Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	23 625	0	23 625	16	0	16	23 609	0	23 609
20202	218 920	339 802	558 722	3 446 243	406 814	3 853 057	3 532 510	411 518	3 944 028	132 653	335 098	467 751
20203	0	569	569	0	102	102	0	30	30	0	641	641
20208	54 040	0	54 040	93 184	0	93 184	103 739	0	103 739	43 485	0	43 485
20209	10 700	0	10 700	1 890 975	182 381	2 073 356	1 901 675	182 381	2 084 056	0	0	0
20401	0	99 628	99 628	0	5 104	5 104	0	9 424	9 424	0	95 308	95 308
20402	0	0	0	0	9 424	9 424	0	9 424	9 424	0	0	0
30102	512 219	0	512 219	12 251 959	0	12 251 959	12 192 017	0	12 192 017	572 161	0	572 161
30110	53 777	292 373	346 150	3 300 072	621 686	3 921 758	3 284 246	429 220	3 713 466	69 603	484 839	554 442
30114	0	38 668	38 668	0	93 801	93 801	0	90 376	90 376	0	42 093	42 093
30118	0	2 041	2 041	0	317	317	0	106	106	0	2 252	2 252
30202	52 790	0	52 790	0	0	0	353	0	353	52 437	0	52 437
30204	26 527	0	26 527	428	0	428	0	0	0	26 955	0	26 955
30210	52	0	52	33 657	0	33 657	33 709	0	33 709	0	0	0
30215	1 210	4 902	6 112	0	710	710	0	219	219	1 210	5 393	6 603
30221	1 000	0	1 000	139 598	0	139 598	140 598	0	140 598	0	0	0
30233	5 423	1 817	7 240	209 146	13 308	222 454	205 874	13 370	219 244	8 695	1 755	10 450
30302	0	0	0	342 676	245 007	587 683	342 676	245 007	587 683	0	0	0
30306	1 602 914	1 570 550	3 173 464	1 505 353	1 042 078	2 547 431	1 493 622	1 092 550	2 586 172	1 614 645	1 520 078	3 134 723
30602	88	0	88	963 973	0	963 973	963 991	0	963 991	70	0	70
31901	2 264 000	0	2 264 000	1 348 000	0	1 348 000	510 000	0	510 000	3 102 000	0	3 102 000
32309	0	26 496	26 496	0	3 839	3 839	0	1 182	1 182	0	29 153	29 153
44901	9 925	0	9 925	71 007	0	71 007	42 000	0	42 000	38 932	0	38 932
44904	525	0	525	1 601	0	1 601	525	0	525	1 601	0	1 601
45103	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	3 950	0	3 950	141 680	0	141 680	150	0	150	145 480	0	145 480
45108	5 300	0	5 300	0	0	0	200	0	200	5 100	0	5 100
45201	10 224	0	10 224	35 001	0	35 001	35 104	0	35 104	10 121	0	10 121
45204	25 794	0	25 794	36 886	145 641	182 527	32 067	3 520	35 587	30 613	142 121	172 734
45205	63 204	132 479	195 683	178 281	10 979	189 260	119 085	143 458	262 543	122 400	0	122 400
45206	816 968	132 479	949 447	668 108	63 345	731 453	691 213	152 426	843 639	793 863	43 398	837 261
45207	724 092	0	724 092	206 556	0	206 556	272 481	0	272 481	658 167	0	658 167
45208	95 224	471 872	567 096	41 790	68 365	110 155	43 699	21 039	64 738	93 315	519 198	612 513
45306	21 351	0	21 351	10 000	0	10 000	0	0	0	31 351	0	31 351
45308	18 584	0	18 584	0	0	0	0	0	0	18 584	0	18 584
45405	1 353	0	1 353	1 354	0	1 354	2 707	0	2 707	0	0	0
45406	16 266	0	16 266	4 397	0	4 397	7 016	0	7 016	13 647	0	13 647
45407	247 753	0	247 753	34 033	0	34 033	37 630	0	37 630	244 156	0	244 156
45408	84 128	225 712	309 840	90 578	32 702	123 280	79 128	10 064	89 192	95 578	248 350	343 928
45503	3 103	0	3 103	7 655	0	7 655	6 230	0	6 230	4 528	0	4 528
45504	4 640	0	4 640	7 839	0	7 839	8 170	0	8 170	4 309	0	4 309
45505	39 462	2 724	42 186	17 616	13 721	31 337	23 212	3 607	26 819	33 866	12 838	46 704
45506	262 364	276 222	538 586	240 561	64 166	304 727	252 491	34 023	286 514	250 434	306 365	556 799
45507	211 690	110 339	322 029	150 061	33 274	183 335	155 153	21 746	176 899	206 598	121 867	328 465
45509	41 236	514	41 750	12 340	1 118	13 458	17 945	1 629	19 574	35 631	3	35 634
45812	6 815	0	6 815	17 574	0	17 574	2 500	0	2 500	21 889	0	21 889
45814	1 114	0	1 114	3	0	3	2	0	2	1 115	0	1 115
45815	15 744	0	15 744	4 698	0	4 698	4 794	0	4 794	15 648	0	15 648
45912	128	0	128	105	0	105	105	0	105	128	0	128
45915	881	0	881	390	161	551	647	161	808	624	0	624
47408	0	0	0	464 881	696 563	1 161 444	464 881	696 563	1 161 444	0	0	0
47423	4 698	179	4 877	3 393	11 376	14 769	3 087	6 241	9 328	5 004	5 314	10 318
47427	20 322	20 792	41 114	67 781	12 209	79 990	68 800	8 706	77 506	19 303	24 295	43 598
50104	55 093	0	55 093	475	0	475	0	0	0	55 568	0	55 568
50106	33 421	0	33 421	53 272	0	53 272	33 598	0	33 598	53 095	0	53 095
50110	0	0	0	0	22 043	22 043	0	559	559	0	21 484	21 484
50121	156	0	156	277	0	277	120	0	120	313	0	313
60302	728	0	728	736	0	736	1 085	0	1 085	379	0	379
60306	46	0	46	6 390	0	6 390	6 425	0	6 425	11	0	11
60308	311	0	311	758	0	758	974	0	974	95	0	95
60310	280	0	280	1 014	0	1 014	1 040	0	1 040	254	0	254
60312	9 533	0	9 533	48 351	0	48 351	44 168	0	44 168	13 716	0	13 716
60314	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60323	1 061	0	1 061	202	0	202	356	0	356	907	0	907
60401	654 198	0	654 198	135 858	0	135 858	2 032	0	2 032	788 024	0	788 024
60404	4 739	0	4 739	23 050	0	23 050	0	0	0	27 789	0	27 789
60410	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
60412	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60701	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
61002	443	0	443	115	0	115	116	0	116	442	0	442
61008	8 525	0	8 525	2 076	0	2 076	1 616	0	1 616	8 985	0	8 985
61009	8 683	0	8 683	719	0	719	828	0	828	8 574	0	8 574
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	138 306	0	138 306	114 829	0	114 829	248 764	0	248 764	4 371	0	4 371
61209	0	0	0	32 260	0	32 260	32 260	0	32 260	0	0	0
61210	0	0	0	32 321	0	32 321	32 321	0	32 321	0	0	0
61403	23 717	0	23 717	1 200	0	1 200	1 019	0	1 019	23 898	0	23 898
70606	1 591 003	0	1 591 003	186 597	0	186 597	1 352	0	1 352	1 776 248	0	1 776 248
70607	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70608	10 110 884	0	10 110 884	734 408	0	734 408	0	0	0	10 845 292	0	10 845 292
70609	3 572	0	3 572	106	0	106	0	0	0	3 678	0	3 678
70611	13 624	0	13 624	3 097	0	3 097	0	0	0	16 721	0	16 721
70616	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
Итого по активу (баланс)	20 220 692	3 750 158	23 970 850	29 579 974	3 800 265	33 380 239	27 484 927	3 588 580	31 073 507	22 315 739	3 961 843	26 277 582
Пассив
10207	815 300	0	815 300	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	17 056	0	17 056	158 237	0	158 237	141 265	0	141 265
10609	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	160 224	0	160 224	0	0	0	0	0	0	160 224	0	160 224
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 772	0	26 772	50	0	50	159	0	159	26 881	0	26 881
30220	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
30222	0	0	0	175 086	0	175 086	175 086	0	175 086	0	0	0
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30226	113	0	113	0	0	0	2	0	2	115	0	115
30232	4 846	1 279	6 125	567 769	54 888	622 657	565 602	54 325	619 927	2 679	716	3 395
30301	0	0	0	342 676	245 007	587 683	342 676	245 007	587 683	0	0	0
30305	1 602 914	1 570 550	3 173 464	1 493 622	1 092 550	2 586 172	1 505 353	1 042 078	2 547 431	1 614 645	1 520 078	3 134 723
30601	64	0	64	910 226	0	910 226	910 227	0	910 227	65	0	65
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	9	0	9	136	1 669	1 805	383	1 669	2 052	256	0	256
406	228 566	0	228 566	465 347	0	465 347	457 908	0	457 908	221 127	0	221 127
407	1 414 549	43 032	1 457 581	9 861 013	583 840	10 444 853	10 136 977	635 267	10 772 244	1 690 513	94 459	1 784 972
408.1	367 630	2 113	369 743	1 721 671	8 499	1 730 170	1 817 015	8 362	1 825 377	462 974	1 976	464 950
408.2	129 742	62 084	191 826	537 423	206 691	744 114	526 433	226 009	752 442	118 752	81 402	200 154
40905	10	0	10	23 802	0	23 802	23 813	0	23 813	21	0	21
40909	0	0	0	8 099	7 395	15 494	8 099	7 395	15 494	0	0	0
40910	0	0	0	789	968	1 757	789	968	1 757	0	0	0
40911	145	0	145	153 304	0	153 304	153 174	0	153 174	15	0	15
40912	0	67	67	93 388	24 199	117 587	93 388	24 205	117 593	0	73	73
40913	0	0	0	196 188	14 276	210 464	196 188	14 276	210 464	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	216 100	0	216 100	216 100	0	216 100
42103	41 507	0	41 507	43 507	0	43 507	283 866	0	283 866	281 866	0	281 866
42104	33 088	0	33 088	6 844	0	6 844	83 300	0	83 300	109 544	0	109 544
42105	41 132	16 560	57 692	1 975	738	2 713	40 650	2 399	43 049	79 807	18 221	98 028
42106	367 761	49 897	417 658	104 441	23 080	127 521	24 991	6 220	31 211	288 311	33 037	321 348
42107	8 373	0	8 373	8 080	0	8 080	0	0	0	293	0	293
42301	4 126	2 819	6 945	5 318	502	5 820	5 164	1 096	6 260	3 972	3 413	7 385
42303	16 442	11 262	27 704	21 748	24 012	45 760	12 913	12 750	25 663	7 607	0	7 607
42304	16 757	6 459	23 216	24 549	7 151	31 700	16 466	7 699	24 165	8 674	7 007	15 681
42305	307 890	135 004	442 894	169 529	97 326	266 855	158 086	112 891	270 977	296 447	150 569	447 016
42306	2 270 169	1 339 226	3 609 395	1 694 099	953 537	2 647 636	1 845 804	1 090 326	2 936 130	2 421 874	1 476 015	3 897 889
42307	62 942	281 318	344 260	56 970	115 629	172 599	56 750	132 326	189 076	62 722	298 015	360 737
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42310	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
42311	19	0	19	8	0	8	8	0	8	19	0	19
42312	33	0	33	1	0	1	2	0	2	34	0	34
42313	213	0	213	23	0	23	13	0	13	203	0	203
42314	131	0	131	1	0	1	15	0	15	145	0	145
42315	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
42601	283	510	793	6	23	29	74	74	148	351	561	912
42603	1 065	0	1 065	1 132	0	1 132	67	0	67	0	0	0
42604	15	0	15	848	0	848	1 154	0	1 154	321	0	321
42605	477	0	477	122	0	122	54	0	54	409	0	409
42606	6 669	12 211	18 880	2 162	580	2 742	7 044	1 917	8 961	11 551	13 548	25 099
42607	42	31 100	31 142	2 713	1 434	4 147	2 709	4 874	7 583	38	34 540	34 578
42611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42612	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	2	0	2	0	0	0	84 000	21 865	105 865	84 002	21 865	105 867
44915	5	0	5	5	0	5	16	0	16	16	0	16
45115	92	0	92	2	0	2	1 667	0	1 667	1 757	0	1 757
45215	77 471	0	77 471	11 648	0	11 648	25 895	0	25 895	91 718	0	91 718
45415	46 873	0	46 873	2 216	0	2 216	7 217	0	7 217	51 874	0	51 874
45515	8 472	0	8 472	3 887	0	3 887	5 199	0	5 199	9 784	0	9 784
45818	21 355	0	21 355	3 923	0	3 923	3 513	0	3 513	20 945	0	20 945
45918	760	0	760	348	0	348	244	0	244	656	0	656
47407	0	0	0	672 912	486 308	1 159 220	672 912	486 308	1 159 220	0	0	0
47411	53 302	21 434	74 736	61 395	17 943	79 338	60 549	19 896	80 445	52 456	23 387	75 843
47416	3 064	0	3 064	26 147	2 882	29 029	27 866	4 047	31 913	4 783	1 165	5 948
47422	315	26	341	961	11 031	11 992	969	16 116	17 085	323	5 111	5 434
47425	28 282	0	28 282	16 130	0	16 130	13 650	0	13 650	25 802	0	25 802
47426	9 771	2 925	12 696	10 846	131	10 977	7 742	743	8 485	6 667	3 537	10 204
50120	0	0	0	30	0	30	61	0	61	31	0	31
52301	0	0	0	0	12 149	12 149	0	12 149	12 149	0	0	0
52304	0	26 031	26 031	0	27 833	27 833	0	1 802	1 802	0	0	0
52305	5 000	10 910	15 910	5 000	613	5 613	0	2 056	2 056	0	12 353	12 353
52306	9 000	3 312	12 312	9 000	148	9 148	5 362	480	5 842	5 362	3 644	9 006
52406	0	0	0	14 023	27 944	41 967	14 023	27 944	41 967	0	0	0
52501	30	200	230	30	214	244	27	57	84	27	43	70
60301	3 993	0	3 993	13 313	0	13 313	14 312	0	14 312	4 992	0	4 992
60305	7 605	0	7 605	26 262	0	26 262	18 657	0	18 657	0	0	0
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	162	0	162	1 661	0	1 661	1 724	0	1 724	225	0	225
60311	55	0	55	7 995	0	7 995	8 030	0	8 030	90	0	90
60322	172	0	172	39	0	39	59	0	59	192	0	192
60324	784	0	784	4 564	0	4 564	5 494	0	5 494	1 714	0	1 714
60601	148 345	0	148 345	2 332	0	2 332	20 888	0	20 888	166 901	0	166 901
61012	2 687	0	2 687	939	0	939	0	0	0	1 748	0	1 748
61304	530	0	530	103	0	103	106	0	106	533	0	533
61701	5 208	0	5 208	0	0	0	23 625	0	23 625	28 833	0	28 833
70601	1 658 032	0	1 658 032	4 624	0	4 624	194 938	0	194 938	1 848 346	0	1 848 346
70602	156	0	156	180	0	180	306	0	306	282	0	282
70603	10 110 661	0	10 110 661	0	0	0	736 754	0	736 754	10 847 415	0	10 847 415
70604	3 646	0	3 646	0	0	0	317	0	317	3 963	0	3 963
Итого по пассиву (баланс)	20 340 519	3 630 331	23 970 850	19 667 663	4 051 465	23 719 128	21 799 989	4 225 871	26 025 860	22 472 845	3 804 737	26 277 582
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
80601	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
80801	0	0	0	101	0	101	100	0	100	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	242	0	242	100	0	100	142	0	142
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90803	14 000	40 254	54 254	5 362	4 519	9 881	14 000	28 776	42 776	5 362	15 997	21 359
90901	13 265	0	13 265	36 712	0	36 712	10 275	0	10 275	39 702	0	39 702
90902	3 075 417	0	3 075 417	112 665	0	112 665	328 928	0	328 928	2 859 154	0	2 859 154
90909	40	0	40	340	0	340	20	0	20	360	0	360
91202	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91203	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	6 097 964	289 855	6 387 819	2 001 866	458 867	2 460 733	2 152 702	327 880	2 480 582	5 947 128	420 842	6 367 970
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 817	0	4 817	322	0	322	611	0	611	4 528	0	4 528
91704	2 403	0	2 403	168	0	168	120	0	120	2 451	0	2 451
91802	1 366	0	1 366	1 741	0	1 741	658	0	658	2 449	0	2 449
91803	2 538	140	2 678	0	27	27	0	8	8	2 538	159	2 697
99998	9 179 165	0	9 179 165	2 004 082	0	2 004 082	3 004 127	0	3 004 127	8 179 120	0	8 179 120
Итого по активу (баланс)	18 391 591	330 249	18 721 840	4 172 267	463 413	4 635 680	5 520 452	356 664	5 877 116	17 043 406	436 998	17 480 404
Пассив
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91211	768	0	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0
91311	20 178	26 031	46 209	10 000	28 258	38 258	5 000	14 580	19 580	15 178	12 353	27 531
91312	6 472 915	21 195	6 494 110	3 491 503	37 365	3 528 868	3 047 120	38 029	3 085 149	6 028 532	21 859	6 050 391
91315	2 095 438	0	2 095 438	529 184	0	529 184	155 008	0	155 008	1 721 262	0	1 721 262
91316	49 198	0	49 198	357 882	0	357 882	342 284	0	342 284	33 600	0	33 600
91317	425 772	4 205	429 977	768 427	321 950	1 090 377	611 779	334 183	945 962	269 124	16 438	285 562
91319	2 518	0	2 518	491	0	491	0	0	0	2 027	0	2 027
91507	60 947	0	60 947	7 700	0	7 700	5 500	0	5 500	58 747	0	58 747
99999	9 542 675	0	9 542 675	1 010 249	0	1 010 249	768 858	0	768 858	9 301 284	0	9 301 284
Итого по пассиву (баланс)	18 670 409	51 431	18 721 840	6 176 279	387 573	6 563 852	4 935 624	386 792	5 322 416	17 429 754	50 650	17 480 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 004	4 004	0	4 004	4 004	0	0	0
94102	0	0	0	0	22 038	22 038	0	22 038	22 038	0	0	0
99996	0	0	0	26 004	0	26 004	26 004	0	26 004	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 004	26 042	52 046	26 004	26 042	52 046	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 966	0	3 966	3 966	0	3 966	0	0	0
96902	0	0	0	0	22 038	22 038	0	22 038	22 038	0	0	0
99997	0	0	0	26 042	0	26 042	26 042	0	26 042	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 008	22 038	52 046	30 008	22 038	52 046	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	86 200,0000	0	0	104 791,0000	0	0	84 295,0000	0	0	106 696,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 200,0000	0	0	104 791,0000	0	0	84 295,0000	0	0	106 696,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	578,0000	0	0	1 002,0000	0	0	424,0000
98050	0	0	86 200,0000	0	0	32 300,0000	0	0	52 295,0000	0	0	106 195,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000	0	0	77,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 200,0000	0	0	32 878,0000	0	0	53 374,0000	0	0	106 696,0000

Страница была полезной?