Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 497	0	27 497	0	0	0	1 036	0	1 036	26 461	0	26 461
20202	41 934	65 423	107 357	522 646	281 973	804 619	532 214	250 686	782 900	32 366	96 710	129 076
20209	0	0	0	333 944	34 840	368 784	333 944	34 840	368 784	0	0	0
30102	62 583	0	62 583	4 075 490	0	4 075 490	4 069 747	0	4 069 747	68 326	0	68 326
30110	9 554	6 119	15 673	86 475	141 818	228 293	88 816	94 663	183 479	7 213	53 274	60 487
30114	0	130	130	0	30 787	30 787	0	30 024	30 024	0	893	893
30202	27 738	0	27 738	0	0	0	2 484	0	2 484	25 254	0	25 254
30204	8 147	0	8 147	694	0	694	0	0	0	8 841	0	8 841
30215	150	966	1 116	0	78	78	0	50	50	150	994	1 144
30233	2	0	2	20 419	1 956	22 375	20 415	1 956	22 371	6	0	6
30302	145 018	83 817	228 835	31 638	21 275	52 913	0	4 860	4 860	176 656	100 232	276 888
30306	1 839 910	56 922	1 896 832	110 055	4 650	114 705	35 000	2 955	37 955	1 914 965	58 617	1 973 582
30413	476	0	476	1 920 803	0	1 920 803	1 920 743	0	1 920 743	536	0	536
30424	468	0	468	3 827 914	0	3 827 914	3 828 075	0	3 828 075	307	0	307
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	3 219	3 219	0	260	260	0	167	167	0	3 312	3 312
45107	81 000	0	81 000	0	0	0	1 000	0	1 000	80 000	0	80 000
45201	2 369	0	2 369	24 188	0	24 188	26 557	0	26 557	0	0	0
45205	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000
45207	1 069 407	0	1 069 407	38 700	0	38 700	51 750	0	51 750	1 056 357	0	1 056 357
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	508	0	508	0	0	0	8	0	8	500	0	500
45506	34 556	0	34 556	1 300	0	1 300	106	0	106	35 750	0	35 750
45507	131 854	0	131 854	0	0	0	200	0	200	131 654	0	131 654
45509	65	0	65	1 279	0	1 279	1 152	0	1 152	192	0	192
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	510	0	510	0	0	0	57	0	57	453	0	453
45912	370	0	370	0	0	0	5	0	5	365	0	365
45915	74	0	74	0	0	0	35	0	35	39	0	39
47404	0	704 399	704 399	6 895 232	5 771 858	12 667 090	6 895 232	5 704 906	12 600 138	0	771 351	771 351
47408	0	0	0	8 258 259	5 801 142	14 059 401	8 258 259	5 801 142	14 059 401	0	0	0
47415	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47423	86	0	86	372	0	372	373	0	373	85	0	85
47427	2 941	0	2 941	22 236	0	22 236	22 391	0	22 391	2 786	0	2 786
47802	344 800	0	344 800	0	0	0	995	0	995	343 805	0	343 805
50107	168 280	0	168 280	2 209	0	2 209	0	0	0	170 489	0	170 489
50121	1 629	0	1 629	0	0	0	487	0	487	1 142	0	1 142
50208	19 592	0	19 592	296	0	296	0	0	0	19 888	0	19 888
50305	126 566	0	126 566	984	0	984	0	0	0	127 550	0	127 550
50306	187 778	0	187 778	59 204	0	59 204	88 266	0	88 266	158 716	0	158 716
50307	115 213	0	115 213	931 392	0	931 392	1 046 605	0	1 046 605	0	0	0
50308	309 106	0	309 106	631 839	0	631 839	519 486	0	519 486	421 459	0	421 459
50318	668 069	0	668 069	1 645 240	0	1 645 240	1 612 886	0	1 612 886	700 423	0	700 423
60302	2 373	0	2 373	204	0	204	51	0	51	2 526	0	2 526
60306	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
60308	7	0	7	56	0	56	56	0	56	7	0	7
60310	61	0	61	384	0	384	386	0	386	59	0	59
60312	1 530	0	1 530	3 002	0	3 002	3 449	0	3 449	1 083	0	1 083
60314	0	614	614	0	405	405	0	431	431	0	588	588
60323	8	0	8	1	0	1	8	0	8	1	0	1
60401	15 446	0	15 446	126	0	126	36	0	36	15 536	0	15 536
60701	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	1	0	1	295	0	295	294	0	294	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	15 551	623	16 174	20	0	20	262	8	270	15 309	615	15 924
70606	867 354	0	867 354	72 795	0	72 795	109	0	109	940 040	0	940 040
70608	1 472 040	0	1 472 040	68 678	0	68 678	0	0	0	1 540 718	0	1 540 718
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 855	0	3 855	423	0	423	0	0	0	4 278	0	4 278
Итого по активу (баланс)	8 001 608	922 232	8 923 840	30 390 436	12 091 042	42 481 478	30 184 619	11 926 688	42 111 307	8 207 425	1 086 586	9 294 011
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	106	0	106	6	0	6	0	0	0	100	0	100
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	71 455	0	71 455	0	0	0	0	0	0	71 455	0	71 455
30126	1	0	1	44	0	44	43	0	43	0	0	0
30220	0	0	0	0	608	608	0	44 085	44 085	0	43 477	43 477
30232	152	764	916	21 235	21 237	42 472	21 114	21 172	42 286	31	699	730
30236	0	0	0	47 544	2 628	50 172	47 544	2 628	50 172	0	0	0
30301	145 018	83 817	228 835	0	4 860	4 860	31 638	21 275	52 913	176 656	100 232	276 888
30305	1 839 910	56 922	1 896 832	35 000	2 955	37 955	110 055	4 650	114 705	1 914 965	58 617	1 973 582
30601	10 194	0	10 194	8	0	8	254	0	254	10 440	0	10 440
32901	585 411	0	585 411	1 357 799	0	1 357 799	1 389 137	0	1 389 137	616 749	0	616 749
406	30	0	30	86	0	86	118	0	118	62	0	62
407	245 517	60 803	306 320	1 595 496	87 739	1 683 235	1 536 016	37 966	1 573 982	186 037	11 030	197 067
408.1	6 630	0	6 630	62 170	0	62 170	62 953	0	62 953	7 413	0	7 413
408.2	22 988	2 924	25 912	112 969	52 481	165 450	121 617	51 252	172 869	31 636	1 695	33 331
40905	0	0	0	5 405	127	5 532	5 405	127	5 532	0	0	0
40909	0	0	0	1 620	1 420	3 040	1 620	1 420	3 040	0	0	0
40910	0	0	0	526	306	832	526	306	832	0	0	0
40911	1 305	0	1 305	55 340	0	55 340	54 985	0	54 985	950	0	950
40912	0	0	0	3 833	17 580	21 413	3 833	17 580	21 413	0	0	0
40913	0	0	0	3 854	3 795	7 649	3 854	3 795	7 649	0	0	0
42006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	17 000	0	17 000	47 000	0	47 000	96 000	0	96 000	66 000	0	66 000
42104	0	35 361	35 361	0	2 058	2 058	0	2 754	2 754	0	36 057	36 057
42301	11 189	5 401	16 590	22 960	4 074	27 034	21 988	3 358	25 346	10 217	4 685	14 902
42303	2 177	355	2 532	0	19	19	1 800	29	1 829	3 977	365	4 342
42304	15 655	6 141	21 796	1 346	351	1 697	600	484	1 084	14 909	6 274	21 183
42305	59 043	14 464	73 507	5 838	1 571	7 409	5 201	1 148	6 349	58 406	14 041	72 447
42306	1 312 846	358 492	1 671 338	103 313	160 771	264 084	169 870	151 726	321 596	1 379 403	349 447	1 728 850
42601	94	1	95	32	43 473	43 505	32	43 473	43 505	94	1	95
42604	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42605	0	42 198	42 198	0	46 007	46 007	0	3 809	3 809	0	0	0
42606	5 094	2 492	7 586	0	187	187	114	174	288	5 208	2 479	7 687
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	52 500	0	52 500	90 500	0	90 500
45215	10 171	0	10 171	6 142	0	6 142	1 604	0	1 604	5 633	0	5 633
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45515	6 145	0	6 145	1	0	1	0	0	0	6 144	0	6 144
45818	6 510	0	6 510	57	0	57	0	0	0	6 453	0	6 453
45918	444	0	444	40	0	40	0	0	0	404	0	404
47403	0	0	0	7 081 230	5 543 756	12 624 986	7 081 230	5 543 756	12 624 986	0	0	0
47407	0	0	0	8 493 743	5 563 648	14 057 391	8 493 743	5 563 648	14 057 391	0	0	0
47411	14 706	1 138	15 844	5 725	1 375	7 100	19 978	2 047	22 025	28 959	1 810	30 769
47416	145	0	145	862 166	1 495	863 661	862 208	1 495	863 703	187	0	187
47422	4	0	4	328	0	328	328	0	328	4	0	4
47425	5 504	0	5 504	44	0	44	1 066	0	1 066	6 526	0	6 526
47426	5 884	90	5 974	1 332	5	1 337	4 519	81	4 600	9 071	166	9 237
47804	12 200	0	12 200	10	0	10	0	0	0	12 190	0	12 190
50220	3 695	0	3 695	502	0	502	0	0	0	3 193	0	3 193
52306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
52501	701	0	701	0	0	0	29	0	29	730	0	730
60301	38	0	38	3 028	0	3 028	2 990	0	2 990	0	0	0
60305	65	0	65	7 303	0	7 303	7 303	0	7 303	65	0	65
60309	47	0	47	0	0	0	41	0	41	88	0	88
60311	801	0	801	1 143	0	1 143	355	0	355	13	0	13
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	9 754	0	9 754	36	0	36	125	0	125	9 843	0	9 843
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61304	307	0	307	98	0	98	35	0	35	244	0	244
70601	795 573	0	795 573	0	0	0	75 424	0	75 424	870 997	0	870 997
70602	1 629	0	1 629	487	0	487	0	0	0	1 142	0	1 142
70603	1 551 060	0	1 551 060	0	0	0	67 503	0	67 503	1 618 563	0	1 618 563
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	8 252 477	671 363	8 923 840	19 946 839	11 564 526	31 511 365	20 357 298	11 524 238	31 881 536	8 662 936	631 075	9 294 011
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	261	0	261	9	0	9	16	0	16	254	0	254
80601	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
80801	0	0	0	138	0	138	126	0	126	12	0	12
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
81001	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	305	0	305	277	0	277	268	0	268	314	0	314
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	305	0	305	0	0	0	9	0	9	314	0	314
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
90901	36 966	0	36 966	3 087	0	3 087	1 783	0	1 783	38 270	0	38 270
90902	213 087	0	213 087	3 875	0	3 875	2 129	0	2 129	214 833	0	214 833
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 008 572	0	2 008 572	9 711	0	9 711	0	0	0	2 018 283	0	2 018 283
91418	344 800	0	344 800	0	0	0	0	0	0	344 800	0	344 800
91604	12 159	0	12 159	3 976	0	3 976	294	0	294	15 841	0	15 841
91704	10 656	0	10 656	329	0	329	0	0	0	10 985	0	10 985
91802	12 966	0	12 966	58	0	58	0	0	0	13 024	0	13 024
99998	3 419 602	0	3 419 602	105 285	0	105 285	64 323	0	64 323	3 460 564	0	3 460 564
Итого по активу (баланс)	6 062 113	0	6 062 113	126 324	0	126 324	68 531	0	68 531	6 119 906	0	6 119 906
Пассив
91311	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91312	2 864 557	0	2 864 557	0	1	1	42 375	234	42 609	2 906 932	233	2 907 165
91315	405 037	0	405 037	0	0	0	9 712	0	9 712	414 749	0	414 749
91316	46 351	0	46 351	38 700	0	38 700	25 000	0	25 000	32 651	0	32 651
91317	10 963	0	10 963	25 467	0	25 467	27 809	0	27 809	13 305	0	13 305
91507	89 394	0	89 394	155	0	155	155	0	155	89 394	0	89 394
99999	2 642 511	0	2 642 511	3 910	0	3 910	20 741	0	20 741	2 659 342	0	2 659 342
Итого по пассиву (баланс)	6 062 113	0	6 062 113	68 232	1	68 233	125 792	234	126 026	6 119 673	233	6 119 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	387 545	141 829	529 374	514 129	5 104 399	5 618 528	446 213	5 246 228	5 692 441	455 461	0	455 461
99996	530 390	0	530 390	5 588 329	0	5 588 329	5 660 660	0	5 660 660	458 059	0	458 059
Итого по активу (баланс)	917 935	141 829	1 059 764	6 102 458	5 104 399	11 206 857	6 106 873	5 246 228	11 353 101	913 520	0	913 520
Пассив
96901	141 244	389 146	530 390	5 198 416	462 244	5 660 660	5 057 172	531 157	5 588 329	0	458 059	458 059
99997	529 374	0	529 374	5 692 441	0	5 692 441	5 618 528	0	5 618 528	455 461	0	455 461
Итого по пассиву (баланс)	670 618	389 146	1 059 764	10 890 857	462 244	11 353 101	10 675 700	531 157	11 206 857	455 461	458 059	913 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 004 052,0000	0	0	1 076 005,0000	0	0	1 120 399,0000	0	0	959 658,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 004 056,0000	0	0	1 076 005,0000	0	0	1 120 399,0000	0	0	959 662,0000
Пассив
98040	0	0	20 460,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	20 465,0000
98050	0	0	983 315,0000	0	0	1 120 399,0000	0	0	1 076 000,0000	0	0	938 916,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 004 056,0000	0	0	1 120 399,0000	0	0	1 076 005,0000	0	0	959 662,0000

Страница была полезной?