Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 918	57 903	98 821	1 221 482	918 101	2 139 583	1 172 930	919 304	2 092 234	89 470	56 700	146 170
20208	19 200	2 626	21 826	19 454	2 840	22 294	18 250	2 775	21 025	20 404	2 691	23 095
20209	0	0	0	797 420	188 427	985 847	797 420	188 427	985 847	0	0	0
30102	76 914	0	76 914	6 078 559	0	6 078 559	6 124 654	0	6 124 654	30 819	0	30 819
30110	18 238	83 067	101 305	11 786	839 840	851 626	12 790	846 507	859 297	17 234	76 400	93 634
30202	63 266	0	63 266	340	0	340	0	0	0	63 606	0	63 606
30204	7 825	0	7 825	0	0	0	556	0	556	7 269	0	7 269
30215	1 350	4 828	6 178	0	390	390	0	250	250	1 350	4 968	6 318
30221	0	0	0	0	1 046	1 046	0	1 046	1 046	0	0	0
30233	331	358	689	6 247	2 479	8 726	6 180	2 622	8 802	398	215	613
30602	150	0	150	0	0	0	1	0	1	149	0	149
31902	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	545 000	0	545 000	0	0	0	545 000	0	545 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 817 000	0	1 817 000	1 817 000	0	1 817 000	0	0	0
32003	0	0	0	623 000	0	623 000	623 000	0	623 000	0	0	0
32201	0	7 703	7 703	0	622	622	0	403	403	0	7 922	7 922
45201	47 745	0	47 745	74 627	0	74 627	67 284	0	67 284	55 088	0	55 088
45204	1 435	0	1 435	324	0	324	0	0	0	1 759	0	1 759
45205	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
45206	772 425	0	772 425	173 092	0	173 092	156 646	0	156 646	788 871	0	788 871
45207	537 389	0	537 389	103 015	0	103 015	17 638	0	17 638	622 766	0	622 766
45208	110 882	0	110 882	15 080	0	15 080	2 266	0	2 266	123 696	0	123 696
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45505	448	0	448	0	0	0	177	0	177	271	0	271
45506	39 178	1 287	40 465	0	103	103	3 613	148	3 761	35 565	1 242	36 807
45507	123 633	0	123 633	0	0	0	5 648	0	5 648	117 985	0	117 985
45508	144	0	144	1	0	1	1	0	1	144	0	144
45509	3 310	0	3 310	2 722	0	2 722	2 378	0	2 378	3 654	0	3 654
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	141 520	0	141 520	55 626	0	55 626	53 142	0	53 142	144 004	0	144 004
45815	8 755	0	8 755	908	0	908	221	0	221	9 442	0	9 442
45912	756	0	756	1 815	0	1 815	1 148	0	1 148	1 423	0	1 423
45915	551	0	551	114	0	114	75	0	75	590	0	590
47101	3 049	0	3 049	0	0	0	0	0	0	3 049	0	3 049
47408	0	0	0	150 899	668 116	819 015	150 899	668 116	819 015	0	0	0
47423	207	12	219	89	441 994	442 083	130	441 994	442 124	166	12	178
47427	12 634	2	12 636	8 586	0	8 586	12 865	2	12 867	8 355	0	8 355
50104	51 525	0	51 525	304	0	304	7	0	7	51 822	0	51 822
50106	50 569	0	50 569	327	0	327	492	0	492	50 404	0	50 404
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60302	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
60306	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
60308	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	1 206	0	1 206	5 077	0	5 077	5 573	0	5 573	710	0	710
60314	774	0	774	11	0	11	238	0	238	547	0	547
60323	33 622	0	33 622	1 566	0	1 566	90	0	90	35 098	0	35 098
60401	22 160	0	22 160	0	0	0	0	0	0	22 160	0	22 160
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	7	0	7	301	0	301	300	0	300	8	0	8
61009	1	0	1	93	0	93	93	0	93	1	0	1
61403	3 468	0	3 468	0	0	0	266	0	266	3 202	0	3 202
70606	1 000 029	0	1 000 029	98 108	0	98 108	9 878	0	9 878	1 088 259	0	1 088 259
70607	56	0	56	0	0	0	25	0	25	31	0	31
70608	473 089	0	473 089	20 099	0	20 099	0	0	0	493 188	0	493 188
70611	464	0	464	46	0	46	0	0	0	510	0	510
Итого по активу (баланс)	4 295 966	157 786	4 453 752	11 620 854	3 063 958	14 684 812	11 941 610	3 071 594	15 013 204	3 975 210	150 150	4 125 360
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
30232	123	143	266	16 653	7 752	24 405	16 916	8 012	24 928	386	403	789
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
405	50 034	0	50 034	72 175	0	72 175	23 343	0	23 343	1 202	0	1 202
407	523 687	8 254	531 941	2 992 379	61 977	3 054 356	2 628 180	63 610	2 691 790	159 488	9 887	169 375
408.1	14 484	387	14 871	65 393	680	66 073	59 771	293	60 064	8 862	0	8 862
408.2	22 873	10 525	33 398	136 816	6 834	143 650	131 664	4 090	135 754	17 721	7 781	25 502
40905	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
40909	0	0	0	398	1 657	2 055	398	1 657	2 055	0	0	0
40910	0	0	0	53	48	101	53	48	101	0	0	0
40911	0	0	0	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	0	0	0
40912	0	0	0	907	3 903	4 810	907	3 903	4 810	0	0	0
40913	0	0	0	1 382	444	1 826	1 382	444	1 826	0	0	0
42206	27 960	0	27 960	27 960	0	27 960	0	0	0	0	0	0
42207	118 084	0	118 084	10 580	0	10 580	141	0	141	107 645	0	107 645
42301	42 963	4 361	47 324	72 571	3 283	75 854	120 371	4 533	124 904	90 763	5 611	96 374
42303	113	0	113	114	0	114	1	0	1	0	0	0
42304	3 440	0	3 440	500	0	500	510	0	510	3 450	0	3 450
42305	43 243	2 496	45 739	7 911	134	8 045	1 567	200	1 767	36 899	2 562	39 461
42306	1 336 505	127 601	1 464 106	95 570	10 339	105 909	92 478	11 200	103 678	1 333 413	128 462	1 461 875
42309	267	0	267	25	0	25	35	0	35	277	0	277
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	485	0	485	50	0	50	10	0	10	445	0	445
42315	395	0	395	15	0	15	10	0	10	390	0	390
42601	142	0	142	1 089	0	1 089	1 158	0	1 158	211	0	211
42605	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42606	4 884	0	4 884	0	0	0	155	0	155	5 039	0	5 039
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	50 998	0	50 998	26 395	0	26 395	43 293	0	43 293	67 896	0	67 896
45315	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
45415	3 513	0	3 513	726	0	726	0	0	0	2 787	0	2 787
45515	5 877	0	5 877	977	0	977	78	0	78	4 978	0	4 978
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	134 229	0	134 229	3 087	0	3 087	8 370	0	8 370	139 512	0	139 512
45918	804	0	804	114	0	114	391	0	391	1 081	0	1 081
47108	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
47405	0	0	0	66 243	66 641	132 884	66 243	66 641	132 884	0	0	0
47407	0	0	0	630 522	185 972	816 494	630 522	185 972	816 494	0	0	0
47411	21 103	875	21 978	40 964	1 730	42 694	19 955	859	20 814	94	4	98
47416	100	0	100	880 688	0	880 688	880 660	0	880 660	72	0	72
47422	400	0	400	50	0	50	50	0	50	400	0	400
47425	17 134	0	17 134	16 786	0	16 786	2 448	0	2 448	2 796	0	2 796
47426	291	0	291	73	0	73	25	0	25	243	0	243
47608	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
50120	2 878	0	2 878	249	0	249	0	0	0	2 629	0	2 629
50620	166	0	166	10	0	10	0	0	0	156	0	156
60301	53	0	53	3 678	0	3 678	3 723	0	3 723	98	0	98
60305	0	0	0	7 217	0	7 217	7 217	0	7 217	0	0	0
60307	10	0	10	19	0	19	15	0	15	6	0	6
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	81	0	81	614	0	614	612	0	612	79	0	79
60322	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
60324	33 532	0	33 532	35	0	35	1 597	0	1 597	35 094	0	35 094
60601	13 609	0	13 609	0	0	0	307	0	307	13 916	0	13 916
60903	188	0	188	0	0	0	4	0	4	192	0	192
61304	351	0	351	61	0	61	23	0	23	313	0	313
70601	937 998	0	937 998	76	0	76	87 444	0	87 444	1 025 366	0	1 025 366
70602	6 936	0	6 936	0	0	0	234	0	234	7 170	0	7 170
70603	471 524	0	471 524	0	0	0	20 407	0	20 407	491 931	0	491 931
Итого по пассиву (баланс)	4 299 110	154 642	4 453 752	5 186 754	351 394	5 538 148	4 858 294	351 462	5 209 756	3 970 650	154 710	4 125 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	130 847	0	130 847	1 483	0	1 483	228	0	228	132 102	0	132 102
90902	312 453	0	312 453	2 411	0	2 411	9 271	0	9 271	305 593	0	305 593
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 539 221	0	1 539 221	41 085	0	41 085	189 296	0	189 296	1 391 010	0	1 391 010
91604	11 476	0	11 476	113	0	113	36	0	36	11 553	0	11 553
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	1 927 155	0	1 927 155	155 987	0	155 987	244 682	0	244 682	1 838 460	0	1 838 460
Итого по активу (баланс)	3 921 893	0	3 921 893	201 080	0	201 080	443 513	0	443 513	3 679 460	0	3 679 460
Пассив
91312	1 779 311	0	1 779 311	125 288	0	125 288	84 482	0	84 482	1 738 505	0	1 738 505
91315	42 992	0	42 992	9 000	0	9 000	0	0	0	33 992	0	33 992
91316	21 857	0	21 857	16 916	0	16 916	0	0	0	4 941	0	4 941
91317	82 991	0	82 991	93 478	0	93 478	71 505	0	71 505	61 018	0	61 018
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 994 738	0	1 994 738	198 806	0	198 806	45 068	0	45 068	1 841 000	0	1 841 000
Итого по пассиву (баланс)	3 921 893	0	3 921 893	443 488	0	443 488	201 055	0	201 055	3 679 460	0	3 679 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 891	0	1 891	44 059	101 627	145 686	43 832	93 679	137 511	2 118	7 948	10 066
99996	1 892	0	1 892	145 196	1	145 197	137 016	0	137 016	10 072	1	10 073
Итого по активу (баланс)	3 783	0	3 783	189 255	101 628	290 883	180 848	93 679	274 527	12 190	7 949	20 139
Пассив
96901	0	1 892	1 892	92 681	44 335	137 016	100 634	44 562	145 196	7 953	2 119	10 072
99997	1 891	0	1 891	137 512	0	137 512	145 687	1	145 688	10 066	1	10 067
Итого по пассиву (баланс)	1 891	1 892	3 783	230 193	44 335	274 528	246 321	44 563	290 884	18 019	2 120	20 139
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 460,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	102 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	102 460,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	102 460,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	102 460,0000

Страница была полезной?