Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	60 355	1 421	61 776	276 717	12 896	289 613	298 534	13 054	311 588	38 538	1 263	39 801
20209	0	0	0	244 820	2 400	247 220	244 820	2 400	247 220	0	0	0
30102	291 059	0	291 059	5 364 250	0	5 364 250	5 529 528	0	5 529 528	125 781	0	125 781
30110	1 369	40	1 409	1	805	806	0	805	805	1 370	40	1 410
30202	6 706	0	6 706	0	0	0	637	0	637	6 069	0	6 069
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	435 000	0	435 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	405 000	0	405 000
45206	452 503	0	452 503	91 497	0	91 497	44 000	0	44 000	500 000	0	500 000
45207	250 300	0	250 300	0	0	0	23 900	0	23 900	226 400	0	226 400
45208	139 700	0	139 700	0	0	0	1 000	0	1 000	138 700	0	138 700
45407	1 225	0	1 225	0	0	0	111	0	111	1 114	0	1 114
45506	3 117	0	3 117	0	0	0	322	0	322	2 795	0	2 795
45507	27	0	27	0	0	0	12	0	12	15	0	15
47408	0	0	0	0	815	815	0	815	815	0	0	0
47423	1	0	1	10	0	10	5	0	5	6	0	6
47427	596	0	596	13 866	0	13 866	14 324	0	14 324	138	0	138
60306	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	442	0	442	1 795	0	1 795	2 050	0	2 050	187	0	187
60401	11 802	0	11 802	0	0	0	0	0	0	11 802	0	11 802
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	3	0	3	169	0	169	168	0	168	4	0	4
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 788	0	1 788	261	0	261	114	0	114	1 935	0	1 935
70606	114 809	0	114 809	13 550	0	13 550	0	0	0	128 359	0	128 359
70608	29 553	0	29 553	121	0	121	0	0	0	29 674	0	29 674
70611	14 597	0	14 597	1 656	0	1 656	0	0	0	16 253	0	16 253
Итого по активу (баланс)	1 815 445	1 461	1 816 906	6 029 325	16 916	6 046 241	6 210 137	17 074	6 227 211	1 634 633	1 303	1 635 936
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	125	0	125	6 104	0	6 104	8 558	0	8 558	2 579	0	2 579
407	457 541	0	457 541	7 543 101	418	7 543 519	7 474 333	418	7 474 751	388 773	0	388 773
408.1	14 874	17	14 891	124 478	404	124 882	122 499	407	122 906	12 895	20	12 915
408.2	12 442	5	12 447	308 049	0	308 049	304 446	1	304 447	8 839	6	8 845
40911	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
42301	26 086	0	26 086	26 629	0	26 629	1 544	0	1 544	1 001	0	1 001
42305	0	0	0	0	0	0	201 644	0	201 644	201 644	0	201 644
42306	319 036	0	319 036	261 667	0	261 667	4 701	0	4 701	62 070	0	62 070
42307	64 072	0	64 072	97 897	0	97 897	54 521	0	54 521	20 696	0	20 696
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	18 435	0	18 435	100	0	100	0	0	0	18 335	0	18 335
45515	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
47411	1 274	0	1 274	4 753	0	4 753	3 479	0	3 479	0	0	0
47416	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
47422	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
47426	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60301	13	0	13	3 737	0	3 737	3 759	0	3 759	35	0	35
60305	456	0	456	6 067	0	6 067	5 611	0	5 611	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	358	0	358	358	0	358
60601	5 245	0	5 245	0	0	0	52	0	52	5 297	0	5 297
61701	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
70601	179 894	0	179 894	0	0	0	15 889	0	15 889	195 783	0	195 783
70603	29 112	0	29 112	0	0	0	217	0	217	29 329	0	29 329
70615	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
Итого по пассиву (баланс)	1 816 884	22	1 816 906	8 389 014	822	8 389 836	8 208 040	826	8 208 866	1 635 910	26	1 635 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 911	0	54 911	2 465	0	2 465	29 145	0	29 145	28 231	0	28 231
90902	51 130	0	51 130	706	0	706	45 375	0	45 375	6 461	0	6 461
91414	508 678	0	508 678	0	0	0	532	0	532	508 146	0	508 146
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
91704	18	0	18	13	0	13	0	0	0	31	0	31
91802	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 326 427	0	1 326 427	137 274	0	137 274	99 022	0	99 022	1 364 679	0	1 364 679
Итого по активу (баланс)	1 942 989	0	1 942 989	140 458	0	140 458	174 088	0	174 088	1 909 359	0	1 909 359
Пассив
91312	1 263 211	0	1 263 211	72 525	0	72 525	108 374	0	108 374	1 299 060	0	1 299 060
91316	6 497	0	6 497	26 497	0	26 497	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	48 400	0	48 400	0	0	0	8 900	0	8 900	57 300	0	57 300
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	616 562	0	616 562	72 576	0	72 576	694	0	694	544 680	0	544 680
Итого по пассиву (баланс)	1 942 989	0	1 942 989	171 598	0	171 598	137 968	0	137 968	1 909 359	0	1 909 359

Страница была полезной?