Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
20202	21 051	125 529	146 580	122 056	37 818	159 874	104 552	62 013	166 565	38 555	101 334	139 889
20208	10 650	0	10 650	29 720	0	29 720	34 677	0	34 677	5 693	0	5 693
20209	0	0	0	45 913	0	45 913	45 913	0	45 913	0	0	0
30102	44 504	0	44 504	9 079 267	0	9 079 267	9 034 216	0	9 034 216	89 555	0	89 555
30110	8 145	629 169	637 314	884 383	118 671	1 003 054	862 415	191 745	1 054 160	30 113	556 095	586 208
30114	0	296 214	296 214	0	1 121 712	1 121 712	0	1 079 117	1 079 117	0	338 809	338 809
30202	13 334	0	13 334	0	0	0	3 407	0	3 407	9 927	0	9 927
30204	3 257	0	3 257	151	0	151	0	0	0	3 408	0	3 408
30221	0	0	0	31 204	0	31 204	31 204	0	31 204	0	0	0
30233	56	0	56	3 549	2 010	5 559	3 602	2 010	5 612	3	0	3
30413	0	0	0	98 160	0	98 160	98 160	0	98 160	0	0	0
30424	0	0	0	57 172	0	57 172	57 172	0	57 172	0	0	0
30425	0	3 871	3 871	0	730	730	0	218	218	0	4 383	4 383
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
31901	0	0	0	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32004	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	3 308	3 308	0	479	479	0	147	147	0	3 640	3 640
45107	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
45201	58 017	0	58 017	72 243	0	72 243	83 694	0	83 694	46 566	0	46 566
45204	45 736	0	45 736	51 091	0	51 091	55 827	0	55 827	41 000	0	41 000
45205	89 816	0	89 816	4 094	0	4 094	70 000	0	70 000	23 910	0	23 910
45206	293 200	0	293 200	263 775	0	263 775	253 713	0	253 713	303 262	0	303 262
45207	540 674	0	540 674	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	560 674	0	560 674
45208	80 456	0	80 456	0	0	0	456	0	456	80 000	0	80 000
45505	56 705	0	56 705	3 500	0	3 500	46 250	0	46 250	13 955	0	13 955
45506	16 520	5 631	22 151	0	1 061	1 061	1 078	316	1 394	15 442	6 376	21 818
45507	30 000	19 872	49 872	0	2 879	2 879	1 000	886	1 886	29 000	21 865	50 865
45812	259 749	0	259 749	455	0	455	11 084	0	11 084	249 120	0	249 120
45815	0	0	0	45 315	0	45 315	0	0	0	45 315	0	45 315
45912	4 675	0	4 675	0	0	0	122	0	122	4 553	0	4 553
45915	0	0	0	1 180	0	1 180	487	0	487	693	0	693
47404	352	894 828	895 180	33 279 084	32 422 873	65 701 957	33 279 107	32 354 349	65 633 456	329	963 352	963 681
47408	0	0	0	31 479 716	31 280 820	62 760 536	31 479 716	31 280 820	62 760 536	0	0	0
47423	4 157	18	4 175	951	161	1 112	571	0	571	4 537	179	4 716
47427	7 738	0	7 738	18 411	0	18 411	22 251	0	22 251	3 898	0	3 898
50207	12 475	0	12 475	16 149	0	16 149	0	0	0	28 624	0	28 624
50221	13	0	13	23	0	23	0	0	0	36	0	36
51506	0	0	0	980 798	0	980 798	980 798	0	980 798	0	0	0
52503	251	265	516	0	50	50	103	69	172	148	246	394
60302	13 203	0	13 203	43	0	43	540	0	540	12 706	0	12 706
60306	0	0	0	3 722	0	3 722	3 722	0	3 722	0	0	0
60308	60	0	60	180	0	180	144	0	144	96	0	96
60310	24	0	24	2 008	0	2 008	2 015	0	2 015	17	0	17
60312	2 980	0	2 980	15 642	0	15 642	14 906	0	14 906	3 716	0	3 716
60314	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
60323	2 855	0	2 855	175	0	175	2 066	0	2 066	964	0	964
60401	30 296	0	30 296	61	0	61	0	0	0	30 357	0	30 357
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61002	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
61008	351	0	351	2 938	0	2 938	3 016	0	3 016	273	0	273
61009	284	0	284	127	0	127	135	0	135	276	0	276
61011	101 608	0	101 608	457	0	457	29 880	0	29 880	72 185	0	72 185
61209	0	0	0	45 100	0	45 100	45 100	0	45 100	0	0	0
61210	0	0	0	981 518	0	981 518	981 518	0	981 518	0	0	0
61214	0	0	0	13 263	0	13 263	13 263	0	13 263	0	0	0
61403	4 181	0	4 181	1 006	0	1 006	1 090	0	1 090	4 097	0	4 097
61702	18 922	0	18 922	0	0	0	0	0	0	18 922	0	18 922
70606	4 033 022	0	4 033 022	467 084	0	467 084	331	0	331	4 499 775	0	4 499 775
70608	3 282 782	0	3 282 782	149 629	0	149 629	0	0	0	3 432 411	0	3 432 411
70611	22 863	0	22 863	520	0	520	0	0	0	23 383	0	23 383
Итого по активу (баланс)	9 273 012	1 978 705	11 251 717	80 996 900	64 989 381	145 986 281	80 029 362	64 971 807	145 001 169	10 240 550	1 996 279	12 236 829
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	13	0	13	0	0	0	23	0	23	36	0	36
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	420 246	0	420 246	0	0	0	0	0	0	420 246	0	420 246
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1 690	0	1 690	17	0	17	5 054	0	5 054	6 727	0	6 727
30226	11	0	11	11	0	11	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	33 583	6 522	40 105	33 583	6 522	40 105	0	0	0
32211	695	0	695	0	0	0	69	0	69	764	0	764
405	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
407	1 640 696	34 016	1 674 712	6 223 837	89 495	6 313 332	6 032 085	70 665	6 102 750	1 448 944	15 186	1 464 130
408.1	2 145	0	2 145	2 760	0	2 760	2 907	0	2 907	2 292	0	2 292
408.2	53 305	19 051	72 356	195 143	33 790	228 933	199 226	35 570	234 796	57 388	20 831	78 219
42006	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42102	0	21 244	21 244	0	23 864	23 864	497 050	2 620	499 670	497 050	0	497 050
42103	0	21 216	21 216	3 800	24 250	28 050	81 800	51 184	132 984	78 000	48 150	126 150
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	765	3 494	4 259	1	3 416	3 417	0	71	71	764	149	913
42304	2 870	0	2 870	2 570	0	2 570	5 450	510	5 960	5 750	510	6 260
42305	37 199	370	37 569	0	19	19	1 129	161	1 290	38 328	512	38 840
42306	44 962	213 901	258 863	3 412	84 752	88 164	3 614	48 645	52 259	45 164	177 794	222 958
42307	51 405	68 774	120 179	0	4 368	4 368	326	34 048	34 374	51 731	98 454	150 185
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42313	45	0	45	5	0	5	5	0	5	45	0	45
42314	140	0	140	20	0	20	10	0	10	130	0	130
42315	40	0	40	0	0	0	15	0	15	55	0	55
43805	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45115	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
45215	70 338	0	70 338	33 472	0	33 472	34 050	0	34 050	70 916	0	70 916
45515	46 520	0	46 520	21 952	0	21 952	3 528	0	3 528	28 096	0	28 096
45818	254 749	0	254 749	10 629	0	10 629	45 316	0	45 316	289 436	0	289 436
45918	4 549	0	4 549	283	0	283	853	0	853	5 119	0	5 119
47403	0	0	0	16 012	0	16 012	16 012	0	16 012	0	0	0
47405	0	0	0	15 740	15 530	31 270	15 740	15 530	31 270	0	0	0
47407	0	0	0	31 481 137	31 436 989	62 918 126	31 481 137	31 436 989	62 918 126	0	0	0
47411	5 806	4 528	10 334	607	2 558	3 165	1 438	1 583	3 021	6 637	3 553	10 190
47416	65	0	65	326	125	451	272	125	397	11	0	11
47425	11 436	0	11 436	12 091	0	12 091	12 911	0	12 911	12 256	0	12 256
47426	6 287	33	6 320	6 322	71	6 393	9 910	70	9 980	9 875	32	9 907
52301	23 445	0	23 445	23 445	0	23 445	0	0	0	0	0	0
52303	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
52305	21 846	0	21 846	0	0	0	0	0	0	21 846	0	21 846
52306	72 525	6 218	78 743	0	349	349	0	1 172	1 172	72 525	7 041	79 566
60301	0	0	0	4 681	0	4 681	7 338	0	7 338	2 657	0	2 657
60305	0	0	0	13 879	0	13 879	13 879	0	13 879	0	0	0
60309	66	0	66	2 660	0	2 660	2 595	0	2 595	1	0	1
60311	0	0	0	57	0	57	103	0	103	46	0	46
60322	0	0	0	55 825	0	55 825	55 875	0	55 875	50	0	50
60324	2 755	0	2 755	1 931	0	1 931	336	0	336	1 160	0	1 160
60601	15 632	0	15 632	0	0	0	344	0	344	15 976	0	15 976
61301	0	0	0	62	0	62	196	0	196	134	0	134
61701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	4 112 043	0	4 112 043	27	0	27	262 869	0	262 869	4 374 885	0	4 374 885
70603	3 297 631	0	3 297 631	0	0	0	344 997	0	344 997	3 642 628	0	3 642 628
70615	14 006	0	14 006	0	0	0	0	0	0	14 006	0	14 006
Итого по пассиву (баланс)	10 858 872	392 845	11 251 717	38 166 313	31 726 098	69 892 411	39 172 058	31 705 465	70 877 523	11 864 617	372 212	12 236 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	96 496	6 218	102 714	0	1 172	1 172	0	349	349	96 496	7 041	103 537
90901	349 078	210 055	559 133	4 573	30 433	35 006	3 487	9 365	12 852	350 164	231 123	581 287
90902	233 818	0	233 818	42 059	0	42 059	24 619	0	24 619	251 258	0	251 258
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 555 884	0	3 555 884	82 041	0	82 041	272 750	0	272 750	3 365 175	0	3 365 175
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91604	32 538	556	33 094	5 064	559	5 623	4 741	1 044	5 785	32 861	71	32 932
91704	33 452	0	33 452	0	0	0	0	0	0	33 452	0	33 452
91802	31 133	0	31 133	0	0	0	0	0	0	31 133	0	31 133
99998	3 751 828	0	3 751 828	1 142 218	0	1 142 218	1 650 263	0	1 650 263	3 243 783	0	3 243 783
Итого по активу (баланс)	8 209 231	216 829	8 426 060	1 275 955	32 164	1 308 119	1 955 861	10 758	1 966 619	7 529 325	238 235	7 767 560
Пассив
91311	7 150	5 631	12 781	0	317	317	0	1 061	1 061	7 150	6 375	13 525
91312	2 415 039	0	2 415 039	1 084 504	0	1 084 504	545 809	0	545 809	1 876 344	0	1 876 344
91315	1 003 629	56 303	1 059 932	155 273	2 510	157 783	0	8 157	8 157	848 356	61 950	910 306
91316	21 273	0	21 273	0	0	0	0	0	0	21 273	0	21 273
91317	169 439	0	169 439	407 658	0	407 658	587 190	0	587 190	348 971	0	348 971
91507	73 364	0	73 364	0	0	0	0	0	0	73 364	0	73 364
99999	4 674 232	0	4 674 232	313 698	0	313 698	163 243	0	163 243	4 523 777	0	4 523 777
Итого по пассиву (баланс)	8 364 126	61 934	8 426 060	1 961 133	2 827	1 963 960	1 296 242	9 218	1 305 460	7 699 235	68 325	7 767 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 576 394	0	1 576 394	31 337 791	38 696	31 376 487	31 306 056	38 696	31 344 752	1 608 129	0	1 608 129
99996	1 585 291	0	1 585 291	32 667 280	0	32 667 280	32 632 395	0	32 632 395	1 620 176	0	1 620 176
Итого по активу (баланс)	3 161 685	0	3 161 685	64 005 071	38 696	64 043 767	63 938 451	38 696	63 977 147	3 228 305	0	3 228 305
Пассив
96901	0	1 585 291	1 585 291	36 198	32 596 197	32 632 395	36 198	32 631 082	32 667 280	0	1 620 176	1 620 176
99997	1 576 394	0	1 576 394	31 344 752	0	31 344 752	31 376 487	0	31 376 487	1 608 129	0	1 608 129
Итого по пассиву (баланс)	1 576 394	1 585 291	3 161 685	31 380 950	32 596 197	63 977 147	31 412 685	32 631 082	64 043 767	1 608 129	1 620 176	3 228 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	15 521 015,0000	0	0	15 197,0000	0	0	0,0000	0	0	15 536 212,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 521 015,0000	0	0	15 199,0000	0	0	2,0000	0	0	15 536 212,0000
Пассив
98040	0	0	15 506 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 506 015,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15 199,0000	0	0	15 197,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 521 015,0000	0	0	2,0000	0	0	15 199,0000	0	0	15 536 212,0000

Страница была полезной?