Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 994	0	2 994	24	0	24	45	0	45	2 973	0	2 973
10610	45 664	0	45 664	43	0	43	0	0	0	45 707	0	45 707
20202	15 937	70 280	86 217	110 466	6 393	116 859	118 835	7 560	126 395	7 568	69 113	76 681
20208	1 302	129	1 431	4 701	334	5 035	4 040	331	4 371	1 963	132	2 095
20209	0	0	0	95 030	0	95 030	95 030	0	95 030	0	0	0
30102	6 397	0	6 397	1 188 135	0	1 188 135	1 181 986	0	1 181 986	12 546	0	12 546
30110	1 006	6 193	7 199	9 267	295 352	304 619	9 493	277 223	286 716	780	24 322	25 102
30114	0	9 194	9 194	0	112 440	112 440	0	106 673	106 673	0	14 961	14 961
30202	7 128	0	7 128	0	0	0	990	0	990	6 138	0	6 138
30204	5 037	0	5 037	0	0	0	732	0	732	4 305	0	4 305
30221	0	0	0	0	225 033	225 033	0	225 033	225 033	0	0	0
30233	0	0	0	9 003	1 423	10 426	9 003	1 423	10 426	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	480	0	480	2 795 969	0	2 795 969	2 795 968	0	2 795 968	481	0	481
30425	0	4 828	4 828	0	390	390	0	250	250	0	4 968	4 968
32002	0	0	0	276 000	0	276 000	126 000	0	126 000	150 000	0	150 000
32003	130 000	0	130 000	13 000	0	13 000	143 000	0	143 000	0	0	0
32201	0	4 835	4 835	0	391	391	0	251	251	0	4 975	4 975
45107	7 077	0	7 077	0	0	0	1 168	0	1 168	5 909	0	5 909
45201	634	0	634	2 122	0	2 122	2 756	0	2 756	0	0	0
45204	1 703	0	1 703	0	0	0	1 046	0	1 046	657	0	657
45207	96 578	0	96 578	0	0	0	8 405	0	8 405	88 173	0	88 173
45505	311	0	311	120	0	120	71	0	71	360	0	360
45506	2 906	0	2 906	0	0	0	107	0	107	2 799	0	2 799
45507	8 713	119	8 832	0	8	8	1 190	23	1 213	7 523	104	7 627
45509	1 141	0	1 141	785	0	785	892	0	892	1 034	0	1 034
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	422	0	422	0	15	15	7	0	7	415	15	430
47404	0	6 437	6 437	0	2 869 316	2 869 316	0	2 872 441	2 872 441	0	3 312	3 312
47408	0	0	0	2 538 100	2 637 755	5 175 855	2 538 100	2 637 755	5 175 855	0	0	0
47423	8	0	8	27	4	31	27	4	31	8	0	8
47427	82	0	82	1 072	0	1 072	1 076	0	1 076	78	0	78
50205	19 095	0	19 095	86	0	86	261	0	261	18 920	0	18 920
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	140	0	140	21	0	21	0	0	0	161	0	161
50706	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	0	0	0	23	0	23	21	0	21	2	0	2
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	20	0	20	130	0	130	130	0	130	20	0	20
60312	1 819	0	1 819	1 713	0	1 713	1 311	0	1 311	2 221	0	2 221
60314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	263 119	0	263 119	0	0	0	0	0	0	263 119	0	263 119
60411	155 731	0	155 731	0	0	0	0	0	0	155 731	0	155 731
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	8	0	8	8	0	8	249	0	249
61008	106	0	106	165	0	165	65	0	65	206	0	206
61403	1 921	0	1 921	0	0	0	20	0	20	1 901	0	1 901
70606	193 612	0	193 612	20 506	0	20 506	0	0	0	214 118	0	214 118
70607	128	0	128	15	0	15	1	0	1	142	0	142
70608	400 267	0	400 267	20 608	0	20 608	0	0	0	420 875	0	420 875
70611	2 288	0	2 288	242	0	242	0	0	0	2 530	0	2 530
70616	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 396 517	102 015	1 498 532	7 087 517	6 148 854	13 236 371	7 041 948	6 128 967	13 170 915	1 442 086	121 902	1 563 988
Пассив
10207	155 000	0	155 000	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	155 000	0	155 000
10601	247 512	0	247 512	0	0	0	0	0	0	247 512	0	247 512
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	65 071	0	65 071	0	0	0	0	0	0	65 071	0	65 071
30126	24	0	24	45	0	45	42	0	42	21	0	21
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32211	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	124 974	31 040	156 014	882 949	96 652	979 601	896 026	109 572	1 005 598	138 051	43 960	182 011
408.1	2 647	32 574	35 221	17 243	9 714	26 957	20 635	2 360	22 995	6 039	25 220	31 259
408.2	13 408	15 678	29 086	24 312	9 661	33 973	27 436	11 440	38 876	16 532	17 457	33 989
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	16	1 263	1 279	0	65	65	0	102	102	16	1 300	1 316
42304	599	0	599	647	0	647	48	0	48	0	0	0
42305	908	1 345	2 253	811	76	887	1 976	109	2 085	2 073	1 378	3 451
42306	9 032	8 517	17 549	3 051	3 899	6 950	163	471	634	6 144	5 089	11 233
42307	6 224	0	6 224	333	0	333	40	0	40	5 931	0	5 931
42309	69	449	518	3	25	28	3	36	39	69	460	529
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	71	71	0	4	4	0	6	6	0	73	73
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	283	0	283	47	0	47	0	0	0	236	0	236
45215	206	0	206	240	0	240	87	0	87	53	0	53
45515	172	0	172	25	0	25	3	0	3	150	0	150
45818	19 216	0	19 216	7	0	7	8	0	8	19 217	0	19 217
47407	0	0	0	2 636 377	2 541 087	5 177 464	2 636 377	2 541 087	5 177 464	0	0	0
47411	212	1	213	120	18	138	110	18	128	202	1	203
47416	66	0	66	2 779	0	2 779	2 743	0	2 743	30	0	30
47422	157	616	773	26	32	58	26	50	76	157	634	791
47425	498	0	498	281	0	281	685	0	685	902	0	902
50220	1 849	0	1 849	44	0	44	0	0	0	1 805	0	1 805
50620	1 210	0	1 210	1	0	1	21	0	21	1 230	0	1 230
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	1 145	0	1 145	1	0	1	24	0	24	1 168	0	1 168
52406	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
60301	0	0	0	1 181	0	1 181	1 207	0	1 207	26	0	26
60305	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	0	0	0
60309	1 205	0	1 205	0	0	0	536	0	536	1 741	0	1 741
60311	4 687	0	4 687	4 390	0	4 390	4 471	0	4 471	4 768	0	4 768
60313	101	0	101	103	0	103	95	0	95	93	0	93
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	139	0	139	104	0	104	89	0	89	124	0	124
60601	49 988	0	49 988	0	0	0	309	0	309	50 297	0	50 297
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	101	0	101	3	0	3	18	0	18	116	0	116
61701	64 225	0	64 225	167	0	167	43	0	43	64 101	0	64 101
70601	197 762	0	197 762	0	0	0	19 492	0	19 492	217 254	0	217 254
70602	130	0	130	6	0	6	21	0	21	145	0	145
70603	412 673	0	412 673	0	0	0	23 859	0	23 859	436 532	0	436 532
70615	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
Итого по пассиву (баланс)	1 406 971	91 561	1 498 532	3 590 767	2 661 233	6 252 000	3 652 205	2 665 251	6 317 456	1 468 409	95 579	1 563 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
90901	49 002	0	49 002	931	0	931	804	0	804	49 129	0	49 129
90902	169 320	0	169 320	109	0	109	331	0	331	169 098	0	169 098
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	381 433	0	381 433	0	0	0	5 598	0	5 598	375 835	0	375 835
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	84 952	0	84 952	18 752	0	18 752	23 047	0	23 047	80 657	0	80 657
91502	151 922	0	151 922	0	0	0	0	0	0	151 922	0	151 922
91604	3 619	0	3 619	365	1	366	365	0	365	3 619	1	3 620
99998	1 078 090	0	1 078 090	7 706	0	7 706	36 646	0	36 646	1 049 150	0	1 049 150
Итого по активу (баланс)	2 175 209	0	2 175 209	27 863	1	27 864	66 791	0	66 791	2 136 281	1	2 136 282
Пассив
91312	801 620	0	801 620	3 791	0	3 791	0	0	0	797 829	0	797 829
91315	6 093	0	6 093	0	0	0	2 191	0	2 191	8 284	0	8 284
91317	34 887	0	34 887	32 855	0	32 855	5 515	0	5 515	7 547	0	7 547
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
99999	1 097 119	0	1 097 119	30 146	0	30 146	20 159	0	20 159	1 087 132	0	1 087 132
Итого по пассиву (баланс)	2 175 209	0	2 175 209	66 792	0	66 792	27 865	0	27 865	2 136 282	0	2 136 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 556 950	21 470	2 578 420	2 537 119	18 443	2 555 562	19 831	3 027	22 858
99996	0	0	0	2 589 355	0	2 589 355	2 566 469	0	2 566 469	22 886	0	22 886
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 146 305	21 470	5 167 775	5 103 588	18 443	5 122 031	42 717	3 027	45 744
Пассив
96901	0	0	0	18 299	2 548 170	2 566 469	21 313	2 568 042	2 589 355	3 014	19 872	22 886
99997	0	0	0	2 555 562	0	2 555 562	2 578 420	0	2 578 420	22 858	0	22 858
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 573 861	2 548 170	5 122 031	2 599 733	2 568 042	5 167 775	25 872	19 872	45 744
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000
Пассив
98040	0	0	265 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 434,0000
98050	0	0	10 396 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 396 089,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000

Страница была полезной?