Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	770	428	1 198	39 480	236	39 716	34 231	462	34 693	6 019	202	6 221
20209	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30102	621	0	621	967 980	0	967 980	966 402	0	966 402	2 199	0	2 199
30202	58	0	58	33	0	33	0	0	0	91	0	91
32002	0	0	0	613 000	0	613 000	575 500	0	575 500	37 500	0	37 500
32003	46 000	0	46 000	211 800	0	211 800	257 800	0	257 800	0	0	0
45201	5 454	0	5 454	6 973	0	6 973	8 331	0	8 331	4 096	0	4 096
45205	3 800	0	3 800	0	0	0	500	0	500	3 300	0	3 300
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45407	65 807	0	65 807	0	0	0	649	0	649	65 158	0	65 158
45505	8 220	0	8 220	7 071	0	7 071	6 891	0	6 891	8 400	0	8 400
45506	13 049	0	13 049	2 789	0	2 789	2 705	0	2 705	13 133	0	13 133
45507	137 139	0	137 139	5 648	0	5 648	2 854	0	2 854	139 933	0	139 933
47415	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
47423	11	0	11	80	0	80	85	0	85	6	0	6
47427	843	0	843	3 233	0	3 233	3 254	0	3 254	822	0	822
60306	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	68	0	68	926	0	926	886	0	886	108	0	108
60401	1 606	0	1 606	5	0	5	0	0	0	1 611	0	1 611
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 021	0	3 021	14	0	14	134	0	134	2 901	0	2 901
70606	31 161	0	31 161	2 355	0	2 355	0	0	0	33 516	0	33 516
70608	2 653	0	2 653	30	0	30	0	0	0	2 683	0	2 683
70611	3 128	0	3 128	260	0	260	0	0	0	3 388	0	3 388
Итого по активу (баланс)	365 601	428	366 029	1 872 532	236	1 872 768	1 871 077	462	1 871 539	367 056	202	367 258
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
10801	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
407	8 304	0	8 304	156 095	0	156 095	154 799	0	154 799	7 008	0	7 008
408.1	4 016	0	4 016	35 779	0	35 779	34 241	0	34 241	2 478	0	2 478
40911	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
45215	476	0	476	19	0	19	98	0	98	555	0	555
45415	4 246	0	4 246	0	0	0	12	0	12	4 258	0	4 258
45515	2 317	0	2 317	17	0	17	327	0	327	2 627	0	2 627
47416	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47425	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
60301	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60305	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
60311	23	0	23	68	0	68	67	0	67	22	0	22
60601	693	0	693	0	0	0	33	0	33	726	0	726
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	40 667	0	40 667	0	0	0	3 601	0	3 601	44 268	0	44 268
70603	1 563	0	1 563	0	0	0	28	0	28	1 591	0	1 591
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	366 029	0	366 029	193 818	0	193 818	195 047	0	195 047	367 258	0	367 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90902	28 158	0	28 158	546	0	546	6	0	6	28 698	0	28 698
91414	117 110	0	117 110	1 087	0	1 087	8 934	0	8 934	109 263	0	109 263
91604	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
99998	428 985	0	428 985	21 328	0	21 328	31 789	0	31 789	418 524	0	418 524
Итого по активу (баланс)	574 254	0	574 254	22 971	0	22 971	40 737	0	40 737	556 488	0	556 488
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	414 228	0	414 228	5 980	0	5 980	1 681	0	1 681	409 929	0	409 929
91317	10 873	0	10 873	25 776	0	25 776	19 614	0	19 614	4 711	0	4 711
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	145 269	0	145 269	8 948	0	8 948	1 643	0	1 643	137 964	0	137 964
Итого по пассиву (баланс)	574 254	0	574 254	40 737	0	40 737	22 971	0	22 971	556 488	0	556 488

Страница была полезной?