Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	94 577	36	94 613	224 053	181	224 234	234 095	148	234 243	84 535	69	84 604
20209	0	0	0	146 170	0	146 170	146 170	0	146 170	0	0	0
30102	46 299	0	46 299	2 319 647	0	2 319 647	2 274 059	0	2 274 059	91 887	0	91 887
30110	437	1 167	1 604	49 710	9 898	59 608	9 727	10 160	19 887	40 420	905	41 325
30202	1 504	0	1 504	0	0	0	33	0	33	1 471	0	1 471
30204	34	0	34	0	0	0	27	0	27	7	0	7
30302	9 867	0	9 867	59	0	59	9 926	0	9 926	0	0	0
30306	430 543	0	430 543	94	0	94	52 105	0	52 105	378 532	0	378 532
32002	55 000	0	55 000	680 000	0	680 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	43 628	0	43 628	0	0	0	3 324	0	3 324	40 304	0	40 304
45207	199 615	0	199 615	3 200	0	3 200	18 475	0	18 475	184 340	0	184 340
45208	55 096	0	55 096	0	0	0	2 500	0	2 500	52 596	0	52 596
45406	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45407	9 396	0	9 396	1 222	0	1 222	882	0	882	9 736	0	9 736
45505	133	0	133	0	0	0	16	0	16	117	0	117
45506	5 806	0	5 806	240	0	240	878	0	878	5 168	0	5 168
45812	21 027	0	21 027	1 439	0	1 439	3 893	0	3 893	18 573	0	18 573
45814	1 222	0	1 222	0	0	0	1 222	0	1 222	0	0	0
45815	745	0	745	36	0	36	33	0	33	748	0	748
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	10 131	9 726	19 857	10 131	9 726	19 857	0	0	0
47423	65	0	65	50	1	51	50	1	51	65	0	65
47427	68	0	68	2 774	0	2 774	2 756	0	2 756	86	0	86
60302	1 825	0	1 825	72	0	72	411	0	411	1 486	0	1 486
60306	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60308	11	0	11	136	0	136	147	0	147	0	0	0
60310	2	0	2	170	0	170	167	0	167	5	0	5
60312	337	0	337	2 367	0	2 367	1 874	0	1 874	830	0	830
60323	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
60401	38 345	0	38 345	59	0	59	59	0	59	38 345	0	38 345
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60408	0	0	0	8 315	0	8 315	8 315	0	8 315	0	0	0
60410	0	0	0	8 316	0	8 316	0	0	0	8 316	0	8 316
60412	65 591	0	65 591	0	0	0	0	0	0	65 591	0	65 591
60701	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60705	8 315	0	8 315	0	0	0	8 315	0	8 315	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	1	0	1	16	0	16
61008	23	0	23	169	0	169	150	0	150	42	0	42
61009	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
61011	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61403	495	0	495	0	0	0	46	0	46	449	0	449
70606	143 379	0	143 379	10 248	0	10 248	29	0	29	153 598	0	153 598
70608	10 845	0	10 845	54	0	54	0	0	0	10 899	0	10 899
70616	4 496	0	4 496	0	0	0	0	0	0	4 496	0	4 496
Итого по активу (баланс)	1 258 436	1 203	1 259 639	3 544 226	19 806	3 564 032	3 560 344	20 035	3 580 379	1 242 318	974	1 243 292
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
10801	64 910	0	64 910	0	0	0	0	0	0	64 910	0	64 910
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30301	9 867	0	9 867	9 926	0	9 926	59	0	59	0	0	0
30305	430 543	0	430 543	52 105	0	52 105	94	0	94	378 532	0	378 532
405	3 471	0	3 471	1 701	0	1 701	1 160	0	1 160	2 930	0	2 930
406	363	0	363	571	0	571	433	0	433	225	0	225
407	181 855	16	181 871	2 009 141	10 110	2 019 251	1 993 739	10 112	2 003 851	166 453	18	166 471
408.1	28 983	0	28 983	234 824	0	234 824	236 471	0	236 471	30 630	0	30 630
408.2	375	1	376	48 806	0	48 806	48 776	0	48 776	345	1	346
40911	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42301	118	0	118	91	0	91	7	0	7	34	0	34
42304	493	0	493	0	0	0	381	0	381	874	0	874
42305	2 580	0	2 580	574	0	574	320	0	320	2 326	0	2 326
42306	1 257	0	1 257	0	0	0	2 496	0	2 496	3 753	0	3 753
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	59 215	0	59 215	2 193	0	2 193	2 982	0	2 982	60 004	0	60 004
45415	750	0	750	54	0	54	1 820	0	1 820	2 516	0	2 516
45515	425	0	425	82	0	82	12	0	12	355	0	355
45818	21 359	0	21 359	3 509	0	3 509	1 337	0	1 337	19 187	0	19 187
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	9 717	10 131	19 848	9 717	10 131	19 848	0	0	0
47411	5	0	5	54	0	54	49	0	49	0	0	0
47416	127	0	127	1 360	0	1 360	1 233	0	1 233	0	0	0
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	63	0	63	49	0	49	46	0	46	60	0	60
47426	152	0	152	209	0	209	86	0	86	29	0	29
60301	0	0	0	642	0	642	865	0	865	223	0	223
60305	209	0	209	1 102	0	1 102	893	0	893	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	96	0	96	0	0	0	16	0	16	112	0	112
60311	2 022	0	2 022	2 211	0	2 211	196	0	196	7	0	7
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60601	4 435	0	4 435	34	0	34	139	0	139	4 540	0	4 540
61012	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	7 083	0	7 083	0	0	0	0	0	0	7 083	0	7 083
70601	152 844	0	152 844	2	0	2	12 103	0	12 103	164 945	0	164 945
70603	11 141	0	11 141	0	0	0	176	0	176	11 317	0	11 317
Итого по пассиву (баланс)	1 259 622	17	1 259 639	2 379 816	20 241	2 400 057	2 363 467	20 243	2 383 710	1 243 273	19	1 243 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 381	0	19 381	3 396	0	3 396	7 275	0	7 275	15 502	0	15 502
90902	242 997	0	242 997	125 201	0	125 201	56 877	0	56 877	311 321	0	311 321
91414	526 435	0	526 435	0	0	0	2 606	0	2 606	523 829	0	523 829
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	6 068	0	6 068	2 821	0	2 821	2 550	0	2 550	6 339	0	6 339
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	600 838	0	600 838	0	0	0	13 041	0	13 041	587 797	0	587 797
Итого по активу (баланс)	1 411 610	0	1 411 610	131 418	0	131 418	82 349	0	82 349	1 460 679	0	1 460 679
Пассив
91312	594 122	0	594 122	13 041	0	13 041	0	0	0	581 081	0	581 081
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	810 772	0	810 772	69 307	0	69 307	131 417	0	131 417	872 882	0	872 882
Итого по пассиву (баланс)	1 411 610	0	1 411 610	82 348	0	82 348	131 417	0	131 417	1 460 679	0	1 460 679

Страница была полезной?