Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 500 854	1 304 450	2 805 304	9 298 427	7 968 716	17 267 143	9 358 514	7 778 425	17 136 939	1 440 767	1 494 741	2 935 508
20208	21 646	1 527	23 173	74 200	4 396	78 596	67 829	3 132	70 961	28 017	2 791	30 808
20209	0	0	0	5 069 940	3 225 243	8 295 183	5 069 940	3 225 243	8 295 183	0	0	0
30102	63 748	0	63 748	3 555 622	0	3 555 622	3 584 194	0	3 584 194	35 176	0	35 176
30110	26 671	46 419	73 090	1 022 910	2 321 381	3 344 291	1 001 509	2 283 232	3 284 741	48 072	84 568	132 640
30202	43 313	0	43 313	0	0	0	735	0	735	42 578	0	42 578
30204	42 610	0	42 610	0	0	0	1 524	0	1 524	41 086	0	41 086
30215	2 300	19 872	22 172	0	2 879	2 879	0	886	886	2 300	21 865	24 165
30221	0	0	0	515 787	750 616	1 266 403	515 787	750 616	1 266 403	0	0	0
30233	6 021	5 296	11 317	865 525	457 262	1 322 787	844 750	448 458	1 293 208	26 796	14 100	40 896
45207	9 060	0	9 060	409	0	409	5 257	0	5 257	4 212	0	4 212
45208	92 662	0	92 662	0	0	0	8 453	0	8 453	84 209	0	84 209
45505	121	0	121	150	0	150	12	0	12	259	0	259
45506	904	0	904	150	0	150	196	0	196	858	0	858
45507	42 952	0	42 952	0	0	0	948	0	948	42 004	0	42 004
45509	32	0	32	696	204	900	714	204	918	14	0	14
45815	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45912	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47408	0	0	0	2 557 699	3 295 530	5 853 229	2 557 699	3 295 530	5 853 229	0	0	0
47423	747	0	747	252	275 966	276 218	275	275 966	276 241	724	0	724
47427	1 510	0	1 510	926	0	926	2 065	0	2 065	371	0	371
47901	15 868	0	15 868	0	0	0	60	0	60	15 808	0	15 808
51401	0	6 623	6 623	0	7 386	7 386	0	6 721	6 721	0	7 288	7 288
51403	0	0	0	0	7 525	7 525	0	7 525	7 525	0	0	0
60302	274	0	274	716	0	716	418	0	418	572	0	572
60306	164	0	164	529	0	529	400	0	400	293	0	293
60308	37	218	255	225	232	457	238	268	506	24	182	206
60310	0	0	0	5 741	0	5 741	5 741	0	5 741	0	0	0
60312	56 485	0	56 485	21 515	0	21 515	26 163	0	26 163	51 837	0	51 837
60401	284 788	0	284 788	1 083	0	1 083	1 517	0	1 517	284 354	0	284 354
60701	57 061	0	57 061	1 410	0	1 410	1 807	0	1 807	56 664	0	56 664
60901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	1 624	0	1 624	404	0	404	707	0	707	1 321	0	1 321
61008	576	0	576	731	0	731	853	0	853	454	0	454
61009	1 444	0	1 444	475	0	475	646	0	646	1 273	0	1 273
61010	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
61209	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
61210	0	0	0	6 674	0	6 674	6 674	0	6 674	0	0	0
61403	11 105	0	11 105	518	0	518	3 197	0	3 197	8 426	0	8 426
61702	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
70606	1 325 898	0	1 325 898	120 130	0	120 130	718	0	718	1 445 310	0	1 445 310
70608	3 111 643	0	3 111 643	276 027	0	276 027	0	0	0	3 387 670	0	3 387 670
70611	2 969	0	2 969	453	0	453	0	0	0	3 422	0	3 422
Итого по активу (баланс)	6 727 541	1 384 405	8 111 946	23 400 982	18 317 336	41 718 318	23 071 254	18 076 206	41 147 460	7 057 269	1 625 535	8 682 804
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	94 112	0	94 112	0	0	0	0	0	0	94 112	0	94 112
30220	0	32 432	32 432	0	523 225	523 225	0	490 793	490 793	0	0	0
30223	69 093	0	69 093	2 303 038	0	2 303 038	2 233 945	0	2 233 945	0	0	0
30232	10 942	33 499	44 441	962 075	2 077 366	3 039 441	977 703	2 059 613	3 037 316	26 570	15 746	42 316
406	1 001	0	1 001	14 422	0	14 422	16 820	0	16 820	3 399	0	3 399
407	305 634	8 073	313 707	3 614 537	498 081	4 112 618	3 627 590	497 484	4 125 074	318 687	7 476	326 163
408.1	13 093	254	13 347	71 896	14	71 910	72 545	47	72 592	13 742	287	14 029
408.2	24 511	16 372	40 883	153 783	16 772	170 555	150 809	15 675	166 484	21 537	15 275	36 812
40905	20	0	20	319 329	8 506	327 835	319 329	8 506	327 835	20	0	20
40909	0	0	0	123 326	176 544	299 870	123 326	176 544	299 870	0	0	0
40910	0	1	1	50 863	77 964	128 827	50 863	77 964	128 827	0	1	1
40911	3 773	0	3 773	371 139	14 893	386 032	370 297	14 893	385 190	2 931	0	2 931
40912	0	91	91	151 821	335 936	487 757	151 821	335 845	487 666	0	0	0
40913	0	0	0	249 624	737 063	986 687	249 624	737 063	986 687	0	0	0
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	21 913	51 083	72 996	491 980	305 686	797 666	489 468	275 593	765 061	19 401	20 990	40 391
42303	995	692	1 687	995	730	1 725	5	38	43	5	0	5
42304	8 926	1 852	10 778	8 990	1 982	10 972	99	204	303	35	74	109
42305	399 002	747 753	1 146 755	87 453	96 355	183 808	226 778	267 331	494 109	538 327	918 729	1 457 056
42306	902 619	317 932	1 220 551	71 162	51 013	122 175	76 985	54 151	131 136	908 442	321 070	1 229 512
42307	34 693	32 701	67 394	9 643	3 257	12 900	4 683	5 662	10 345	29 733	35 106	64 839
42309	24 056	740	24 796	23 655	83	23 738	1 849	154	2 003	2 250	811	3 061
42601	984	248	1 232	324	9 023	9 347	43	9 056	9 099	703	281	984
42604	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
42605	3 396	12 655	16 051	0	9 178	9 178	29	2 161	2 190	3 425	5 638	9 063
42606	552	0	552	0	0	0	7	0	7	559	0	559
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	38	38	0	2	2	0	7	7	0	43	43
45215	873	0	873	225	0	225	62	0	62	710	0	710
45515	6 509	0	6 509	189	0	189	1	0	1	6 321	0	6 321
45818	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47407	0	0	0	3 248 873	2 603 086	5 851 959	3 248 873	2 603 086	5 851 959	0	0	0
47411	11 117	27 011	38 128	6 427	3 110	9 537	7 890	9 703	17 593	12 580	33 604	46 184
47416	247	0	247	6 022	0	6 022	5 775	0	5 775	0	0	0
47422	1 946	10	1 956	2 797	0	2 797	2 827	1	2 828	1 976	11	1 987
47425	819	0	819	50	0	50	29	0	29	798	0	798
47426	1 490	0	1 490	0	0	0	136	0	136	1 626	0	1 626
47902	7 934	0	7 934	30	0	30	0	0	0	7 904	0	7 904
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	903	903	0	37 344	37 344	0	36 441	36 441
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	2 811	0	2 811	3 033	0	3 033	222	65	287	0	65	65
60301	333	0	333	7 387	0	7 387	8 940	0	8 940	1 886	0	1 886
60305	68	0	68	17 590	0	17 590	17 578	0	17 578	56	0	56
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	728	0	728	970	0	970	265	0	265	23	0	23
60311	349	0	349	3 358	0	3 358	3 233	0	3 233	224	0	224
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	724	0	724	109	0	109	21	0	21	636	0	636
60601	128 582	0	128 582	975	0	975	1 087	0	1 087	128 694	0	128 694
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61304	1 249	0	1 249	320	0	320	473	0	473	1 402	0	1 402
70601	1 432 425	0	1 432 425	75	0	75	128 961	0	128 961	1 561 311	0	1 561 311
70603	3 029 464	0	3 029 464	0	0	0	280 183	0	280 183	3 309 647	0	3 309 647
70615	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	6 828 509	1 283 437	8 111 946	12 408 573	7 550 772	19 959 345	12 851 220	7 678 983	20 530 203	7 271 156	1 411 648	8 682 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	76 236	0	76 236	33 931	0	33 931	36 216	0	36 216	73 951	0	73 951
90902	95 195	0	95 195	43 022	0	43 022	14 924	0	14 924	123 293	0	123 293
91104	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
91202	12	0	12	263	0	263	269	0	269	6	0	6
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
91414	124 225	1 909	126 134	80	531	611	80	311	391	124 225	2 129	126 354
91501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
91604	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	528 067	0	528 067	31 721	0	31 721	14 961	0	14 961	544 827	0	544 827
Итого по активу (баланс)	827 557	1 909	829 466	139 021	560	139 581	96 453	340	96 793	870 125	2 129	872 254
Пассив
91311	68 263	0	68 263	0	0	0	0	0	0	68 263	0	68 263
91312	377 192	0	377 192	3 285	0	3 285	18 241	0	18 241	392 148	0	392 148
91315	13 016	6 176	19 192	8 000	347	8 347	0	1 164	1 164	5 016	6 993	12 009
91317	1 033	1 246	2 279	1 185	1 144	2 329	11 264	502	11 766	11 112	604	11 716
91507	60 508	0	60 508	1 000	0	1 000	550	0	550	60 058	0	60 058
91508	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
99999	301 399	0	301 399	60 445	0	60 445	86 473	0	86 473	327 427	0	327 427
Итого по пассиву (баланс)	822 044	7 422	829 466	73 915	1 491	75 406	116 528	1 666	118 194	864 657	7 597	872 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	86 840	0	86 840	2 026 678	146 698	2 173 376	1 930 865	146 698	2 077 563	182 653	0	182 653
99996	87 355	0	87 355	2 178 445	0	2 178 445	2 084 512	0	2 084 512	181 288	0	181 288
Итого по активу (баланс)	174 195	0	174 195	4 205 123	146 698	4 351 821	4 015 377	146 698	4 162 075	363 941	0	363 941
Пассив
96901	0	87 355	87 355	146 931	1 937 581	2 084 512	146 931	2 031 514	2 178 445	0	181 288	181 288
99997	86 840	0	86 840	2 077 563	0	2 077 563	2 173 376	0	2 173 376	182 653	0	182 653
Итого по пассиву (баланс)	86 840	87 355	174 195	2 224 494	1 937 581	4 162 075	2 320 307	2 031 514	4 351 821	182 653	181 288	363 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?