Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	254	0	254	10 001	0	10 001	0	0	0	10 255	0	10 255
10610	12 564	0	12 564	0	0	0	295	0	295	12 269	0	12 269
20202	2 995	73	3 068	24 018	42	24 060	21 906	37	21 943	5 107	78	5 185
20209	0	0	0	15 750	0	15 750	15 750	0	15 750	0	0	0
30104	28 022	0	28 022	79 062	0	79 062	81 387	0	81 387	25 697	0	25 697
30110	873	0	873	13 744	0	13 744	13 598	0	13 598	1 019	0	1 019
30233	62	0	62	218	0	218	218	0	218	62	0	62
30302	51 441	0	51 441	103 262	0	103 262	92 706	0	92 706	61 997	0	61 997
30306	12 718	0	12 718	2 424	0	2 424	4 848	0	4 848	10 294	0	10 294
45207	11 890	0	11 890	0	0	0	11 890	0	11 890	0	0	0
45208	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45506	4 180	0	4 180	0	0	0	197	0	197	3 983	0	3 983
45507	31 026	0	31 026	0	0	0	139	0	139	30 887	0	30 887
45812	73 248	0	73 248	11 890	0	11 890	362	0	362	84 776	0	84 776
45814	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
45815	19 243	0	19 243	102	0	102	221	0	221	19 124	0	19 124
45912	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45915	973	0	973	0	0	0	6	0	6	967	0	967
47417	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47423	1 502	0	1 502	0	0	0	350	0	350	1 152	0	1 152
47427	2	0	2	68	0	68	68	0	68	2	0	2
60302	1 147	0	1 147	70	0	70	17	0	17	1 200	0	1 200
60308	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	1 180	0	1 180	7 536	0	7 536	7 703	0	7 703	1 013	0	1 013
60323	477	0	477	291	0	291	0	0	0	768	0	768
60401	139 895	0	139 895	0	0	0	7 200	0	7 200	132 695	0	132 695
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61008	14	0	14	38	0	38	45	0	45	7	0	7
61009	2	0	2	8	0	8	9	0	9	1	0	1
61011	13 179	0	13 179	0	0	0	1 449	0	1 449	11 730	0	11 730
61209	0	0	0	9 672	0	9 672	9 672	0	9 672	0	0	0
61403	21	0	21	61	0	61	7	0	7	75	0	75
61702	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
70606	171 608	0	171 608	6 898	0	6 898	0	0	0	178 506	0	178 506
70608	1 272	0	1 272	4	0	4	0	0	0	1 276	0	1 276
Итого по активу (баланс)	592 670	73	592 743	285 959	42	286 001	270 878	37	270 915	607 751	78	607 829
Пассив
10207	106 040	0	106 040	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	106 040	0	106 040
10601	69 018	0	69 018	2 951	0	2 951	1 476	0	1 476	67 543	0	67 543
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	711	0	711	0	0	0	1 180	0	1 180	1 891	0	1 891
30232	0	0	0	13 598	0	13 598	13 598	0	13 598	0	0	0
30301	51 441	0	51 441	92 706	0	92 706	103 262	0	103 262	61 997	0	61 997
30305	12 718	0	12 718	4 848	0	4 848	2 424	0	2 424	10 294	0	10 294
407	17 617	0	17 617	52 124	0	52 124	54 758	0	54 758	20 251	0	20 251
408.1	7 836	0	7 836	6 528	0	6 528	7 149	0	7 149	8 457	0	8 457
40905	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40909	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	4 872	0	4 872	4 872	0	4 872	0	0	0
40912	0	0	0	6 009	0	6 009	6 009	0	6 009	0	0	0
40913	0	0	0	5 928	0	5 928	5 928	0	5 928	0	0	0
42301	65	0	65	6	0	6	0	0	0	59	0	59
45215	14 475	0	14 475	10 238	0	10 238	0	0	0	4 237	0	4 237
45515	22 233	0	22 233	33	0	33	0	0	0	22 200	0	22 200
45818	84 027	0	84 027	240	0	240	11 727	0	11 727	95 514	0	95 514
45918	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
47416	3	0	3	219	0	219	216	0	216	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 761	0	1 761	350	0	350	9	0	9	1 420	0	1 420
60301	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60305	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	45	0	45	948	0	948	1 998	0	1 998	1 095	0	1 095
60311	0	0	0	175	0	175	975	0	975	800	0	800
60322	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
60324	477	0	477	0	0	0	291	0	291	768	0	768
60601	58 772	0	58 772	1 026	0	1 026	330	0	330	58 076	0	58 076
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	7 192	0	7 192	774	0	774	0	0	0	6 418	0	6 418
70601	120 484	0	120 484	0	0	0	1 678	0	1 678	122 162	0	122 162
70603	760	0	760	0	0	0	5	0	5	765	0	765
70615	1 085	0	1 085	0	0	0	774	0	774	1 859	0	1 859
Итого по пассиву (баланс)	592 743	0	592 743	226 310	0	226 310	241 396	0	241 396	607 829	0	607 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	178 797	0	178 797	5 479	0	5 479	229	0	229	184 047	0	184 047
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	325 025	0	325 025	2 993	0	2 993	0	0	0	328 018	0	328 018
91501	30 091	0	30 091	8 881	0	8 881	6 897	0	6 897	32 075	0	32 075
91502	150	0	150	25	0	25	76	0	76	99	0	99
91604	23 611	0	23 611	1 434	0	1 434	547	0	547	24 498	0	24 498
91704	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
91802	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
99998	204 439	0	204 439	0	0	0	0	0	0	204 439	0	204 439
Итого по активу (баланс)	770 549	0	770 549	18 813	0	18 813	7 749	0	7 749	781 613	0	781 613
Пассив
91312	187 450	0	187 450	0	0	0	0	0	0	187 450	0	187 450
91315	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91507	15 645	0	15 645	0	0	0	0	0	0	15 645	0	15 645
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	566 110	0	566 110	7 749	0	7 749	18 813	0	18 813	577 174	0	577 174
Итого по пассиву (баланс)	770 549	0	770 549	7 749	0	7 749	18 813	0	18 813	781 613	0	781 613

Страница была полезной?