Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	198	0	198	0	0	0	190	0	190	8	0	8
10610	10 730	0	10 730	0	0	0	0	0	0	10 730	0	10 730
20202	132 489	41 597	174 086	1 142 043	361 718	1 503 761	1 200 245	332 529	1 532 774	74 287	70 786	145 073
20208	21 834	0	21 834	140 835	0	140 835	130 816	0	130 816	31 853	0	31 853
20209	0	0	0	348 512	49 650	398 162	348 512	49 650	398 162	0	0	0
30102	132 078	0	132 078	29 073 498	0	29 073 498	29 109 515	0	29 109 515	96 061	0	96 061
30110	29 662	33 240	62 902	16 454 348	156 742	16 611 090	16 459 834	175 326	16 635 160	24 176	14 656	38 832
30114	0	7 856	7 856	0	3 013	3 013	0	5 418	5 418	0	5 451	5 451
30202	50 952	0	50 952	1 719	0	1 719	0	0	0	52 671	0	52 671
30204	2 738	0	2 738	0	0	0	446	0	446	2 292	0	2 292
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	1 000	10 068	11 068	0	1 459	1 459	0	449	449	1 000	11 078	12 078
30221	5 015	0	5 015	43 000	357	43 357	48 000	357	48 357	15	0	15
30233	4 207	3 742	7 949	204 017	42 716	246 733	203 153	39 794	242 947	5 071	6 664	11 735
30302	1 139 456	390 580	1 530 036	251 572	100 962	352 534	152 354	49 650	202 004	1 238 674	441 892	1 680 566
30306	410 198	298 430	708 628	13 935 683	106 981	14 042 664	14 156 382	82 455	14 238 837	189 499	322 956	512 455
30413	0	0	0	105 316	0	105 316	105 316	0	105 316	0	0	0
30424	309	0	309	101 775	0	101 775	100 538	0	100 538	1 546	0	1 546
30425	0	3 378	3 378	0	637	637	0	190	190	0	3 825	3 825
30602	267	0	267	25 000	0	25 000	1	0	1	25 266	0	25 266
31902	260 000	0	260 000	8 190 020	0	8 190 020	8 040 020	0	8 040 020	410 000	0	410 000
32201	0	2 934	2 934	0	426	426	0	131	131	0	3 229	3 229
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45106	103 900	0	103 900	0	0	0	487	0	487	103 413	0	103 413
45107	95 175	0	95 175	0	0	0	0	0	0	95 175	0	95 175
45108	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	90 093	0	90 093	175 363	0	175 363	213 761	0	213 761	51 695	0	51 695
45204	89 536	0	89 536	26 759	0	26 759	73 241	0	73 241	43 054	0	43 054
45205	241 786	0	241 786	191 634	0	191 634	158 073	0	158 073	275 347	0	275 347
45206	751 872	33 119	784 991	77 810	4 798	82 608	133 358	1 476	134 834	696 324	36 441	732 765
45207	1 081 189	422	1 081 611	186 280	68	186 348	54 815	131	54 946	1 212 654	359	1 213 013
45208	535 141	0	535 141	0	0	0	5 796	0	5 796	529 345	0	529 345
45401	462	0	462	365	0	365	462	0	462	365	0	365
45407	11 542	0	11 542	8 400	0	8 400	5 118	0	5 118	14 824	0	14 824
45408	24 318	0	24 318	0	0	0	919	0	919	23 399	0	23 399
45504	4 731	0	4 731	2 790	0	2 790	4 731	0	4 731	2 790	0	2 790
45505	9 758	0	9 758	1 130	0	1 130	1 712	0	1 712	9 176	0	9 176
45506	50 283	0	50 283	2 381	0	2 381	4 175	0	4 175	48 489	0	48 489
45507	165 423	0	165 423	30 000	0	30 000	24 607	0	24 607	170 816	0	170 816
45509	2 836	0	2 836	4 637	0	4 637	4 194	0	4 194	3 279	0	3 279
45811	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
45812	198 946	0	198 946	11 314	0	11 314	54 410	0	54 410	155 850	0	155 850
45814	16 570	0	16 570	769	0	769	272	0	272	17 067	0	17 067
45815	116 311	0	116 311	1 979	0	1 979	6 325	0	6 325	111 965	0	111 965
45912	9 124	0	9 124	857	0	857	1 129	0	1 129	8 852	0	8 852
45914	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
45915	1 526	0	1 526	99	0	99	235	0	235	1 390	0	1 390
47404	0	4 153	4 153	0	100 945	100 945	0	94 727	94 727	0	10 371	10 371
47408	0	0	0	1 908 437	1 979 138	3 887 575	1 908 437	1 979 138	3 887 575	0	0	0
47423	139 896	21	139 917	48 708	4	48 712	51 960	1	51 961	136 644	24	136 668
47427	6 459	51	6 510	34 574	348	34 922	33 155	333	33 488	7 878	66	7 944
47802	7 628	0	7 628	0	0	0	1 793	0	1 793	5 835	0	5 835
50205	89 315	0	89 315	546	0	546	788	0	788	89 073	0	89 073
50208	2 933	0	2 933	0	0	0	1	0	1	2 932	0	2 932
50221	503	0	503	360	0	360	11	0	11	852	0	852
50505	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51508	42 058	0	42 058	0	0	0	0	0	0	42 058	0	42 058
52503	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60302	3 572	0	3 572	1 076	0	1 076	578	0	578	4 070	0	4 070
60306	5	0	5	64	0	64	5	0	5	64	0	64
60308	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60310	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60312	199 603	0	199 603	143 842	0	143 842	75 118	0	75 118	268 327	0	268 327
60323	4 939	0	4 939	131	0	131	4 637	0	4 637	433	0	433
60401	344 415	0	344 415	2 145	0	2 145	2 106	0	2 106	344 454	0	344 454
60404	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60407	34 758	0	34 758	34 572	0	34 572	34 571	0	34 571	34 759	0	34 759
60408	19 282	0	19 282	0	0	0	19 282	0	19 282	0	0	0
60409	6 367	0	6 367	4 332	0	4 332	4 905	0	4 905	5 794	0	5 794
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	73	0	73	467	0	467	419	0	419	121	0	121
61009	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	348 106	0	348 106	36 436	0	36 436	121 233	0	121 233	263 309	0	263 309
61209	0	0	0	163 250	0	163 250	163 250	0	163 250	0	0	0
61212	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61214	0	0	0	53 573	0	53 573	53 573	0	53 573	0	0	0
61403	694	0	694	112	0	112	276	0	276	530	0	530
70606	2 928 398	0	2 928 398	224 682	0	224 682	8 117	0	8 117	3 144 963	0	3 144 963
70608	2 256 662	0	2 256 662	180 813	0	180 813	0	0	0	2 437 475	0	2 437 475
70610	39	0	39	3	0	3	0	0	0	42	0	42
70611	1 512	0	1 512	161	0	161	0	0	0	1 673	0	1 673
70614	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по активу (баланс)	12 311 650	829 591	13 141 241	73 586 958	2 909 962	76 496 920	73 296 135	2 811 755	76 107 890	12 602 473	927 798	13 530 271
Пассив
10208	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	55 397	0	55 397	0	0	0	0	0	0	55 397	0	55 397
10603	504	0	504	11	0	11	359	0	359	852	0	852
10609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	37 704	0	37 704	0	0	0	0	0	0	37 704	0	37 704
10801	174 338	0	174 338	0	0	0	0	0	0	174 338	0	174 338
30126	464	0	464	376	0	376	2 831	0	2 831	2 919	0	2 919
30220	0	0	0	0	6 816	6 816	0	6 816	6 816	0	0	0
30222	0	0	0	20 146	0	20 146	20 146	0	20 146	0	0	0
30226	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
30232	3 411	2 701	6 112	142 228	78 691	220 919	140 787	76 574	217 361	1 970	584	2 554
30236	0	0	0	1 426	2	1 428	1 426	2	1 428	0	0	0
30301	1 139 456	390 580	1 530 036	138 354	49 650	188 004	237 572	100 962	338 534	1 238 674	441 892	1 680 566
30305	410 198	298 430	708 628	14 156 382	82 456	14 238 838	13 935 683	106 982	14 042 665	189 499	322 956	512 455
32211	28	0	28	0	0	0	650	0	650	678	0	678
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
405	789	0	789	1 788	0	1 788	1 450	0	1 450	451	0	451
406	1 432	0	1 432	6 701	0	6 701	5 272	0	5 272	3	0	3
407	560 748	3 419	564 167	8 297 382	45 305	8 342 687	8 284 517	48 446	8 332 963	547 883	6 560	554 443
408.1	57 102	1 593	58 695	983 235	2 487	985 722	987 517	1 719	989 236	61 384	825	62 209
408.2	15 809	165	15 974	175 811	50 284	226 095	173 593	50 199	223 792	13 591	80	13 671
40905	4	0	4	23 770	0	23 770	23 770	0	23 770	4	0	4
40909	0	0	0	53 763	26 687	80 450	53 763	26 687	80 450	0	0	0
40910	0	0	0	34 122	13 652	47 774	34 122	13 652	47 774	0	0	0
40911	185	0	185	32 356	203	32 559	32 205	203	32 408	34	0	34
40912	0	0	0	35 180	35 600	70 780	35 180	35 600	70 780	0	0	0
40913	0	0	0	21 743	33 355	55 098	21 743	33 355	55 098	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	315 270	0	315 270	320 567	0	320 567	35 297	0	35 297
42103	2 100	0	2 100	169 654	0	169 654	192 163	0	192 163	24 609	0	24 609
42104	12 477	0	12 477	246 913	0	246 913	245 519	0	245 519	11 083	0	11 083
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	50 256	29 128	79 384	95 909	29 524	125 433	91 068	38 488	129 556	45 415	38 092	83 507
42304	127 099	7 965	135 064	57 495	2 792	60 287	24 253	5 463	29 716	93 857	10 636	104 493
42305	682 845	0	682 845	80 759	0	80 759	39 220	0	39 220	641 306	0	641 306
42306	2 582 755	52 536	2 635 291	205 610	15 174	220 784	300 328	16 240	316 568	2 677 473	53 602	2 731 075
42601	262	2 781	3 043	3 977	3 585	7 562	3 955	949	4 904	240	145	385
42604	1 038	0	1 038	841	0	841	342	0	342	539	0	539
42605	4 472	0	4 472	1 149	0	1 149	32	0	32	3 355	0	3 355
42606	6 866	55	6 921	194	60	254	672	5	677	7 344	0	7 344
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	32 728	0	32 728	39	0	39	0	0	0	32 689	0	32 689
45215	246 494	0	246 494	44 919	0	44 919	60 989	0	60 989	262 564	0	262 564
45415	5 289	0	5 289	444	0	444	61	0	61	4 906	0	4 906
45515	40 792	0	40 792	11 491	0	11 491	5 802	0	5 802	35 103	0	35 103
45818	211 053	0	211 053	37 839	0	37 839	6 461	0	6 461	179 675	0	179 675
45918	8 364	0	8 364	64	0	64	18	0	18	8 318	0	8 318
47407	0	0	0	1 982 171	1 914 269	3 896 440	1 982 171	1 914 269	3 896 440	0	0	0
47411	55 233	421	55 654	27 162	309	27 471	35 065	154	35 219	63 136	266	63 402
47416	322	0	322	27 074	0	27 074	26 752	0	26 752	0	0	0
47422	1 520	0	1 520	905 901	443	906 344	905 026	443	905 469	645	0	645
47425	34 060	0	34 060	14 366	0	14 366	14 673	0	14 673	34 367	0	34 367
47426	275	0	275	730	0	730	890	0	890	435	0	435
47804	610	0	610	143	0	143	0	0	0	467	0	467
50219	674	0	674	0	0	0	1	0	1	675	0	675
50220	2 456	0	2 456	190	0	190	0	0	0	2 266	0	2 266
50408	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
50507	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	34 123	0	34 123	0	0	0	0	0	0	34 123	0	34 123
52301	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
52303	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0
60301	286	0	286	8 593	0	8 593	10 350	0	10 350	2 043	0	2 043
60305	1	0	1	15 590	0	15 590	15 589	0	15 589	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	42	0	42	4	0	4
60309	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60311	3 500	0	3 500	54 815	0	54 815	51 789	0	51 789	474	0	474
60322	117	0	117	549	0	549	542	0	542	110	0	110
60324	40 470	0	40 470	10 941	0	10 941	30 739	0	30 739	60 268	0	60 268
60405	7 785	0	7 785	7 785	0	7 785	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780
60601	55 189	0	55 189	131	0	131	937	0	937	55 995	0	55 995
60602	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0
60603	558	0	558	573	0	573	24	0	24	9	0	9
61012	1 439	0	1 439	0	0	0	1	0	1	1 440	0	1 440
61304	67	0	67	71	0	71	4	0	4	0	0	0
61701	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
70601	2 616 775	0	2 616 775	7 987	0	7 987	217 316	0	217 316	2 826 104	0	2 826 104
70603	2 274 710	0	2 274 710	0	0	0	188 108	0	188 108	2 462 818	0	2 462 818
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	12 351 467	789 774	13 141 241	28 473 822	2 391 344	30 865 166	28 776 988	2 477 208	31 254 196	12 654 633	875 638	13 530 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 021 068	0	1 021 068	75 599	0	75 599	14 592	0	14 592	1 082 075	0	1 082 075
90902	2 403 226	0	2 403 226	435 706	0	435 706	231 401	0	231 401	2 607 531	0	2 607 531
91202	90 226	0	90 226	2 007	0	2 007	4 240	0	4 240	87 993	0	87 993
91203	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	6 516 080	39 318	6 555 398	463 293	5 808	469 101	258 470	1 783	260 253	6 720 903	43 343	6 764 246
91418	7 658	0	7 658	0	0	0	1 800	0	1 800	5 858	0	5 858
91501	462	0	462	3 633	0	3 633	0	0	0	4 095	0	4 095
91502	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	88 779	0	88 779	28 635	0	28 635	27 558	0	27 558	89 856	0	89 856
91704	32 351	0	32 351	1 081	0	1 081	3	0	3	33 429	0	33 429
91802	115 775	0	115 775	0	0	0	1	0	1	115 774	0	115 774
91803	2 279	0	2 279	0	0	0	30	0	30	2 249	0	2 249
99998	3 686 359	0	3 686 359	945 844	0	945 844	751 547	0	751 547	3 880 656	0	3 880 656
Итого по активу (баланс)	13 964 633	39 318	14 003 951	1 955 810	5 808	1 961 618	1 289 655	1 783	1 291 438	14 630 788	43 343	14 674 131
Пассив
91003	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
91311	72 652	0	72 652	4 183	0	4 183	4 296	0	4 296	72 765	0	72 765
91312	3 391 753	0	3 391 753	190 321	0	190 321	257 589	0	257 589	3 459 021	0	3 459 021
91315	6 361	0	6 361	0	0	0	7 478	0	7 478	13 839	0	13 839
91316	42 958	0	42 958	87 484	0	87 484	62 914	0	62 914	18 388	0	18 388
91317	104 970	0	104 970	459 860	0	459 860	612 292	0	612 292	257 402	0	257 402
91507	67 595	0	67 595	8 424	0	8 424	0	0	0	59 171	0	59 171
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	10 317 592	0	10 317 592	532 403	0	532 403	1 008 286	0	1 008 286	10 793 475	0	10 793 475
Итого по пассиву (баланс)	14 003 951	0	14 003 951	1 283 948	0	1 283 948	1 954 128	0	1 954 128	14 674 131	0	14 674 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 700	6 624	46 324	1 790 422	161 565	1 951 987	1 779 458	168 189	1 947 647	50 664	0	50 664
99996	46 396	0	46 396	1 959 636	0	1 959 636	1 955 014	0	1 955 014	51 018	0	51 018
Итого по активу (баланс)	86 096	6 624	92 720	3 750 058	161 565	3 911 623	3 734 472	168 189	3 902 661	101 682	0	101 682
Пассив
96901	6 652	39 744	46 396	168 116	1 786 898	1 955 014	161 464	1 798 172	1 959 636	0	51 018	51 018
99997	46 324	0	46 324	1 947 647	0	1 947 647	1 951 987	0	1 951 987	50 664	0	50 664
Итого по пассиву (баланс)	52 976	39 744	92 720	2 115 763	1 786 898	3 902 661	2 113 451	1 798 172	3 911 623	50 664	51 018	101 682
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	96 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 030,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	96 032,0000
Пассив
98050	0	0	96 030,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	96 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 030,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	96 032,0000

Страница была полезной?