0	1 246 626	9 029 585	0	9 029 585
70603	1 250 961	0	1 250 961	0	0	0	47 832	0	47 832	1 298 793	0	1 298 793
70613	32 994	0	32 994	0	0	0	0	0	0	32 994	0	32 994
Итого по пассиву (баланс)	24 161 266	248 650	24 409 916	9 038 023	274 644	9 312 667	10 583 578	213 747	10 797 325	25 706 821	187 753	25 894 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 206	0	23 206	1 042	0	1 042	2 309	0	2 309	21 939	0	21 939
90902	15 468	0	15 468	0	0	0	2	0	2	15 466	0	15 466
91202	73	0	73	4	0	4	9	0	9	68	0	68
91203	14	0	14	4	0	4	7	0	7	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	629 859	0	629 859	35 547	0	35 547	17 971	0	17 971	647 435	0	647 435
91418	1 223 867	0	1 223 867	75 156	0	75 156	38 563	0	38 563	1 260 460	0	1 260 460
91604	280 833	0	280 833	12 787	0	12 787	7 690	0	7 690	285 930	0	285 930
91704	12 045	0	12 045	530	0	530	13	0	13	12 562	0	12 562
91802	72 866	0	72 866	3 680	0	3 680	109	0	109	76 437	0	76 437
91803	26 147	0	26 147	758	0	758	37	0	37	26 868	0	26 868
99998	105 877	0	105 877	36 057	0	36 057	51 697	0	51 697	90 237	0	90 237
Итого по активу (баланс)	2 390 256	0	2 390 256	165 565	0	165 565	118 407	0	118 407	2 437 414	0	2 437 414
Пассив
91003	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
91312	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91317	65 423	0	65 423	50 629	0	50 629	34 989	0	34 989	49 783	0	49 783
91507	13 761	0	13 761	0	0	0	0	0	0	13 761	0	13 761
91508	24 041	0	24 041	0	0	0	0	0	0	24 041	0	24 041
99999	2 284 379	0	2 284 379	65 551	0	65 551	128 349	0	128 349	2 347 177	0	2 347 177
Итого по пассиву (баланс)	2 390 256	0	2 390 256	117 248	0	117 248	164 406	0	164 406	2 437 414	0	2 437 414

Страница была полезной?