Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 653	0	6 653	10 994	0	10 994	11 488	0	11 488	6 159	0	6 159
20202	76 791	169 457	246 248	185 946	79 463	265 409	205 708	101 936	307 644	57 029	146 984	204 013
20208	3 304	0	3 304	33 000	0	33 000	19 527	0	19 527	16 777	0	16 777
20209	0	0	0	55 330	2 572	57 902	55 330	2 572	57 902	0	0	0
30102	174 479	0	174 479	14 981 423	0	14 981 423	14 829 721	0	14 829 721	326 181	0	326 181
30110	14 651	263 369	278 020	354 721	865 339	1 220 060	355 766	537 831	893 597	13 606	590 877	604 483
30114	0	660 224	660 224	0	551 967	551 967	0	733 881	733 881	0	478 310	478 310
30202	23 879	0	23 879	0	0	0	2 040	0	2 040	21 839	0	21 839
30204	24 562	0	24 562	1 212	0	1 212	0	0	0	25 774	0	25 774
30215	1 050	3 974	5 024	0	576	576	0	177	177	1 050	4 373	5 423
30221	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30233	26 652	38	26 690	1 137 424	27 426	1 164 850	1 117 938	27 419	1 145 357	46 138	45	46 183
30413	708	0	708	43 673	0	43 673	43 368	0	43 368	1 013	0	1 013
30424	3 582	0	3 582	481 810	0	481 810	481 315	0	481 315	4 077	0	4 077
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32309	0	9 936	9 936	0	1 447	1 447	0	443	443	0	10 940	10 940
45201	155 142	0	155 142	162 373	0	162 373	232 070	0	232 070	85 445	0	85 445
45205	36 821	0	36 821	457	0	457	589	0	589	36 689	0	36 689
45206	286 800	0	286 800	17 500	0	17 500	69 941	0	69 941	234 359	0	234 359
45207	866 081	0	866 081	175 000	0	175 000	257 823	0	257 823	783 258	0	783 258
45208	148 000	17 962	165 962	0	2 420	2 420	5 800	2 077	7 877	142 200	18 305	160 505
45410	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45506	22 046	0	22 046	200	0	200	1 183	0	1 183	21 063	0	21 063
45507	229 246	0	229 246	0	0	0	9 630	0	9 630	219 616	0	219 616
45812	5 950	0	5 950	0	1 294	1 294	0	1 294	1 294	5 950	0	5 950
45815	105 427	0	105 427	161	0	161	325	0	325	105 263	0	105 263
45915	9 605	0	9 605	32	0	32	37	0	37	9 600	0	9 600
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	19 873	19 873	0	2 879	2 879	0	886	886	0	21 866	21 866
47404	0	25 063	25 063	463 948	560 784	1 024 732	463 948	543 168	1 007 116	0	42 679	42 679
47408	0	0	0	609 911	616 899	1 226 810	609 911	616 899	1 226 810	0	0	0
47423	113 993	0	113 993	168 043	0	168 043	117 956	0	117 956	164 080	0	164 080
47427	10 211	0	10 211	22 904	0	22 904	22 468	0	22 468	10 647	0	10 647
47901	318	0	318	1	0	1	0	0	0	319	0	319
50106	335 417	0	335 417	3 934	0	3 934	33 835	0	33 835	305 516	0	305 516
50121	624	0	624	651	0	651	1 251	0	1 251	24	0	24
50205	344 268	0	344 268	3 953	0	3 953	22 842	0	22 842	325 379	0	325 379
50207	245 106	0	245 106	2 627	0	2 627	425	0	425	247 308	0	247 308
50208	149 072	0	149 072	1 669	0	1 669	0	0	0	150 741	0	150 741
50210	0	143 823	143 823	0	27 813	27 813	0	8 103	8 103	0	163 533	163 533
50211	0	568 232	568 232	0	88 839	88 839	0	26 118	26 118	0	630 953	630 953
50221	11 306	0	11 306	12 092	0	12 092	15 808	0	15 808	7 590	0	7 590
51405	0	137 956	137 956	0	26 770	26 770	0	7 754	7 754	0	156 972	156 972
51507	3 026	0	3 026	27	0	27	0	0	0	3 053	0	3 053
52503	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
60202	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
60302	2 069	0	2 069	157	0	157	79	0	79	2 147	0	2 147
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	0	0	0	4 653	0	4 653	4 653	0	4 653	0	0	0
60312	9 811	0	9 811	19 503	0	19 503	16 538	0	16 538	12 776	0	12 776
60314	550	0	550	0	0	0	373	0	373	177	0	177
60401	22 386	0	22 386	0	0	0	164	0	164	22 222	0	22 222
60701	477	0	477	175	0	175	0	0	0	652	0	652
60901	511	0	511	0	0	0	341	0	341	170	0	170
61002	29	0	29	6	0	6	6	0	6	29	0	29
61008	780	0	780	421	0	421	424	0	424	777	0	777
61009	392	0	392	115	0	115	171	0	171	336	0	336
61209	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
61210	0	0	0	26 656	0	26 656	26 656	0	26 656	0	0	0
61403	32 999	0	32 999	4 698	0	4 698	917	0	917	36 780	0	36 780
61703	81 896	0	81 896	0	0	0	0	0	0	81 896	0	81 896
70606	1 724 485	0	1 724 485	212 624	0	212 624	17	0	17	1 937 092	0	1 937 092
70607	2 240	0	2 240	2 109	0	2 109	2 095	0	2 095	2 254	0	2 254
70608	5 176 413	0	5 176 413	415 822	0	415 822	0	0	0	5 592 235	0	5 592 235
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	2 404	0	2 404	1 171	0	1 171	0	0	0	3 575	0	3 575
70616	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
Итого по активу (баланс)	10 516 310	2 019 907	12 536 217	27 234 812	2 856 495	30 091 307	26 356 164	2 610 565	28 966 729	11 394 958	2 265 837	13 660 795
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	11 306	0	11 306	15 808	0	15 808	12 092	0	12 092	7 590	0	7 590
10609	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	468 636	0	468 636	0	0	0	0	0	0	468 636	0	468 636
30232	30 200	5	30 205	1 035 263	7 463	1 042 726	1 047 046	7 663	1 054 709	41 983	205	42 188
30601	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 437 340	735 685	2 173 025	9 710 000	686 178	10 396 178	9 447 772	601 576	10 049 348	1 175 112	651 083	1 826 195
408.1	2 668	538	3 206	79 420	11 092	90 512	80 080	15 549	95 629	3 328	4 995	8 323
408.2	30 460	237 359	267 819	637 635	963 986	1 601 621	718 642	883 815	1 602 457	111 467	157 188	268 655
40903	37	0	37	1 076 407	0	1 076 407	1 076 407	0	1 076 407	37	0	37
40905	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
40907	343	0	343	27 969	0	27 969	29 929	0	29 929	2 303	0	2 303
40909	0	0	0	599	2 066	2 665	599	2 066	2 665	0	0	0
40910	0	0	0	388	376	764	388	376	764	0	0	0
40911	0	0	0	4 239	0	4 239	4 239	0	4 239	0	0	0
40912	0	0	0	1 650	1 946	3 596	1 650	1 946	3 596	0	0	0
40913	0	0	0	2 578	1 268	3 846	2 578	1 268	3 846	0	0	0
42002	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42102	417 500	0	417 500	976 700	0	976 700	1 113 200	0	1 113 200	554 000	0	554 000
42103	15 000	0	15 000	252 000	0	252 000	385 000	0	385 000	148 000	0	148 000
42104	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
42105	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	30	1 959	1 989	5	88	93	66	285	351	91	2 156	2 247
42304	0	0	0	0	6	6	890	261	1 151	890	255	1 145
42305	35 909	19 602	55 511	26 602	883	27 485	157 911	75 540	233 451	167 218	94 259	261 477
42306	43 932	483 138	527 070	109 283	289 984	399 267	110 394	394 569	504 963	45 043	587 723	632 766
42307	613	484 250	484 863	31	25 190	25 221	48	234 247	234 295	630	693 307	693 937
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42314	51	0	51	9	0	9	6	0	6	48	0	48
42315	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42502	0	0	0	0	0	0	62 863	0	62 863	62 863	0	62 863
42505	58 346	0	58 346	58 346	0	58 346	0	0	0	0	0	0
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42607	0	13 254	13 254	0	591	591	0	1 921	1 921	0	14 584	14 584
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	47 789	0	47 789	4 513	0	4 513	1 013	0	1 013	44 289	0	44 289
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	7 101	0	7 101	429	0	429	229	0	229	6 901	0	6 901
45818	111 071	0	111 071	154	0	154	75	0	75	110 992	0	110 992
45918	9 557	0	9 557	9	0	9	11	0	11	9 559	0	9 559
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	634 188	590 394	1 224 582	634 188	590 394	1 224 582	0	0	0
47411	0	0	0	767	3 916	4 683	767	3 916	4 683	0	0	0
47416	23	0	23	44 336	346 594	390 930	44 313	346 594	390 907	0	0	0
47422	73 301	0	73 301	73 243	0	73 243	91 688	0	91 688	91 746	0	91 746
47425	116 919	0	116 919	2 347	0	2 347	50 834	0	50 834	165 406	0	165 406
47426	17 937	0	17 937	28 870	0	28 870	12 248	0	12 248	1 315	0	1 315
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	2 240	0	2 240	2 096	0	2 096	2 109	0	2 109	2 253	0	2 253
50220	6 653	0	6 653	11 488	0	11 488	10 994	0	10 994	6 159	0	6 159
50408	98	0	98	0	0	0	27	0	27	125	0	125
51510	2 928	0	2 928	0	0	0	0	0	0	2 928	0	2 928
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 228	0	1 228	0	0	0	85	0	85	1 313	0	1 313
60206	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
60301	140	0	140	6 123	0	6 123	16 704	0	16 704	10 721	0	10 721
60305	0	0	0	17 801	0	17 801	17 801	0	17 801	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	10 039	0	10 039	14 763	0	14 763	4 724	0	4 724	0	0	0
60311	56 738	0	56 738	29 876	0	29 876	2 789	0	2 789	29 651	0	29 651
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60601	14 575	0	14 575	165	0	165	296	0	296	14 706	0	14 706
60903	152	0	152	155	0	155	4	0	4	1	0	1
61304	105	0	105	29	0	29	70	0	70	146	0	146
61701	45 464	0	45 464	0	0	0	0	0	0	45 464	0	45 464
70601	1 719 262	0	1 719 262	7	0	7	234 648	0	234 648	1 953 903	0	1 953 903
70602	7 537	0	7 537	1 251	0	1 251	651	0	651	6 937	0	6 937
70603	5 186 950	0	5 186 950	0	0	0	420 887	0	420 887	5 607 837	0	5 607 837
Итого по пассиву (баланс)	10 560 419	1 975 798	12 536 217	15 000 409	2 932 035	17 932 444	15 895 022	3 162 000	19 057 022	11 455 032	2 205 763	13 660 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	30 367	0	30 367	1 642	0	1 642	21 327	0	21 327	10 682	0	10 682
90902	43 585	0	43 585	89	1 285	1 374	27 951	1 285	29 236	15 723	0	15 723
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 463 429	364 137	2 827 566	0	52 757	52 757	175 874	16 236	192 110	2 287 555	400 658	2 688 213
91604	32 011	252	32 263	1 270	288	1 558	21	275	296	33 260	265	33 525
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 008 656	0	3 008 656	416 148	0	416 148	918 601	0	918 601	2 506 203	0	2 506 203
Итого по активу (баланс)	5 588 114	364 389	5 952 503	419 149	54 330	473 479	1 143 774	17 796	1 161 570	4 863 489	400 923	5 264 412
Пассив
91311	136 047	0	136 047	0	0	0	0	0	0	136 047	0	136 047
91312	2 509 579	0	2 509 579	427 913	0	427 913	0	0	0	2 081 666	0	2 081 666
91315	175 779	0	175 779	134 406	0	134 406	0	0	0	41 373	0	41 373
91316	100 316	0	100 316	192 500	0	192 500	170 000	0	170 000	77 816	0	77 816
91317	21 458	0	21 458	162 830	0	162 830	232 570	0	232 570	91 198	0	91 198
91319	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	0	3 454	0	3 454
91507	60 975	0	60 975	952	0	952	13 198	0	13 198	73 221	0	73 221
91508	1 048	0	1 048	0	0	0	380	0	380	1 428	0	1 428
99999	2 943 847	0	2 943 847	242 962	0	242 962	57 324	0	57 324	2 758 209	0	2 758 209
Итого по пассиву (баланс)	5 952 503	0	5 952 503	1 161 563	0	1 161 563	473 472	0	473 472	5 264 412	0	5 264 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 630	45 918	70 548	24 630	45 918	70 548	0	0	0
99996	0	0	0	70 707	0	70 707	70 707	0	70 707	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	95 337	45 918	141 255	95 337	45 918	141 255	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	42 342	28 365	70 707	42 342	28 365	70 707	0	0	0
99997	0	0	0	70 548	0	70 548	70 548	0	70 548	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112 890	28 365	141 255	112 890	28 365	141 255	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	11 360 952,2300	0	0	0,0000	0	0	667 879,0000	0	0	10 693 073,2300
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 360 998,2300	0	0	0,0000	0	0	667 879,0000	0	0	10 693 119,2300
Пассив
98040	0	0	679 742,0000	0	0	1 887 786,0000	0	0	1 244 862,0000	0	0	36 818,0000
98050	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	10 681 211,2300	0	0	667 879,0000	0	0	642 924,0000	0	0	10 656 256,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 360 998,2300	0	0	2 555 665,0000	0	0	1 887 786,0000	0	0	10 693 119,2300

Страница была полезной?