Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10901	109 310	0	109 310	0	0	0	0	0	0	109 310	0	109 310
20202	165 858	79 302	245 160	3 222 423	414 740	3 637 163	3 062 775	405 895	3 468 670	325 506	88 147	413 653
20208	8 503	0	8 503	32 755	0	32 755	27 492	0	27 492	13 766	0	13 766
20209	687	391	1 078	1 376 937	77 599	1 454 536	1 377 624	77 990	1 455 614	0	0	0
30102	76 103	0	76 103	10 690 226	0	10 690 226	10 710 971	0	10 710 971	55 358	0	55 358
30110	4 702	55 755	60 457	4 752 650	143 467	4 896 117	4 692 525	163 215	4 855 740	64 827	36 007	100 834
30202	37 397	0	37 397	0	0	0	1 047	0	1 047	36 350	0	36 350
30204	1 889	0	1 889	43	0	43	0	0	0	1 932	0	1 932
30215	60	2 981	3 041	0	432	432	0	133	133	60	3 280	3 340
30221	0	0	0	0	14 192	14 192	0	14 192	14 192	0	0	0
30233	180	856	1 036	57 587	7 501	65 088	56 788	8 210	64 998	979	147	1 126
30302	13 404	0	13 404	3 476	1 032	4 508	16 880	1 032	17 912	0	0	0
30306	295 638	4	295 642	4 949	603	5 552	26 931	607	27 538	273 656	0	273 656
31902	134 950	0	134 950	3 159 750	0	3 159 750	3 294 700	0	3 294 700	0	0	0
31903	0	0	0	791 090	0	791 090	791 090	0	791 090	0	0	0
31904	0	0	0	321 000	0	321 000	0	0	0	321 000	0	321 000
32002	285 000	0	285 000	5 845 000	0	5 845 000	6 130 000	0	6 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32004	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32201	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
44906	4 716	0	4 716	0	0	0	4 716	0	4 716	0	0	0
44907	0	0	0	4 717	0	4 717	0	0	0	4 717	0	4 717
45107	60 305	0	60 305	49 680	0	49 680	9 016	0	9 016	100 969	0	100 969
45201	2 372	0	2 372	3 270	0	3 270	3 275	0	3 275	2 367	0	2 367
45203	15 000	23 846	38 846	48 650	1 028	49 678	63 650	24 874	88 524	0	0	0
45204	54 100	0	54 100	41 230	0	41 230	44 930	0	44 930	50 400	0	50 400
45205	109 910	0	109 910	122 400	0	122 400	20 900	0	20 900	211 410	0	211 410
45206	2 312 538	0	2 312 538	281 152	0	281 152	296 927	0	296 927	2 296 763	0	2 296 763
45207	475 353	0	475 353	83 267	0	83 267	42 416	0	42 416	516 204	0	516 204
45208	146 068	0	146 068	0	0	0	448	0	448	145 620	0	145 620
45503	3 755	0	3 755	2 000	0	2 000	3 755	0	3 755	2 000	0	2 000
45505	116 562	0	116 562	1 199	0	1 199	3 111	0	3 111	114 650	0	114 650
45506	147 518	0	147 518	35 500	0	35 500	4 237	0	4 237	178 781	0	178 781
45507	26 255	0	26 255	0	0	0	520	0	520	25 735	0	25 735
45509	2 437	0	2 437	2 147	0	2 147	2 368	0	2 368	2 216	0	2 216
45812	193 582	0	193 582	0	0	0	41 824	0	41 824	151 758	0	151 758
45815	50 116	338	50 454	135	49	184	4 715	15	4 730	45 536	372	45 908
45912	15 265	0	15 265	200	0	200	4 611	0	4 611	10 854	0	10 854
45915	15 387	19	15 406	20	3	23	480	1	481	14 927	21	14 948
47408	0	0	0	67 575	100 946	168 521	67 575	100 946	168 521	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	74 194	23	74 217	47 423	4	47 427	49 890	1	49 891	71 727	26	71 753
47427	87 096	134	87 230	68 288	66	68 354	73 172	200	73 372	82 212	0	82 212
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60302	10 234	0	10 234	342	0	342	1 055	0	1 055	9 521	0	9 521
60306	0	0	0	4 818	0	4 818	4 757	0	4 757	61	0	61
60308	150	0	150	237	0	237	387	0	387	0	0	0
60310	1 208	0	1 208	1 406	0	1 406	1 655	0	1 655	959	0	959
60312	5 056	0	5 056	11 395	0	11 395	12 307	0	12 307	4 144	0	4 144
60323	1 272	0	1 272	107	0	107	183	0	183	1 196	0	1 196
60401	539 436	0	539 436	4 627	0	4 627	5 313	0	5 313	538 750	0	538 750
60701	3 939	0	3 939	1 789	0	1 789	5 100	0	5 100	628	0	628
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	32	0	32	64	0	64	72	0	72	24	0	24
61008	8	0	8	647	0	647	649	0	649	6	0	6
61009	1 555	0	1 555	814	0	814	815	0	815	1 554	0	1 554
61011	38 957	0	38 957	6 701	0	6 701	0	0	0	45 658	0	45 658
61209	0	0	0	62 015	0	62 015	62 015	0	62 015	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	9 504	0	9 504	799	0	799	2 130	0	2 130	8 173	0	8 173
70606	1 655 259	0	1 655 259	179 685	0	179 685	259	0	259	1 834 685	0	1 834 685
70607	25 837	0	25 837	0	0	0	0	0	0	25 837	0	25 837
70608	461 276	0	461 276	28 269	0	28 269	0	0	0	489 545	0	489 545
70611	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
70614	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
Итого по активу (баланс)	7 849 792	163 649	8 013 441	33 140 454	761 662	33 902 116	32 388 056	797 311	33 185 367	8 602 190	128 000	8 730 190
Пассив
10208	574 000	0	574 000	0	0	0	0	0	0	574 000	0	574 000
10601	234 999	0	234 999	0	0	0	0	0	0	234 999	0	234 999
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	7	1	8	37 779	21 082	58 861	37 790	21 092	58 882	18	11	29
30301	13 404	0	13 404	16 880	1 032	17 912	3 476	1 032	4 508	0	0	0
30305	295 638	4	295 642	26 931	607	27 538	4 949	603	5 552	273 656	0	273 656
405	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
406	65 379	0	65 379	115 200	0	115 200	51 208	0	51 208	1 387	0	1 387
407	338 706	32	338 738	4 206 095	52 938	4 259 033	3 972 116	52 977	4 025 093	104 727	71	104 798
408.1	4 115	0	4 115	35 722	0	35 722	34 901	0	34 901	3 294	0	3 294
408.2	30 541	110	30 651	205 184	9 621	214 805	211 721	9 626	221 347	37 078	115	37 193
40905	0	0	0	8 208	0	8 208	8 208	0	8 208	0	0	0
40909	0	0	0	1 286	5 300	6 586	1 286	5 300	6 586	0	0	0
40910	0	0	0	331	354	685	331	354	685	0	0	0
40911	519	0	519	34 441	0	34 441	34 165	0	34 165	243	0	243
40912	0	0	0	2 653	15 947	18 600	2 653	15 947	18 600	0	0	0
40913	0	0	0	1 538	2 309	3 847	1 538	2 309	3 847	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42301	42 470	6 793	49 263	193 754	29 365	223 119	215 435	31 946	247 381	64 151	9 374	73 525
42304	0	0	0	0	10	10	0	233	233	0	223	223
42305	378 499	139	378 638	121 020	59	121 079	152 501	2 969	155 470	409 980	3 049	413 029
42306	2 906 871	110 375	3 017 246	799 137	53 429	852 566	1 596 785	51 972	1 648 757	3 704 519	108 918	3 813 437
42601	125	401	526	100	703	803	0	306	306	25	4	29
42605	0	0	0	0	0	0	635	0	635	635	0	635
42606	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
44915	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45115	0	0	0	0	0	0	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059
45215	74 268	0	74 268	20 649	0	20 649	23 760	0	23 760	77 379	0	77 379
45515	20 395	0	20 395	824	0	824	24	0	24	19 595	0	19 595
45818	167 568	0	167 568	37 439	0	37 439	6 619	0	6 619	136 748	0	136 748
45918	20 118	0	20 118	5 126	0	5 126	794	0	794	15 786	0	15 786
47407	0	0	0	101 953	66 507	168 460	101 953	66 507	168 460	0	0	0
47411	66 285	2 479	68 764	53 694	517	54 211	44 485	756	45 241	57 076	2 718	59 794
47416	2 314	0	2 314	14 026	0	14 026	11 898	0	11 898	186	0	186
47422	11	0	11	1 149	0	1 149	1 148	0	1 148	10	0	10
47425	38 023	0	38 023	60 712	0	60 712	57 779	0	57 779	35 090	0	35 090
47426	1 188	0	1 188	4 550	0	4 550	3 362	0	3 362	0	0	0
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52301	2 500	0	2 500	5 500	24 666	30 166	3 000	24 666	27 666	0	0	0
52302	0	0	0	8 119	0	8 119	8 119	0	8 119	0	0	0
52303	3 000	23 846	26 846	3 000	24 874	27 874	0	1 028	1 028	0	0	0
52407	0	0	0	15 906	0	15 906	15 906	0	15 906	0	0	0
52501	15 657	39	15 696	15 929	59	15 988	2 718	20	2 738	2 446	0	2 446
60301	2 815	0	2 815	6 626	0	6 626	5 256	0	5 256	1 445	0	1 445
60305	3 933	0	3 933	13 273	0	13 273	9 340	0	9 340	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60311	928	0	928	1 353	0	1 353	3 260	0	3 260	2 835	0	2 835
60322	8	0	8	4 212	0	4 212	4 207	0	4 207	3	0	3
60324	1 181	0	1 181	139	0	139	4	0	4	1 046	0	1 046
60601	159 715	0	159 715	3 709	0	3 709	2 214	0	2 214	158 220	0	158 220
60706	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	33	0	33	6	0	6	4	0	4	31	0	31
61701	32 913	0	32 913	0	0	0	0	0	0	32 913	0	32 913
70601	1 555 159	0	1 555 159	2 058	0	2 058	183 270	0	183 270	1 736 371	0	1 736 371
70602	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
70603	453 918	0	453 918	0	0	0	28 619	0	28 619	482 537	0	482 537
70613	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
Итого по пассиву (баланс)	7 869 222	144 219	8 013 441	6 188 205	309 379	6 497 584	6 924 690	289 643	7 214 333	8 605 707	124 483	8 730 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	13 619	24 666	38 285	13 619	24 666	38 285	0	0	0
90901	572 860	0	572 860	17 056	0	17 056	3 805	0	3 805	586 111	0	586 111
90902	379 165	0	379 165	36 203	0	36 203	44 238	0	44 238	371 130	0	371 130
91202	12	0	12	16	0	16	19	0	19	9	0	9
91203	5	0	5	16	0	16	17	0	17	4	0	4
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	3 582 669	0	3 582 669	100 551	0	100 551	317 819	0	317 819	3 365 401	0	3 365 401
91501	35 322	0	35 322	0	0	0	0	0	0	35 322	0	35 322
91604	81 049	114	81 163	12 081	21	12 102	31 865	4	31 869	61 265	131	61 396
91704	109 016	0	109 016	13 756	0	13 756	9	0	9	122 763	0	122 763
91802	174 455	0	174 455	31 021	0	31 021	4	0	4	205 472	0	205 472
91803	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
99998	5 286 631	0	5 286 631	1 534 016	0	1 534 016	1 494 320	0	1 494 320	5 326 327	0	5 326 327
Итого по активу (баланс)	10 221 191	114	10 221 305	1 758 467	24 687	1 783 154	1 905 716	24 670	1 930 386	10 073 942	131	10 074 073
Пассив
91211	884	0	884	0	0	0	18	0	18	902	0	902
91311	44 758	23 847	68 605	7 440	24 874	32 314	0	1 027	1 027	37 318	0	37 318
91312	5 180 571	0	5 180 571	704 735	0	704 735	772 581	0	772 581	5 248 417	0	5 248 417
91315	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
91317	22 844	0	22 844	757 176	0	757 176	760 391	0	760 391	26 059	0	26 059
91507	7 273	0	7 273	97	0	97	0	0	0	7 176	0	7 176
91508	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
99999	4 934 674	0	4 934 674	409 873	0	409 873	222 945	0	222 945	4 747 746	0	4 747 746
Итого по пассиву (баланс)	10 197 458	23 847	10 221 305	1 879 321	24 874	1 904 195	1 755 936	1 027	1 756 963	10 074 073	0	10 074 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?