Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	91 516	21 654	113 170	1 665 878	70 771	1 736 649	1 652 321	75 944	1 728 265	105 073	16 481	121 554
20208	43 378	0	43 378	71 275	0	71 275	72 837	0	72 837	41 816	0	41 816
20209	57 510	0	57 510	2 113 583	27 781	2 141 364	2 138 512	27 781	2 166 293	32 581	0	32 581
30102	182 725	0	182 725	9 820 094	0	9 820 094	9 817 530	0	9 817 530	185 289	0	185 289
30110	73 066	44 756	117 822	34 495	121 883	156 378	59 083	152 672	211 755	48 478	13 967	62 445
30202	18 651	0	18 651	107	0	107	0	0	0	18 758	0	18 758
30204	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
30215	450	1 931	2 381	0	156	156	0	100	100	450	1 987	2 437
30221	1 547	910	2 457	29 448	11 500	40 948	29 448	11 481	40 929	1 547	929	2 476
30233	1 803	225	2 028	96 949	17 049	113 998	97 968	17 082	115 050	784	192	976
30424	0	0	0	81 341	0	81 341	80 681	0	80 681	660	0	660
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 610 000	0	3 610 000	3 310 000	0	3 310 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	137 336	0	137 336	128 228	0	128 228	198 657	0	198 657	66 907	0	66 907
45203	48 262	0	48 262	105 700	0	105 700	114 262	0	114 262	39 700	0	39 700
45204	326 827	0	326 827	420 000	0	420 000	391 327	0	391 327	355 500	0	355 500
45205	216 669	0	216 669	6 700	0	6 700	88 029	0	88 029	135 340	0	135 340
45206	887 279	0	887 279	44 790	0	44 790	67 745	0	67 745	864 324	0	864 324
45207	838 259	0	838 259	43 700	0	43 700	51 308	0	51 308	830 651	0	830 651
45208	77 940	0	77 940	0	0	0	2 039	0	2 039	75 901	0	75 901
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	4 500	0	4 500	500	0	500	500	0	500	4 500	0	4 500
45407	791	0	791	0	0	0	230	0	230	561	0	561
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	11 818	0	11 818	2 655	0	2 655	2 648	0	2 648	11 825	0	11 825
45506	243 852	0	243 852	22 440	0	22 440	18 933	0	18 933	247 359	0	247 359
45507	45 759	0	45 759	671	0	671	1 232	0	1 232	45 198	0	45 198
45509	145 564	0	145 564	13 260	9	13 269	19 918	9	19 927	138 906	0	138 906
45812	164 665	0	164 665	19 886	0	19 886	2 876	0	2 876	181 675	0	181 675
45813	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
45814	1 873	0	1 873	230	0	230	47	0	47	2 056	0	2 056
45815	185 152	0	185 152	8 175	0	8 175	10 035	0	10 035	183 292	0	183 292
45912	14 063	0	14 063	0	0	0	0	0	0	14 063	0	14 063
45913	704	0	704	130	0	130	0	0	0	834	0	834
45914	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
45915	23 563	0	23 563	1 188	0	1 188	1 613	0	1 613	23 138	0	23 138
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	0	0	0	84 845	84 845	0	84 845	84 845	0	0	0
47408	0	0	0	80 754	95 614	176 368	80 754	95 614	176 368	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 376	0	2 376	1 103	13 022	14 125	1 174	6 398	7 572	2 305	6 624	8 929
47427	43 064	1	43 065	46 788	0	46 788	47 583	1	47 584	42 269	0	42 269
60302	4 062	0	4 062	320	0	320	166	0	166	4 216	0	4 216
60306	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	22	0	22	2	0	2
60310	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60312	3 417	0	3 417	3 411	0	3 411	3 734	0	3 734	3 094	0	3 094
60323	7 331	0	7 331	207	0	207	316	0	316	7 222	0	7 222
60401	269 249	0	269 249	0	0	0	0	0	0	269 249	0	269 249
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
61002	0	0	0	39	0	39	1	0	1	38	0	38
61008	1 952	0	1 952	604	0	604	439	0	439	2 117	0	2 117
61009	183	0	183	41	0	41	5	0	5	219	0	219
61011	1 725	0	1 725	3 326	0	3 326	1 725	0	1 725	3 326	0	3 326
61209	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
61403	16 530	0	16 530	76	0	76	599	0	599	16 007	0	16 007
61702	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
70606	1 210 631	0	1 210 631	138 643	0	138 643	174	0	174	1 349 100	0	1 349 100
70608	82 971	0	82 971	4 893	0	4 893	0	0	0	87 864	0	87 864
70616	2 778	0	2 778	3 499	0	3 499	0	0	0	6 277	0	6 277
Итого по активу (баланс)	5 641 029	69 477	5 710 506	20 657 212	442 630	21 099 842	20 495 355	471 927	20 967 282	5 802 886	40 180	5 843 066
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	253 718	0	253 718	0	0	0	0	0	0	253 718	0	253 718
30126	19 425	0	19 425	14	0	14	118	0	118	19 529	0	19 529
30226	2 595	0	2 595	313	0	313	334	0	334	2 616	0	2 616
30232	566	0	566	105 311	5 267	110 578	106 359	5 267	111 626	1 614	0	1 614
406	9 171	0	9 171	8 065	0	8 065	8 270	0	8 270	9 376	0	9 376
407	281 045	25 952	306 997	5 237 725	120 563	5 358 288	5 293 108	95 354	5 388 462	336 428	743	337 171
408.1	43 715	0	43 715	442 605	0	442 605	444 130	0	444 130	45 240	0	45 240
408.2	53 219	10 905	64 124	157 069	10 112	167 181	152 376	140	152 516	48 526	933	49 459
40905	43	0	43	8 759	0	8 759	8 745	0	8 745	29	0	29
40906	57 510	0	57 510	847 066	0	847 066	821 522	0	821 522	31 966	0	31 966
40909	0	0	0	10 098	3 802	13 900	10 098	3 802	13 900	0	0	0
40910	0	0	0	822	1 433	2 255	822	1 433	2 255	0	0	0
40911	0	0	0	34 407	0	34 407	34 407	0	34 407	0	0	0
40912	0	0	0	9 031	3 027	12 058	9 031	3 027	12 058	0	0	0
40913	0	0	0	9 735	631	10 366	9 735	631	10 366	0	0	0
42102	59 700	0	59 700	64 650	0	64 650	5 900	0	5 900	950	0	950
42104	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42105	21 200	0	21 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	21 200	0	21 200
42106	4 200	0	4 200	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	4 400	0	4 400
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	12 547	2 111	14 658	21 371	2 061	23 432	21 263	400	21 663	12 439	450	12 889
42303	7 976	257	8 233	7 462	258	7 720	11 528	1	11 529	12 042	0	12 042
42304	74 323	847	75 170	12 636	44	12 680	5 545	69	5 614	67 232	872	68 104
42305	451 253	1 266	452 519	35 424	68	35 492	18 405	102	18 507	434 234	1 300	435 534
42306	1 610 104	1 779	1 611 883	74 038	110	74 148	118 056	135	118 191	1 654 122	1 804	1 655 926
42307	90 503	0	90 503	7 078	0	7 078	13 891	0	13 891	97 316	0	97 316
42309	7 421	0	7 421	72	0	72	72	0	72	7 421	0	7 421
45215	75 974	0	75 974	31 346	0	31 346	25 509	0	25 509	70 137	0	70 137
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	45	0	45	5	0	5	5	0	5	45	0	45
45515	36 308	0	36 308	9 294	0	9 294	8 898	0	8 898	35 912	0	35 912
45818	176 025	0	176 025	9 855	0	9 855	37 440	0	37 440	203 610	0	203 610
45918	20 787	0	20 787	1 370	0	1 370	5 992	0	5 992	25 409	0	25 409
47407	0	0	0	96 444	79 755	176 199	96 444	79 755	176 199	0	0	0
47411	67 588	96	67 684	18 872	6	18 878	23 432	15	23 447	72 148	105	72 253
47416	808	0	808	96 907	0	96 907	96 342	0	96 342	243	0	243
47422	514	5	519	213 636	1	213 637	213 604	1	213 605	482	5	487
47425	19 555	0	19 555	17 114	0	17 114	14 155	0	14 155	16 596	0	16 596
47426	1 900	0	1 900	3 030	0	3 030	3 114	0	3 114	1 984	0	1 984
52301	3 210	0	3 210	6 160	0	6 160	6 115	0	6 115	3 165	0	3 165
52305	76 276	0	76 276	6 115	0	6 115	0	0	0	70 161	0	70 161
52306	15 100	0	15 100	0	0	0	5 050	0	5 050	20 150	0	20 150
52501	6 452	0	6 452	752	0	752	1 284	0	1 284	6 984	0	6 984
60301	0	0	0	571	0	571	3 389	0	3 389	2 818	0	2 818
60305	0	0	0	4 545	0	4 545	8 066	0	8 066	3 521	0	3 521
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	324	0	324	73	0	73	281	0	281	532	0	532
60311	373	0	373	3 893	0	3 893	3 536	0	3 536	16	0	16
60322	92	0	92	85	0	85	10	0	10	17	0	17
60324	7 314	0	7 314	339	0	339	236	0	236	7 211	0	7 211
60601	48 807	0	48 807	0	0	0	819	0	819	49 626	0	49 626
61301	1	0	1	410	0	410	409	0	409	0	0	0
61304	163	0	163	7	0	7	7	0	7	163	0	163
61701	18 919	0	18 919	0	0	0	3 499	0	3 499	22 418	0	22 418
70601	1 246 282	0	1 246 282	2	0	2	125 345	0	125 345	1 371 625	0	1 371 625
70603	84 094	0	84 094	0	0	0	5 246	0	5 246	89 340	0	89 340
Итого по пассиву (баланс)	5 667 288	43 218	5 710 506	7 617 297	227 138	7 844 435	7 786 863	190 132	7 976 995	5 836 854	6 212	5 843 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	62 300	0	62 300	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	62 300	0	62 300
90901	23 674	0	23 674	32 248	0	32 248	29 299	0	29 299	26 623	0	26 623
90902	1 184 175	0	1 184 175	51 528	0	51 528	35 644	0	35 644	1 200 059	0	1 200 059
91202	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91203	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 561 356	0	5 561 356	506 086	0	506 086	221 789	0	221 789	5 845 653	0	5 845 653
91604	81 432	0	81 432	5 670	0	5 670	5 921	0	5 921	81 181	0	81 181
91704	11 500	0	11 500	2 916	0	2 916	5	0	5	14 411	0	14 411
91802	29 589	0	29 589	5 012	0	5 012	13	0	13	34 588	0	34 588
91803	743	0	743	183	0	183	0	0	0	926	0	926
99998	3 638 343	0	3 638 343	1 136 420	0	1 136 420	1 252 975	0	1 252 975	3 521 788	0	3 521 788
Итого по активу (баланс)	10 593 149	0	10 593 149	1 745 118	0	1 745 118	1 550 702	0	1 550 702	10 787 565	0	10 787 565
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91211	345	0	345	0	0	0	6	0	6	351	0	351
91311	81 999	0	81 999	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	81 999	0	81 999
91312	2 905 015	0	2 905 015	390 601	0	390 601	266 364	0	266 364	2 780 778	0	2 780 778
91315	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
91316	88 745	0	88 745	75 845	0	75 845	50 001	0	50 001	62 901	0	62 901
91317	516 084	42 983	559 067	778 116	3 237	781 353	811 860	3 013	814 873	549 828	42 759	592 587
91507	1 813	0	1 813	19	0	19	19	0	19	1 813	0	1 813
99999	6 954 806	0	6 954 806	284 449	0	284 449	595 420	0	595 420	7 265 777	0	7 265 777
Итого по пассиву (баланс)	10 550 166	42 983	10 593 149	1 534 187	3 237	1 537 424	1 728 827	3 013	1 731 840	10 744 806	42 759	10 787 565
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?