Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	464 906	97 230	562 136	1 773 039	94 351	1 867 390	1 727 003	93 784	1 820 787	510 942	97 797	608 739
20208	122 335	0	122 335	365 400	0	365 400	378 597	0	378 597	109 138	0	109 138
20209	16 000	0	16 000	1 233 219	23 233	1 256 452	1 249 219	23 233	1 272 452	0	0	0
30102	212 192	0	212 192	33 483 340	0	33 483 340	33 448 194	0	33 448 194	247 338	0	247 338
30110	499 325	38 972	538 297	7 089 552	15 752	7 105 304	6 655 672	29 653	6 685 325	933 205	25 071	958 276
30114	0	1 091 683	1 091 683	0	1 475 732	1 475 732	0	1 448 882	1 448 882	0	1 118 533	1 118 533
30202	46 287	0	46 287	248	0	248	0	0	0	46 535	0	46 535
30204	11 142	0	11 142	0	0	0	728	0	728	10 414	0	10 414
30221	0	0	0	12 561 241	23 767	12 585 008	12 561 241	23 767	12 585 008	0	0	0
30233	1 201	0	1 201	47 043	7 413	54 456	45 758	4 195	49 953	2 486	3 218	5 704
30302	206	0	206	337 239	2 016	339 255	337 445	2 013	339 458	0	3	3
30306	69 311	0	69 311	300 216	17 046	317 262	277 515	17 046	294 561	92 012	0	92 012
30424	33 059	0	33 059	5 600 151	0	5 600 151	5 606 040	0	5 606 040	27 170	0	27 170
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	15 850 000	0	15 850 000	15 320 000	0	15 320 000	530 000	0	530 000
32003	1 360 000	0	1 360 000	6 300 000	0	6 300 000	7 630 000	0	7 630 000	30 000	0	30 000
32201	0	6 417	6 417	0	541	541	0	334	334	0	6 624	6 624
44907	1 779	0	1 779	0	0	0	178	0	178	1 601	0	1 601
44908	3 450	0	3 450	0	0	0	87	0	87	3 363	0	3 363
45106	164 330	0	164 330	3 400	0	3 400	14 440	0	14 440	153 290	0	153 290
45107	3 653	0	3 653	0	0	0	347	0	347	3 306	0	3 306
45108	46 808	0	46 808	0	0	0	1 113	0	1 113	45 695	0	45 695
45201	36 602	0	36 602	102 379	0	102 379	118 612	0	118 612	20 369	0	20 369
45203	22 371	0	22 371	0	0	0	17 021	0	17 021	5 350	0	5 350
45204	17 095	3 507	20 602	10 578	2 359	12 937	1 373	2 347	3 720	26 300	3 519	29 819
45205	31 670	0	31 670	8 463	0	8 463	16 914	0	16 914	23 219	0	23 219
45206	1 846 112	0	1 846 112	140 548	0	140 548	113 050	0	113 050	1 873 610	0	1 873 610
45207	905 660	0	905 660	12 988	0	12 988	42 322	0	42 322	876 326	0	876 326
45208	1 250 977	0	1 250 977	56 850	0	56 850	66 421	0	66 421	1 241 406	0	1 241 406
45306	13 106	0	13 106	0	0	0	1 106	0	1 106	12 000	0	12 000
45307	7 026	0	7 026	0	0	0	605	0	605	6 421	0	6 421
45308	102 420	0	102 420	101 350	0	101 350	100 464	0	100 464	103 306	0	103 306
45401	0	0	0	371	0	371	274	0	274	97	0	97
45406	14 250	0	14 250	3 367	0	3 367	7 683	0	7 683	9 934	0	9 934
45407	136 458	0	136 458	0	0	0	3 753	0	3 753	132 705	0	132 705
45408	159 747	0	159 747	2 226	0	2 226	5 380	0	5 380	156 593	0	156 593
45502	0	0	0	17 875	0	17 875	17 875	0	17 875	0	0	0
45503	3 656	0	3 656	10	0	10	156	0	156	3 510	0	3 510
45504	7 000	0	7 000	4 235	0	4 235	3 000	0	3 000	8 235	0	8 235
45505	6 557	43 302	49 859	615	3 496	4 111	2 915	2 976	5 891	4 257	43 822	48 079
45506	138 732	0	138 732	4 618	0	4 618	8 800	0	8 800	134 550	0	134 550
45507	427 504	5 471	432 975	9 501	462	9 963	9 989	285	10 274	427 016	5 648	432 664
45509	43	0	43	10	0	10	43	0	43	10	0	10
45812	78 318	0	78 318	0	0	0	144	0	144	78 174	0	78 174
45814	10 266	0	10 266	981	0	981	3 118	0	3 118	8 129	0	8 129
45815	29 725	0	29 725	974	0	974	1 731	0	1 731	28 968	0	28 968
45912	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
45914	610	0	610	12	0	12	0	0	0	622	0	622
45915	974	0	974	352	0	352	6	0	6	1 320	0	1 320
47404	0	0	0	0	5 540 778	5 540 778	0	5 540 778	5 540 778	0	0	0
47408	287 710	102 427	390 137	22 455 964	22 804 692	45 260 656	22 475 653	22 756 755	45 232 408	268 021	150 364	418 385
47423	5 121	0	5 121	174	39 540	39 714	952	39 540	40 492	4 343	0	4 343
47427	4 591	7	4 598	710	0	710	4 973	7	4 980	328	0	328
60302	2 999	0	2 999	8	0	8	1 848	0	1 848	1 159	0	1 159
60306	0	0	0	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	0	0	0
60308	0	101	101	1 982	8	1 990	1 795	8	1 803	187	101	288
60310	4 557	0	4 557	1 074	0	1 074	1 662	0	1 662	3 969	0	3 969
60312	12 882	0	12 882	19 747	0	19 747	21 349	0	21 349	11 280	0	11 280
60323	35	0	35	350	0	350	0	0	0	385	0	385
60401	271 916	0	271 916	43 920	0	43 920	43	0	43	315 793	0	315 793
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
60409	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
60701	41 921	0	41 921	5 378	0	5 378	43 920	0	43 920	3 379	0	3 379
61002	3 237	0	3 237	78	0	78	34	0	34	3 281	0	3 281
61008	6 976	0	6 976	1 458	0	1 458	1 525	0	1 525	6 909	0	6 909
61009	18 505	0	18 505	2 087	0	2 087	1 459	0	1 459	19 133	0	19 133
61010	172	0	172	266	0	266	266	0	266	172	0	172
61011	9 999	0	9 999	630	0	630	0	0	0	10 629	0	10 629
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	23 698	0	23 698	403	0	403	1 201	0	1 201	22 900	0	22 900
61702	2 930	0	2 930	220	0	220	0	0	0	3 150	0	3 150
70606	3 485 196	0	3 485 196	275 434	0	275 434	231	0	231	3 760 399	0	3 760 399
70608	2 460 322	0	2 460 322	149 749	0	149 749	0	0	0	2 610 071	0	2 610 071
70611	26 239	0	26 239	1 831	0	1 831	0	0	0	28 070	0	28 070
70616	577	0	577	0	0	0	220	0	220	357	0	357
Итого по активу (баланс)	14 985 346	1 389 117	16 374 463	108 388 449	30 051 186	138 439 635	108 358 058	29 985 603	138 343 661	15 015 737	1 454 700	16 470 437
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	99 874	0	99 874	0	0	0	0	0	0	99 874	0	99 874
10801	246 210	0	246 210	0	0	0	0	0	0	246 210	0	246 210
30126	1 085	0	1 085	19	0	19	58	0	58	1 124	0	1 124
30220	0	0	0	0	14 052	14 052	0	14 052	14 052	0	0	0
30232	0	0	0	284 079	0	284 079	284 079	0	284 079	0	0	0
30301	206	0	206	337 445	2 013	339 458	337 239	2 016	339 255	0	3	3
30305	69 311	0	69 311	277 515	17 046	294 561	300 216	17 046	317 262	92 012	0	92 012
31307	3 449	0	3 449	1 855	0	1 855	0	0	0	1 594	0	1 594
31309	421 144	0	421 144	2 774	0	2 774	0	0	0	418 370	0	418 370
32211	128	0	128	0	0	0	4	0	4	132	0	132
40302	8 245	0	8 245	5 397	0	5 397	1 415	0	1 415	4 263	0	4 263
405	424	69 214	69 638	1 419	26 924	28 343	1 287	9 911	11 198	292	52 201	52 493
406	1 923	0	1 923	9 503	0	9 503	9 680	0	9 680	2 100	0	2 100
407	2 787 710	20 226	2 807 936	5 891 757	502 620	6 394 377	5 375 864	517 252	5 893 116	2 271 817	34 858	2 306 675
408.1	106 608	1 197	107 805	560 844	161	561 005	560 535	200	560 735	106 299	1 236	107 535
408.2	191 333	4 071	195 404	325 854	1 688	327 542	338 115	1 396	339 511	203 594	3 779	207 373
40905	19	0	19	3 276	6	3 282	3 274	6	3 280	17	0	17
40906	0	0	0	19 009	0	19 009	19 009	0	19 009	0	0	0
40909	0	0	0	109	730	839	109	730	839	0	0	0
40910	0	0	0	189	28	217	189	28	217	0	0	0
40911	2 016	0	2 016	64 954	0	64 954	64 079	0	64 079	1 141	0	1 141
40912	0	0	0	811	2 185	2 996	811	2 185	2 996	0	0	0
40913	0	0	0	498	801	1 299	498	801	1 299	0	0	0
42102	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950
42103	41 000	5 313	46 313	40 000	5 602	45 602	20 000	3 601	23 601	21 000	3 312	24 312
42104	32 150	28 170	60 320	15 449	26 682	42 131	45 700	1 824	47 524	62 401	3 312	65 713
42105	213 165	0	213 165	3 887	71	3 958	8 606	25 809	34 415	217 884	25 738	243 622
42106	92 948	213 663	306 611	15 300	75 439	90 739	41 550	49 246	90 796	119 198	187 470	306 668
42107	277 000	0	277 000	5 800	0	5 800	11 200	0	11 200	282 400	0	282 400
42202	0	0	0	5 000	0	5 000	7 900	0	7 900	2 900	0	2 900
42203	36 000	0	36 000	29 000	0	29 000	15 400	0	15 400	22 400	0	22 400
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42205	14 100	0	14 100	3 550	0	3 550	0	0	0	10 550	0	10 550
42206	189 726	0	189 726	0	0	0	50	0	50	189 776	0	189 776
42301	56 411	16 453	72 864	135 546	59 092	194 638	131 943	57 963	189 906	52 808	15 324	68 132
42303	9 087	56	9 143	2 510	28	2 538	2 168	345	2 513	8 745	373	9 118
42304	164 019	1 351	165 370	104 800	70	104 870	106 954	117	107 071	166 173	1 398	167 571
42305	1 949 207	304 876	2 254 083	272 180	38 975	311 155	281 329	62 376	343 705	1 958 356	328 277	2 286 633
42306	856 026	511 771	1 367 797	206 204	136 800	343 004	264 123	194 513	458 636	913 945	569 484	1 483 429
42601	8	35	43	0	2	2	0	3	3	8	36	44
42605	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	144	0	144	4	0	4	0	0	0	140	0	140
45115	2 136	0	2 136	158	0	158	34	0	34	2 012	0	2 012
45215	214 599	0	214 599	6 889	0	6 889	20 898	0	20 898	228 608	0	228 608
45315	509	0	509	19 669	0	19 669	21 283	0	21 283	2 123	0	2 123
45415	3 441	0	3 441	465	0	465	606	0	606	3 582	0	3 582
45515	761	0	761	109	0	109	3 556	0	3 556	4 208	0	4 208
45818	103 879	0	103 879	4 663	0	4 663	682	0	682	99 898	0	99 898
45918	1 731	0	1 731	3	0	3	266	0	266	1 994	0	1 994
47407	0	0	0	22 542 283	22 709 798	45 252 081	22 542 283	22 709 798	45 252 081	0	0	0
47411	94 910	20 459	115 369	21 229	2 142	23 371	19 619	3 713	23 332	93 300	22 030	115 330
47416	0	0	0	19 532	0	19 532	19 537	0	19 537	5	0	5
47422	1	0	1	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785	1	0	1
47425	6 162	0	6 162	7 295	0	7 295	8 803	0	8 803	7 670	0	7 670
47426	2	378	380	3	29	32	2	73	75	1	422	423
60301	405	0	405	5 531	0	5 531	5 788	0	5 788	662	0	662
60305	0	0	0	13 834	0	13 834	13 834	0	13 834	0	0	0
60309	4	0	4	179	0	179	180	0	180	5	0	5
60311	2 656	0	2 656	1 587	0	1 587	295	0	295	1 364	0	1 364
60322	1	0	1	57	0	57	56	0	56	0	0	0
60324	384	0	384	210	0	210	128	0	128	302	0	302
60405	2 558	0	2 558	12	0	12	0	0	0	2 546	0	2 546
60601	55 777	0	55 777	43	0	43	1 478	0	1 478	57 212	0	57 212
60603	626	0	626	0	0	0	15	0	15	641	0	641
61012	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
70601	3 657 908	0	3 657 908	83	0	83	283 993	0	283 993	3 941 818	0	3 941 818
70603	2 409 333	0	2 409 333	0	0	0	144 655	0	144 655	2 553 988	0	2 553 988
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	15 177 230	1 197 233	16 374 463	31 293 156	23 622 984	54 916 140	31 337 110	23 675 004	55 012 114	15 221 184	1 249 253	16 470 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	73 789	0	73 789	32 472	0	32 472	18 045	0	18 045	88 216	0	88 216
90902	340 541	0	340 541	67 245	0	67 245	225 109	0	225 109	182 677	0	182 677
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
91412	529 661	0	529 661	0	0	0	18 059	0	18 059	511 602	0	511 602
91414	14 557 221	74 106	14 631 327	867 811	6 057	873 868	776 085	4 748	780 833	14 648 947	75 415	14 724 362
91417	205 359	0	205 359	0	0	0	1	0	1	205 358	0	205 358
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	7 494	0	7 494	2 226	0	2 226	110	0	110	9 610	0	9 610
91704	4 431	0	4 431	0	0	0	111	0	111	4 320	0	4 320
91802	45 050	0	45 050	3 941	0	3 941	1 531	0	1 531	47 460	0	47 460
91803	387	0	387	47	0	47	0	0	0	434	0	434
99998	7 741 018	0	7 741 018	998 629	0	998 629	737 405	0	737 405	8 002 242	0	8 002 242
Итого по активу (баланс)	23 506 917	74 106	23 581 023	1 972 373	6 057	1 978 430	1 776 459	4 748	1 781 207	23 702 831	75 415	23 778 246
Пассив
91211	1 047	0	1 047	0	0	0	20	0	20	1 067	0	1 067
91312	7 214 393	0	7 214 393	429 321	0	429 321	627 334	0	627 334	7 412 406	0	7 412 406
91315	150 559	8 606	159 165	7 907	448	8 355	0	726	726	142 652	8 884	151 536
91316	72 790	0	72 790	69 510	0	69 510	85 879	0	85 879	89 159	0	89 159
91317	164 569	2 439	167 008	227 812	2 222	230 034	278 264	2 300	280 564	215 021	2 517	217 538
91319	28 885	0	28 885	0	0	0	0	0	0	28 885	0	28 885
91507	97 730	0	97 730	185	0	185	4 106	0	4 106	101 651	0	101 651
99999	15 840 005	0	15 840 005	1 028 932	0	1 028 932	964 931	0	964 931	15 776 004	0	15 776 004
Итого по пассиву (баланс)	23 569 978	11 045	23 581 023	1 763 667	2 670	1 766 337	1 960 534	3 026	1 963 560	23 766 845	11 401	23 778 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 245 572	6 133 421	12 378 993	10 107 393	15 506 220	25 613 613	9 419 030	14 877 685	24 296 715	6 933 935	6 761 956	13 695 891
99996	12 425 737	0	12 425 737	25 631 196	0	25 631 196	24 317 760	0	24 317 760	13 739 173	0	13 739 173
Итого по активу (баланс)	18 671 309	6 133 421	24 804 730	35 738 589	15 506 220	51 244 809	33 736 790	14 877 685	48 614 475	20 673 108	6 761 956	27 435 064
Пассив
96901	6 096 385	6 329 352	12 425 737	14 758 733	9 559 027	24 317 760	15 428 277	10 202 919	25 631 196	6 765 929	6 973 244	13 739 173
99997	12 378 993	0	12 378 993	24 296 715	0	24 296 715	25 613 613	0	25 613 613	13 695 891	0	13 695 891
Итого по пассиву (баланс)	18 475 378	6 329 352	24 804 730	39 055 448	9 559 027	48 614 475	41 041 890	10 202 919	51 244 809	20 461 820	6 973 244	27 435 064

Страница была полезной?