Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	11 584	27 265	38 849	33 690	79 425	113 115	36 207	59 679	95 886	9 067	47 011	56 078
30102	221 541	0	221 541	144 396 440	0	144 396 440	144 216 747	0	144 216 747	401 234	0	401 234
30110	210	0	210	600	0	600	566	0	566	244	0	244
30114	0	1 457 790	1 457 790	0	2 777 377	2 777 377	0	3 171 937	3 171 937	0	1 063 230	1 063 230
30202	160 677	0	160 677	118 135	0	118 135	0	0	0	278 812	0	278 812
30204	235 514	0	235 514	40 041	0	40 041	0	0	0	275 555	0	275 555
30302	0	0	0	3 330	1 787 960	1 791 290	3 330	1 734 249	1 737 579	0	53 711	53 711
30306	1 015 103	4 222 224	5 237 327	4 789 008	2 006 667	6 795 675	4 562 441	1 877 615	6 440 056	1 241 670	4 351 276	5 592 946
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	95 200 000	0	95 200 000	86 300 000	0	86 300 000	8 900 000	0	8 900 000
31903	8 900 000	0	8 900 000	28 000 000	0	28 000 000	36 900 000	0	36 900 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45205	22 000	0	22 000	44 000	0	44 000	11 000	0	11 000	55 000	0	55 000
45206	43 000	288 399	331 399	0	23 322	23 322	23 000	14 967	37 967	20 000	296 754	316 754
45207	535 000	1 960 838	2 495 838	0	158 569	158 569	0	101 759	101 759	535 000	2 017 648	2 552 648
45208	7 499	2 194 986	2 202 485	0	175 176	175 176	277	118 834	119 111	7 222	2 251 328	2 258 550
45505	531	0	531	0	0	0	130	0	130	401	0	401
45506	14 610	0	14 610	0	0	0	347	0	347	14 263	0	14 263
45507	28 410	0	28 410	0	0	0	267	0	267	28 143	0	28 143
45705	250	0	250	0	0	0	14	0	14	236	0	236
45912	0	0	0	0	503	503	0	503	503	0	0	0
47105	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
47408	0	0	0	2 874 775	2 910 701	5 785 476	2 874 775	2 910 701	5 785 476	0	0	0
47423	155	0	155	15	17 387	17 402	23	17 387	17 410	147	0	147
47427	3 147	3 465	6 612	55 754	3 241	58 995	57 339	3 082	60 421	1 562	3 624	5 186
47802	0	262 530	262 530	0	21 230	21 230	0	13 623	13 623	0	270 137	270 137
60302	7 937	0	7 937	91	0	91	19	0	19	8 009	0	8 009
60308	433	0	433	395	0	395	743	0	743	85	0	85
60310	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60312	9 747	0	9 747	2 334	0	2 334	2 210	0	2 210	9 871	0	9 871
60314	0	2 013	2 013	0	0	0	0	671	671	0	1 342	1 342
60401	20 936	0	20 936	0	0	0	0	0	0	20 936	0	20 936
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	22 037	0	22 037	11	0	11	5 739	0	5 739	16 309	0	16 309
61702	2 605	0	2 605	342	0	342	0	0	0	2 947	0	2 947
70606	630 097	0	630 097	132 211	0	132 211	0	0	0	762 308	0	762 308
70608	25 259 963	0	25 259 963	1 407 174	0	1 407 174	0	0	0	26 667 137	0	26 667 137
70611	90 789	0	90 789	0	0	0	0	0	0	90 789	0	90 789
Итого по активу (баланс)	37 299 903	10 419 510	47 719 413	277 109 746	9 961 558	287 071 304	275 001 574	10 025 007	285 026 581	39 408 075	10 356 061	49 764 136
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	17 367	0	17 367	0	0	0	0	0	0	17 367	0	17 367
10801	329 964	0	329 964	0	0	0	0	0	0	329 964	0	329 964
30111	5 228 797	0	5 228 797	13 056 731	0	13 056 731	12 637 218	0	12 637 218	4 809 284	0	4 809 284
30220	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
30223	0	0	0	2 799 717	0	2 799 717	3 087 113	0	3 087 113	287 396	0	287 396
30301	0	0	0	3 330	1 734 249	1 737 579	3 330	1 787 960	1 791 290	0	53 711	53 711
30305	1 015 103	4 222 224	5 237 327	4 562 441	1 877 615	6 440 056	4 789 008	2 006 667	6 795 675	1 241 670	4 351 276	5 592 946
31405	0	708 116	708 116	0	36 748	36 748	0	57 264	57 264	0	728 632	728 632
31406	0	212 261	212 261	0	15 940	15 940	0	14 837	14 837	0	211 158	211 158
31407	0	1 738 103	1 738 103	0	90 199	90 199	0	140 557	140 557	0	1 788 461	1 788 461
31408	0	901 239	901 239	0	46 770	46 770	0	72 881	72 881	0	927 350	927 350
407	1 157 992	2 087 509	3 245 501	23 545 078	4 297 553	27 842 631	23 575 536	3 966 703	27 542 239	1 188 450	1 756 659	2 945 109
408.1	48 011	168 431	216 442	248 646	166 412	415 058	249 758	128 928	378 686	49 123	130 947	180 070
408.2	20 775	44 642	65 417	45 869	54 509	100 378	39 279	57 578	96 857	14 185	47 711	61 896
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40912	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 332	2 332	0	2 332	2 332	0	0	0
42102	1 033 750	0	1 033 750	17 013 716	0	17 013 716	17 512 457	0	17 512 457	1 532 491	0	1 532 491
42103	347 000	0	347 000	208 000	0	208 000	128 800	0	128 800	267 800	0	267 800
42104	0	321 871	321 871	0	339 549	339 549	0	348 875	348 875	0	331 197	331 197
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	34 974	0	34 974	0	0	0	0	0	0	34 974	0	34 974
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42502	109 550	0	109 550	174 510	0	174 510	74 560	0	74 560	9 600	0	9 600
42503	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42603	13 635	0	13 635	3 180	0	3 180	5 266	0	5 266	15 721	0	15 721
42604	9 990	0	9 990	2 166	0	2 166	3 349	0	3 349	11 173	0	11 173
42605	25 187	0	25 187	2 822	0	2 822	1 957	0	1 957	24 322	0	24 322
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	116 151	0	116 151	0	0	0	72 158	0	72 158	188 309	0	188 309
45515	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
47108	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	2 889 699	2 895 184	5 784 883	2 889 699	2 895 184	5 784 883	0	0	0
47411	998	0	998	211	0	211	356	0	356	1 143	0	1 143
47416	0	0	0	178	18	196	178	18	196	0	0	0
47422	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47425	6 043	0	6 043	201	0	201	247	0	247	6 089	0	6 089
47426	3 100	6 522	9 622	10 445	3 525	13 970	11 296	3 340	14 636	3 951	6 337	10 288
60301	368	0	368	2 055	0	2 055	1 871	0	1 871	184	0	184
60305	0	0	0	9 102	0	9 102	9 102	0	9 102	0	0	0
60309	546	0	546	0	0	0	300	0	300	846	0	846
60313	0	244	244	0	13	13	0	271	271	0	502	502
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60348	8 763	0	8 763	244	0	244	881	0	881	9 400	0	9 400
60601	16 887	0	16 887	0	0	0	289	0	289	17 176	0	17 176
61304	193	0	193	214	0	214	370	0	370	349	0	349
70601	1 031 923	0	1 031 923	5	0	5	98 580	0	98 580	1 130 498	0	1 130 498
70603	25 277 348	0	25 277 348	0	0	0	1 407 208	0	1 407 208	26 684 556	0	26 684 556
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	984	0	984	0	0	0	342	0	342	1 326	0	1 326
Итого по пассиву (баланс)	37 308 251	10 411 162	47 719 413	64 578 667	11 561 041	76 139 708	66 700 611	11 483 820	78 184 431	39 430 195	10 333 941	49 764 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 940	0	4 940	4 494	0	4 494	4 581	0	4 581	4 853	0	4 853
90902	4 478	0	4 478	10	0	10	29	0	29	4 459	0	4 459
91414	1 058 873	4 274 013	5 332 886	55 522	344 314	399 836	406	228 100	228 506	1 113 989	4 390 227	5 504 216
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	272 352	272 352	0	22 025	22 025	0	14 134	14 134	0	280 243	280 243
91604	9	6 024	6 033	136	3 581	3 717	0	4 032	4 032	145	5 573	5 718
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 148 890	0	1 148 890	94 500	0	94 500	54 000	0	54 000	1 189 390	0	1 189 390
Итого по активу (баланс)	2 568 412	4 552 389	7 120 801	154 662	369 920	524 582	59 016	246 266	305 282	2 664 058	4 676 043	7 340 101
Пассив
91311	42 121	0	42 121	0	0	0	0	0	0	42 121	0	42 121
91312	640 317	0	640 317	0	0	0	0	0	0	640 317	0	640 317
91315	186 060	0	186 060	0	0	0	55 500	0	55 500	241 560	0	241 560
91317	240 000	0	240 000	54 000	0	54 000	39 000	0	39 000	225 000	0	225 000
91507	40 392	0	40 392	0	0	0	0	0	0	40 392	0	40 392
99999	5 971 911	0	5 971 911	251 281	0	251 281	430 081	0	430 081	6 150 711	0	6 150 711
Итого по пассиву (баланс)	7 120 801	0	7 120 801	305 281	0	305 281	524 581	0	524 581	7 340 101	0	7 340 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	39 307	98 525	137 832	39 307	98 525	137 832	0	0	0
99996	0	0	0	138 095	0	138 095	138 095	0	138 095	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	177 402	98 525	275 927	177 402	98 525	275 927	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	98 622	39 473	138 095	98 622	39 473	138 095	0	0	0
99997	0	0	0	137 832	0	137 832	137 832	0	137 832	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	236 454	39 473	275 927	236 454	39 473	275 927	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?