Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 16 025 | 9 679 | 25 704 | 60 847 | 8 799 | 69 646 | 66 556 | 13 998 | 80 554 | 10 316 | 4 480 | 14 796 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 52 180 | 0 | 52 180 | 7 425 396 | 0 | 7 425 396 | 7 461 576 | 0 | 7 461 576 | 16 000 | 0 | 16 000 |
30110 | 1 144 | 3 871 | 5 015 | 2 003 | 922 | 2 925 | 897 | 299 | 1 196 | 2 250 | 4 494 | 6 744 |
30114 | 0 | 50 835 | 50 835 | 0 | 51 983 | 51 983 | 0 | 81 817 | 81 817 | 0 | 21 001 | 21 001 |
30202 | 2 263 | 0 | 2 263 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 473 | 0 | 2 473 |
30204 | 1 541 | 0 | 1 541 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 764 | 0 | 1 764 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 879 | 115 | 994 | 879 | 115 | 994 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 6 909 | 0 | 6 909 | 39 380 | 40 431 | 79 811 | 40 321 | 40 431 | 80 752 | 5 968 | 0 | 5 968 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 534 000 | 0 | 534 000 | 534 000 | 0 | 534 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
32002 | 240 000 | 0 | 240 000 | 3 260 000 | 0 | 3 260 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 731 000 | 0 | 731 000 | 731 000 | 0 | 731 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 25 000 | 0 | 25 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
32201 | 0 | 1 789 | 1 789 | 0 | 259 | 259 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 968 | 1 968 |
45203 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 263 400 | 0 | 263 400 | 247 050 | 0 | 247 050 | 192 450 | 0 | 192 450 | 318 000 | 0 | 318 000 |
45205 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 96 047 | 96 047 | 1 600 | 13 915 | 15 515 | 1 600 | 4 282 | 5 882 | 0 | 105 680 | 105 680 |
45207 | 0 | 33 120 | 33 120 | 0 | 4 798 | 4 798 | 0 | 1 477 | 1 477 | 0 | 36 441 | 36 441 |
45208 | 11 575 | 0 | 11 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 575 | 0 | 11 575 |
45505 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0 | 34 |
45506 | 20 483 | 31 194 | 51 677 | 0 | 5 879 | 5 879 | 27 | 2 151 | 2 178 | 20 456 | 34 922 | 55 378 |
45507 | 33 950 | 2 784 | 36 734 | 0 | 522 | 522 | 1 516 | 193 | 1 709 | 32 434 | 3 113 | 35 547 |
45811 | 9 150 | 0 | 9 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 150 | 0 | 9 150 |
45815 | 6 033 | 0 | 6 033 | 224 | 0 | 224 | 297 | 0 | 297 | 5 960 | 0 | 5 960 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 28 | 5 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 189 | 0 | 189 | 38 | 0 | 38 | 140 | 0 | 140 | 87 | 0 | 87 |
47427 | 270 | 15 | 285 | 560 | 38 | 598 | 729 | 34 | 763 | 101 | 19 | 120 |
60302 | 188 | 0 | 188 | 696 | 0 | 696 | 78 | 0 | 78 | 806 | 0 | 806 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 38 | 0 | 38 | 68 | 0 | 68 | 103 | 0 | 103 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 197 | 0 | 197 | 390 | 0 | 390 | 392 | 0 | 392 | 195 | 0 | 195 |
60312 | 378 | 0 | 378 | 770 | 0 | 770 | 1 009 | 0 | 1 009 | 139 | 0 | 139 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5 729 | 0 | 5 729 | 136 | 0 | 136 | 211 | 0 | 211 | 5 654 | 0 | 5 654 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 248 | 0 | 248 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 248 | 0 | 248 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 344 | 0 | 3 344 | 460 | 0 | 460 | 582 | 0 | 582 | 3 222 | 0 | 3 222 |
61702 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 |
70606 | 415 415 | 0 | 415 415 | 47 404 | 0 | 47 404 | 14 | 0 | 14 | 462 805 | 0 | 462 805 |
70608 | 511 739 | 0 | 511 739 | 40 681 | 0 | 40 681 | 0 | 0 | 0 | 552 420 | 0 | 552 420 |
70610 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70611 | 1 497 | 0 | 1 497 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 | 994 | 0 | 994 |
Итого по активу (баланс) | 1 772 960 | 229 334 | 2 002 294 | 13 084 791 | 127 684 | 13 212 475 | 12 925 660 | 144 900 | 13 070 560 | 1 932 091 | 212 118 | 2 144 209 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 12 079 | 0 | 12 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 079 | 0 | 12 079 |
30126 | 151 | 0 | 151 | 8 | 0 | 8 | 28 | 0 | 28 | 171 | 0 | 171 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 831 | 10 831 | 0 | 10 831 | 10 831 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 925 | 123 | 1 048 | 925 | 123 | 1 048 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
406 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
407 | 232 607 | 591 | 233 198 | 3 448 159 | 59 552 | 3 507 711 | 3 533 278 | 60 268 | 3 593 546 | 317 726 | 1 307 | 319 033 |
408.1 | 2 377 | 35 335 | 37 712 | 10 214 | 36 799 | 47 013 | 9 455 | 2 056 | 11 511 | 1 618 | 592 | 2 210 |
408.2 | 5 408 | 3 045 | 8 453 | 29 692 | 3 521 | 33 213 | 27 861 | 6 398 | 34 259 | 3 577 | 5 922 | 9 499 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 3 583 | 0 | 3 583 | 3 583 | 0 | 3 583 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 19 645 | 0 | 19 645 | 19 645 | 0 | 19 645 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42301 | 3 600 | 4 006 | 7 606 | 5 270 | 11 541 | 16 811 | 6 903 | 13 108 | 20 011 | 5 233 | 5 573 | 10 806 |
42304 | 2 500 | 1 259 | 3 759 | 1 200 | 56 | 1 256 | 0 | 182 | 182 | 1 300 | 1 385 | 2 685 |
42305 | 125 450 | 140 451 | 265 901 | 2 300 | 16 615 | 18 915 | 8 800 | 25 854 | 34 654 | 131 950 | 149 690 | 281 640 |
42306 | 54 500 | 37 244 | 91 744 | 0 | 1 730 | 1 730 | 7 850 | 5 654 | 13 504 | 62 350 | 41 168 | 103 518 |
42307 | 600 | 1 000 | 1 600 | 0 | 45 | 45 | 0 | 145 | 145 | 600 | 1 100 | 1 700 |
42309 | 723 | 198 | 921 | 42 | 8 | 50 | 35 | 29 | 64 | 716 | 219 | 935 |
42601 | 0 | 9 | 9 | 0 | 721 | 721 | 0 | 743 | 743 | 0 | 31 | 31 |
42605 | 0 | 1 987 | 1 987 | 0 | 793 | 793 | 0 | 701 | 701 | 0 | 1 895 | 1 895 |
42609 | 14 | 78 | 92 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 | 18 | 21 | 85 | 106 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 34 051 | 0 | 34 051 | 23 309 | 0 | 23 309 | 16 743 | 0 | 16 743 | 27 485 | 0 | 27 485 |
45515 | 3 169 | 0 | 3 169 | 139 | 0 | 139 | 273 | 0 | 273 | 3 303 | 0 | 3 303 |
45818 | 15 112 | 0 | 15 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 110 | 0 | 15 110 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 28 | 22 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 093 | 1 016 | 2 109 | 3 403 | 2 355 | 5 758 | 2 310 | 1 339 | 3 649 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 61 | 19 | 80 | 636 | 19 | 655 | 575 | 328 | 903 | 0 | 328 | 328 |
47422 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 62 | 0 | 62 |
47425 | 1 841 | 0 | 1 841 | 15 879 | 0 | 15 879 | 14 179 | 0 | 14 179 | 141 | 0 | 141 |
47426 | 43 | 0 | 43 | 128 | 0 | 128 | 95 | 0 | 95 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 1 087 | 0 | 1 087 | 2 175 | 0 | 2 175 | 1 214 | 0 | 1 214 | 126 | 0 | 126 |
60305 | 2 038 | 0 | 2 038 | 4 987 | 0 | 4 987 | 2 988 | 0 | 2 988 | 39 | 0 | 39 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 034 | 0 | 1 034 | 2 065 | 0 | 2 065 | 1 726 | 0 | 1 726 | 695 | 0 | 695 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60601 | 4 797 | 0 | 4 797 | 201 | 0 | 201 | 36 | 0 | 36 | 4 632 | 0 | 4 632 |
60903 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 138 | 0 | 138 |
61012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 |
61304 | 374 | 0 | 374 | 92 | 0 | 92 | 89 | 0 | 89 | 371 | 0 | 371 |
70601 | 418 533 | 0 | 418 533 | 60 | 0 | 60 | 50 700 | 0 | 50 700 | 469 173 | 0 | 469 173 |
70603 | 510 920 | 0 | 510 920 | 0 | 0 | 0 | 41 096 | 0 | 41 096 | 552 016 | 0 | 552 016 |
70615 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 776 051 | 226 243 | 2 002 294 | 3 699 317 | 144 732 | 3 844 049 | 3 858 174 | 127 790 | 3 985 964 | 1 934 908 | 209 301 | 2 144 209 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 14 | 0 | 14 | 654 | 0 | 654 | 598 | 0 | 598 | 70 | 0 | 70 |
90902 | 76 729 | 0 | 76 729 | 381 | 0 | 381 | 1 154 | 0 | 1 154 | 75 956 | 0 | 75 956 |
90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 831 | 10 831 | 0 | 10 831 | 10 831 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 128 256 | 0 | 128 256 | 0 | 0 | 0 | 17 699 | 0 | 17 699 | 110 557 | 0 | 110 557 |
91604 | 1 672 | 0 | 1 672 | 130 | 0 | 130 | 313 | 0 | 313 | 1 489 | 0 | 1 489 |
91802 | 81 | 0 | 81 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
99998 | 303 739 | 0 | 303 739 | 262 196 | 0 | 262 196 | 286 675 | 0 | 286 675 | 279 260 | 0 | 279 260 |
Итого по активу (баланс) | 510 495 | 0 | 510 495 | 263 467 | 10 831 | 274 298 | 306 439 | 10 831 | 317 270 | 467 523 | 0 | 467 523 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 255 450 | 0 | 255 450 | 7 548 | 0 | 7 548 | 0 | 0 | 0 | 247 902 | 0 | 247 902 |
91315 | 106 | 693 | 799 | 0 | 31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 106 | 762 | 868 |
91317 | 17 000 | 0 | 17 000 | 278 650 | 0 | 278 650 | 261 650 | 0 | 261 650 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 206 756 | 0 | 206 756 | 30 594 | 0 | 30 594 | 12 101 | 0 | 12 101 | 188 263 | 0 | 188 263 |
Итого по пассиву (баланс) | 509 802 | 693 | 510 495 | 317 238 | 31 | 317 269 | 274 197 | 100 | 274 297 | 466 761 | 762 | 467 523 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Страница была полезной?