Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 376	18 381	50 757	2 867 862	303 140	3 171 002	2 872 020	302 927	3 174 947	28 218	18 594	46 812
20208	131 758	0	131 758	2 366 243	0	2 366 243	2 458 980	0	2 458 980	39 021	0	39 021
20209	7 721	0	7 721	2 639 184	0	2 639 184	2 643 505	0	2 643 505	3 400	0	3 400
30102	26 619	0	26 619	7 863 052	0	7 863 052	7 871 448	0	7 871 448	18 223	0	18 223
30110	117 507	2 063	119 570	2 251 931	4 464	2 256 395	2 201 940	4 181	2 206 121	167 498	2 346	169 844
30114	0	13 100	13 100	0	145 556	145 556	0	115 083	115 083	0	43 573	43 573
30202	5 583	0	5 583	692	0	692	0	0	0	6 275	0	6 275
30204	2 025	0	2 025	0	0	0	161	0	161	1 864	0	1 864
30221	0	0	0	2 149 227	0	2 149 227	2 149 227	0	2 149 227	0	0	0
30233	196 199	57	196 256	2 770 161	454	2 770 615	2 823 157	448	2 823 605	143 203	63	143 266
30413	64	0	64	5 294 830	0	5 294 830	5 294 843	0	5 294 843	51	0	51
30424	362	28	390	8 384 054	5	8 384 059	8 384 353	2	8 384 355	63	31	94
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32010	0	6 624	6 624	0	960	960	0	296	296	0	7 288	7 288
32201	4 401	0	4 401	21 000	0	21 000	3 525	0	3 525	21 876	0	21 876
45206	660 744	0	660 744	94 756	0	94 756	31 220	0	31 220	724 280	0	724 280
45207	63 074	0	63 074	0	0	0	8 704	0	8 704	54 370	0	54 370
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45505	64	0	64	0	0	0	13	0	13	51	0	51
45506	3 316	0	3 316	0	0	0	1 616	0	1 616	1 700	0	1 700
45507	6 246	0	6 246	0	0	0	57	0	57	6 189	0	6 189
45509	25	0	25	78	0	78	64	0	64	39	0	39
45811	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45812	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45815	3 300	0	3 300	6	0	6	6	0	6	3 300	0	3 300
45911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47101	3 000	0	3 000	1 400	0	1 400	2 357	0	2 357	2 043	0	2 043
47404	0	7 243	7 243	9 699 291	46 573	9 745 864	9 699 291	37 739	9 737 030	0	16 077	16 077
47408	0	0	0	2 638 959	2 378 383	5 017 342	2 638 959	2 378 383	5 017 342	0	0	0
47423	44 169	0	44 169	35 123	66 581	101 704	34 654	66 581	101 235	44 638	0	44 638
47427	86	0	86	10 404	13	10 417	10 428	13	10 441	62	0	62
50104	241 760	0	241 760	1 054 686	0	1 054 686	1 063 493	0	1 063 493	232 953	0	232 953
50105	200 827	0	200 827	2 111 232	0	2 111 232	2 262 673	0	2 262 673	49 386	0	49 386
50106	61 040	0	61 040	1 190 482	0	1 190 482	1 238 076	0	1 238 076	13 446	0	13 446
50107	85 643	0	85 643	2 629 089	0	2 629 089	2 702 730	0	2 702 730	12 002	0	12 002
50110	0	68 998	68 998	882 328	1 900 691	2 783 019	882 328	1 962 770	2 845 098	0	6 919	6 919
50118	433 696	125 480	559 176	7 889 934	1 989 104	9 879 038	7 821 814	1 904 237	9 726 051	501 816	210 347	712 163
50121	18 888	0	18 888	21 324	0	21 324	22 665	0	22 665	17 547	0	17 547
50306	114 074	0	114 074	5 947 581	0	5 947 581	6 049 496	0	6 049 496	12 159	0	12 159
50307	20 487	0	20 487	267 073	0	267 073	287 560	0	287 560	0	0	0
50308	0	0	0	639 657	0	639 657	639 657	0	639 657	0	0	0
50318	496 260	0	496 260	6 980 991	0	6 980 991	6 861 272	0	6 861 272	615 979	0	615 979
50905	97	0	97	35	0	35	59	0	59	73	0	73
60302	1 102	0	1 102	190	0	190	566	0	566	726	0	726
60306	12	0	12	4 390	0	4 390	4 402	0	4 402	0	0	0
60308	80	0	80	114	0	114	194	0	194	0	0	0
60310	1 147	0	1 147	9 442	0	9 442	9 555	0	9 555	1 034	0	1 034
60312	56 942	0	56 942	56 751	0	56 751	61 887	0	61 887	51 806	0	51 806
60314	0	432	432	0	0	0	0	0	0	0	432	432
60323	4 124	0	4 124	21	0	21	109	0	109	4 036	0	4 036
60401	199 872	0	199 872	1 105	0	1 105	3 567	0	3 567	197 410	0	197 410
60701	1 082	0	1 082	0	0	0	589	0	589	493	0	493
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	4 453	0	4 453	822	0	822	750	0	750	4 525	0	4 525
61009	887	0	887	84	0	84	183	0	183	788	0	788
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
61210	0	0	0	264 802	0	264 802	264 802	0	264 802	0	0	0
61403	6 973	0	6 973	1 673	0	1 673	919	0	919	7 727	0	7 727
61702	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
70606	5 338 349	0	5 338 349	508 608	0	508 608	1 364	0	1 364	5 845 593	0	5 845 593
70607	1 555	0	1 555	3 042	0	3 042	2 223	0	2 223	2 374	0	2 374
70608	696 762	0	696 762	35 646	0	35 646	0	0	0	732 408	0	732 408
70611	14 467	0	14 467	1 561	0	1 561	0	0	0	16 028	0	16 028
70616	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
Итого по активу (баланс)	9 322 158	242 406	9 564 564	79 594 353	6 835 924	86 430 277	79 317 598	6 772 660	86 090 258	9 598 913	305 670	9 904 583
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	357 154	0	357 154	0	0	0	0	0	0	357 154	0	357 154
30109	205	157	362	1 082	1 077	2 159	1 115	1 077	2 192	238	157	395
30126	89 363	0	89 363	1 525	0	1 525	4 733	0	4 733	92 571	0	92 571
30220	0	0	0	0	32 243	32 243	0	32 243	32 243	0	0	0
30226	2 048	0	2 048	4 472	0	4 472	5 087	0	5 087	2 663	0	2 663
30232	508 995	65	509 060	3 967 812	3 680	3 971 492	3 560 526	3 688	3 564 214	101 709	73	101 782
30601	585	0	585	630 992	0	630 992	630 462	0	630 462	55	0	55
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
31502	249 279	0	249 279	2 948 729	0	2 948 729	2 699 450	0	2 699 450	0	0	0
31503	345 525	0	345 525	1 970 692	0	1 970 692	1 625 167	0	1 625 167	0	0	0
31504	0	0	0	115 585	0	115 585	471 563	0	471 563	355 978	0	355 978
32015	132	0	132	6	0	6	1 404	0	1 404	1 530	0	1 530
32901	342 000	0	342 000	10 153 856	0	10 153 856	10 669 551	0	10 669 551	857 695	0	857 695
405	25	0	25	10	0	10	0	0	0	15	0	15
407	154 878	8 057	162 935	633 005	15 652	648 657	497 208	7 666	504 874	19 081	71	19 152
408.1	3 803	462	4 265	20 687	326	21 013	17 480	354	17 834	596	490	1 086
408.2	39 085	6 648	45 733	129 803	59 111	188 914	125 532	55 520	181 052	34 814	3 057	37 871
40903	99 628	0	99 628	1 268 835	0	1 268 835	1 238 882	0	1 238 882	69 675	0	69 675
40905	2 789	0	2 789	261	0	261	281	0	281	2 809	0	2 809
40909	0	0	0	53	47	100	53	47	100	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	2 738	0	2 738	2 289 350	0	2 289 350	2 289 016	0	2 289 016	2 404	0	2 404
40912	0	0	0	18	107	125	18	107	125	0	0	0
40913	0	0	0	5	16	21	5	16	21	0	0	0
42301	557	454	1 011	0	21	21	0	67	67	557	500	1 057
42304	66 509	1 227	67 736	21 582	624	22 206	23 355	248	23 603	68 282	851	69 133
42305	29 186	34 802	63 988	7 250	3 859	11 109	17 206	14 244	31 450	39 142	45 187	84 329
42306	196 620	79 822	276 442	29 133	18 386	47 519	71 683	52 086	123 769	239 170	113 522	352 692
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	21	21	0	1	1	0	4	4	0	24	24
42605	0	142	142	0	18	18	0	338	338	0	462	462
42606	1 283	3 458	4 741	0	193	193	13	661	674	1 296	3 926	5 222
45215	182 379	0	182 379	33 684	0	33 684	175 165	0	175 165	323 860	0	323 860
45515	1 781	0	1 781	336	0	336	1	0	1	1 446	0	1 446
45818	3 550	0	3 550	1	0	1	2	0	2	3 551	0	3 551
45918	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47108	1 500	0	1 500	1 179	0	1 179	700	0	700	1 021	0	1 021
47403	0	0	0	4 155 644	67 801	4 223 445	4 155 644	67 801	4 223 445	0	0	0
47407	0	0	0	2 678 097	2 341 059	5 019 156	2 678 097	2 341 059	5 019 156	0	0	0
47411	2 410	962	3 372	4 658	1 247	5 905	3 698	704	4 402	1 450	419	1 869
47416	1	0	1	1 762 636	0	1 762 636	1 762 646	0	1 762 646	11	0	11
47422	1 458	0	1 458	3 116 300	6	3 116 306	3 114 849	6	3 114 855	7	0	7
47425	45 924	0	45 924	75 157	0	75 157	112 875	0	112 875	83 642	0	83 642
47426	923	0	923	12 659	0	12 659	12 109	0	12 109	373	0	373
50120	8 195	0	8 195	8 338	0	8 338	3 892	0	3 892	3 749	0	3 749
50319	1 346	0	1 346	3 691	0	3 691	2 467	0	2 467	122	0	122
60301	34	0	34	6 457	0	6 457	6 747	0	6 747	324	0	324
60305	0	0	0	11 622	0	11 622	11 622	0	11 622	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	268	0	268	318	0	318	373	0	373	323	0	323
60311	11 171	0	11 171	51 252	0	51 252	56 283	0	56 283	16 202	0	16 202
60313	0	0	0	0	2 025	2 025	0	2 025	2 025	0	0	0
60322	23	0	23	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	23	0	23
60324	4 124	0	4 124	109	0	109	21	0	21	4 036	0	4 036
60601	98 203	0	98 203	1 429	0	1 429	2 393	0	2 393	99 167	0	99 167
60903	800	0	800	0	0	0	11	0	11	811	0	811
61304	218	0	218	132	0	132	102	0	102	188	0	188
61501	982	0	982	646	0	646	646	0	646	982	0	982
70601	5 291 196	0	5 291 196	1	0	1	326 314	0	326 314	5 617 509	0	5 617 509
70602	70 492	0	70 492	23 514	0	23 514	27 439	0	27 439	74 417	0	74 417
70603	739 620	0	739 620	0	0	0	46 274	0	46 274	785 894	0	785 894
Итого по пассиву (баланс)	9 428 287	136 277	9 564 564	36 146 663	2 547 499	38 694 162	36 454 220	2 579 961	39 034 181	9 735 844	168 739	9 904 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 215	0	21 215	39 770	0	39 770	39 096	0	39 096	21 889	0	21 889
90902	48 018	0	48 018	113	0	113	9	0	9	48 122	0	48 122
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	29	0	29	2	0	2	1	0	1	30	0	30
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
91414	515 421	0	515 421	21	0	21	3 709	0	3 709	511 733	0	511 733
91604	5 946	0	5 946	69	0	69	58	0	58	5 957	0	5 957
91704	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91802	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
91803	1 061	0	1 061	3	0	3	2	0	2	1 062	0	1 062
99998	868 585	0	868 585	73 174	0	73 174	96 350	0	96 350	845 409	0	845 409
Итого по активу (баланс)	1 463 627	0	1 463 627	115 671	0	115 671	141 744	0	141 744	1 437 554	0	1 437 554
Пассив
91003	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
91312	766 870	0	766 870	0	0	0	0	0	0	766 870	0	766 870
91316	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91317	34 921	0	34 921	34 934	0	34 934	64	0	64	51	0	51
91507	65 239	128	65 367	878	7	885	12 557	22	12 579	76 918	143	77 061
91508	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
99999	595 042	0	595 042	45 394	0	45 394	42 497	0	42 497	592 145	0	592 145
Итого по пассиву (баланс)	1 463 499	128	1 463 627	141 737	7	141 744	115 649	22	115 671	1 437 411	143	1 437 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	99 932	141	100 073	2 253 182	168 420	2 421 602	2 214 928	117 544	2 332 472	138 186	51 017	189 203
94101	0	0	0	42 058	0	42 058	42 058	0	42 058	0	0	0
99996	100 328	0	100 328	2 474 832	0	2 474 832	2 384 986	0	2 384 986	190 174	0	190 174
Итого по активу (баланс)	200 260	141	200 401	4 770 072	168 420	4 938 492	4 641 972	117 544	4 759 516	328 360	51 017	379 377
Пассив
96901	140	100 188	100 328	159 043	2 198 966	2 358 009	209 919	2 237 936	2 447 855	51 016	139 158	190 174
97101	0	0	0	26 977	0	26 977	26 977	0	26 977	0	0	0
99997	100 073	0	100 073	2 374 530	0	2 374 530	2 463 660	0	2 463 660	189 203	0	189 203
Итого по пассиву (баланс)	100 213	100 188	200 401	2 560 550	2 198 966	4 759 516	2 700 556	2 237 936	4 938 492	240 219	139 158	379 377
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	830 660,0000	0	0	199 503 715,0000	0	0	199 995 717,0000	0	0	338 658,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	830 660,0000	0	0	199 503 715,0000	0	0	199 995 717,0000	0	0	338 658,0000
Пассив
98040	0	0	11 169,0000	0	0	197 590 738,0000	0	0	197 592 210,0000	0	0	12 641,0000
98050	0	0	764 492,0000	0	0	2 753 890,0000	0	0	2 235 415,0000	0	0	246 017,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	395 182 948,0000	0	0	395 182 948,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	54 999,0000	0	0	4 710,0000	0	0	29 711,0000	0	0	80 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	830 660,0000	0	0	595 532 286,0000	0	0	595 040 284,0000	0	0	338 658,0000

Страница была полезной?