Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	391	0	391	0	0	0	192	0	192	199	0	199
20202	25 961	412 444	438 405	179 526	1 166 831	1 346 357	167 622	1 050 741	1 218 363	37 865	528 534	566 399
20209	0	0	0	76 670	27 760	104 430	76 670	27 760	104 430	0	0	0
30102	884 073	0	884 073	111 621 083	0	111 621 083	109 288 101	0	109 288 101	3 217 055	0	3 217 055
30110	93	868 739	868 832	0	20 696 001	20 696 001	0	21 477 886	21 477 886	93	86 854	86 947
30114	0	33 264 172	33 264 172	0	331 354 506	331 354 506	0	355 414 318	355 414 318	0	9 204 360	9 204 360
30202	55 314	0	55 314	0	0	0	13 220	0	13 220	42 094	0	42 094
30204	159 319	0	159 319	76 742	0	76 742	0	0	0	236 061	0	236 061
30218	0	0	0	12 586	0	12 586	12 586	0	12 586	0	0	0
30221	0	544 453	544 453	0	3 415 347	3 415 347	0	3 941 467	3 941 467	0	18 333	18 333
30302	451 658	23 409 462	23 861 120	40 887	7 652 119	7 693 006	129 393	10 989 070	11 118 463	363 152	20 072 511	20 435 663
30306	10 852 037	22 319 770	33 171 807	2 167 705	4 874 237	7 041 942	12 209 623	5 209 547	17 419 170	810 119	21 984 460	22 794 579
30424	14 143	0	14 143	32 494 286	0	32 494 286	32 502 709	0	32 502 709	5 720	0	5 720
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31901	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	4 000 000	0	4 000 000	8 000 000	0	8 000 000
31902	600 000	0	600 000	46 100 000	0	46 100 000	46 700 000	0	46 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32103	0	0	0	150 000	3 626 265	3 776 265	150 000	3 626 265	3 776 265	0	0	0
32104	0	828 720	828 720	0	43 024	43 024	0	871 744	871 744	0	0	0
32105	0	3 311 965	3 311 965	0	1 750 275	1 750 275	0	3 659 625	3 659 625	0	1 402 615	1 402 615
32106	0	993 590	993 590	0	123 417	123 417	0	388 180	388 180	0	728 827	728 827
32301	0	4 740 383	4 740 383	0	18 723 492	18 723 492	0	18 264 011	18 264 011	0	5 199 864	5 199 864
32302	0	3 093 375	3 093 375	0	72 732 558	72 732 558	0	72 364 005	72 364 005	0	3 461 928	3 461 928
45206	477 776	15 539	493 315	50 400	224 085	274 485	248 376	20 976	269 352	279 800	218 648	498 448
45207	460 000	1 324 786	1 784 786	40 000	191 936	231 936	0	59 068	59 068	500 000	1 457 654	1 957 654
45506	681	0	681	0	0	0	43	0	43	638	0	638
45507	9 125	0	9 125	0	0	0	229	0	229	8 896	0	8 896
45812	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47101	4	0	4	29	0	29	29	0	29	4	0	4
47404	0	970 785	970 785	0	38 640 579	38 640 579	0	39 463 575	39 463 575	0	147 789	147 789
47408	0	0	0	134 662 194	133 049 035	267 711 229	134 662 194	133 049 035	267 711 229	0	0	0
47417	0	26	26	0	564	564	0	588	588	0	2	2
47423	38	673	711	151	966 562	966 713	97	967 231	967 328	92	4	96
47427	9 391	23 076	32 467	55 154	10 994	66 148	57 750	10 721	68 471	6 795	23 349	30 144
47431	0	1 102 304	1 102 304	0	334 979	334 979	0	250 804	250 804	0	1 186 479	1 186 479
47801	15 102	0	15 102	3	0	3	255	0	255	14 850	0	14 850
47802	0	199 885	199 885	0	28 959	28 959	0	117 024	117 024	0	111 820	111 820
50205	41 085	0	41 085	257	0	257	0	0	0	41 342	0	41 342
60302	334	0	334	0	0	0	303	0	303	31	0	31
60306	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60308	65	0	65	413	0	413	478	0	478	0	0	0
60312	10 632	0	10 632	14 961	0	14 961	20 947	0	20 947	4 646	0	4 646
60314	133	2 714	2 847	0	0	0	21	1 564	1 585	112	1 150	1 262
60323	4 603	0	4 603	584	0	584	198	0	198	4 989	0	4 989
60401	1 053 997	0	1 053 997	1 539	0	1 539	4 088	0	4 088	1 051 448	0	1 051 448
60701	0	0	0	1 724	0	1 724	1 538	0	1 538	186	0	186
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	548	0	548	3 196	0	3 196	3 498	0	3 498	246	0	246
61009	160	0	160	430	0	430	414	0	414	176	0	176
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 088	0	4 088	4 088	0	4 088	0	0	0
61212	0	0	0	108 364	0	108 364	108 364	0	108 364	0	0	0
61403	6 400	0	6 400	5 712	0	5 712	2 525	0	2 525	9 587	0	9 587
61702	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
70606	14 582 611	0	14 582 611	1 285 263	0	1 285 263	769	0	769	15 867 105	0	15 867 105
70608	173 397 655	0	173 397 655	15 021 043	0	15 021 043	0	0	0	188 418 698	0	188 418 698
70611	316 785	0	316 785	53 063	0	53 063	0	0	0	369 848	0	369 848
Итого по активу (баланс)	203 580 875	97 426 861	301 007 736	369 629 304	639 633 525	1 009 262 829	352 867 571	671 225 205	1 024 092 776	220 342 608	65 835 181	286 177 789
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
10701	38 044	0	38 044	0	0	0	0	0	0	38 044	0	38 044
10801	823 920	0	823 920	0	0	0	0	0	0	823 920	0	823 920
30109	21 840	11 667 398	11 689 238	17 151	104 114 664	104 131 815	24 036	102 671 213	102 695 249	28 725	10 223 947	10 252 672
30111	177 150	126 147	303 297	10 420 720	5 281 490	15 702 210	10 924 342	5 339 128	16 263 470	680 772	183 785	864 557
30220	0	348 791	348 791	0	23 150 949	23 150 949	0	22 919 038	22 919 038	0	116 880	116 880
30222	0	3 957	3 957	0	1 768	1 768	0	2 165	2 165	0	4 354	4 354
30236	0	22 999	22 999	15 602	1 741 296	1 756 898	15 602	1 718 297	1 733 899	0	0	0
30301	451 658	23 409 462	23 861 120	129 393	10 989 070	11 118 463	40 887	7 652 119	7 693 006	363 152	20 072 511	20 435 663
30305	10 852 037	22 319 770	33 171 807	12 209 623	5 209 547	17 419 170	2 167 705	4 874 237	7 041 942	810 119	21 984 460	22 794 579
31305	0	12 534	12 534	0	13 877	13 877	0	72 203	72 203	0	70 860	70 860
31307	0	8 546	8 546	0	9 467	9 467	0	10 410	10 410	0	9 489	9 489
31308	0	19 268	19 268	0	996	996	0	14 014	14 014	0	32 286	32 286
31402	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31403	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31404	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31405	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	2 649 572	2 649 572	0	118 136	118 136	0	383 872	383 872	0	2 915 308	2 915 308
405	0	593	593	0	26	26	0	86	86	0	653	653
407	2 522 131	7 250 986	9 773 117	20 647 244	207 703 610	228 350 854	21 889 421	202 722 329	224 611 750	3 764 308	2 269 705	6 034 013
408.1	266 581	2 319 099	2 585 680	1 854 289	2 978 292	4 832 581	2 133 104	3 825 234	5 958 338	545 396	3 166 041	3 711 437
408.2	110 391	611 060	721 451	415 855	657 394	1 073 249	402 375	840 561	1 242 936	96 911	794 227	891 138
40901	0	741 313	741 313	0	38 310	38 310	0	100 669	100 669	0	803 672	803 672
42006	0	10 359	10 359	0	535	535	0	1 406	1 406	0	11 230	11 230
42102	1 892 300	3 478 763	5 371 063	1 992 300	4 667 618	6 659 918	2 995 000	1 531 553	4 526 553	2 895 000	342 698	3 237 698
42103	200 000	53 570	253 570	200 000	91 414	291 414	300 000	882 502	1 182 502	300 000	844 658	1 144 658
42105	0	0	0	0	0	0	0	546 617	546 617	0	546 617	546 617
42301	3	2 338	2 341	0	104	104	0	339	339	3	2 573	2 576
42303	2 111	117 877	119 988	200	38 283	38 483	11	23 305	23 316	1 922	102 899	104 821
42304	107	178 282	178 389	0	17 840	17 840	0	32 346	32 346	107	192 788	192 895
42305	4 004	133 365	137 369	0	8 119	8 119	0	26 486	26 486	4 004	151 732	155 736
42502	0	0	0	0	0	0	72 000	33 642	105 642	72 000	33 642	105 642
42506	0	298 077	298 077	0	16 612	16 612	0	131 854	131 854	0	413 319	413 319
42601	11	34 463	34 474	0	1 862	1 862	0	7 980	7 980	11	40 581	40 592
42603	12 732	118 821	131 553	1 415	18 388	19 803	4 025	46 907	50 932	15 342	147 340	162 682
42604	30 103	97 794	127 897	623	7 766	8 389	561	30 891	31 452	30 041	120 919	150 960
42605	46 421	150 354	196 775	1 000	17 488	18 488	2 140	33 092	35 232	47 561	165 958	213 519
43804	0	0	0	0	0	0	48 830	0	48 830	48 830	0	48 830
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	542 007	0	542 007	15 539	0	15 539	61 948	0	61 948	588 416	0	588 416
45515	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45818	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	126 612 285	141 360 924	267 973 209	126 612 285	141 360 924	267 973 209	0	0	0
47411	1 894	5 688	7 582	397	1 732	2 129	498	2 700	3 198	1 995	6 656	8 651
47416	0	13 814 127	13 814 127	21 446	33 348 232	33 369 678	21 446	19 572 375	19 593 821	0	38 270	38 270
47422	174	6 785	6 959	73	716 901	716 974	63	718 124	718 187	164	8 008	8 172
47425	2 491	0	2 491	18 551	0	18 551	60 606	0	60 606	44 546	0	44 546
47426	6 361	14 793	21 154	25 623	5 366	30 989	29 214	11 019	40 233	9 952	20 446	30 398
47804	14 475	0	14 475	11 025	0	11 025	104	0	104	3 554	0	3 554
50220	391	0	391	192	0	192	0	0	0	199	0	199
60301	744	3	747	100 685	3	100 688	105 811	11	105 822	5 870	11	5 881
60305	0	0	0	23 072	0	23 072	23 072	0	23 072	0	0	0
60307	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60309	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60311	221	0	221	3 373	0	3 373	3 159	0	3 159	7	0	7
60313	56	0	56	56	224	280	0	224	224	0	0	0
60324	590	0	590	50	0	50	1 764	0	1 764	2 304	0	2 304
60601	105 306	0	105 306	3 330	0	3 330	1 662	0	1 662	103 638	0	103 638
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	14 945 078	0	14 945 078	2	0	2	909 953	0	909 953	15 855 029	0	15 855 029
70603	174 090 714	0	174 090 714	0	0	0	15 347 975	0	15 347 975	189 438 689	0	189 438 689
70615	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
Итого по пассиву (баланс)	210 980 782	90 026 954	301 007 736	175 991 444	542 328 303	718 319 747	185 349 928	518 139 872	703 489 800	220 339 266	65 838 523	286 177 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	571	0	571	5 995	0	5 995	3 941	0	3 941	2 625	0	2 625
90902	926 054	791	926 845	3 305	115	3 420	3 607	35	3 642	925 752	871	926 623
91202	0	161 119	161 119	0	9 170	9 170	0	170 289	170 289	0	0	0
91203	0	0	0	0	103 113	103 113	0	103 113	103 113	0	0	0
91207	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
91219	0	0	0	0	232 870	232 870	0	232 870	232 870	0	0	0
91220	0	36 696	36 696	0	97 301	97 301	0	44 620	44 620	0	89 377	89 377
91414	4 097 102	11 328 516	15 425 618	1	1 887 895	1 887 896	12 391	1 859 117	1 871 508	4 084 712	11 357 294	15 442 006
91418	14 845	199 885	214 730	0	28 959	28 959	248	117 024	117 272	14 597	111 820	126 417
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	2 163	0	2 163	1 776	8 362	10 138	172	8 119	8 291	3 767	243	4 010
99998	7 421 908	0	7 421 908	1 455 851	0	1 455 851	1 886 592	0	1 886 592	6 991 167	0	6 991 167
Итого по активу (баланс)	12 484 445	11 727 007	24 211 452	1 466 928	2 367 785	3 834 713	1 906 952	2 535 187	4 442 139	12 044 421	11 559 605	23 604 026
Пассив
91004	0	0	0	63 522	0	63 522	63 522	0	63 522	0	0	0
91211	12 392	0	12 392	0	0	0	65	0	65	12 457	0	12 457
91311	42 130	0	42 130	0	0	0	0	0	0	42 130	0	42 130
91312	921 429	0	921 429	8 143	0	8 143	20 095	0	20 095	933 381	0	933 381
91315	103 909	4 847 980	4 951 889	0	1 492 387	1 492 387	48 830	713 834	762 664	152 739	4 069 427	4 222 166
91316	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
91317	1 339 000	0	1 339 000	50 400	232 141	282 541	231 600	377 906	609 506	1 520 200	145 765	1 665 965
91507	115 068	0	115 068	0	0	0	0	0	0	115 068	0	115 068
99999	16 789 544	0	16 789 544	2 555 547	0	2 555 547	2 378 862	0	2 378 862	16 612 859	0	16 612 859
Итого по пассиву (баланс)	19 363 472	4 847 980	24 211 452	2 717 612	1 724 528	4 442 140	2 742 974	1 091 740	3 834 714	19 388 834	4 215 192	23 604 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 195 374	1 829 370	11 024 744	108 660 572	17 138 743	125 799 315	117 855 946	18 968 113	136 824 059	0	0	0
93902	0	5 180	5 180	160	4 388 063	4 388 223	160	4 393 243	4 393 403	0	0	0
99996	8 752 754	0	8 752 754	132 875 290	0	132 875 290	141 628 044	0	141 628 044	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 948 128	1 834 550	19 782 678	241 536 022	21 526 806	263 062 828	259 484 150	23 361 356	282 845 506	0	0	0
Пассив
96901	1 813 792	9 232 460	11 046 252	18 756 412	118 516 341	137 272 753	16 942 620	109 283 881	126 226 501	0	0	0
96902	0	5 156	5 156	0	4 355 291	4 355 291	0	4 350 135	4 350 135	0	0	0
99997	8 731 270	0	8 731 270	141 217 462	0	141 217 462	132 486 192	0	132 486 192	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 545 062	9 237 616	19 782 678	159 973 874	122 871 632	282 845 506	149 428 812	113 634 016	263 062 828	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 220,0000
Пассив
98050	0	0	40 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 220,0000

Страница была полезной?