Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
20202	117 595	123 531	241 126	1 254 250	156 387	1 410 637	1 231 747	206 301	1 438 048	140 098	73 617	213 715
20208	49 173	1 932	51 105	165 449	6 639	172 088	183 104	6 630	189 734	31 518	1 941	33 459
20209	0	0	0	1 537 076	36 961	1 574 037	1 537 076	36 961	1 574 037	0	0	0
30102	172 035	0	172 035	5 619 205	0	5 619 205	5 494 695	0	5 494 695	296 545	0	296 545
30110	51 116	314 590	365 706	317 419	408 495	725 914	314 148	457 355	771 503	54 387	265 730	320 117
30202	13 436	0	13 436	57	0	57	0	0	0	13 493	0	13 493
30204	4 528	0	4 528	0	0	0	411	0	411	4 117	0	4 117
30221	0	20	20	308 756	58 091	366 847	308 756	58 111	366 867	0	0	0
30233	1 909	0	1 909	202 381	996	203 377	203 890	996	204 886	400	0	400
31901	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32002	0	0	0	1 158 000	0	1 158 000	1 108 000	0	1 108 000	50 000	0	50 000
32003	156 000	0	156 000	440 000	0	440 000	596 000	0	596 000	0	0	0
44607	8 666	0	8 666	0	0	0	963	0	963	7 703	0	7 703
44906	8 320	0	8 320	0	0	0	6 670	0	6 670	1 650	0	1 650
44907	10 450	0	10 450	0	0	0	2 000	0	2 000	8 450	0	8 450
45006	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45106	146	0	146	0	0	0	55	0	55	91	0	91
45107	32 702	0	32 702	5 500	0	5 500	2 293	0	2 293	35 909	0	35 909
45108	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45201	7 729	0	7 729	8 503	0	8 503	9 907	0	9 907	6 325	0	6 325
45203	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45204	34 300	0	34 300	22 000	0	22 000	5 900	0	5 900	50 400	0	50 400
45205	111 884	0	111 884	33 400	0	33 400	68 506	0	68 506	76 778	0	76 778
45206	344 760	54 718	399 478	114 716	3 953	118 669	130 986	58 671	189 657	328 490	0	328 490
45207	213 633	19 475	233 108	21 500	1 575	23 075	4 887	1 011	5 898	230 246	20 039	250 285
45208	51 940	0	51 940	0	0	0	1 133	0	1 133	50 807	0	50 807
45307	1 860	0	1 860	0	0	0	940	0	940	920	0	920
45401	2 982	0	2 982	3 248	0	3 248	3 236	0	3 236	2 994	0	2 994
45406	29 493	0	29 493	0	0	0	873	0	873	28 620	0	28 620
45407	82 419	0	82 419	823	0	823	5 253	0	5 253	77 989	0	77 989
45505	2 919	0	2 919	0	0	0	388	0	388	2 531	0	2 531
45506	41 560	0	41 560	1 225	0	1 225	2 813	0	2 813	39 972	0	39 972
45507	89 170	0	89 170	21 000	0	21 000	1 525	0	1 525	108 645	0	108 645
45509	8 856	0	8 856	3 723	0	3 723	3 088	0	3 088	9 491	0	9 491
45812	68 425	0	68 425	300	0	300	0	0	0	68 725	0	68 725
45815	1 289	0	1 289	232	0	232	183	0	183	1 338	0	1 338
45915	91	0	91	144	0	144	116	0	116	119	0	119
47408	0	0	0	19 240	83 385	102 625	19 240	83 385	102 625	0	0	0
47423	1 014	13	1 027	2 045	46 369	48 414	2 035	1	2 036	1 024	46 381	47 405
47427	1 508	0	1 508	2 090	0	2 090	1 583	0	1 583	2 015	0	2 015
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	482	0	482	530	0	530	136	0	136	876	0	876
60306	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
60308	25	0	25	139	0	139	35	0	35	129	0	129
60310	185	0	185	314	0	314	314	0	314	185	0	185
60312	1 827	0	1 827	5 769	0	5 769	5 177	0	5 177	2 419	0	2 419
60323	1 390	192	1 582	152	25	177	116	68	184	1 426	149	1 575
60401	429 384	0	429 384	0	0	0	0	0	0	429 384	0	429 384
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61008	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
61009	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	11 396	0	11 396	254	0	254	784	0	784	10 866	0	10 866
61702	9 489	0	9 489	84	0	84	230	0	230	9 343	0	9 343
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	661 456	0	661 456	49 385	0	49 385	191	0	191	710 650	0	710 650
70608	1 255 332	0	1 255 332	50 806	0	50 806	0	0	0	1 306 138	0	1 306 138
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	63	0	63	6	0	6	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	4 713 514	514 471	5 227 985	11 580 722	802 876	12 383 598	11 263 084	909 490	12 172 574	5 031 152	407 857	5 439 009
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	127 510	0	127 510	0	0	0	0	0	0	127 510	0	127 510
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	88 567	0	88 567	0	0	0	0	0	0	88 567	0	88 567
30126	35 926	0	35 926	3 006	0	3 006	2 774	0	2 774	35 694	0	35 694
30223	25 891	0	25 891	808 882	0	808 882	836 993	0	836 993	54 002	0	54 002
30226	114	0	114	0	0	0	11	0	11	125	0	125
30232	458	287	745	357 266	3 815	361 081	357 206	3 814	361 020	398	286	684
40302	9 059	0	9 059	731	0	731	3 845	0	3 845	12 173	0	12 173
405	575	0	575	1 926	0	1 926	2 652	0	2 652	1 301	0	1 301
406	144 505	0	144 505	361 119	1 405	362 524	360 601	1 405	362 006	143 987	0	143 987
407	692 586	192 450	885 036	3 495 651	525 507	4 021 158	3 550 394	396 696	3 947 090	747 329	63 639	810 968
408.1	122 707	2 028	124 735	1 029 963	15 520	1 045 483	1 113 616	15 458	1 129 074	206 360	1 966	208 326
408.2	212 124	2 158	214 282	297 143	2 543	299 686	325 486	2 524	328 010	240 467	2 139	242 606
40901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40906	0	0	0	642 957	0	642 957	642 957	0	642 957	0	0	0
40907	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
40911	0	0	0	13 512	0	13 512	13 512	0	13 512	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	37 000	0	37 000	25 500	0	25 500	10 500	0	10 500	22 000	0	22 000
42105	16 350	0	16 350	0	0	0	0	0	0	16 350	0	16 350
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	6 703	3 189	9 892	7 451	945	8 396	10 346	2 404	12 750	9 598	4 648	14 246
42304	233 324	38 666	271 990	73 711	27 317	101 028	93 005	29 713	122 718	252 618	41 062	293 680
42305	291 191	79 682	370 873	81 892	31 726	113 618	67 437	25 670	93 107	276 736	73 626	350 362
42306	128 519	170 729	299 248	30 154	13 138	43 292	47 073	18 203	65 276	145 438	175 794	321 232
42307	61 642	15 211	76 853	0	838	838	6 810	3 922	10 732	68 452	18 295	86 747
42310	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
42311	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
42314	39	0	39	2	0	2	5	0	5	42	0	42
42315	79	0	79	5	0	5	1	0	1	75	0	75
42601	4	102	106	0	5	5	0	8	8	4	105	109
42605	208	0	208	0	0	0	7	0	7	215	0	215
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	86	0	86	9	0	9	0	0	0	77	0	77
44915	137	0	137	36	0	36	0	0	0	101	0	101
45015	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
45115	626	0	626	27	0	27	0	0	0	599	0	599
45215	23 168	0	23 168	9 519	0	9 519	6 806	0	6 806	20 455	0	20 455
45315	19	0	19	10	0	10	0	0	0	9	0	9
45415	2 630	0	2 630	188	0	188	67	0	67	2 509	0	2 509
45515	7 845	0	7 845	491	0	491	279	0	279	7 633	0	7 633
45818	69 422	0	69 422	13	0	13	332	0	332	69 741	0	69 741
45918	61	0	61	5	0	5	6	0	6	62	0	62
47405	0	0	0	0	15 210	15 210	0	15 210	15 210	0	0	0
47407	0	0	0	78 728	23 777	102 505	78 728	23 777	102 505	0	0	0
47411	22 381	4 749	27 130	8 797	1 589	10 386	6 001	1 135	7 136	19 585	4 295	23 880
47416	399	5 056	5 455	13 189	235 643	248 832	13 576	251 388	264 964	786	20 801	21 587
47422	3 999	179	4 178	266	46 460	46 726	259	46 465	46 724	3 992	184	4 176
47425	6 818	0	6 818	5 288	0	5 288	8 190	0	8 190	9 720	0	9 720
47426	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60301	787	0	787	4 016	0	4 016	4 044	0	4 044	815	0	815
60305	0	0	0	16 909	0	16 909	16 909	0	16 909	0	0	0
60309	463	0	463	436	0	436	445	0	445	472	0	472
60311	5	0	5	337	0	337	344	0	344	12	0	12
60322	34	0	34	52	0	52	58	0	58	40	0	40
60324	5	0	5	6	0	6	10	0	10	9	0	9
60601	95 403	0	95 403	0	0	0	1 285	0	1 285	96 688	0	96 688
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61304	292	0	292	75	0	75	59	0	59	276	0	276
61701	27 254	0	27 254	336	0	336	6	0	6	26 924	0	26 924
70601	634 266	0	634 266	16	0	16	53 526	0	53 526	687 776	0	687 776
70603	1 252 924	0	1 252 924	0	0	0	50 853	0	50 853	1 303 777	0	1 303 777
70615	24 186	0	24 186	227	0	227	417	0	417	24 376	0	24 376
Итого по пассиву (баланс)	4 713 499	514 486	5 227 985	7 372 753	947 038	8 319 791	7 691 423	839 392	8 530 815	5 032 169	406 840	5 439 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	543 444	0	543 444	9 167	0	9 167	22 551	0	22 551	530 060	0	530 060
90902	524 244	0	524 244	132 628	0	132 628	72 079	0	72 079	584 793	0	584 793
90907	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91202	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 680 597	28 130	2 708 727	109 673	2 274	111 947	232 971	1 460	234 431	2 557 299	28 944	2 586 243
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	5 297	0	5 297	148	0	148	1	0	1	5 444	0	5 444
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	80	0	80	0	0	0	4	0	4	76	0	76
99998	2 555 155	0	2 555 155	439 533	0	439 533	476 974	0	476 974	2 517 714	0	2 517 714
Итого по активу (баланс)	6 310 456	28 130	6 338 586	691 177	2 274	693 451	804 608	1 460	806 068	6 197 025	28 944	6 225 969
Пассив
91312	2 044 750	0	2 044 750	222 818	0	222 818	153 135	0	153 135	1 975 067	0	1 975 067
91315	38 912	0	38 912	165	0	165	0	0	0	38 747	0	38 747
91316	33 513	0	33 513	70 822	0	70 822	81 500	0	81 500	44 191	0	44 191
91317	413 360	0	413 360	183 170	0	183 170	204 899	0	204 899	435 089	0	435 089
91507	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
99999	3 783 431	0	3 783 431	318 768	0	318 768	243 592	0	243 592	3 708 255	0	3 708 255
Итого по пассиву (баланс)	6 338 586	0	6 338 586	795 743	0	795 743	683 126	0	683 126	6 225 969	0	6 225 969

Страница была полезной?