Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	25 021	6 674	31 695	60 075	59 385	119 460	78 408	7 526	85 934	6 688	58 533	65 221
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	13 339	0	13 339	3 792 006	0	3 792 006	3 787 693	0	3 787 693	17 652	0	17 652
30110	5	102 251	102 256	0	124 258	124 258	0	119 126	119 126	5	107 383	107 388
30202	827	0	827	17	0	17	0	0	0	844	0	844
30204	1 013	0	1 013	0	0	0	117	0	117	896	0	896
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	1	0	1	100	0	100	100	0	100	1	0	1
32002	140 000	0	140 000	2 457 000	0	2 457 000	2 597 000	0	2 597 000	0	0	0
32003	0	0	0	592 000	0	592 000	592 000	0	592 000	0	0	0
32004	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000	0	195 000
45204	0	0	0	31 500	0	31 500	1 000	0	1 000	30 500	0	30 500
45205	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45206	29 450	0	29 450	0	0	0	23 350	0	23 350	6 100	0	6 100
45207	32 274	0	32 274	1 000	0	1 000	2 466	0	2 466	30 808	0	30 808
45208	27 165	0	27 165	0	0	0	645	0	645	26 520	0	26 520
45505	17 039	0	17 039	0	0	0	600	0	600	16 439	0	16 439
45506	243 229	0	243 229	500	0	500	1 413	0	1 413	242 316	0	242 316
45507	32 279	2 094	34 373	0	286	286	1 032	2 380	3 412	31 247	0	31 247
45812	1 335	0	1 335	145	0	145	0	0	0	1 480	0	1 480
45815	24 336	58 485	82 821	0	8 872	8 872	0	2 714	2 714	24 336	64 643	88 979
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	175	4 486	4 661	0	663	663	0	204	204	175	4 945	5 120
47406	0	0	0	1 069	30 173	31 242	1 069	30 173	31 242	0	0	0
47408	0	2 650	2 650	110 006	89 173	199 179	110 006	91 823	201 829	0	0	0
47423	29	0	29	186	1 435	1 621	183	1 435	1 618	32	0	32
47427	190	0	190	4 966	0	4 966	4 893	0	4 893	263	0	263
50106	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52503	0	1	1	0	159	159	0	7	7	0	153	153
60302	83	0	83	18	0	18	96	0	96	5	0	5
60306	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60308	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	887	0	887	768	0	768	780	0	780	875	0	875
60323	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	75	0	75	12	0	12	13	0	13	74	0	74
61009	7	0	7	17	0	17	16	0	16	8	0	8
61403	323	0	323	7	0	7	149	0	149	181	0	181
61702	7 027	0	7 027	0	0	0	0	0	0	7 027	0	7 027
70606	308 467	0	308 467	21 217	0	21 217	0	0	0	329 684	0	329 684
70608	420 944	0	420 944	26 035	0	26 035	0	0	0	446 979	0	446 979
70611	1 333	0	1 333	86	0	86	0	0	0	1 419	0	1 419
Итого по активу (баланс)	1 651 264	176 641	1 827 905	7 305 248	314 404	7 619 652	7 220 047	255 388	7 475 435	1 736 465	235 657	1 972 122
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	16 887	0	16 887	0	0	0	0	0	0	16 887	0	16 887
30126	37 885	0	37 885	0	0	0	0	0	0	37 885	0	37 885
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30601	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
407	179 313	28 599	207 912	501 782	49 807	551 589	533 792	58 298	592 090	211 323	37 090	248 413
408.1	1 560	0	1 560	7 091	0	7 091	6 689	0	6 689	1 158	0	1 158
408.2	472	8 634	9 106	53 840	55 007	108 847	58 706	56 786	115 492	5 338	10 413	15 751
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	53	5	58	1 094	16	1 110	1 094	431	1 525	53	420	473
42305	2 612	0	2 612	312	0	312	0	0	0	2 300	0	2 300
42306	15 295	68 069	83 364	700	3 630	4 330	700	10 698	11 398	15 295	75 137	90 432
42312	0	0	0	14	0	14	56	0	56	42	0	42
42313	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42314	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
43805	0	0	0	0	0	0	263	0	263	263	0	263
45215	27 107	0	27 107	4 755	0	4 755	7 439	0	7 439	29 791	0	29 791
45515	41 721	0	41 721	2 180	0	2 180	1 289	0	1 289	40 830	0	40 830
45818	84 179	0	84 179	0	0	0	6 303	0	6 303	90 482	0	90 482
45918	4 714	0	4 714	0	0	0	459	0	459	5 173	0	5 173
47405	0	0	0	30 015	1 069	31 084	30 015	1 069	31 084	0	0	0
47407	0	0	0	89 012	110 013	199 025	89 012	110 013	199 025	0	0	0
47411	1 275	976	2 251	76	59	135	201	410	611	1 400	1 327	2 727
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	97	0	97	68	0	68	57	0	57	86	0	86
47426	35	0	35	0	0	0	45	0	45	80	0	80
52301	0	507	507	0	551	551	0	44	44	0	0	0
52304	0	0	0	0	626	626	0	32 840	32 840	0	32 214	32 214
52306	0	0	0	0	25	25	0	607	607	0	582	582
60301	260	0	260	917	0	917	2 148	0	2 148	1 491	0	1 491
60305	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	102	0	102	101	0	101	1	0	1
60311	279	0	279	602	0	602	344	0	344	21	0	21
60322	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60324	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60601	45 945	0	45 945	0	0	0	217	0	217	46 162	0	46 162
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	509	0	509	573	0	573	292	0	292	228	0	228
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	319 951	0	319 951	0	0	0	19 641	0	19 641	339 592	0	339 592
70603	415 178	0	415 178	0	0	0	27 933	0	27 933	443 111	0	443 111
70615	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
Итого по пассиву (баланс)	1 721 115	106 790	1 827 905	695 577	220 803	916 380	789 401	271 196	1 060 597	1 814 939	157 183	1 972 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	507	507	0	651	651	0	576	576	0	582	582
90901	66	0	66	82	0	82	81	0	81	67	0	67
90902	23 200	0	23 200	10	0	10	7	0	7	23 203	0	23 203
91414	650 449	21 228	671 677	6 357	4 002	10 359	182 071	1 193	183 264	474 735	24 037	498 772
91418	0	59 800	59 800	0	8 664	8 664	0	2 667	2 667	0	65 797	65 797
91501	44 573	0	44 573	0	0	0	11 064	0	11 064	33 509	0	33 509
91604	2 010	10 746	12 756	1 889	2 586	4 475	1 784	513	2 297	2 115	12 819	14 934
99998	531 155	0	531 155	634	0	634	15 559	0	15 559	516 230	0	516 230
Итого по активу (баланс)	1 251 453	92 281	1 343 734	8 972	15 903	24 875	210 566	4 949	215 515	1 049 859	103 235	1 153 094
Пассив
91311	78 416	507	78 923	0	559	559	0	634	634	78 416	582	78 998
91312	437 194	0	437 194	0	0	0	0	0	0	437 194	0	437 194
91316	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	812 579	0	812 579	199 956	0	199 956	24 241	0	24 241	636 864	0	636 864
Итого по пассиву (баланс)	1 343 227	507	1 343 734	214 956	559	215 515	24 241	634	24 875	1 152 512	582	1 153 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	31 768	86 022	117 790	31 768	86 022	117 790	0	0	0
99996	0	0	0	117 225	0	117 225	117 225	0	117 225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	148 993	86 022	235 015	148 993	86 022	235 015	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	84 240	32 985	117 225	84 240	32 985	117 225	0	0	0
99997	0	0	0	117 790	0	117 790	117 790	0	117 790	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	202 030	32 985	235 015	202 030	32 985	235 015	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?