Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 093	86 920	188 013	1 023 845	290 725	1 314 570	1 062 623	260 424	1 323 047	62 315	117 221	179 536
20208	965	0	965	10 920	0	10 920	8 822	0	8 822	3 063	0	3 063
20209	0	0	0	884 829	35 971	920 800	884 829	35 971	920 800	0	0	0
30102	33 973	0	33 973	19 103 787	0	19 103 787	19 077 493	0	19 077 493	60 267	0	60 267
30110	112 487	152 104	264 591	1 944 652	1 846 688	3 791 340	1 973 699	1 839 548	3 813 247	83 440	159 244	242 684
30114	44	224	268	0	205	205	0	12	12	44	417	461
30202	9 317	0	9 317	918	0	918	0	0	0	10 235	0	10 235
30204	2 459	0	2 459	0	0	0	123	0	123	2 336	0	2 336
30233	32	0	32	8 835	40	8 875	8 783	40	8 823	84	0	84
30302	191	21 383	21 574	1 516	577 536	579 052	1 707	581 071	582 778	0	17 848	17 848
30306	76 146	576	76 722	912 381	571 878	1 484 259	917 311	572 212	1 489 523	71 216	242	71 458
30424	4 827	0	4 827	1 609 800	0	1 609 800	1 609 542	0	1 609 542	5 085	0	5 085
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	6 975 000	0	6 975 000	6 525 000	0	6 525 000	450 000	0	450 000
32003	430 000	0	430 000	2 410 000	0	2 410 000	2 840 000	0	2 840 000	0	0	0
32105	0	0	0	0	14 272	14 272	0	195	195	0	14 077	14 077
32106	3 000	28 057	31 057	0	1 906	1 906	0	15 886	15 886	3 000	14 077	17 077
32201	12 256	2 241	14 497	5 000	4 224	9 224	7 314	1 714	9 028	9 942	4 751	14 693
45106	1 379	0	1 379	0	0	0	1 379	0	1 379	0	0	0
45107	1 680	0	1 680	0	0	0	124	0	124	1 556	0	1 556
45201	23 971	0	23 971	110 813	0	110 813	115 894	0	115 894	18 890	0	18 890
45203	0	0	0	344	0	344	98	0	98	246	0	246
45204	49 510	0	49 510	22 164	0	22 164	29 456	0	29 456	42 218	0	42 218
45205	54 321	0	54 321	14 227	0	14 227	14 120	0	14 120	54 428	0	54 428
45206	262 826	21 043	283 869	48 365	1 667	50 032	44 639	1 594	46 233	266 552	21 116	287 668
45207	195 385	0	195 385	0	0	0	3 040	0	3 040	192 345	0	192 345
45208	82 240	0	82 240	0	0	0	2 213	0	2 213	80 027	0	80 027
45505	73 056	0	73 056	600	0	600	3 019	0	3 019	70 637	0	70 637
45506	68 056	0	68 056	2 050	0	2 050	3 185	0	3 185	66 921	0	66 921
45507	83 697	0	83 697	0	0	0	1 396	0	1 396	82 301	0	82 301
45509	3 753	877	4 630	3 413	70	3 483	4 320	71	4 391	2 846	876	3 722
45705	0	2 963	2 963	0	250	250	0	311	311	0	2 902	2 902
45706	10 608	0	10 608	0	0	0	58	0	58	10 550	0	10 550
45812	66 014	0	66 014	4 855	0	4 855	0	0	0	70 869	0	70 869
45815	9 760	0	9 760	138	0	138	156	0	156	9 742	0	9 742
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	1 069	0	1 069	246	0	246	77	0	77	1 238	0	1 238
47404	0	0	0	2 706 369	2 706 460	5 412 829	2 706 369	2 706 460	5 412 829	0	0	0
47408	0	0	0	2 592 041	2 727 969	5 320 010	2 592 041	2 727 969	5 320 010	0	0	0
47423	3 298	0	3 298	3 120	49 590	52 710	2 963	49 590	52 553	3 455	0	3 455
47427	341	29	370	18 286	524	18 810	18 589	547	19 136	38	6	44
51403	49 179	0	49 179	513	0	513	0	0	0	49 692	0	49 692
51404	0	0	0	97 262	0	97 262	24 315	0	24 315	72 947	0	72 947
60302	4 589	0	4 589	97	0	97	0	0	0	4 686	0	4 686
60306	0	0	0	4 802	0	4 802	4 802	0	4 802	0	0	0
60308	31	0	31	76	0	76	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	1 100	0	1 100	4 993	0	4 993	4 957	0	4 957	1 136	0	1 136
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	102 525	0	102 525	0	0	0	1 310	0	1 310	101 215	0	101 215
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	10	0	10	149	0	149	150	0	150	9	0	9
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	72 027	0	72 027	0	0	0	0	0	0	72 027	0	72 027
61209	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
61210	0	0	0	24 392	0	24 392	24 392	0	24 392	0	0	0
61403	599	0	599	44	0	44	152	0	152	491	0	491
61702	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
70606	657 033	0	657 033	59 952	0	59 952	57	0	57	716 928	0	716 928
70608	1 026 895	0	1 026 895	106 106	0	106 106	0	0	0	1 133 001	0	1 133 001
70616	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
Итого по активу (баланс)	3 699 294	316 417	4 015 711	40 718 813	8 829 986	49 548 799	40 522 537	8 793 626	49 316 163	3 895 570	352 777	4 248 347
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	22 450	0	22 450
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	222	242	464	11 068	1 555	12 623	11 591	1 496	13 087	745	183	928
30301	191	21 383	21 574	1 707	581 072	582 779	1 516	577 537	579 053	0	17 848	17 848
30305	76 146	576	76 722	917 311	572 212	1 489 523	912 381	571 878	1 484 259	71 216	242	71 458
407	704 988	42 955	747 943	6 774 201	1 571 528	8 345 729	6 818 537	1 603 828	8 422 365	749 324	75 255	824 579
408.1	13 077	157	13 234	129 200	10	129 210	129 265	13	129 278	13 142	160	13 302
408.2	42 363	10 699	53 062	72 140	6 863	79 003	79 007	5 642	84 649	49 230	9 478	58 708
40905	0	0	0	5 715	0	5 715	5 725	0	5 725	10	0	10
40909	0	0	0	1 914	3 635	5 549	1 914	3 635	5 549	0	0	0
40910	0	0	0	630	1 181	1 811	630	1 181	1 811	0	0	0
40911	128	0	128	21 346	0	21 346	21 279	0	21 279	61	0	61
40912	0	0	0	781	3 882	4 663	781	3 882	4 663	0	0	0
40913	0	0	0	472	4 373	4 845	472	4 373	4 845	0	0	0
42102	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42105	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42301	7 653	2 332	9 985	12 133	1 537	13 670	35 625	2 518	38 143	31 145	3 313	34 458
42303	21 007	1 710	22 717	21 084	1 860	22 944	7 504	812	8 316	7 427	662	8 089
42304	146 965	12 243	159 208	15 902	731	16 633	16 880	2 179	19 059	147 943	13 691	161 634
42305	135 898	148 230	284 128	16 979	18 437	35 416	33 578	22 313	55 891	152 497	152 106	304 603
42306	377 798	25 416	403 214	19 013	1 654	20 667	18 691	2 190	20 881	377 476	25 952	403 428
42309	30	0	30	0	0	0	9	0	9	39	0	39
42601	1	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	3
42603	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42604	1 695	48	1 743	1	3	4	1 063	4	1 067	2 757	49	2 806
42606	3 161	3 208	6 369	0	183	183	547	287	834	3 708	3 312	7 020
45115	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
45215	15 364	0	15 364	12 122	0	12 122	6 530	0	6 530	9 772	0	9 772
45515	2 287	0	2 287	19	0	19	2 112	0	2 112	4 380	0	4 380
45818	52 890	0	52 890	34	0	34	5 491	0	5 491	58 347	0	58 347
45918	1 224	0	1 224	9	0	9	581	0	581	1 796	0	1 796
47407	0	0	0	2 720 560	2 593 176	5 313 736	2 720 560	2 593 176	5 313 736	0	0	0
47411	48	152	200	8 648	674	9 322	8 647	694	9 341	47	172	219
47416	218	0	218	9 957	1 254	11 211	10 063	1 254	11 317	324	0	324
47422	472	60	532	20	76 200	76 220	20	76 204	76 224	472	64	536
47425	4 921	0	4 921	866	0	866	789	0	789	4 844	0	4 844
47426	1 103	0	1 103	1 247	0	1 247	198	0	198	54	0	54
52301	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
52303	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
52304	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	0	0	0	77 483	0	77 483	77 483	0	77 483	0	0	0
52501	845	0	845	882	0	882	430	0	430	393	0	393
60301	3 087	0	3 087	7 251	0	7 251	4 569	0	4 569	405	0	405
60305	0	0	0	13 077	0	13 077	13 077	0	13 077	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	314	0	314	0	0	0	455	0	455	769	0	769
60311	947	0	947	1 283	0	1 283	1 148	0	1 148	812	0	812
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	181	0	181	88	0	88	339	0	339	432	0	432
60601	34 213	0	34 213	1 310	0	1 310	429	0	429	33 332	0	33 332
60903	142	0	142	0	0	0	2	0	2	144	0	144
61012	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
61304	1 344	0	1 344	216	0	216	135	0	135	1 263	0	1 263
70601	639 287	0	639 287	34	0	34	57 761	0	57 761	697 014	0	697 014
70603	1 032 314	0	1 032 314	0	0	0	107 529	0	107 529	1 139 843	0	1 139 843
Итого по пассиву (баланс)	3 746 299	269 412	4 015 711	10 991 429	5 442 020	16 433 449	11 190 989	5 475 096	16 666 085	3 945 859	302 488	4 248 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
90901	254 159	0	254 159	1 340	0	1 340	1 343	0	1 343	254 156	0	254 156
90902	493 658	0	493 658	25 865	0	25 865	10 262	0	10 262	509 261	0	509 261
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	3 272 679	53 270	3 325 949	75 784	4 253	80 037	199 920	3 880	203 800	3 148 543	53 643	3 202 186
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91604	8 217	0	8 217	1 312	0	1 312	706	0	706	8 823	0	8 823
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 607 569	0	1 607 569	287 168	0	287 168	469 651	0	469 651	1 425 086	0	1 425 086
Итого по активу (баланс)	5 738 880	53 270	5 792 150	393 070	4 253	397 323	683 483	3 880	687 363	5 448 467	53 643	5 502 110
Пассив
91003	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
91312	1 214 492	64 169	1 278 661	141 995	3 341	145 336	13 354	5 411	18 765	1 085 851	66 239	1 152 090
91315	59 219	0	59 219	0	0	0	0	0	0	59 219	0	59 219
91316	2 300	0	2 300	2 036	0	2 036	1 500	0	1 500	1 764	0	1 764
91317	230 660	175	230 835	321 471	14	321 485	266 090	19	266 109	175 279	180	175 459
91507	36 518	0	36 518	0	0	0	0	0	0	36 518	0	36 518
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	4 184 581	0	4 184 581	217 041	0	217 041	109 484	0	109 484	4 077 024	0	4 077 024
Итого по пассиву (баланс)	5 727 806	64 344	5 792 150	683 338	3 355	686 693	391 223	5 430	396 653	5 435 691	66 419	5 502 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 117	210	32 327	1 129 314	185 154	1 314 468	1 087 002	145 157	1 232 159	74 429	40 207	114 636
99996	32 296	0	32 296	1 318 825	0	1 318 825	1 236 066	0	1 236 066	115 055	0	115 055
Итого по активу (баланс)	64 413	210	64 623	2 448 139	185 154	2 633 293	2 323 068	145 157	2 468 225	189 484	40 207	229 691
Пассив
96901	212	32 084	32 296	144 989	1 091 077	1 236 066	185 230	1 133 595	1 318 825	40 453	74 602	115 055
99997	32 327	0	32 327	1 232 161	0	1 232 161	1 314 470	0	1 314 470	114 636	0	114 636
Итого по пассиву (баланс)	32 539	32 084	64 623	1 377 150	1 091 077	2 468 227	1 499 700	1 133 595	2 633 295	155 089	74 602	229 691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?