Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 598	26 030	134 628	488 394	291 293	779 687	493 939	275 612	769 551	103 053	41 711	144 764
20208	39	0	39	1 610	0	1 610	1 594	0	1 594	55	0	55
20209	0	0	0	217 000	0	217 000	203 100	0	203 100	13 900	0	13 900
30102	115 780	0	115 780	2 084 069	0	2 084 069	2 140 876	0	2 140 876	58 973	0	58 973
30110	91 027	159 427	250 454	802 370	363 864	1 166 234	553 410	504 093	1 057 503	339 987	19 198	359 185
30202	28 249	0	28 249	171	0	171	0	0	0	28 420	0	28 420
30204	83	0	83	176	0	176	0	0	0	259	0	259
30215	300	193	493	0	16	16	0	10	10	300	199	499
30221	0	0	0	284 173	16 774	300 947	281 173	16 774	297 947	3 000	0	3 000
30233	1 472	0	1 472	33 523	284	33 807	32 833	284	33 117	2 162	0	2 162
30413	0	0	0	251 200	0	251 200	251 001	0	251 001	199	0	199
30424	1 178	0	1 178	829 260	0	829 260	814 127	0	814 127	16 311	0	16 311
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 580	0	1 580	0	0	0	13	0	13	1 567	0	1 567
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	10 000	0	10 000	450 000	0	450 000
32003	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	320 000	0	320 000	550 000	0	550 000	620 000	0	620 000	250 000	0	250 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45204	39 180	0	39 180	0	0	0	39 180	0	39 180	0	0	0
45206	0	0	0	38 110	0	38 110	0	0	0	38 110	0	38 110
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	842	0	842	0	0	0	42	0	42	800	0	800
45408	35	0	35	0	0	0	18	0	18	17	0	17
45505	98	70 264	70 362	0	5 683	5 683	69	3 646	3 715	29	72 301	72 330
45506	301 012	0	301 012	38 438	0	38 438	29 085	0	29 085	310 365	0	310 365
45507	2 204 359	0	2 204 359	365 289	0	365 289	151 949	0	151 949	2 417 699	0	2 417 699
45812	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	12 333	0	12 333	17	0	17	0	0	0	12 350	0	12 350
45815	206 431	0	206 431	27 923	0	27 923	19 214	0	19 214	215 140	0	215 140
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	36 366	0	36 366	14 988	0	14 988	11 793	0	11 793	39 561	0	39 561
47404	0	37 824	37 824	0	542 569	542 569	0	575 558	575 558	0	4 835	4 835
47408	0	0	0	12 393 751	12 203 886	24 597 637	12 393 751	12 203 886	24 597 637	0	0	0
47423	243	0	243	42	270 841	270 883	29	270 841	270 870	256	0	256
47427	17 280	0	17 280	54 538	713	55 251	51 989	713	52 702	19 829	0	19 829
47802	76 077	0	76 077	991	0	991	4 665	0	4 665	72 403	0	72 403
47803	822 999	0	822 999	14 189	0	14 189	74 794	0	74 794	762 394	0	762 394
50104	303 360	0	303 360	3 986	0	3 986	249 670	0	249 670	57 676	0	57 676
50118	0	0	0	249 670	0	249 670	986	0	986	248 684	0	248 684
50121	2 776	0	2 776	741	0	741	87	0	87	3 430	0	3 430
60302	22 459	0	22 459	448	0	448	121	0	121	22 786	0	22 786
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	93	0	93	1	0	1
60310	952	0	952	2 279	0	2 279	2 301	0	2 301	930	0	930
60312	17 256	0	17 256	58 150	0	58 150	22 100	0	22 100	53 306	0	53 306
60323	18 362	0	18 362	2 098	0	2 098	1 995	0	1 995	18 465	0	18 465
60401	56 774	0	56 774	7 157	0	7 157	0	0	0	63 931	0	63 931
60701	0	0	0	7 157	0	7 157	7 157	0	7 157	0	0	0
61002	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
61008	1 059	0	1 059	100	0	100	138	0	138	1 021	0	1 021
61009	19	0	19	45	0	45	49	0	49	15	0	15
61011	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
61209	0	0	0	16 698	0	16 698	16 698	0	16 698	0	0	0
61212	0	0	0	45 986	0	45 986	45 986	0	45 986	0	0	0
61403	13 022	0	13 022	165	0	165	301	0	301	12 886	0	12 886
61702	15 416	0	15 416	0	0	0	535	0	535	14 881	0	14 881
70606	3 502 580	0	3 502 580	198 268	0	198 268	547	0	547	3 700 301	0	3 700 301
70607	2 067	0	2 067	214	0	214	0	0	0	2 281	0	2 281
70608	1 105 216	0	1 105 216	21 875	0	21 875	0	0	0	1 127 091	0	1 127 091
70611	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
Итого по активу (баланс)	10 263 899	293 738	10 557 637	19 565 357	13 695 923	33 261 280	19 007 410	13 851 417	32 858 827	10 821 846	138 244	10 960 090
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	4 851	0	4 851
10801	12 213	0	12 213	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213
30109	301 843	0	301 843	300 075	0	300 075	101 575	0	101 575	103 343	0	103 343
30226	326	0	326	6	0	6	2	0	2	322	0	322
30232	98	0	98	20 326	5 884	26 210	20 283	5 884	26 167	55	0	55
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	251 000	0	251 000	250 000	0	250 000
407	55 829	24 288	80 117	419 212	1 361	420 573	440 558	4 707	445 265	77 175	27 634	104 809
408.1	23 524	243	23 767	106 618	38 623	145 241	120 282	39 021	159 303	37 188	641	37 829
408.2	176 726	292	177 018	744 483	31 384	775 867	758 578	31 150	789 728	190 821	58	190 879
40905	3	0	3	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	3	0	3
40909	0	0	0	775	119	894	775	119	894	0	0	0
40910	0	0	0	333	99	432	333	99	432	0	0	0
40911	4 636	0	4 636	35 288	0	35 288	31 382	0	31 382	730	0	730
40912	0	0	0	702	73	775	702	73	775	0	0	0
40913	0	0	0	776	136	912	776	136	912	0	0	0
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	332	54	386	0	3	3	0	4	4	332	55	387
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	646 645	0	646 645	6 601	0	6 601	54 666	0	54 666	694 710	0	694 710
42306	2 693 607	0	2 693 607	49 979	0	49 979	76 277	0	76 277	2 719 905	0	2 719 905
42307	887 602	0	887 602	13 577	0	13 577	2 613	0	2 613	876 638	0	876 638
42605	1 011	0	1 011	0	0	0	1 400	0	1 400	2 411	0	2 411
42606	4 020	0	4 020	50	0	50	201	0	201	4 171	0	4 171
42607	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
45115	4 600	0	4 600	1 000	0	1 000	0	0	0	3 600	0	3 600
45215	2 184	0	2 184	795	0	795	0	0	0	1 389	0	1 389
45415	26	0	26	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45515	212 944	0	212 944	48 256	0	48 256	52 801	0	52 801	217 489	0	217 489
45818	162 725	0	162 725	1 364	0	1 364	5 951	0	5 951	167 312	0	167 312
45918	17 920	0	17 920	1 245	0	1 245	2 066	0	2 066	18 741	0	18 741
47407	0	0	0	12 197 587	12 392 896	24 590 483	12 197 587	12 392 896	24 590 483	0	0	0
47411	88	0	88	62 941	0	62 941	63 218	0	63 218	365	0	365
47416	2 586	0	2 586	7 254	0	7 254	6 055	0	6 055	1 387	0	1 387
47422	215	0	215	8 775	249 906	258 681	9 026	249 906	258 932	466	0	466
47425	1 093	0	1 093	338	0	338	357	0	357	1 112	0	1 112
47426	1 836	0	1 836	72	0	72	1 845	0	1 845	3 609	0	3 609
47804	27 101	0	27 101	1 686	0	1 686	3 817	0	3 817	29 232	0	29 232
50120	391	0	391	84	0	84	128	0	128	435	0	435
60301	3 513	0	3 513	4 488	0	4 488	3 260	0	3 260	2 285	0	2 285
60305	0	0	0	4 092	0	4 092	8 184	0	8 184	4 092	0	4 092
60307	4	0	4	8	0	8	9	0	9	5	0	5
60309	1 984	0	1 984	1 030	0	1 030	5 668	0	5 668	6 622	0	6 622
60311	3 001	0	3 001	10 235	0	10 235	8 090	0	8 090	856	0	856
60322	3	0	3	3 755	0	3 755	3 752	0	3 752	0	0	0
60324	12 553	0	12 553	68	0	68	33	0	33	12 518	0	12 518
60601	33 776	0	33 776	0	0	0	410	0	410	34 186	0	34 186
61012	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
70601	3 363 794	0	3 363 794	276	0	276	193 405	0	193 405	3 556 923	0	3 556 923
70602	4 452	0	4 452	0	0	0	824	0	824	5 276	0	5 276
70603	1 251 060	0	1 251 060	0	0	0	26 605	0	26 605	1 277 665	0	1 277 665
70615	1 651	0	1 651	535	0	535	0	0	0	1 116	0	1 116
Итого по пассиву (баланс)	10 532 760	24 877	10 557 637	14 108 097	12 720 484	26 828 581	14 507 039	12 723 995	27 231 034	10 931 702	28 388	10 960 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 532	0	125 532	11	0	11	1	0	1	125 542	0	125 542
90902	16 029	0	16 029	11	0	11	279	0	279	15 761	0	15 761
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	526 152	0	526 152	84 922	0	84 922	0	0	0	611 074	0	611 074
91418	934 432	0	934 432	0	0	0	65 337	0	65 337	869 095	0	869 095
91604	95 899	0	95 899	4 234	0	4 234	777	0	777	99 356	0	99 356
91704	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 658	0	6 658	0	0	0	0	0	0	6 658	0	6 658
99998	3 814 109	0	3 814 109	228 086	0	228 086	81 811	0	81 811	3 960 384	0	3 960 384
Итого по активу (баланс)	5 519 987	0	5 519 987	317 264	0	317 264	148 205	0	148 205	5 689 046	0	5 689 046
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 616 457	0	3 616 457	81 464	0	81 464	227 739	0	227 739	3 762 732	0	3 762 732
91315	56 535	0	56 535	0	0	0	0	0	0	56 535	0	56 535
91507	138 847	0	138 847	0	0	0	0	0	0	138 847	0	138 847
99999	1 705 878	0	1 705 878	66 394	0	66 394	89 178	0	89 178	1 728 662	0	1 728 662
Итого по пассиву (баланс)	5 519 987	0	5 519 987	148 205	0	148 205	317 264	0	317 264	5 689 046	0	5 689 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	267 201	707	267 908	11 596 770	5 967 103	17 563 873	11 490 852	5 702 853	17 193 705	373 119	264 957	638 076
99996	269 089	0	269 089	17 583 957	0	17 583 957	17 214 547	0	17 214 547	638 499	0	638 499
Итого по активу (баланс)	536 290	707	536 997	29 180 727	5 967 103	35 147 830	28 705 399	5 702 853	34 408 252	1 011 618	264 957	1 276 575
Пассив
96901	706	268 382	269 088	5 688 558	11 525 989	17 214 547	5 953 752	11 630 206	17 583 958	265 900	372 599	638 499
99997	267 909	0	267 909	17 193 706	0	17 193 706	17 563 873	0	17 563 873	638 076	0	638 076
Итого по пассиву (баланс)	268 615	268 382	536 997	22 882 264	11 525 989	34 408 253	23 517 625	11 630 206	35 147 831	903 976	372 599	1 276 575
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	300 000,0000	0	0	301 027,0000	0	0	542 681,0000	0	0	58 346,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	301 027,0000	0	0	542 681,0000	0	0	58 346,0000
Пассив
98050	0	0	300 000,0000	0	0	542 681,0000	0	0	301 027,0000	0	0	58 346,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	542 681,0000	0	0	301 027,0000	0	0	58 346,0000

Страница была полезной?