Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 640 419	0	3 640 419	476 151 497	0	476 151 497	477 531 840	0	477 531 840	2 260 076	0	2 260 076
30110	22 607	56	22 663	29 771 137	8 929	29 780 066	29 756 039	8 233	29 764 272	37 705	752	38 457
30114	0	49 861	49 861	0	73 360 179	73 360 179	0	73 343 703	73 343 703	0	66 337	66 337
30202	22 002	0	22 002	1 989	0	1 989	0	0	0	23 991	0	23 991
30204	1 145	0	1 145	1 913	0	1 913	0	0	0	3 058	0	3 058
30221	0	0	0	0	8 887	8 887	0	8 887	8 887	0	0	0
30413	670 040	0	670 040	86 646 500	0	86 646 500	86 886 187	0	86 886 187	430 353	0	430 353
30424	1 729 918	3 336 767	5 066 685	637 413 583	370 207 445	1 007 621 028	637 684 644	370 762 162	1 008 446 806	1 458 857	2 782 050	4 240 907
30425	12 999	25 668	38 667	1	2 164	2 165	0	1 336	1 336	13 000	26 496	39 496
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	7 694 525	7 694 525	0	4 846 235	4 846 235	0	2 848 290	2 848 290
32103	0	0	0	0	3 747 286	3 747 286	0	3 747 286	3 747 286	0	0	0
32202	0	0	0	60 098 498	0	60 098 498	56 752 151	0	56 752 151	3 346 347	0	3 346 347
32203	4 132 965	0	4 132 965	24 251 793	0	24 251 793	27 866 542	0	27 866 542	518 216	0	518 216
32204	476 534	0	476 534	0	0	0	476 534	0	476 534	0	0	0
47302	0	3 154 631	3 154 631	0	5 345 662	5 345 662	0	5 892 584	5 892 584	0	2 607 709	2 607 709
47404	0	0	0	311 156 840	0	311 156 840	311 156 840	0	311 156 840	0	0	0
47408	0	0	0	825 330 454	726 131 291	1 551 461 745	825 330 454	726 131 291	1 551 461 745	0	0	0
47423	0	0	0	31 036	0	31 036	31 036	0	31 036	0	0	0
47427	3 483	0	3 483	47 343	844	48 187	50 038	844	50 882	788	0	788
50104	185 950	0	185 950	104 609 667	0	104 609 667	104 778 592	0	104 778 592	17 025	0	17 025
50118	2 064 953	0	2 064 953	51 897 161	0	51 897 161	50 607 011	0	50 607 011	3 355 103	0	3 355 103
50121	93	0	93	73 655	0	73 655	66 000	0	66 000	7 748	0	7 748
50606	0	0	0	26 161	0	26 161	26 161	0	26 161	0	0	0
50607	0	0	0	0	130 538	130 538	0	130 538	130 538	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 004 240	1 004 240	0	1 004 240	1 004 240	0	0	0
52601	785	0	785	19 680	0	19 680	20 465	0	20 465	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	14 453	0	14 453	21 545	0	21 545	12	0	12	35 986	0	35 986
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	4	0	4	719	0	719	512	0	512	211	0	211
60312	9 328	0	9 328	18 478	0	18 478	17 485	0	17 485	10 321	0	10 321
60314	62 874	0	62 874	46	6 919	6 965	21 257	4 740	25 997	41 663	2 179	43 842
60323	1	0	1	1 859	0	1 859	1 074	0	1 074	786	0	786
60401	292 205	0	292 205	5 888	0	5 888	0	0	0	298 093	0	298 093
60701	0	0	0	5 888	0	5 888	5 888	0	5 888	0	0	0
61008	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	140 446 900	0	140 446 900	140 446 900	0	140 446 900	0	0	0
61403	26 780	0	26 780	2 720	0	2 720	2 328	0	2 328	27 172	0	27 172
70606	53 687 544	0	53 687 544	3 724 081	0	3 724 081	3	0	3	57 411 622	0	57 411 622
70607	32 270	0	32 270	82 811	0	82 811	88 021	0	88 021	27 060	0	27 060
70608	7 406 694	0	7 406 694	383 668	0	383 668	0	0	0	7 790 362	0	7 790 362
70610	11 786	0	11 786	79	0	79	0	0	0	11 865	0	11 865
70611	103 438	0	103 438	0	0	0	21 508	0	21 508	81 930	0	81 930
70614	0	0	0	6 192	0	6 192	6 192	0	6 192	0	0	0
70616	30 637	0	30 637	13 811	0	13 811	0	0	0	44 448	0	44 448
Итого по активу (баланс)	74 641 926	6 566 983	81 208 909	2 752 243 803	1 187 648 909	3 939 892 712	2 749 631 924	1 185 882 079	3 935 514 003	77 253 805	8 333 813	85 587 618
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 429 822	0	2 429 822	0	0	0	0	0	0	2 429 822	0	2 429 822
30606	1 725 336	770 023	2 495 359	47 271 508	689 055	47 960 563	46 662 863	51 511	46 714 374	1 116 691	132 479	1 249 170
31502	0	0	0	90 526 079	0	90 526 079	97 123 434	0	97 123 434	6 597 355	0	6 597 355
31503	6 519 264	0	6 519 264	42 895 921	0	42 895 921	36 976 091	0	36 976 091	599 434	0	599 434
31504	378 590	0	378 590	498 433	0	498 433	119 843	0	119 843	0	0	0
32901	0	0	0	1 348 598	0	1 348 598	1 348 598	0	1 348 598	0	0	0
407	32 487	102	32 589	499	5	504	0	8	8	31 988	105	32 093
408.1	1 758 924	0	1 758 924	479 881 792	0	479 881 792	481 119 435	0	481 119 435	2 996 567	0	2 996 567
44002	2 778 212	0	2 778 212	5 738 398	0	5 738 398	5 555 681	0	5 555 681	2 595 495	0	2 595 495
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	298 456 363	0	298 456 363	298 456 363	0	298 456 363	0	0	0
47407	16 205	0	16 205	827 482 690	725 082 477	1 552 565 167	827 466 485	725 082 477	1 552 548 962	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	21 129	0	21 129	21 129	0	21 129
47422	0	0	0	31 035	4 658	35 693	31 035	4 658	35 693	0	0	0
47426	15 301	278	15 579	47 319	897	48 216	32 250	882	33 132	232	263	495
50120	9 221	0	9 221	80 616	0	80 616	78 696	0	78 696	7 301	0	7 301
52602	679	0	679	20 149	0	20 149	19 470	0	19 470	0	0	0
60301	0	0	0	35 956	0	35 956	35 956	0	35 956	0	0	0
60305	0	0	0	52 634	0	52 634	52 634	0	52 634	0	0	0
60307	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
60311	1	0	1	9 000	0	9 000	9 122	0	9 122	123	0	123
60313	0	0	0	775	1 251	2 026	775	1 251	2 026	0	0	0
60601	200 285	0	200 285	0	0	0	1 474	0	1 474	201 759	0	201 759
61701	30 637	0	30 637	0	0	0	13 811	0	13 811	44 448	0	44 448
70601	52 874 151	0	52 874 151	0	0	0	3 673 520	0	3 673 520	56 547 671	0	56 547 671
70602	62 942	0	62 942	120 353	0	120 353	124 718	0	124 718	67 307	0	67 307
70603	8 340 974	0	8 340 974	0	0	0	590 949	0	590 949	8 931 923	0	8 931 923
70605	4 634	0	4 634	0	0	0	50	0	50	4 684	0	4 684
70613	22 298	0	22 298	22 658	0	22 658	22 659	0	22 659	22 299	0	22 299
70615	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543
Итого по пассиву (баланс)	80 438 506	770 403	81 208 909	1 794 522 447	725 778 343	2 520 300 790	1 799 538 712	725 140 787	2 524 679 499	85 454 771	132 847	85 587 618
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	207 212	0	207 212	6 992 473	0	6 992 473	6 738 671	0	6 738 671	461 014	0	461 014
99998	15 879 316	0	15 879 316	183 902 282	0	183 902 282	183 828 763	0	183 828 763	15 952 835	0	15 952 835
Итого по активу (баланс)	16 086 528	0	16 086 528	190 894 755	0	190 894 755	190 567 434	0	190 567 434	16 413 849	0	16 413 849
Пассив
91003	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
91004	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
91314	434 130	0	434 130	183 824 862	0	183 824 862	183 894 866	0	183 894 866	504 134	0	504 134
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 186	0	445 186	0	0	0	3 500	0	3 500	448 686	0	448 686
91508	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
99999	207 212	0	207 212	6 738 671	0	6 738 671	6 992 473	0	6 992 473	461 014	0	461 014
Итого по пассиву (баланс)	16 086 528	0	16 086 528	190 567 435	0	190 567 435	190 894 756	0	190 894 756	16 413 849	0	16 413 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	523 155	0	523 155	523 155	0	523 155	0	0	0
93302	46 623	0	46 623	497 430	0	497 430	544 053	0	544 053	0	0	0
93306	0	0	0	373 388	0	373 388	373 388	0	373 388	0	0	0
93307	42 188	0	42 188	360 696	0	360 696	380 484	0	380 484	22 400	0	22 400
93308	3 612	0	3 612	3 544	0	3 544	3 612	0	3 612	3 544	0	3 544
93501	0	0	0	0	379 125	379 125	0	379 125	379 125	0	0	0
93502	0	42 664	42 664	0	358 368	358 368	0	379 146	379 146	0	21 886	21 886
93506	0	0	0	0	549 280	549 280	0	549 280	549 280	0	0	0
93507	0	46 555	46 555	0	506 965	506 965	0	553 520	553 520	0	0	0
93901	6 382 398	7 891 627	14 274 025	98 159 573	347 292 749	445 452 322	100 791 723	342 837 747	443 629 470	3 750 248	12 346 629	16 096 877
93902	9 666 934	890 251	10 557 185	397 464 624	17 076 276	414 540 900	389 241 547	17 605 484	406 847 031	17 890 011	361 043	18 251 054
94101	2 336 069	0	2 336 069	39 195 764	162 691	39 358 455	40 019 619	162 691	40 182 310	1 512 214	0	1 512 214
94102	0	16 100	16 100	26 708	38 220	64 928	26 708	54 320	81 028	0	0	0
99996	27 842 453	0	27 842 453	901 494 861	0	901 494 861	892 977 883	0	892 977 883	36 359 431	0	36 359 431
Итого по активу (баланс)	46 320 277	8 887 197	55 207 474	1 438 099 743	366 363 674	1 804 463 417	1 424 882 172	362 521 313	1 787 403 485	59 537 848	12 729 558	72 267 406
Пассив
96301	0	0	0	352 285	0	352 285	352 285	0	352 285	0	0	0
96302	42 188	0	42 188	373 388	0	373 388	353 600	0	353 600	22 400	0	22 400
96306	0	0	0	544 053	0	544 053	544 053	0	544 053	0	0	0
96307	46 623	0	46 623	544 053	7 139	551 192	497 430	7 139	504 569	0	0	0
96308	0	3 507	3 507	0	3 706	3 706	0	3 718	3 718	0	3 519	3 519
96501	0	0	0	0	549 280	549 280	0	549 280	549 280	0	0	0
96502	0	46 555	46 555	0	553 520	553 520	0	506 965	506 965	0	0	0
96506	0	0	0	0	379 125	379 125	0	379 125	379 125	0	0	0
96507	0	42 664	42 664	0	379 146	379 146	0	358 368	358 368	0	21 886	21 886
96901	10 149 750	4 735 841	14 885 591	379 101 268	70 065 521	449 166 789	382 716 699	68 180 688	450 897 387	13 765 181	2 851 008	16 616 189
96902	818 805	9 744 567	10 563 372	14 691 450	393 472 699	408 164 149	14 148 719	401 696 607	415 845 326	276 074	17 968 475	18 244 549
97101	1 710 629	16 100	1 726 729	33 567 250	54 320	33 621 570	32 822 284	38 220	32 860 504	965 663	0	965 663
97102	0	0	0	0	162 691	162 691	0	162 691	162 691	0	0	0
99997	27 850 245	0	27 850 245	892 602 364	0	892 602 364	901 145 319	0	901 145 319	36 393 200	0	36 393 200
Итого по пассиву (баланс)	40 618 240	14 589 234	55 207 474	1 321 776 111	465 627 147	1 787 403 258	1 332 580 389	471 882 801	1 804 463 190	51 422 518	20 844 888	72 267 406
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 942 481,0000	0	0	38 994 815,0000	0	0	39 720 966,0000	0	0	3 216 330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 942 481,0000	0	0	38 994 815,0000	0	0	39 720 966,0000	0	0	3 216 330,0000
Пассив
98040	0	0	3 499 186,0000	0	0	18 751 327,0000	0	0	18 405 600,0000	0	0	3 153 459,0000
98050	0	0	443 295,0000	0	0	20 969 639,0000	0	0	20 589 215,0000	0	0	62 871,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 942 481,0000	0	0	39 720 966,0000	0	0	38 994 815,0000	0	0	3 216 330,0000

Страница была полезной?