Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 616	36 749	71 365	452 065	296 205	748 270	439 433	297 955	737 388	47 248	34 999	82 247
20209	0	0	0	82 720	0	82 720	82 720	0	82 720	0	0	0
30102	19 573	0	19 573	4 439 809	0	4 439 809	4 438 552	0	4 438 552	20 830	0	20 830
30110	873	9 159	10 032	318	168 367	168 685	687	155 944	156 631	504	21 582	22 086
30114	0	12 905	12 905	0	189 916	189 916	0	193 385	193 385	0	9 436	9 436
30202	4 942	0	4 942	326	0	326	0	0	0	5 268	0	5 268
30204	232	0	232	45	0	45	0	0	0	277	0	277
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30215	270	1 545	1 815	0	125	125	0	80	80	270	1 590	1 860
30221	0	0	0	0	18 175	18 175	0	18 175	18 175	0	0	0
30233	0	0	0	7	241	248	7	241	248	0	0	0
31902	180 000	0	180 000	3 623 000	0	3 623 000	3 628 000	0	3 628 000	175 000	0	175 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	11 043	0	11 043	3 957	0	3 957	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	7 642	0	7 642	13 930	0	13 930	13 980	0	13 980	7 592	0	7 592
45204	448	0	448	0	0	0	448	0	448	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000
45206	46 530	0	46 530	60 823	0	60 823	3 800	0	3 800	103 553	0	103 553
45207	249 831	0	249 831	2 400	0	2 400	7 080	0	7 080	245 151	0	245 151
45208	121 892	0	121 892	0	0	0	1 926	0	1 926	119 966	0	119 966
45406	6 575	0	6 575	0	0	0	50	0	50	6 525	0	6 525
45407	42 186	0	42 186	0	0	0	2 137	0	2 137	40 049	0	40 049
45408	135 227	0	135 227	0	0	0	2 069	0	2 069	133 158	0	133 158
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	3 087	0	3 087	1 974	0	1 974	800	0	800	4 261	0	4 261
45506	118 380	0	118 380	1 220	0	1 220	69 200	0	69 200	50 400	0	50 400
45507	223 807	0	223 807	0	0	0	16 577	0	16 577	207 230	0	207 230
45812	11 152	0	11 152	2 817	0	2 817	56	0	56	13 913	0	13 913
45814	67	0	67	54	0	54	67	0	67	54	0	54
45815	35 659	0	35 659	522	0	522	720	0	720	35 461	0	35 461
45912	313	0	313	7	0	7	70	0	70	250	0	250
45915	130	0	130	58	0	58	40	0	40	148	0	148
47408	0	0	0	129 441	47 565	177 006	129 441	47 565	177 006	0	0	0
47423	3 358	0	3 358	804	0	804	158	0	158	4 004	0	4 004
47427	49	0	49	65	0	65	114	0	114	0	0	0
60302	1 028	0	1 028	50	0	50	10	0	10	1 068	0	1 068
60306	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	45	0	45	127	0	127	145	0	145	27	0	27
60312	1 491	0	1 491	3 930	0	3 930	3 846	0	3 846	1 575	0	1 575
60323	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60401	45 143	0	45 143	369	0	369	89	0	89	45 423	0	45 423
60408	4 722	0	4 722	0	0	0	0	0	0	4 722	0	4 722
60701	369	0	369	0	0	0	369	0	369	0	0	0
61002	67	0	67	4	0	4	4	0	4	67	0	67
61008	163	0	163	246	0	246	335	0	335	74	0	74
61009	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	6 966	0	6 966	3	0	3	276	0	276	6 693	0	6 693
61702	19	0	19	288	0	288	0	0	0	307	0	307
70606	345 679	0	345 679	46 458	0	46 458	114	0	114	392 023	0	392 023
70608	132 145	0	132 145	6 075	0	6 075	0	0	0	138 220	0	138 220
70611	4 351	0	4 351	890	0	890	0	0	0	5 241	0	5 241
70616	61	0	61	226	0	226	287	0	287	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 830 286	60 358	1 890 644	8 879 774	720 594	9 600 368	8 866 293	713 345	9 579 638	1 843 767	67 607	1 911 374
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	7 626	0	7 626	0	0	0	0	0	0	7 626	0	7 626
30126	44	0	44	304	0	304	636	0	636	376	0	376
30220	0	0	0	0	4 266	4 266	0	4 266	4 266	0	0	0
30232	0	0	0	497	309	806	523	331	854	26	22	48
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	371	0	371	6 881	0	6 881	7 481	0	7 481	971	0	971
407	184 107	18 710	202 817	1 087 734	368 184	1 455 918	1 002 929	374 485	1 377 414	99 302	25 011	124 313
408.1	8 503	6	8 509	37 588	0	37 588	36 283	0	36 283	7 198	6	7 204
408.2	160	0	160	1	0	1	15	0	15	174	0	174
40907	5	0	5	527	0	527	526	0	526	4	0	4
40909	0	0	0	7	238	245	7	238	245	0	0	0
40911	100	0	100	6 605	0	6 605	6 605	0	6 605	100	0	100
40912	0	0	0	305	625	930	305	625	930	0	0	0
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42106	8 000	0	8 000	20 580	0	20 580	16 910	0	16 910	4 330	0	4 330
42301	13 870	13 564	27 434	158 819	10 351	169 170	160 621	10 233	170 854	15 672	13 446	29 118
42304	22 875	0	22 875	5 410	0	5 410	4 159	0	4 159	21 624	0	21 624
42305	13 616	1 022	14 638	0	1 023	1 023	7 097	1	7 098	20 713	0	20 713
42306	661 447	5 446	666 893	39 252	314	39 566	79 852	1 519	81 371	702 047	6 651	708 698
42307	8 298	0	8 298	3 556	0	3 556	693	0	693	5 435	0	5 435
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42313	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
42314	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
42315	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
42601	14	5	19	0	0	0	0	0	0	14	5	19
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	15 544	0	15 544	3 664	0	3 664	1 786	0	1 786	13 666	0	13 666
45415	4 421	0	4 421	6 128	0	6 128	5 531	0	5 531	3 824	0	3 824
45515	8 578	0	8 578	1 652	0	1 652	11 905	0	11 905	18 831	0	18 831
45818	42 800	0	42 800	667	0	667	728	0	728	42 861	0	42 861
45918	183	0	183	32	0	32	5	0	5	156	0	156
47405	0	0	0	0	43 829	43 829	0	43 829	43 829	0	0	0
47407	0	0	0	47 480	130 057	177 537	47 480	130 057	177 537	0	0	0
47411	1 821	19	1 840	106	1	107	860	4	864	2 575	22	2 597
47416	405	0	405	4 396	133	4 529	4 086	133	4 219	95	0	95
47422	0	0	0	6	4	10	6	4	10	0	0	0
47425	4 641	0	4 641	1 128	0	1 128	2 043	0	2 043	5 556	0	5 556
60301	315	0	315	1 305	0	1 305	3 169	0	3 169	2 179	0	2 179
60305	0	0	0	3 150	0	3 150	5 817	0	5 817	2 667	0	2 667
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	48	0	48	129	0	129	130	0	130	49	0	49
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	174	0	174	11	0	11	24	0	24	187	0	187
60601	20 210	0	20 210	22	0	22	223	0	223	20 411	0	20 411
60602	26	0	26	0	0	0	13	0	13	39	0	39
61301	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
61304	70	0	70	19	0	19	37	0	37	88	0	88
70601	366 191	0	366 191	111	0	111	36 715	0	36 715	402 795	0	402 795
70603	132 239	0	132 239	0	0	0	6 912	0	6 912	139 151	0	139 151
70615	0	0	0	0	0	0	226	0	226	226	0	226
Итого по пассиву (баланс)	1 851 872	38 772	1 890 644	1 438 176	559 346	1 997 522	1 452 515	565 737	2 018 252	1 866 211	45 163	1 911 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 900	0	66 900	2 874	0	2 874	5 461	0	5 461	64 313	0	64 313
90902	60 433	0	60 433	126 920	0	126 920	8 745	0	8 745	178 608	0	178 608
90909	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91202	1 259 697	0	1 259 697	175 253	0	175 253	131 773	0	131 773	1 303 177	0	1 303 177
91414	782 750	0	782 750	88 020	0	88 020	65 257	0	65 257	805 513	0	805 513
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	6 259	0	6 259	1 716	0	1 716	973	0	973	7 002	0	7 002
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91803	1 034	0	1 034	5	0	5	0	0	0	1 039	0	1 039
99998	1 871 400	0	1 871 400	300 027	0	300 027	207 960	0	207 960	1 963 467	0	1 963 467
Итого по активу (баланс)	4 064 456	0	4 064 456	694 815	0	694 815	420 169	0	420 169	4 339 102	0	4 339 102
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	1 811 040	0	1 811 040	131 420	0	131 420	102 311	0	102 311	1 781 931	0	1 781 931
91315	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
91316	31 127	0	31 127	53 730	0	53 730	50 000	0	50 000	27 397	0	27 397
91317	24 426	0	24 426	22 439	0	22 439	99 030	0	99 030	101 017	0	101 017
91507	1 738	0	1 738	0	0	0	48 315	0	48 315	50 053	0	50 053
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 193 056	0	2 193 056	207 482	0	207 482	390 061	0	390 061	2 375 635	0	2 375 635
Итого по пассиву (баланс)	4 064 456	0	4 064 456	415 442	0	415 442	690 088	0	690 088	4 339 102	0	4 339 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	40 123	0	40 123	40 123	0	40 123	0	0	0
99996	0	0	0	40 129	0	40 129	40 129	0	40 129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	80 252	0	80 252	80 252	0	80 252	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	40 129	40 129	0	40 129	40 129	0	0	0
99997	0	0	0	40 123	0	40 123	40 123	0	40 123	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 123	40 129	80 252	40 123	40 129	80 252	0	0	0

Страница была полезной?