Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	68 526	0	68 526	1 350 451	0	1 350 451	1 208 440	0	1 208 440	210 537	0	210 537
30110	84 743	90 909	175 652	1 196 547	74 002	1 270 549	1 247 126	52 751	1 299 877	34 164	112 160	146 324
30233	72 810	12 166	84 976	361 976	53 048	415 024	367 248	42 007	409 255	67 538	23 207	90 745
47423	1 759	1 134	2 893	1 113	92	1 205	1 025	59	1 084	1 847	1 167	3 014
47427	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	2	2
60302	85	0	85	141	0	141	18	0	18	208	0	208
60306	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	1 077	5	1 082	22 037	1	22 038	22 219	1	22 220	895	5	900
60401	7 923	0	7 923	0	0	0	0	0	0	7 923	0	7 923
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	278	0	278	0	0	0	41	0	41	237	0	237
61702	27	0	27	34	0	34	0	0	0	61	0	61
70606	434 453	0	434 453	75 558	0	75 558	915	0	915	509 096	0	509 096
70608	268 305	0	268 305	14 171	0	14 171	0	0	0	282 476	0	282 476
70611	3 439	0	3 439	387	0	387	0	0	0	3 826	0	3 826
Итого по активу (баланс)	943 425	104 215	1 047 640	3 022 987	127 145	3 150 132	2 847 604	94 819	2 942 423	1 118 808	136 541	1 255 349
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0	0	1 496	0	1 496
30126	3 885	0	3 885	3 706	0	3 706	454	0	454	633	0	633
30226	6 380	0	6 380	272	0	272	2 136	0	2 136	8 244	0	8 244
30232	162 325	93 377	255 702	3 946 619	445 227	4 391 846	4 020 317	477 936	4 498 253	236 023	126 086	362 109
40903	17 373	10 838	28 211	148 689	9 387	158 076	147 978	9 004	156 982	16 662	10 455	27 117
47416	0	0	0	58	0	58	61	0	61	3	0	3
47422	8 608	0	8 608	20 986	45	21 031	22 307	45	22 352	9 929	0	9 929
47425	168	0	168	7	0	7	38	0	38	199	0	199
60301	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60305	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	3 858	0	3 858	5 074	0	5 074	13 103	0	13 103	11 887	0	11 887
60313	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
60324	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60601	2 222	0	2 222	0	0	0	217	0	217	2 439	0	2 439
70601	446 216	0	446 216	192	0	192	80 171	0	80 171	526 195	0	526 195
70603	268 305	0	268 305	0	0	0	14 171	0	14 171	282 476	0	282 476
70605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70615	27	0	27	0	0	0	35	0	35	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	943 425	104 215	1 047 640	4 127 022	454 832	4 581 854	4 302 405	487 158	4 789 563	1 118 808	136 541	1 255 349
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	13 181	0	13 181	0	0	0	0	0	0	13 181	0	13 181
Итого по активу (баланс)	13 274	0	13 274	0	0	0	0	0	0	13 274	0	13 274
Пассив
91507	12 306	0	12 306	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306
91508	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
99999	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Итого по пассиву (баланс)	13 274	0	13 274	0	0	0	0	0	0	13 274	0	13 274

Страница была полезной?