Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 261	0	6 261	0	0	0	4 279	0	4 279	1 982	0	1 982
20202	56 665	124 366	181 031	1 383 186	549 425	1 932 611	1 386 856	531 166	1 918 022	52 995	142 625	195 620
20209	31 542	21 126	52 668	844 373	494 110	1 338 483	868 304	504 954	1 373 258	7 611	10 282	17 893
30102	129 471	0	129 471	3 546 148	0	3 546 148	3 563 842	0	3 563 842	111 777	0	111 777
30110	34 128	65 327	99 455	1 772 397	151 165	1 923 562	1 450 394	144 294	1 594 688	356 131	72 198	428 329
30114	0	966	966	0	5 623	5 623	0	6 555	6 555	0	34	34
30202	20 058	0	20 058	0	0	0	56	0	56	20 002	0	20 002
30204	1 738	0	1 738	92	0	92	0	0	0	1 830	0	1 830
30210	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
30233	0	0	0	2 233	934	3 167	2 233	934	3 167	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44206	833	0	833	0	0	0	166	0	166	667	0	667
44208	2 142	0	2 142	0	0	0	172	0	172	1 970	0	1 970
44608	7 920	0	7 920	9 318	0	9 318	212	0	212	17 026	0	17 026
44907	14 320	0	14 320	0	0	0	12 166	0	12 166	2 154	0	2 154
44908	2 773	0	2 773	0	0	0	98	0	98	2 675	0	2 675
45201	66 597	0	66 597	148 904	0	148 904	164 327	0	164 327	51 174	0	51 174
45204	13 750	0	13 750	15 415	0	15 415	26 165	0	26 165	3 000	0	3 000
45205	63 915	0	63 915	30 550	0	30 550	31 680	0	31 680	62 785	0	62 785
45206	58 335	0	58 335	51 199	0	51 199	7 596	0	7 596	101 938	0	101 938
45207	278 020	0	278 020	76 507	0	76 507	14 191	0	14 191	340 336	0	340 336
45208	1 356 162	0	1 356 162	43 401	0	43 401	119 229	0	119 229	1 280 334	0	1 280 334
45301	0	0	0	2 108	0	2 108	1 433	0	1 433	675	0	675
45306	573	0	573	0	0	0	52	0	52	521	0	521
45404	2 574	0	2 574	3 394	0	3 394	1 345	0	1 345	4 623	0	4 623
45405	4 926	0	4 926	0	0	0	2 049	0	2 049	2 877	0	2 877
45406	8 810	0	8 810	0	0	0	3 437	0	3 437	5 373	0	5 373
45407	52 266	0	52 266	3 950	0	3 950	6 745	0	6 745	49 471	0	49 471
45408	271 982	1 627	273 609	11 413	307	11 720	8 289	98	8 387	275 106	1 836	276 942
45503	25	0	25	0	0	0	3	0	3	22	0	22
45504	92	0	92	0	0	0	6	0	6	86	0	86
45505	14 522	0	14 522	10 809	0	10 809	11 405	0	11 405	13 926	0	13 926
45506	159 503	0	159 503	7 292	0	7 292	22 597	0	22 597	144 198	0	144 198
45507	630 009	0	630 009	70 138	0	70 138	41 750	0	41 750	658 397	0	658 397
45812	152 113	0	152 113	1 737	0	1 737	18 947	0	18 947	134 903	0	134 903
45814	4 588	0	4 588	0	0	0	100	0	100	4 488	0	4 488
45815	20 894	0	20 894	574	0	574	1 072	0	1 072	20 396	0	20 396
45912	3 374	0	3 374	17	0	17	345	0	345	3 046	0	3 046
45914	92	0	92	0	0	0	15	0	15	77	0	77
45915	2 043	0	2 043	234	0	234	268	0	268	2 009	0	2 009
47408	0	0	0	51 531	25 221	76 752	51 531	25 221	76 752	0	0	0
47423	111 950	0	111 950	12 757	0	12 757	71 502	0	71 502	53 205	0	53 205
47427	41 860	4	41 864	32 599	5	32 604	31 349	4	31 353	43 110	5	43 115
47801	2 338	0	2 338	0	0	0	5	0	5	2 333	0	2 333
47802	45 210	0	45 210	0	0	0	5 500	0	5 500	39 710	0	39 710
47803	2 847	0	2 847	747	0	747	166	0	166	3 428	0	3 428
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	1 000	0	1 000	76 535	0	76 535
60302	7 665	0	7 665	509	0	509	7 939	0	7 939	235	0	235
60306	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60308	57	0	57	215	0	215	272	0	272	0	0	0
60310	556	0	556	523	0	523	555	0	555	524	0	524
60312	146 574	0	146 574	320 020	0	320 020	42 354	0	42 354	424 240	0	424 240
60323	911	0	911	93	0	93	334	0	334	670	0	670
60401	206 431	0	206 431	106 028	0	106 028	58 739	0	58 739	253 720	0	253 720
60404	1 226	0	1 226	19 022	0	19 022	745	0	745	19 503	0	19 503
60406	200 930	0	200 930	19 022	0	19 022	219 896	0	219 896	56	0	56
60407	22 539	0	22 539	0	0	0	19 022	0	19 022	3 517	0	3 517
60408	848	0	848	105 922	0	105 922	106 770	0	106 770	0	0	0
60409	121 421	0	121 421	0	0	0	105 923	0	105 923	15 498	0	15 498
60701	1 116	0	1 116	105	0	105	105	0	105	1 116	0	1 116
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	1	0	1	51	0	51	52	0	52	0	0	0
61008	765	0	765	531	0	531	581	0	581	715	0	715
61009	319	0	319	210	0	210	213	0	213	316	0	316
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	315 794	0	315 794	315 521	0	315 521	227 675	0	227 675	403 640	0	403 640
61209	0	0	0	319 653	0	319 653	319 653	0	319 653	0	0	0
61212	0	0	0	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671	0	0	0
61214	0	0	0	11 217	0	11 217	11 217	0	11 217	0	0	0
61403	4 007	0	4 007	350	0	350	845	0	845	3 512	0	3 512
70606	1 120 937	0	1 120 937	116 512	0	116 512	362	0	362	1 237 087	0	1 237 087
70608	467 077	0	467 077	42 858	0	42 858	0	0	0	509 935	0	509 935
70611	2 120	0	2 120	4 350	0	4 350	0	0	0	6 470	0	6 470
Итого по активу (баланс)	6 783 145	213 416	6 996 561	9 879 694	1 226 790	11 106 484	9 470 088	1 213 226	10 683 314	7 192 751	226 980	7 419 731
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	33 637	0	33 637	23 687	0	23 687	0	0	0	9 950	0	9 950
10701	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
10801	130 016	0	130 016	0	0	0	19 409	0	19 409	149 425	0	149 425
30126	12	0	12	7	0	7	0	0	0	5	0	5
30220	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
30232	0	0	0	106	79	185	106	79	185	0	0	0
31306	3 000	0	3 000	1 353	0	1 353	0	0	0	1 647	0	1 647
31307	12 061	0	12 061	2 327	0	2 327	1 500	0	1 500	11 234	0	11 234
31308	15 266	0	15 266	311	0	311	9 000	0	9 000	23 955	0	23 955
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	29	0	29	9 726	0	9 726	9 724	0	9 724	27	0	27
406	117 955	0	117 955	362 507	200	362 707	422 701	200	422 901	178 149	0	178 149
407	636 240	27 622	663 862	3 257 714	79 074	3 336 788	3 297 747	76 181	3 373 928	676 273	24 729	701 002
408.1	110 854	44	110 898	592 016	9 744	601 760	588 235	9 706	597 941	107 073	6	107 079
408.2	6 868	730	7 598	137 472	6 029	143 501	136 526	6 089	142 615	5 922	790	6 712
40905	4	0	4	2 636	0	2 636	2 633	0	2 633	1	0	1
40907	0	0	0	9 696	0	9 696	9 696	0	9 696	0	0	0
40909	0	0	0	7 210	3 024	10 234	7 210	3 024	10 234	0	0	0
40910	0	0	0	5 542	844	6 386	5 542	844	6 386	0	0	0
40911	264	0	264	37 381	0	37 381	37 117	0	37 117	0	0	0
40912	0	0	0	1 514	2 301	3 815	1 514	2 301	3 815	0	0	0
40913	0	0	0	48	467	515	48	467	515	0	0	0
41803	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41804	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41806	40 826	0	40 826	0	0	0	0	0	0	40 826	0	40 826
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
42103	790	0	790	8 125	0	8 125	16 765	0	16 765	9 430	0	9 430
42104	17 035	0	17 035	4 000	0	4 000	0	0	0	13 035	0	13 035
42105	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
42106	26 758	0	26 758	0	0	0	9 128	0	9 128	35 886	0	35 886
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	71 000	0	71 000	10 000	0	10 000	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	63 968	2 762	66 730	75 153	7 066	82 219	77 988	5 008	82 996	66 803	704	67 507
42304	18 988	3 629	22 617	9 071	2 261	11 332	9 130	2 627	11 757	19 047	3 995	23 042
42305	307 237	75 630	382 867	90 634	8 759	99 393	51 059	25 365	76 424	267 662	92 236	359 898
42306	1 366 253	81 701	1 447 954	68 353	17 137	85 490	192 367	16 677	209 044	1 490 267	81 241	1 571 508
42307	289 853	5 352	295 205	96 276	478	96 754	134 551	794	135 345	328 128	5 668	333 796
42309	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
42601	907	0	907	100	0	100	56	0	56	863	0	863
42604	331	0	331	638	0	638	307	0	307	0	0	0
42605	908	0	908	0	0	0	9	0	9	917	0	917
42606	3 763	12 940	16 703	0	593	593	87	1 943	2 030	3 850	14 290	18 140
42607	8 505	0	8 505	271	0	271	603	0	603	8 837	0	8 837
44215	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
44915	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45215	49 015	0	49 015	15 818	0	15 818	9 086	0	9 086	42 283	0	42 283
45415	4 485	0	4 485	148	0	148	167	0	167	4 504	0	4 504
45515	15 771	0	15 771	1 981	0	1 981	5 921	0	5 921	19 711	0	19 711
45818	175 337	0	175 337	19 763	0	19 763	2 323	0	2 323	157 897	0	157 897
45918	5 149	0	5 149	530	0	530	307	0	307	4 926	0	4 926
47401	160	0	160	710	0	710	747	0	747	197	0	197
47405	0	0	0	26 718	54 445	81 163	26 718	54 445	81 163	0	0	0
47407	0	0	0	25 221	51 687	76 908	25 221	51 687	76 908	0	0	0
47411	27 854	1 681	29 535	20 987	362	21 349	17 563	917	18 480	24 430	2 236	26 666
47416	116	0	116	9 385	11	9 396	9 283	598	9 881	14	587	601
47422	192	0	192	450	0	450	1 103	0	1 103	845	0	845
47425	38 240	0	38 240	28 137	0	28 137	10 606	0	10 606	20 709	0	20 709
47426	3 679	0	3 679	1 498	0	1 498	2 016	0	2 016	4 197	0	4 197
47804	7 112	0	7 112	1 154	0	1 154	2 615	0	2 615	8 573	0	8 573
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60206	5 053	0	5 053	1 000	0	1 000	0	0	0	4 053	0	4 053
60301	452	0	452	9 354	0	9 354	13 241	0	13 241	4 339	0	4 339
60305	0	0	0	11 503	0	11 503	11 503	0	11 503	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 567	0	1 567	6 050	0	6 050	4 493	0	4 493	10	0	10
60311	4 732	0	4 732	1 269	0	1 269	1 237	0	1 237	4 700	0	4 700
60322	0	0	0	2 141	0	2 141	2 221	0	2 221	80	0	80
60324	29 370	0	29 370	642	0	642	25 094	0	25 094	53 822	0	53 822
60405	25 414	0	25 414	20 188	0	20 188	0	0	0	5 226	0	5 226
60601	82 651	0	82 651	6 575	0	6 575	840	0	840	76 916	0	76 916
60602	67	0	67	323	0	323	256	0	256	0	0	0
60603	2 634	0	2 634	252	0	252	190	0	190	2 572	0	2 572
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61012	44 212	0	44 212	1	0	1	13 106	0	13 106	57 317	0	57 317
61701	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
70601	1 104 859	0	1 104 859	0	0	0	150 338	0	150 338	1 255 197	0	1 255 197
70603	466 211	0	466 211	0	0	0	42 960	0	42 960	509 171	0	509 171
Итого по пассиву (баланс)	6 784 470	212 091	6 996 561	5 041 511	244 764	5 286 275	5 450 290	259 155	5 709 445	7 193 249	226 482	7 419 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	99 313	0	99 313	33 712	0	33 712	25 535	0	25 535	107 490	0	107 490
90901	55 887	0	55 887	30 325	0	30 325	62 292	0	62 292	23 920	0	23 920
90902	408 749	0	408 749	61 160	0	61 160	180 026	0	180 026	289 883	0	289 883
90909	7 578	0	7 578	237	0	237	241	0	241	7 574	0	7 574
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 697 572	3 959	8 701 531	677 742	746	678 488	619 823	223	620 046	8 755 491	4 482	8 759 973
91417	50 173	0	50 173	3 991	0	3 991	10 500	0	10 500	43 664	0	43 664
91418	46 600	0	46 600	747	0	747	5 671	0	5 671	41 676	0	41 676
91501	10 051	0	10 051	1 355	0	1 355	9 283	0	9 283	2 123	0	2 123
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	7 290	0	7 290	0	0	0
91604	16 332	0	16 332	875	0	875	3 413	0	3 413	13 794	0	13 794
91704	7 867	0	7 867	2 945	0	2 945	72	0	72	10 740	0	10 740
91802	126 264	0	126 264	19 595	0	19 595	953	0	953	144 906	0	144 906
91803	3 464	0	3 464	301	0	301	11	0	11	3 754	0	3 754
99998	5 388 752	0	5 388 752	1 047 607	0	1 047 607	778 487	0	778 487	5 657 872	0	5 657 872
Итого по активу (баланс)	15 019 617	3 959	15 023 576	1 880 592	746	1 881 338	1 703 597	223	1 703 820	15 196 612	4 482	15 201 094
Пассив
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91211	1 753	0	1 753	0	0	0	13	0	13	1 766	0	1 766
91311	137 226	0	137 226	20 405	0	20 405	30 262	0	30 262	147 083	0	147 083
91312	3 969 908	1 792	3 971 700	344 294	101	344 395	521 732	338	522 070	4 147 346	2 029	4 149 375
91315	835 870	0	835 870	74 836	0	74 836	107 160	0	107 160	868 194	0	868 194
91316	21 314	0	21 314	10 457	0	10 457	0	0	0	10 857	0	10 857
91317	219 378	3	219 381	323 197	8	323 205	321 777	5	321 782	217 958	0	217 958
91318	172 932	0	172 932	0	0	0	44 576	0	44 576	217 508	0	217 508
91507	28 576	0	28 576	5 152	0	5 152	21 707	0	21 707	45 131	0	45 131
99999	9 634 824	0	9 634 824	809 530	0	809 530	717 928	0	717 928	9 543 222	0	9 543 222
Итого по пассиву (баланс)	15 021 781	1 795	15 023 576	1 587 907	109	1 588 016	1 765 191	343	1 765 534	15 199 065	2 029	15 201 094
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?