Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	317 692	0	317 692	7 059 307	0	7 059 307	7 008 106	0	7 008 106	368 893	0	368 893
10610	17 969	0	17 969	80	0	80	80	0	80	17 969	0	17 969
20202	600 605	735 611	1 336 216	14 004 869	3 144 607	17 149 476	14 054 890	2 920 643	16 975 533	550 584	959 575	1 510 159
20208	233 007	22 932	255 939	2 276 281	155 425	2 431 706	2 041 448	146 459	2 187 907	467 840	31 898	499 738
20209	77 973	12 892	90 865	7 025 189	956 702	7 981 891	6 976 079	966 625	7 942 704	127 083	2 969	130 052
30102	7 341 096	0	7 341 096	361 446 486	0	361 446 486	361 945 022	0	361 945 022	6 842 560	0	6 842 560
30110	106 715	77 303	184 018	425 051	217 775	642 826	427 249	193 932	621 181	104 517	101 146	205 663
30114	0	11 261 181	11 261 181	0	93 638 834	93 638 834	0	83 878 109	83 878 109	0	21 021 906	21 021 906
30118	0	179 469	179 469	0	37 441	37 441	0	30 156	30 156	0	186 754	186 754
30202	814 213	0	814 213	0	0	0	24 300	0	24 300	789 913	0	789 913
30204	416 170	0	416 170	4 050	0	4 050	0	0	0	420 220	0	420 220
30210	0	0	0	166 400	0	166 400	166 400	0	166 400	0	0	0
30221	0	0	0	0	105 579	105 579	0	105 579	105 579	0	0	0
30233	17 365	4 720	22 085	1 837 677	12 390	1 850 067	1 837 049	12 273	1 849 322	17 993	4 837	22 830
30302	65 514 434	33 497 424	99 011 858	71 346 807	13 902 893	85 249 700	121 551 689	9 375 449	130 927 138	15 309 552	38 024 868	53 334 420
30306	57 953 625	9 794 728	67 748 353	16 811 873	1 820 264	18 632 137	67 783 743	1 800 910	69 584 653	6 981 755	9 814 082	16 795 837
30413	1 449	0	1 449	201 433 661	0	201 433 661	201 433 661	0	201 433 661	1 449	0	1 449
30424	211 304	18 553	229 857	257 314 794	16 094 142	273 408 936	256 481 805	16 112 546	272 594 351	1 044 293	149	1 044 442
30425	22 000	4 637	26 637	0	672	672	0	207	207	22 000	5 102	27 102
30602	2 090 263	2 381	2 092 644	4 827 290	972	4 828 262	5 947 178	122	5 947 300	970 375	3 231	973 606
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 720 000	251 519	7 971 519	7 720 000	251 519	7 971 519	0	0	0
32003	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
32005	0	55 939	55 939	11 000 000	4 206	11 004 206	0	60 145	60 145	11 000 000	0	11 000 000
32006	500 000	38 328	538 328	0	27 215	27 215	0	2 656	2 656	500 000	62 887	562 887
32107	0	211 158	211 158	0	39 803	39 803	0	11 869	11 869	0	239 092	239 092
32201	0	11 923	11 923	0	1 728	1 728	0	532	532	0	13 119	13 119
32202	0	3 333	3 333	518 309	36 305	554 614	518 309	39 638	557 947	0	0	0
32203	0	0	0	1 098 792	0	1 098 792	1 098 792	0	1 098 792	0	0	0
32204	0	0	0	0	3 654	3 654	0	0	0	0	3 654	3 654
32306	0	0	0	0	3 117	3 117	0	93	93	0	3 024	3 024
32307	0	18 501	18 501	0	23 456	23 456	0	1 453	1 453	0	40 504	40 504
45105	7 506 706	0	7 506 706	4 651 867	0	4 651 867	3 402 000	0	3 402 000	8 756 573	0	8 756 573
45106	2 675 026	0	2 675 026	0	0	0	2 420 554	0	2 420 554	254 472	0	254 472
45107	2 506 479	0	2 506 479	2 811 879	0	2 811 879	2 553 580	0	2 553 580	2 764 778	0	2 764 778
45108	2 326 602	0	2 326 602	283 853	0	283 853	85 474	0	85 474	2 524 981	0	2 524 981
45201	901 166	0	901 166	1 700 140	0	1 700 140	2 086 769	0	2 086 769	514 537	0	514 537
45203	192 778	0	192 778	3 265 875	0	3 265 875	873 593	0	873 593	2 585 060	0	2 585 060
45204	5 532 387	921 184	6 453 571	4 199 999	25 871	4 225 870	5 006 844	947 055	5 953 899	4 725 542	0	4 725 542
45205	12 139 082	6 584 089	18 723 171	5 872 684	2 201 613	8 074 297	3 668 806	1 306 522	4 975 328	14 342 960	7 479 180	21 822 140
45206	8 783 203	1 224 961	10 008 164	2 269 721	177 474	2 447 195	1 423 397	54 618	1 478 015	9 629 527	1 347 817	10 977 344
45207	10 312 146	4 377 249	14 689 395	1 023 393	634 179	1 657 572	2 230 570	195 168	2 425 738	9 104 969	4 816 260	13 921 229
45208	20 361 652	321 260	20 682 912	3 302 589	46 545	3 349 134	2 640 693	14 324	2 655 017	21 023 548	353 481	21 377 029
45209	160	0	160	35	0	35	17	0	17	178	0	178
45401	88 373	0	88 373	206 879	0	206 879	194 126	0	194 126	101 126	0	101 126
45404	80 952	0	80 952	25 019	0	25 019	9 948	0	9 948	96 023	0	96 023
45407	14 911	0	14 911	0	0	0	2 446	0	2 446	12 465	0	12 465
45408	322 846	923 773	1 246 619	426	133 837	134 263	9 156	41 189	50 345	314 116	1 016 421	1 330 537
45502	4 595	396	4 991	16 909	1 909	18 818	13 254	1 426	14 680	8 250	879	9 129
45505	1 760	0	1 760	0	0	0	1 038	0	1 038	722	0	722
45506	1 035 405	287 479	1 322 884	150 388	15 803	166 191	127 834	303 282	431 116	1 057 959	0	1 057 959
45507	32 243 952	4 233 257	36 477 209	2 833 946	936 500	3 770 446	818 167	382 784	1 200 951	34 259 731	4 786 973	39 046 704
45508	117 240	12 126	129 366	53 636	14 278	67 914	65 236	14 960	80 196	105 640	11 444	117 084
45509	79 646	35 512	115 158	36 624	21 519	58 143	47 876	24 409	72 285	68 394	32 622	101 016
45701	0	0	0	14	0	14	9	0	9	5	0	5
45706	44 587	28 035	72 622	11 900	4 040	15 940	395	1 680	2 075	56 092	30 395	86 487
45707	87	0	87	46	61	107	48	61	109	85	0	85
45708	101	844	945	0	1 013	1 013	101	1 425	1 526	0	432	432
45811	435 486	0	435 486	2 160	0	2 160	47 565	0	47 565	390 081	0	390 081
45812	5 742 629	0	5 742 629	402 530	0	402 530	4 594 289	0	4 594 289	1 550 870	0	1 550 870
45814	55 614	0	55 614	415	0	415	55 091	0	55 091	938	0	938
45815	609 842	691 335	1 301 177	96 628	199 345	295 973	209 470	187 722	397 192	497 000	702 958	1 199 958
45817	595	45 545	46 140	23	6 746	6 769	46	31 154	31 200	572	21 137	21 709
45911	10 640	0	10 640	441	0	441	990	0	990	10 091	0	10 091
45912	209 444	0	209 444	107 558	0	107 558	241 263	0	241 263	75 739	0	75 739
45914	1 184	0	1 184	542	0	542	1 706	0	1 706	20	0	20
45915	33 562	34 066	67 628	36 445	20 909	57 354	45 735	26 277	72 012	24 272	28 698	52 970
45917	4	626	630	43	1 108	1 151	47	1 589	1 636	0	145	145
47002	4 392 014	0	4 392 014	34 048 545	0	34 048 545	33 826 289	0	33 826 289	4 614 270	0	4 614 270
47102	0	1 483 587	1 483 587	0	16 046 709	16 046 709	0	16 104 307	16 104 307	0	1 425 989	1 425 989
47104	0	340 425	340 425	0	117 871	117 871	0	70 732	70 732	0	387 564	387 564
47106	0	1 799 815	1 799 815	0	261 837	261 837	0	103 192	103 192	0	1 958 460	1 958 460
47107	0	8 706	8 706	0	936	936	0	6 621	6 621	0	3 021	3 021
47404	0	1 837 171	1 837 171	653 608 534	384 161 229	1 037 769 763	653 608 534	367 845 557	1 021 454 091	0	18 152 843	18 152 843
47408	0	0	0	334 245 706	335 512 728	669 758 434	334 245 706	335 512 728	669 758 434	0	0	0
47410	2 858 967	0	2 858 967	37 483	22 067	59 550	0	22 067	22 067	2 896 450	0	2 896 450
47415	15 261	0	15 261	0	0	0	677	0	677	14 584	0	14 584
47417	0	286	286	711 142	477	711 619	711 142	28	711 170	0	735	735
47423	1 886 235	57 560	1 943 795	7 032 804	218 161	7 250 965	6 883 376	226 689	7 110 065	2 035 663	49 032	2 084 695
47427	2 584 810	261 294	2 846 104	1 781 782	205 293	1 987 075	1 909 585	192 509	2 102 094	2 457 007	274 078	2 731 085
47431	0	0	0	0	99 594	99 594	0	99 594	99 594	0	0	0
47801	870 610	127 503	998 113	143	18 439	18 582	18 527	6 889	25 416	852 226	139 053	991 279
47802	5 541 080	0	5 541 080	0	0	0	39 310	0	39 310	5 501 770	0	5 501 770
50105	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50107	1 655 382	0	1 655 382	15 480 572	2 448	15 483 020	15 204 218	2 448	15 206 666	1 931 736	0	1 931 736
50118	3 183 755	0	3 183 755	14 798 054	0	14 798 054	15 460 838	0	15 460 838	2 520 971	0	2 520 971
50121	105 004	0	105 004	569 860	0	569 860	631 081	0	631 081	43 783	0	43 783
50205	3 694 189	145 284	3 839 473	96 577 497	326 964	96 904 461	93 151 449	472 248	93 623 697	7 120 237	0	7 120 237
50206	0	0	0	11 352 067	0	11 352 067	11 352 067	0	11 352 067	0	0	0
50207	1 935 246	0	1 935 246	41 401 177	0	41 401 177	43 209 874	0	43 209 874	126 549	0	126 549
50208	8 043 588	0	8 043 588	86 232 555	0	86 232 555	83 420 236	0	83 420 236	10 855 907	0	10 855 907
50211	0	0	0	2 953 679	7 139 984	10 093 663	2 953 679	6 876 731	9 830 410	0	263 253	263 253
50218	29 175 212	1 312 722	30 487 934	219 538 732	7 469 904	227 008 636	227 293 404	7 452 185	234 745 589	21 420 540	1 330 441	22 750 981
50221	477 202	0	477 202	6 891 687	0	6 891 687	7 130 823	0	7 130 823	238 066	0	238 066
50305	3 462 829	26 803	3 489 632	63 538 453	60 323	63 598 776	65 455 434	87 126	65 542 560	1 545 848	0	1 545 848
50307	0	0	0	477 591	0	477 591	477 591	0	477 591	0	0	0
50308	5 064 213	0	5 064 213	0	0	0	0	0	0	5 064 213	0	5 064 213
50311	0	230 016	230 016	0	5 986 882	5 986 882	0	5 954 741	5 954 741	0	262 157	262 157
50318	3 426 187	3 113 853	6 540 040	65 947 001	6 476 447	72 423 448	64 006 496	6 115 227	70 121 723	5 366 692	3 475 073	8 841 765
50505	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50706	110 060	4 238	114 298	0	615	615	0	189	189	110 060	4 664	114 724
50708	0	71 837	71 837	0	10 408	10 408	0	3 204	3 204	0	79 041	79 041
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	29 052	0	29 052	25 715	0	25 715	26 471	0	26 471	28 296	0	28 296
52503	183 487	170 415	353 902	36 625	27 047	63 672	20 512	34 179	54 691	199 600	163 283	362 883
52601	17 326	0	17 326	461 996	0	461 996	478 747	0	478 747	575	0	575
60106	13 416 768	0	13 416 768	650 179	0	650 179	0	0	0	14 066 947	0	14 066 947
60202	335 154	0	335 154	0	0	0	35 010	0	35 010	300 144	0	300 144
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	53 122	0	53 122	48 710	0	48 710	11 218	0	11 218	90 614	0	90 614
60306	77	0	77	364 721	0	364 721	364 704	0	364 704	94	0	94
60308	719	524	1 243	3 633	99	3 732	3 489	29	3 518	863	594	1 457
60310	0	0	0	19 457	0	19 457	19 457	0	19 457	0	0	0
60312	304 347	0	304 347	299 331	0	299 331	306 715	0	306 715	296 963	0	296 963
60314	10 205	0	10 205	1 339	3 227	4 566	482	3 227	3 709	11 062	0	11 062
60315	0	124 530	124 530	0	18 042	18 042	0	5 553	5 553	0	137 019	137 019
60323	362 924	12 654	375 578	38 697	4 053	42 750	274 939	4 320	279 259	126 682	12 387	139 069
60347	0	0	0	0	596	596	0	596	596	0	0	0
60401	4 143 579	0	4 143 579	569 603	0	569 603	590 268	0	590 268	4 122 914	0	4 122 914
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	355 763	0	355 763	15 339	0	15 339	128 806	0	128 806	242 296	0	242 296
60411	440 270	0	440 270	116 097	0	116 097	802	0	802	555 565	0	555 565
60701	18 487	0	18 487	13 769	0	13 769	9 803	0	9 803	22 453	0	22 453
60901	28 567	0	28 567	0	0	0	0	0	0	28 567	0	28 567
61002	168	0	168	4 194	0	4 194	4 095	0	4 095	267	0	267
61008	292	0	292	8 791	0	8 791	8 976	0	8 976	107	0	107
61009	66 378	0	66 378	4 024	0	4 024	6 219	0	6 219	64 183	0	64 183
61011	202 090	0	202 090	0	0	0	10 961	0	10 961	191 129	0	191 129
61209	0	0	0	66 739	0	66 739	66 739	0	66 739	0	0	0
61210	0	0	0	8 358 913	0	8 358 913	8 358 913	0	8 358 913	0	0	0
61212	0	0	0	59 198	0	59 198	59 198	0	59 198	0	0	0
61213	0	0	0	26 106	0	26 106	26 106	0	26 106	0	0	0
61214	0	0	0	9 533 748	0	9 533 748	9 533 748	0	9 533 748	0	0	0
61403	396 612	0	396 612	32 538	0	32 538	28 311	0	28 311	400 839	0	400 839
61601	0	0	0	13 272 204	0	13 272 204	13 272 204	0	13 272 204	0	0	0
61703	197 150	0	197 150	0	0	0	0	0	0	197 150	0	197 150
70606	50 558 573	0	50 558 573	14 317 215	0	14 317 215	118 714	0	118 714	64 757 074	0	64 757 074
70607	14 795	0	14 795	10 522	0	10 522	10 522	0	10 522	14 795	0	14 795
70608	235 417 635	0	235 417 635	20 537 394	0	20 537 394	0	0	0	255 955 029	0	255 955 029
70609	939 019	0	939 019	53 678	0	53 678	0	0	0	992 697	0	992 697
70611	368 567	0	368 567	67 698	0	67 698	43 296	0	43 296	392 969	0	392 969
70614	1 454 039	0	1 454 039	292 509	0	292 509	172 277	0	172 277	1 574 271	0	1 574 271
Итого по активу (баланс)	638 518 404	86 801 973	725 320 377	2 735 017 274	899 113 829	3 634 131 103	2 793 375 976	866 649 476	3 660 025 452	580 159 702	119 266 326	699 426 028
Пассив
10207	2 975 295	0	2 975 295	0	0	0	0	0	0	2 975 295	0	2 975 295
10601	89 846	0	89 846	3	0	3	0	0	0	89 843	0	89 843
10602	9 504 788	0	9 504 788	0	0	0	0	0	0	9 504 788	0	9 504 788
10603	509 684	0	509 684	7 159 038	0	7 159 038	6 919 618	0	6 919 618	270 264	0	270 264
10609	25 709	0	25 709	0	0	0	0	0	0	25 709	0	25 709
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	8 860 868	0	8 860 868	0	0	0	2	0	2	8 860 870	0	8 860 870
20309	0	179 176	179 176	0	28 187	28 187	0	34 173	34 173	0	185 162	185 162
20310	0	538	538	0	41	41	0	91	91	0	588	588
30109	0	0	0	48 990 461	2 810 391	51 800 852	48 993 635	8 320 049	57 313 684	3 174	5 509 658	5 512 832
30111	6 641	0	6 641	21 656	0	21 656	17 591	0	17 591	2 576	0	2 576
30126	1 049	0	1 049	0	0	0	1 064	0	1 064	2 113	0	2 113
30220	0	0	0	0	120 839	120 839	0	120 977	120 977	0	138	138
30226	15 311	0	15 311	851	0	851	1 110	0	1 110	15 570	0	15 570
30232	8 079	6 289	14 368	3 394 329	182 209	3 576 538	3 387 229	179 124	3 566 353	979	3 204	4 183
30301	65 514 434	33 497 424	99 011 858	121 551 689	9 375 448	130 927 137	71 346 807	13 902 892	85 249 699	15 309 552	38 024 868	53 334 420
30305	57 953 625	9 794 728	67 748 353	67 783 742	1 800 914	69 584 656	16 811 872	1 820 268	18 632 140	6 981 755	9 814 082	16 795 837
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30603	2	0	2	3 090 332	0	3 090 332	3 090 330	0	3 090 330	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31207	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000
31302	2 909 000	0	2 909 000	79 907 000	0	79 907 000	76 998 000	0	76 998 000	0	0	0
31303	650 000	0	650 000	15 133 000	0	15 133 000	14 483 000	0	14 483 000	0	0	0
31304	0	0	0	3 415 000	0	3 415 000	18 720 000	0	18 720 000	15 305 000	0	15 305 000
31306	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
31403	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
31407	0	1 655 983	1 655 983	0	98 583	98 583	0	993 495	993 495	0	2 550 895	2 550 895
31502	1 820 116	0	1 820 116	41 072 145	0	41 072 145	39 252 029	0	39 252 029	0	0	0
31503	1 498 148	0	1 498 148	20 675 436	0	20 675 436	19 511 012	0	19 511 012	333 724	0	333 724
31504	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	7 507 035	0	7 507 035	7 507 035	0	7 507 035
32311	0	0	0	1	0	1	31	0	31	30	0	30
32901	26 650 107	1 845 614	28 495 721	124 046 059	82 291	124 128 350	125 099 133	267 394	125 366 527	27 703 181	2 030 717	29 733 898
405	1 983	0	1 983	7 257	0	7 257	8 732	0	8 732	3 458	0	3 458
406	31	0	31	0	0	0	214	0	214	245	0	245
407	23 722 779	3 661 769	27 384 548	308 396 891	44 683 175	353 080 066	311 073 510	43 720 060	354 793 570	26 399 398	2 698 654	29 098 052
408.1	1 013 363	144 431	1 157 794	8 749 229	6 079 070	14 828 299	8 593 798	6 089 061	14 682 859	857 932	154 422	1 012 354
408.2	2 197 329	3 789 657	5 986 986	34 088 996	27 279 742	61 368 738	34 519 306	24 859 662	59 378 968	2 627 639	1 369 577	3 997 216
40901	458 866	0	458 866	664 709	22 067	686 776	662 372	22 067	684 439	456 529	0	456 529
40902	0	0	0	3 200	66 530	69 730	3 200	66 530	69 730	0	0	0
40905	487	0	487	552	0	552	615	0	615	550	0	550
40906	1 133	0	1 133	54 306	0	54 306	53 173	0	53 173	0	0	0
40911	592	0	592	751 604	0	751 604	751 283	0	751 283	271	0	271
41604	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
41605	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41904	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0
41905	42 512	0	42 512	0	0	0	0	0	0	42 512	0	42 512
42002	689 965	155 103	845 068	17 641 960	4 299 662	21 941 622	17 990 911	7 219 934	25 210 845	1 038 916	3 075 375	4 114 291
42003	236 150	150 893	387 043	245 850	161 612	407 462	243 500	13 405	256 905	233 800	2 686	236 486
42004	116 600	96 047	212 647	116 600	4 804	121 404	81 450	36 302	117 752	81 450	127 545	208 995
42005	1 813 137	99 359	1 912 496	343 733	7 292	351 025	365 573	141 158	506 731	1 834 977	233 225	2 068 202
42006	17 566 986	0	17 566 986	4 007 002	0	4 007 002	4 000 001	0	4 000 001	17 559 985	0	17 559 985
42007	6 630 000	198 718	6 828 718	0	8 860	8 860	0	28 790	28 790	6 630 000	218 648	6 848 648
42102	7 291 202	320 824	7 612 026	72 075 799	819 234	72 895 033	76 455 790	2 124 289	78 580 079	11 671 193	1 625 879	13 297 072
42103	610 425	21 723	632 148	472 115	31 531	503 646	2 091 709	401 856	2 493 565	2 230 019	392 048	2 622 067
42104	3 820 681	52 941	3 873 622	10 224 470	31 987	10 256 457	11 716 835	154 967	11 871 802	5 313 046	175 921	5 488 967
42105	2 932 595	50 060	2 982 655	1 492 102	14 246	1 506 348	309 502	403 701	713 203	1 749 995	439 515	2 189 510
42106	3 345 000	10 740 745	14 085 745	2 115 000	478 965	2 593 965	169 000	1 556 389	1 725 389	1 399 000	11 818 169	13 217 169
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42202	84 875	61 539	146 414	335 527	89 856	425 383	379 030	96 765	475 795	128 378	68 448	196 826
42203	10 600	0	10 600	4 600	0	4 600	10 520	0	10 520	16 520	0	16 520
42204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	159 000	0	159 000	168 000	0	168 000
42206	206 000	0	206 000	0	0	0	2 000	0	2 000	208 000	0	208 000
42301	56 202	21 430	77 632	615 824	2 439 089	3 054 913	635 086	2 450 366	3 085 452	75 464	32 707	108 171
42303	781 673	0	781 673	1 067 739	0	1 067 739	1 259 997	0	1 259 997	973 931	0	973 931
42304	1 553 323	18 889	1 572 212	1 506 290	8 372	1 514 662	1 399 330	8 402	1 407 732	1 446 363	18 919	1 465 282
42305	4 327 712	229 227	4 556 939	1 452 107	63 180	1 515 287	1 517 371	59 962	1 577 333	4 392 976	226 009	4 618 985
42306	19 049 941	23 980 207	43 030 148	8 082 621	15 209 697	23 292 318	8 753 252	22 830 718	31 583 970	19 720 572	31 601 228	51 321 800
42307	418 238	130 572	548 810	46 002	75 857	121 859	29 798	83 232	113 030	402 034	137 947	539 981
42309	15 117	0	15 117	3 574	0	3 574	5 559	0	5 559	17 102	0	17 102
42502	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42505	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42601	1 519	2 199	3 718	100	113	213	50 065	376	50 441	51 484	2 462	53 946
42603	1 151	0	1 151	1 641	0	1 641	2 793	0	2 793	2 303	0	2 303
42604	10 282	1 987	12 269	6 178	89	6 267	2 029	289	2 318	6 133	2 187	8 320
42605	38 947	0	38 947	9 621	0	9 621	4 092	0	4 092	33 418	0	33 418
42606	145 503	407 612	553 115	60 212	86 632	146 844	6 956	378 341	385 297	92 247	699 321	791 568
42607	9 380	797	10 177	248	118	366	0	114	114	9 132	793	9 925
42609	360	0	360	45	0	45	33	0	33	348	0	348
42702	5 000 000	0	5 000 000	99 700 000	0	99 700 000	94 700 000	0	94 700 000	0	0	0
43307	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
43702	989 180	0	989 180	9 003 457	0	9 003 457	8 994 978	0	8 994 978	980 701	0	980 701
45115	144 231	0	144 231	59 815	0	59 815	53 276	0	53 276	137 692	0	137 692
45215	1 524 858	0	1 524 858	1 645 254	0	1 645 254	1 995 801	0	1 995 801	1 875 405	0	1 875 405
45415	118 208	0	118 208	8 937	0	8 937	28 131	0	28 131	137 402	0	137 402
45515	1 111 136	0	1 111 136	254 638	0	254 638	258 591	0	258 591	1 115 089	0	1 115 089
45715	571	0	571	138	0	138	283	0	283	716	0	716
45818	5 330 166	0	5 330 166	4 856 614	0	4 856 614	1 760 456	0	1 760 456	2 234 008	0	2 234 008
45918	147 387	0	147 387	150 250	0	150 250	108 296	0	108 296	105 433	0	105 433
47108	17 814	0	17 814	4 869	0	4 869	178 119	0	178 119	191 064	0	191 064
47403	0	0	0	160 150 119	15 886 602	176 036 721	160 150 119	15 886 602	176 036 721	0	0	0
47407	0	0	0	347 445 443	321 034 992	668 480 435	347 445 443	321 034 992	668 480 435	0	0	0
47411	1 267 450	547 050	1 814 500	636 467	365 006	1 001 473	302 130	201 958	504 088	933 113	384 002	1 317 115
47416	11 347	1 550	12 897	2 770 241	26 254	2 796 495	2 811 624	30 893	2 842 517	52 730	6 189	58 919
47422	82 032	13 688	95 720	2 176 552	683 528	2 860 080	2 187 894	683 430	2 871 324	93 374	13 590	106 964
47425	1 098 024	0	1 098 024	358 824	0	358 824	500 734	0	500 734	1 239 934	0	1 239 934
47426	2 433 215	340 325	2 773 540	2 846 428	46 894	2 893 322	1 292 510	113 682	1 406 192	879 297	407 113	1 286 410
47804	398 138	0	398 138	66 824	0	66 824	31 009	0	31 009	362 323	0	362 323
50120	1 976	0	1 976	7 227	0	7 227	7 099	0	7 099	1 848	0	1 848
50220	205 126	0	205 126	6 979 890	0	6 979 890	7 027 138	0	7 027 138	252 374	0	252 374
50507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50720	37 726	0	37 726	26 471	0	26 471	32 014	0	32 014	43 269	0	43 269
52006	14 673 966	0	14 673 966	5 781 315	0	5 781 315	3 420 784	0	3 420 784	12 313 435	0	12 313 435
52301	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52303	3 271	0	3 271	560 425	0	560 425	560 425	0	560 425	3 271	0	3 271
52304	293 468	15 173	308 641	268 621	677	269 298	38 444	2 199	40 643	63 291	16 695	79 986
52305	1 543 589	3 719 659	5 263 248	58 881	228 771	287 652	648 260	573 566	1 221 826	2 132 968	4 064 454	6 197 422
52306	292 759	2 754 305	3 047 064	0	140 122	140 122	10 130	484 617	494 747	302 889	3 098 800	3 401 689
52307	243 162	0	243 162	0	0	0	27 081	0	27 081	270 243	0	270 243
52401	0	0	0	5 781 315	0	5 781 315	5 781 315	0	5 781 315	0	0	0
52402	0	0	0	236 907	0	236 907	236 907	0	236 907	0	0	0
52406	11 210	0	11 210	844 291	63 925	908 216	887 911	63 925	951 836	54 830	0	54 830
52501	284 808	0	284 808	236 909	0	236 909	129 229	0	129 229	177 128	0	177 128
52602	66 040	0	66 040	561 385	0	561 385	579 491	0	579 491	84 146	0	84 146
60105	906 037	0	906 037	0	0	0	2 546	0	2 546	908 583	0	908 583
60206	1 484	0	1 484	140	0	140	0	0	0	1 344	0	1 344
60301	60 041	0	60 041	170 138	0	170 138	192 022	0	192 022	81 925	0	81 925
60305	6	0	6	303 077	0	303 077	303 106	0	303 106	35	0	35
60307	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
60309	12 454	0	12 454	21 210	0	21 210	28 405	0	28 405	19 649	0	19 649
60311	74 434	0	74 434	110 343	0	110 343	55 417	0	55 417	19 508	0	19 508
60313	0	51 800	51 800	0	2 912	2 912	0	9 765	9 765	0	58 653	58 653
60322	2 701	118	2 819	660 956	536	661 492	660 899	553	661 452	2 644	135	2 779
60324	378 228	0	378 228	279 485	0	279 485	182 530	0	182 530	281 273	0	281 273
60601	1 639 047	0	1 639 047	64 043	0	64 043	63 996	0	63 996	1 639 000	0	1 639 000
60903	22 833	0	22 833	0	0	0	234	0	234	23 067	0	23 067
61012	38 270	0	38 270	249	0	249	554	0	554	38 575	0	38 575
61301	15 724	0	15 724	128 880	31 640	160 520	160 680	31 804	192 484	47 524	164	47 688
61304	15 525	0	15 525	3 933	571	4 504	5 678	571	6 249	17 270	0	17 270
61501	424	0	424	202	0	202	1 323	0	1 323	1 545	0	1 545
70601	47 647 993	0	47 647 993	4 402	0	4 402	15 129 150	0	15 129 150	62 772 741	0	62 772 741
70602	122 563	0	122 563	634 432	0	634 432	573 340	0	573 340	61 471	0	61 471
70603	235 492 451	0	235 492 451	11 041	0	11 041	19 382 729	0	19 382 729	254 864 139	0	254 864 139
70604	939 116	0	939 116	0	0	0	53 712	0	53 712	992 828	0	992 828
70613	1 518 870	0	1 518 870	207 686	0	207 686	630 352	0	630 352	1 941 536	0	1 941 536
70615	242 710	0	242 710	0	0	0	0	0	0	242 710	0	242 710
Итого по пассиву (баланс)	626 560 228	98 760 149	725 320 377	1 678 990 587	454 973 113	2 133 963 700	1 630 565 595	477 503 756	2 108 069 351	578 135 236	121 290 792	699 426 028
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 706	0	26 706	156	0	156	337	0	337	26 525	0	26 525
80601	1 635	0	1 635	162	0	162	225	0	225	1 572	0	1 572
80901	0	0	0	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	0	0	0
81001	13 964	0	13 964	3 655	0	3 655	180	0	180	17 439	0	17 439
Итого по активу (баланс)	42 305	0	42 305	9 433	0	9 433	6 202	0	6 202	45 536	0	45 536
Пассив
85101	5 831	36 428	42 259	402	1 624	2 026	0	5 278	5 278	5 429	40 082	45 511
85201	5	0	5	570	0	570	568	0	568	3	0	3
85401	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
85501	41	0	41	5 515	0	5 515	5 496	0	5 496	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	5 877	36 428	42 305	8 267	1 624	9 891	7 844	5 278	13 122	5 454	40 082	45 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	2 126 034	0	2 126 034	1 420 797	0	1 420 797	2 060 266	0	2 060 266	1 486 565	0	1 486 565
90704	0	0	0	844 306	63 925	908 231	844 306	63 925	908 231	0	0	0
90705	9 608	0	9 608	6 540	0	6 540	2 930	0	2 930	13 218	0	13 218
90803	31 754 283	232 889	31 987 172	95 968	33 150	129 118	449 309	14 530	463 839	31 400 942	251 509	31 652 451
90901	7 469 893	0	7 469 893	3 126 785	0	3 126 785	2 094 843	0	2 094 843	8 501 835	0	8 501 835
90902	6 328 410	0	6 328 410	2 180 388	0	2 180 388	3 054 786	0	3 054 786	5 454 012	0	5 454 012
90907	458 866	0	458 866	660 840	0	660 840	664 709	0	664 709	454 997	0	454 997
90908	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
91104	0	20	20	0	17	17	0	8	8	0	29	29
91202	77	411	488	190	60	250	186	18	204	81	453	534
91203	26	0	26	177	0	177	188	0	188	15	0	15
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	1 946 080	0	1 946 080	0	0	0	1 946 080	0	1 946 080	0	0	0
91412	2 737 500	0	2 737 500	0	0	0	0	0	0	2 737 500	0	2 737 500
91414	1 081 592 779	172 400 760	1 253 993 539	84 561 439	33 605 589	118 167 028	118 898 563	20 252 940	139 151 503	1 047 255 655	185 753 409	1 233 009 064
91417	0	662 393	662 393	0	20 084	20 084	0	682 477	682 477	0	0	0
91418	6 411 759	127 230	6 538 989	143	18 399	18 542	57 816	6 876	64 692	6 354 086	138 753	6 492 839
91419	416 734	407 524	824 258	23 287 823	10 385 288	33 673 111	18 015 805	9 220 548	27 236 353	5 688 752	1 572 264	7 261 016
91501	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
91502	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
91604	247 817	109 638	357 455	37 579	35 066	72 645	148 224	27 426	175 650	137 172	117 278	254 450
91704	156 776	3 966	160 742	1	580	581	210	179	389	156 567	4 367	160 934
91802	805 375	72 546	877 921	56	10 696	10 752	5 050	3 284	8 334	800 381	79 958	880 339
91803	1 509 954	43 083	1 553 037	2 392	6 731	9 123	1 478 318	1 951	1 480 269	34 028	47 863	81 891
99998	231 791 686	0	231 791 686	99 943 080	0	99 943 080	94 643 503	0	94 643 503	237 091 263	0	237 091 263
Итого по активу (баланс)	1 375 783 153	174 060 460	1 549 843 613	216 171 705	44 179 585	260 351 290	244 368 293	30 274 162	274 642 455	1 347 586 565	187 965 883	1 535 552 448
Пассив
91311	59 427 166	13 079 791	72 506 957	3 881 469	1 473 344	5 354 813	4 842 941	2 203 012	7 045 953	60 388 638	13 809 459	74 198 097
91312	103 558 173	7 316 569	110 874 742	9 242 774	686 437	9 929 211	4 157 930	2 030 910	6 188 840	98 473 329	8 661 042	107 134 371
91314	4 407 895	1 554 879	5 962 774	35 798 785	16 935 094	52 733 879	42 286 230	16 956 672	59 242 902	10 895 340	1 576 457	12 471 797
91315	24 154 582	2 786 277	26 940 859	4 916 785	905 206	5 821 991	4 556 187	913 513	5 469 700	23 793 984	2 794 584	26 588 568
91316	1 173 286	0	1 173 286	877 548	0	877 548	643 000	0	643 000	938 738	0	938 738
91317	11 171 346	689 273	11 860 619	19 850 305	411 969	20 262 274	21 202 548	142 537	21 345 085	12 523 589	419 841	12 943 430
91319	177 282	0	177 282	0	0	0	349 843	0	349 843	527 125	0	527 125
91507	2 289 014	0	2 289 014	13 623	0	13 623	6 793	0	6 793	2 282 184	0	2 282 184
91508	6 153	0	6 153	0	0	0	800	0	800	6 953	0	6 953
99999	1 318 051 927	0	1 318 051 927	177 075 857	0	177 075 857	157 485 115	0	157 485 115	1 298 461 185	0	1 298 461 185
Итого по пассиву (баланс)	1 524 416 824	25 426 789	1 549 843 613	251 657 146	20 412 050	272 069 196	235 531 387	22 246 644	257 778 031	1 508 291 065	27 261 383	1 535 552 448
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 505 813	0	3 505 813	8 147 688	14 877 642	23 025 330	11 653 501	14 877 642	26 531 143	0	0	0
93302	12 409	3 099 999	3 112 408	726 106	11 671 995	12 398 101	738 515	14 771 994	15 510 509	0	0	0
93303	701 963	3 643 162	4 345 125	225 775	7 796 101	8 021 876	717 456	11 416 305	12 133 761	210 282	22 958	233 240
93304	254 050	0	254 050	313 747	0	313 747	203 150	0	203 150	364 647	0	364 647
93305	977 649	0	977 649	48 180	0	48 180	195 819	0	195 819	830 010	0	830 010
93306	0	0	0	0	2 957 748	2 957 748	0	2 957 748	2 957 748	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 012 793	2 012 793	0	2 012 793	2 012 793	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 673 951	1 673 951	0	1 236 713	1 236 713	0	437 238	437 238
93510	1 897	0	1 897	168	0	168	232	0	232	1 833	0	1 833
93901	0	10 997 175	10 997 175	20 372 178	289 821 360	310 193 538	20 320 768	296 375 645	316 696 413	51 410	4 442 890	4 494 300
93902	0	35 193	35 193	0	483 773	483 773	0	518 966	518 966	0	0	0
94001	0	0	0	0	9 009	9 009	0	9 009	9 009	0	0	0
99996	23 287 028	0	23 287 028	328 821 591	0	328 821 591	345 619 255	0	345 619 255	6 489 364	0	6 489 364
Итого по активу (баланс)	28 740 809	17 775 529	46 516 338	358 655 433	331 304 372	689 959 805	379 448 696	344 176 815	723 625 511	7 947 546	4 903 086	12 850 632
Пассив
96301	0	3 324 882	3 324 882	14 916 927	11 655 024	26 571 951	14 916 927	8 330 142	23 247 069	0	0	0
96302	3 093 678	12 778	3 106 456	14 759 164	845 101	15 604 265	11 665 486	832 323	12 497 809	0	0	0
96303	3 649 851	742 883	4 392 734	11 338 023	828 261	12 166 284	7 710 669	310 712	8 021 381	22 497	225 334	247 831
96304	0	250 814	250 814	0	220 938	220 938	0	363 038	363 038	0	392 914	392 914
96305	529 230	441 458	970 688	0	222 770	222 770	0	105 506	105 506	529 230	324 194	853 424
96306	0	0	0	0	2 943 015	2 943 015	0	2 943 015	2 943 015	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 996 089	1 996 089	0	1 996 089	1 996 089	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 231 150	1 231 150	0	1 668 446	1 668 446	0	437 296	437 296
96310	0	50 212	50 212	0	2 239	2 239	0	7 275	7 275	0	55 248	55 248
96501	189 720	0	189 720	189 720	0	189 720	0	0	0	0	0	0
96901	10 966 444	0	10 966 444	290 466 926	24 714 945	315 181 871	283 952 114	24 765 963	308 718 077	4 451 632	51 018	4 502 650
96902	0	35 078	35 078	0	518 304	518 304	0	483 226	483 226	0	0	0
97001	0	0	0	0	19 936	19 936	0	19 936	19 936	0	0	0
99997	23 229 310	0	23 229 310	346 823 392	0	346 823 392	329 955 351	0	329 955 351	6 361 269	0	6 361 269
Итого по пассиву (баланс)	41 658 233	4 858 105	46 516 338	678 494 152	45 197 772	723 691 924	648 200 547	41 825 671	690 026 218	11 364 628	1 486 004	12 850 632
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 137 516,0000	0	0	11 842 505,0000	0	0	12 481 294,0000	0	0	1 498 727,0000
98010	0	0	3 036 393 985,1066	0	0	191 254 470,6167	0	0	186 253 968,0000	0	0	3 041 394 487,7233
98020	0	0	3 116,0000	0	0	104,0000	0	0	142,0000	0	0	3 078,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 038 534 617,1066	0	0	203 097 079,6167	0	0	198 735 404,0000	0	0	3 042 896 292,7233
Пассив
98040	0	0	16 042 319,5960	0	0	25 868,0000	0	0	25 868,0000	0	0	16 042 319,5960
98050	0	0	3 001 353 506,4631	0	0	186 188 989,0000	0	0	191 162 660,6167	0	0	3 006 327 178,0798
98055	0	0	12 586 141,0475	0	0	65 329,0000	0	0	0,0000	0	0	12 520 812,0475
98070	0	0	6 426 616,0000	0	0	1 074,0000	0	0	93 876,0000	0	0	6 519 418,0000
98090	0	0	2 126 034,0000	0	0	12 481 063,0000	0	0	11 841 594,0000	0	0	1 486 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 038 534 617,1066	0	0	198 762 323,0000	0	0	203 123 998,6167	0	0	3 042 896 292,7233

Страница была полезной?