Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	158 607	193 533	352 140	331 893	49 832	381 725	328 217	46 232	374 449	162 283	197 133	359 416
20208	2 783	0	2 783	870	0	870	2 502	0	2 502	1 151	0	1 151
20209	0	0	0	236 916	21 116	258 032	236 916	21 116	258 032	0	0	0
30102	197 084	0	197 084	5 507 711	0	5 507 711	5 413 346	0	5 413 346	291 449	0	291 449
30110	31 351	53 431	84 782	3 707 029	508 346	4 215 375	3 732 859	483 797	4 216 656	5 521	77 980	83 501
30114	0	45 204	45 204	0	147 656	147 656	0	142 795	142 795	0	50 065	50 065
30202	6 976	0	6 976	16	0	16	0	0	0	6 992	0	6 992
30204	4 560	0	4 560	0	0	0	581	0	581	3 979	0	3 979
30218	0	0	0	116 636	0	116 636	116 636	0	116 636	0	0	0
30221	0	21 565	21 565	87 000	457 287	544 287	87 000	478 852	565 852	0	0	0
30233	14 882	431	15 313	254 696	18 019	272 715	251 972	17 212	269 184	17 606	1 238	18 844
30302	423 138	80 188	503 326	22 464	29 913	52 377	16 476	31 549	48 025	429 126	78 552	507 678
30306	289 437	75 011	364 448	12 773	8 643	21 416	5 546	4 821	10 367	296 664	78 833	375 497
30413	20 104	0	20 104	525 259	0	525 259	528 967	0	528 967	16 396	0	16 396
30424	48 052	644	48 696	1 205 918	559 266	1 765 184	1 185 923	559 248	1 745 171	68 047	662	68 709
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	170 000	0	170 000	3 560 000	0	3 560 000	3 463 000	0	3 463 000	267 000	0	267 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	64 381	64 381	0	6 248	6 248	0	3 980	3 980	0	66 649	66 649
45201	35 154	0	35 154	136 856	0	136 856	137 291	0	137 291	34 719	0	34 719
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	33 692	0	33 692	16 358	0	16 358	14 397	0	14 397	35 653	0	35 653
45206	40 464	0	40 464	190	0	190	648	0	648	40 006	0	40 006
45207	132 185	0	132 185	3 130	0	3 130	11 170	0	11 170	124 145	0	124 145
45208	62 630	0	62 630	0	0	0	175	0	175	62 455	0	62 455
45407	17 250	0	17 250	0	0	0	0	0	0	17 250	0	17 250
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45505	4 865	0	4 865	1 530	0	1 530	628	0	628	5 767	0	5 767
45506	34 351	0	34 351	0	0	0	3 439	0	3 439	30 912	0	30 912
45507	219 902	15 566	235 468	854	1 088	1 942	871	1 169	2 040	219 885	15 485	235 370
45509	1 297	1 014	2 311	1 036	664	1 700	1 256	1 070	2 326	1 077	608	1 685
45510	296	0	296	10 378	0	10 378	10 517	0	10 517	157	0	157
45708	0	303	303	0	161	161	0	186	186	0	278	278
45812	0	0	0	788	0	788	587	0	587	201	0	201
45815	1 340	0	1 340	111	0	111	110	0	110	1 341	0	1 341
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	172	0	172	9	0	9	58	0	58	123	0	123
47101	17 782	0	17 782	37 000	0	37 000	39 168	0	39 168	15 614	0	15 614
47102	73 516	0	73 516	268 153	0	268 153	270 497	0	270 497	71 172	0	71 172
47301	0	48 071	48 071	0	3 887	3 887	0	2 494	2 494	0	49 464	49 464
47404	0	0	0	211 145	0	211 145	211 145	0	211 145	0	0	0
47408	0	0	0	143 988	18 383	162 371	143 988	18 383	162 371	0	0	0
47423	13 822	7 766	21 588	19 279	24 743	44 022	25 749	24 651	50 400	7 352	7 858	15 210
47427	10 473	124	10 597	8 187	133	8 320	7 824	140	7 964	10 836	117	10 953
50605	2 341	0	2 341	7 390	0	7 390	7 395	0	7 395	2 336	0	2 336
50606	25 431	0	25 431	119 087	0	119 087	121 372	0	121 372	23 146	0	23 146
50607	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
50608	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0
50621	33	0	33	875	0	875	855	0	855	53	0	53
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	8 354	0	8 354	126	0	126	1 340	0	1 340	7 140	0	7 140
60308	96	0	96	479	0	479	497	0	497	78	0	78
60310	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60312	6 013	0	6 013	12 958	0	12 958	12 581	0	12 581	6 390	0	6 390
60323	10 215	0	10 215	123	0	123	520	0	520	9 818	0	9 818
60401	117 528	0	117 528	0	0	0	55	0	55	117 473	0	117 473
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	131	0	131	83	0	83	141	0	141	73	0	73
61008	3 097	0	3 097	610	0	610	453	0	453	3 254	0	3 254
61009	93	0	93	63	0	63	72	0	72	84	0	84
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	143 934	0	143 934	143 934	0	143 934	0	0	0
61403	2 205	0	2 205	940	0	940	622	0	622	2 523	0	2 523
70606	413 646	0	413 646	39 522	0	39 522	10	0	10	453 158	0	453 158
70607	100	0	100	1 118	0	1 118	1 048	0	1 048	170	0	170
70608	1 960 485	0	1 960 485	84 026	0	84 026	0	0	0	2 044 511	0	2 044 511
70611	455	0	455	1 171	0	1 171	0	0	0	1 626	0	1 626
70616	506	0	506	677	0	677	0	0	0	1 183	0	1 183
Итого по активу (баланс)	4 810 995	607 232	5 418 227	16 856 420	1 855 385	18 711 805	16 554 919	1 837 695	18 392 614	5 112 496	624 922	5 737 418
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	194 966	0	194 966	0	0	0	0	0	0	194 966	0	194 966
30109	130 888	32 855	163 743	428 248	16 981	445 229	421 522	16 592	438 114	124 162	32 466	156 628
30126	25	0	25	5	0	5	4	0	4	24	0	24
30220	0	0	0	0	49 148	49 148	0	90 658	90 658	0	41 510	41 510
30232	3 680	736	4 416	707 573	41 419	748 992	719 813	43 837	763 650	15 920	3 154	19 074
30301	423 138	80 188	503 326	16 476	31 549	48 025	22 464	29 913	52 377	429 126	78 552	507 678
30305	289 437	75 011	364 448	5 546	4 821	10 367	12 773	8 643	21 416	296 664	78 833	375 497
30601	49 485	0	49 485	226 460	0	226 460	242 193	0	242 193	65 218	0	65 218
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	12 779	34	12 813	6 899	2	6 901	1	3	4	5 881	35	5 916
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	836 617	107 907	944 524	4 470 669	590 334	5 061 003	4 636 038	570 530	5 206 568	1 001 986	88 103	1 090 089
408.1	90 115	5 741	95 856	1 132 281	9 353	1 141 634	1 122 164	15 322	1 137 486	79 998	11 710	91 708
408.2	90 527	119 433	209 960	118 150	75 429	193 579	103 289	65 502	168 791	75 666	109 506	185 172
40903	15 060	0	15 060	34 733	0	34 733	35 481	0	35 481	15 808	0	15 808
40905	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
40911	0	0	0	7 130	0	7 130	7 130	0	7 130	0	0	0
40912	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
42301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42305	32 090	42 092	74 182	0	2 580	2 580	0	3 216	3 216	32 090	42 728	74 818
42306	1 193	51 628	52 821	0	3 080	3 080	0	3 985	3 985	1 193	52 533	53 726
42307	19 008	51 923	70 931	300	3 197	3 497	0	3 962	3 962	18 708	52 688	71 396
42309	32	44	76	0	2	2	0	3	3	32	45	77
42605	0	3 219	3 219	0	167	167	0	260	260	0	3 312	3 312
42606	1 620	1 931	3 551	0	100	100	0	156	156	1 620	1 987	3 607
42607	0	2 317	2 317	0	174	174	0	162	162	0	2 305	2 305
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	8 803	8 803	0	457	457	0	712	712	0	9 058	9 058
45215	12 674	0	12 674	1 075	0	1 075	713	0	713	12 312	0	12 312
45415	3 110	0	3 110	2 019	0	2 019	1 094	0	1 094	2 185	0	2 185
45515	14 469	0	14 469	218	0	218	608	0	608	14 859	0	14 859
45818	957	0	957	9	0	9	12	0	12	960	0	960
45918	86	0	86	1	0	1	3	0	3	88	0	88
47108	282	0	282	13	0	13	329	0	329	598	0	598
47403	0	0	0	202 138	0	202 138	202 138	0	202 138	0	0	0
47405	0	0	0	591 809	555 732	1 147 541	593 271	555 732	1 149 003	1 462	0	1 462
47407	0	0	0	161 536	3 286	164 822	161 536	3 286	164 822	0	0	0
47411	2 909	3 859	6 768	3	231	234	479	855	1 334	3 385	4 483	7 868
47416	12	5	17	1 296	104	1 400	1 309	2 588	3 897	25	2 489	2 514
47422	3 218	15	3 233	2 578 244	56 896	2 635 140	2 577 385	56 894	2 634 279	2 359	13	2 372
47425	9 094	0	9 094	2 703	0	2 703	3 469	0	3 469	9 860	0	9 860
50620	2 459	0	2 459	3 879	0	3 879	3 351	0	3 351	1 931	0	1 931
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	5 204	0	5 204	8 645	0	8 645	3 660	0	3 660	219	0	219
60305	3 151	0	3 151	7 450	0	7 450	7 828	0	7 828	3 529	0	3 529
60307	70	0	70	12	0	12	11	0	11	69	0	69
60309	143	0	143	0	0	0	211	0	211	354	0	354
60311	997	0	997	6 067	0	6 067	5 935	0	5 935	865	0	865
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60324	2 137	0	2 137	84	0	84	2	0	2	2 055	0	2 055
60405	9 780	0	9 780	30	0	30	0	0	0	9 750	0	9 750
60601	55 201	0	55 201	55	0	55	565	0	565	55 711	0	55 711
60603	12 846	0	12 846	0	0	0	60	0	60	12 906	0	12 906
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60903	356	0	356	0	0	0	12	0	12	368	0	368
61304	392	0	392	75	0	75	68	0	68	385	0	385
61701	5 479	0	5 479	0	0	0	677	0	677	6 156	0	6 156
70601	416 715	0	416 715	0	0	0	41 039	0	41 039	457 754	0	457 754
70602	2 033	0	2 033	3 100	0	3 100	3 718	0	3 718	2 651	0	2 651
70603	1 956 699	0	1 956 699	0	0	0	83 997	0	83 997	2 040 696	0	2 040 696
Итого по пассиву (баланс)	4 830 462	587 765	5 418 227	10 724 931	1 445 328	12 170 259	11 016 353	1 473 097	12 489 450	5 121 884	615 534	5 737 418
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	781	0	781	5 091	0	5 091	4 524	0	4 524	1 348	0	1 348
80601	0	0	0	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	0	0	0
80801	5 051	0	5 051	4 204	0	4 204	4 789	0	4 789	4 466	0	4 466
80901	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 832	0	5 832	14 441	0	14 441	14 459	0	14 459	5 814	0	5 814
Пассив
85101	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
85201	0	0	0	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	0	0	0
85401	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
85501	1 147	0	1 147	362	0	362	344	0	344	1 129	0	1 129
Итого по пассиву (баланс)	5 832	0	5 832	4 969	0	4 969	4 951	0	4 951	5 814	0	5 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 673 621	0	5 673 621	9 810	0	9 810	8 759	0	8 759	5 674 672	0	5 674 672
90902	157 395	674	158 069	17 613	55	17 668	15 356	35	15 391	159 652	694	160 346
91202	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	769 817	122	769 939	3 134	9	3 143	12 982	9	12 991	759 969	122	760 091
91501	27 856	0	27 856	0	0	0	0	0	0	27 856	0	27 856
91604	5 837	0	5 837	1 209	0	1 209	949	0	949	6 097	0	6 097
91704	54	1 176	1 230	0	95	95	0	61	61	54	1 210	1 264
91802	561	777	1 338	0	62	62	0	41	41	561	798	1 359
99998	975 361	0	975 361	166 308	0	166 308	182 468	0	182 468	959 201	0	959 201
Итого по активу (баланс)	7 610 677	2 749	7 613 426	198 074	221	198 295	220 515	146	220 661	7 588 236	2 824	7 591 060
Пассив
91312	895 915	0	895 915	21 100	0	21 100	2 000	0	2 000	876 815	0	876 815
91315	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91316	75	0	75	1 000	0	1 000	1 650	0	1 650	725	0	725
91317	74 632	4 116	78 748	159 360	1 008	160 368	157 083	1 476	158 559	72 355	4 584	76 939
91507	568	0	568	0	0	0	4 099	0	4 099	4 667	0	4 667
99999	6 638 065	0	6 638 065	34 530	0	34 530	28 324	0	28 324	6 631 859	0	6 631 859
Итого по пассиву (баланс)	7 609 310	4 116	7 613 426	215 990	1 008	216 998	193 156	1 476	194 632	7 586 476	4 584	7 591 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 321	0	21 321	124 519	0	124 519	142 889	0	142 889	2 951	0	2 951
94101	18 445	0	18 445	127 650	0	127 650	143 736	0	143 736	2 359	0	2 359
99996	39 804	0	39 804	252 134	0	252 134	286 622	0	286 622	5 316	0	5 316
Итого по активу (баланс)	79 570	0	79 570	504 303	0	504 303	573 247	0	573 247	10 626	0	10 626
Пассив
96901	18 433	0	18 433	140 674	0	140 674	124 616	0	124 616	2 375	0	2 375
97101	21 371	0	21 371	145 948	0	145 948	127 517	0	127 517	2 940	0	2 940
99997	39 766	0	39 766	286 625	0	286 625	252 170	0	252 170	5 311	0	5 311
Итого по пассиву (баланс)	79 570	0	79 570	573 247	0	573 247	504 303	0	504 303	10 626	0	10 626
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	274 491 415,4000	0	0	2 797 773 508,0000	0	0	2 540 897 871,0000	0	0	531 367 052,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	274 491 415,4000	0	0	2 797 773 508,0000	0	0	2 540 897 871,0000	0	0	531 367 052,4000
Пассив
98040	0	0	272 269 722,4000	0	0	583 851 081,0000	0	0	840 647 713,0000	0	0	529 066 354,4000
98050	0	0	2 000 974,0000	0	0	1 956 602 890,0000	0	0	1 956 104 595,0000	0	0	1 502 679,0000
98055	0	0	220 719,0000	0	0	443 900,0000	0	0	1 021 200,0000	0	0	798 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	274 491 415,4000	0	0	2 540 897 871,0000	0	0	2 797 773 508,0000	0	0	531 367 052,4000

Страница была полезной?