Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 911	0	19 911	0	0	0	0	0	0	19 911	0	19 911
20202	75 473	177 179	252 652	692 098	58 730	750 828	719 799	36 336	756 135	47 772	199 573	247 345
20208	16 493	0	16 493	69 610	0	69 610	65 440	0	65 440	20 663	0	20 663
20209	0	0	0	480 366	24 558	504 924	480 366	24 558	504 924	0	0	0
30102	441 528	0	441 528	20 564 528	0	20 564 528	20 294 331	0	20 294 331	711 725	0	711 725
30110	14 923	6 212	21 135	221 307	16 073	237 380	224 095	6 691	230 786	12 135	15 594	27 729
30114	0	2 632 143	2 632 143	0	2 686 346	2 686 346	0	2 839 449	2 839 449	0	2 479 040	2 479 040
30202	7 808	0	7 808	525	0	525	0	0	0	8 333	0	8 333
30204	15 679	0	15 679	4 171	0	4 171	0	0	0	19 850	0	19 850
30233	163	0	163	60 378	4 801	65 179	60 510	4 801	65 311	31	0	31
30302	336	0	336	3 393	0	3 393	3 729	0	3 729	0	0	0
30306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
31901	900 000	0	900 000	180 000	0	180 000	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
32002	720 000	0	720 000	12 105 000	0	12 105 000	12 825 000	0	12 825 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
32004	0	0	0	715 000	0	715 000	0	0	0	715 000	0	715 000
32201	0	4 405	4 405	0	638	638	0	196	196	0	4 847	4 847
45201	108 283	0	108 283	25 443	0	25 443	59 733	0	59 733	73 993	0	73 993
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45208	148 400	0	148 400	0	0	0	8 600	0	8 600	139 800	0	139 800
45407	21 473	0	21 473	4 000	0	4 000	2 066	0	2 066	23 407	0	23 407
45505	55	0	55	0	0	0	5	0	5	50	0	50
45506	1 251	0	1 251	0	0	0	182	0	182	1 069	0	1 069
45507	51 064	0	51 064	0	0	0	1 569	0	1 569	49 495	0	49 495
45705	798	0	798	0	0	0	133	0	133	665	0	665
45812	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45815	14 704	0	14 704	0	0	0	38	0	38	14 666	0	14 666
47404	685	0	685	273 749	275 256	549 005	274 434	275 256	549 690	0	0	0
47408	0	0	0	155 766	166 873	322 639	155 766	166 873	322 639	0	0	0
47423	114	0	114	33	0	33	1	0	1	146	0	146
47427	1 233	0	1 233	799	0	799	1 233	0	1 233	799	0	799
60302	86	0	86	98	0	98	61	0	61	123	0	123
60306	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60312	1 173	0	1 173	4 642	0	4 642	5 391	0	5 391	424	0	424
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	204 569	0	204 569	3 536	0	3 536	2 478	0	2 478	205 627	0	205 627
60701	550	0	550	3 610	0	3 610	4 160	0	4 160	0	0	0
61002	431	0	431	4	0	4	47	0	47	388	0	388
61008	936	0	936	397	0	397	332	0	332	1 001	0	1 001
61009	909	0	909	171	0	171	519	0	519	561	0	561
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
61403	828	0	828	294	0	294	265	0	265	857	0	857
61702	187	0	187	0	0	0	39	0	39	148	0	148
70606	6 878 999	0	6 878 999	1 829 185	0	1 829 185	0	0	0	8 708 184	0	8 708 184
70608	5 258 855	0	5 258 855	445 363	0	445 363	0	0	0	5 704 218	0	5 704 218
70611	18 467	0	18 467	1 073	0	1 073	0	0	0	19 540	0	19 540
70616	211	0	211	40	0	40	0	0	0	251	0	251
Итого по активу (баланс)	14 949 086	2 819 939	17 769 025	41 013 902	3 233 275	44 247 177	38 345 645	3 354 160	41 699 805	17 617 343	2 699 054	20 316 397
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 565	0	103 565	195	0	195	0	0	0	103 370	0	103 370
10701	567 566	0	567 566	0	0	0	0	0	0	567 566	0	567 566
10801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	29 444	0	29 444	1 651 189	0	1 651 189	1 621 745	0	1 621 745	0	0	0
30232	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
30301	336	0	336	3 729	0	3 729	3 393	0	3 393	0	0	0
30305	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
32015	63 000	0	63 000	1 770 750	0	1 770 750	1 758 700	0	1 758 700	50 950	0	50 950
405	862	0	862	6 093	0	6 093	6 296	0	6 296	1 065	0	1 065
406	210	0	210	62	0	62	0	0	0	148	0	148
407	1 029 029	2 524 832	3 553 861	4 856 495	4 151 858	9 008 353	5 063 086	3 997 244	9 060 330	1 235 620	2 370 218	3 605 838
408.1	167 769	574	168 343	843 501	1 152	844 653	898 960	2 924	901 884	223 228	2 346	225 574
408.2	45 434	9 621	55 055	38 166	1 637	39 803	46 250	5 321	51 571	53 518	13 305	66 823
40911	12	0	12	1 209	0	1 209	1 197	0	1 197	0	0	0
42101	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
42103	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42301	20 705	49 146	69 851	21 008	41 907	62 915	21 326	7 129	28 455	21 023	14 368	35 391
42304	104 856	0	104 856	3 756	0	3 756	6 018	0	6 018	107 118	0	107 118
42305	9 950	0	9 950	7 855	0	7 855	4 508	0	4 508	6 603	0	6 603
42306	3 515	95 293	98 808	0	6 101	6 101	104	62 634	62 738	3 619	151 826	155 445
42307	51 853	60 742	112 595	409	2 708	3 117	1 181	8 991	10 172	52 625	67 025	119 650
42309	111	0	111	13	0	13	0	0	0	98	0	98
42601	263	66	329	576	4	580	545	10	555	232	72	304
45215	23 268	0	23 268	9 754	0	9 754	29 965	0	29 965	43 479	0	43 479
45415	3 949	0	3 949	145	0	145	80	0	80	3 884	0	3 884
45515	1 047	0	1 047	35	0	35	6 030	0	6 030	7 042	0	7 042
45715	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45818	15 182	0	15 182	38	0	38	0	0	0	15 144	0	15 144
47405	0	258	258	203 580	182 737	386 317	203 580	182 479	386 059	0	0	0
47407	0	0	0	318 766	294 250	613 016	318 766	294 250	613 016	0	0	0
47416	795	0	795	20 379	11	20 390	19 584	11	19 595	0	0	0
47422	382	0	382	122	0	122	122	0	122	382	0	382
47425	12 526	0	12 526	15 195	0	15 195	10 542	0	10 542	7 873	0	7 873
60301	0	0	0	4 830	0	4 830	5 584	0	5 584	754	0	754
60305	0	0	0	11 272	0	11 272	11 272	0	11 272	0	0	0
60309	702	0	702	233	0	233	655	0	655	1 124	0	1 124
60311	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60324	234	0	234	1 944	0	1 944	1 740	0	1 740	30	0	30
60601	62 400	0	62 400	1 460	0	1 460	646	0	646	61 586	0	61 586
61304	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
61701	16 371	0	16 371	0	0	0	0	0	0	16 371	0	16 371
70601	6 960 945	0	6 960 945	0	0	0	1 825 985	0	1 825 985	8 786 930	0	8 786 930
70603	5 272 061	0	5 272 061	0	0	0	453 644	0	453 644	5 725 705	0	5 725 705
Итого по пассиву (баланс)	15 028 493	2 740 532	17 769 025	9 794 937	4 682 378	14 477 315	12 463 681	4 561 006	17 024 687	17 697 237	2 619 160	20 316 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	246 671	0	246 671	582	0	582	1	0	1	247 252	0	247 252
90902	354 587	0	354 587	8 926	0	8 926	5 064	0	5 064	358 449	0	358 449
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	961 874	0	961 874	32 628	0	32 628	10 740	0	10 740	983 762	0	983 762
91704	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91802	12 155	0	12 155	0	0	0	2 645	0	2 645	9 510	0	9 510
99998	967 588	0	967 588	86 788	0	86 788	201 297	0	201 297	853 079	0	853 079
Итого по активу (баланс)	2 542 891	0	2 542 891	128 925	0	128 925	219 755	0	219 755	2 452 061	0	2 452 061
Пассив
91003	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91004	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	600 907	0	600 907	15 910	0	15 910	5 500	0	5 500	590 497	0	590 497
91315	360 822	0	360 822	155 245	0	155 245	16 859	0	16 859	222 436	0	222 436
91317	2 717	0	2 717	25 443	0	25 443	59 733	0	59 733	37 007	0	37 007
91507	533	0	533	3	0	3	0	0	0	530	0	530
99999	1 575 303	0	1 575 303	18 356	0	18 356	42 035	0	42 035	1 598 982	0	1 598 982
Итого по пассиву (баланс)	2 542 891	0	2 542 891	219 653	0	219 653	128 823	0	128 823	2 452 061	0	2 452 061

Страница была полезной?