Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 442	58 851	96 293	375 456	202 264	577 720	373 456	211 218	584 674	39 442	49 897	89 339
20208	15 603	0	15 603	73 500	0	73 500	75 272	0	75 272	13 831	0	13 831
20209	2 500	0	2 500	143 403	17 702	161 105	145 903	17 702	163 605	0	0	0
30102	62 265	0	62 265	2 563 493	0	2 563 493	2 388 006	0	2 388 006	237 752	0	237 752
30110	9 729	1 923 499	1 933 228	1 425 809	2 131 063	3 556 872	1 422 171	1 736 166	3 158 337	13 367	2 318 396	2 331 763
30202	19 734	0	19 734	1 177	0	1 177	0	0	0	20 911	0	20 911
30204	30 784	0	30 784	1 498	0	1 498	0	0	0	32 282	0	32 282
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30221	0	106	106	0	0	0	0	106	106	0	0	0
30233	2 740	183	2 923	63 743	1 141	64 884	63 656	1 142	64 798	2 827	182	3 009
30602	4 106	59	4 165	0	5	5	1	3	4	4 105	61	4 166
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45007	172	0	172	0	0	0	43	0	43	129	0	129
45201	2 756	0	2 756	34 903	0	34 903	36 860	0	36 860	799	0	799
45204	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45206	892 232	0	892 232	22 670	0	22 670	50 453	0	50 453	864 449	0	864 449
45207	414 986	64 374	479 360	0	5 206	5 206	458	3 341	3 799	414 528	66 239	480 767
45208	184 924	0	184 924	7 333	0	7 333	1 352	0	1 352	190 905	0	190 905
45306	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
45407	1 748	0	1 748	1 508	0	1 508	32	0	32	3 224	0	3 224
45408	41 976	0	41 976	17 000	0	17 000	628	0	628	58 348	0	58 348
45502	0	0	0	601	0	601	0	0	0	601	0	601
45503	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	6 732	0	6 732	14 120	0	14 120	762	0	762	20 090	0	20 090
45506	74 804	0	74 804	2 247	0	2 247	4 294	0	4 294	72 757	0	72 757
45507	248 101	0	248 101	7 650	0	7 650	3 032	0	3 032	252 719	0	252 719
45509	1 689	0	1 689	4 228	0	4 228	4 341	0	4 341	1 576	0	1 576
45705	42	0	42	0	0	0	10	0	10	32	0	32
45812	33 306	0	33 306	0	0	0	43	0	43	33 263	0	33 263
45814	4 690	0	4 690	0	0	0	0	0	0	4 690	0	4 690
45815	19 782	0	19 782	3 214	0	3 214	1 553	0	1 553	21 443	0	21 443
45912	2 008	0	2 008	109	0	109	109	0	109	2 008	0	2 008
45914	528	0	528	358	0	358	247	0	247	639	0	639
45915	10 026	0	10 026	368	0	368	362	0	362	10 032	0	10 032
47402	0	0	0	90 481	0	90 481	90 481	0	90 481	0	0	0
47408	0	0	0	179 871	422 052	601 923	179 871	422 052	601 923	0	0	0
47415	68	0	68	0	0	0	3	0	3	65	0	65
47423	960	51	1 011	9 202	4	9 206	9 258	2	9 260	904	53	957
47427	33 428	1 333	34 761	21 853	1 262	23 115	12 093	738	12 831	43 188	1 857	45 045
47802	49 875	0	49 875	0	0	0	525	0	525	49 350	0	49 350
47803	143 979	0	143 979	68 272	0	68 272	90 481	0	90 481	121 770	0	121 770
50709	144 905	0	144 905	0	0	0	0	0	0	144 905	0	144 905
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 126	0	5 126	0	0	0	0	0	0	5 126	0	5 126
60308	1 460	0	1 460	182	0	182	304	0	304	1 338	0	1 338
60310	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60312	21 808	0	21 808	12 576	0	12 576	10 996	0	10 996	23 388	0	23 388
60323	28	0	28	35	0	35	34	0	34	29	0	29
60401	42 458	0	42 458	314	0	314	10	0	10	42 762	0	42 762
60701	610	0	610	61	0	61	360	0	360	311	0	311
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	2	0	2	277	0	277	277	0	277	2	0	2
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	22 734	0	22 734	22 734	0	22 734	0	0	0
61403	8 666	0	8 666	1 106	0	1 106	0	0	0	9 772	0	9 772
61702	3 240	0	3 240	0	0	0	424	0	424	2 816	0	2 816
70606	1 523 219	0	1 523 219	47 488	0	47 488	228	0	228	1 570 479	0	1 570 479
70608	3 379 087	0	3 379 087	299 697	0	299 697	0	0	0	3 678 784	0	3 678 784
70611	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
Итого по активу (баланс)	7 805 946	2 048 456	9 854 402	6 130 370	2 780 699	8 911 069	5 602 956	2 392 470	7 995 426	8 333 360	2 436 685	10 770 045
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	232 975	0	232 975	0	0	0	0	0	0	232 975	0	232 975
30109	194 614	0	194 614	1 500	0	1 500	2 764	0	2 764	195 878	0	195 878
30126	0	0	0	2 523	0	2 523	4 962	0	4 962	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	192 844	192 844	0	192 844	192 844	0	0	0
30232	1 452	12 782	14 234	89 271	2 487	91 758	88 360	2 864	91 224	541	13 159	13 700
406	3 523	0	3 523	2 243	0	2 243	756	0	756	2 036	0	2 036
407	281 899	1 471 898	1 753 797	2 152 373	748 532	2 900 905	2 273 223	1 071 852	3 345 075	402 749	1 795 218	2 197 967
408.1	17 484	0	17 484	93 551	335	93 886	91 352	335	91 687	15 285	0	15 285
408.2	55 233	19	55 252	107 276	1	107 277	106 406	2	106 408	54 363	20	54 383
40905	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
40906	0	0	0	5 382	0	5 382	5 382	0	5 382	0	0	0
40909	0	0	0	594	678	1 272	594	678	1 272	0	0	0
40910	0	0	0	154	278	432	154	278	432	0	0	0
40911	8	0	8	7 123	0	7 123	7 126	0	7 126	11	0	11
40912	0	0	0	339	528	867	339	528	867	0	0	0
40913	0	0	0	711	326	1 037	711	326	1 037	0	0	0
42103	1	0	1	1	0	1	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	65 700	0	65 700	0	0	0	0	0	0	65 700	0	65 700
42106	439 000	0	439 000	0	0	0	0	0	0	439 000	0	439 000
42107	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	577	3	580	15 063	0	15 063	15 062	0	15 062	576	3	579
42303	3 018	137	3 155	0	7	7	509	11	520	3 527	141	3 668
42304	56 177	65	56 242	1 161	75	1 236	5 457	68	5 525	60 473	58	60 531
42305	230 169	5 244	235 413	4 366	722	5 088	45 631	774	46 405	271 434	5 296	276 730
42306	298 925	22 769	321 694	6 526	3 265	9 791	46 080	2 149	48 229	338 479	21 653	360 132
42307	118 388	11 317	129 705	38 212	2 710	40 922	40 067	3 955	44 022	120 243	12 562	132 805
42601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42604	601	0	601	0	0	0	4	0	4	605	0	605
42606	0	772	772	0	47	47	0	60	60	0	785	785
42607	16	55	71	5	3	8	6	4	10	17	56	73
45015	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	329 043	0	329 043	4 617	0	4 617	4 695	0	4 695	329 121	0	329 121
45315	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
45415	334	0	334	43	0	43	23	0	23	314	0	314
45515	40 117	0	40 117	3 887	0	3 887	3 554	0	3 554	39 784	0	39 784
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	44 837	0	44 837	1 435	0	1 435	2 332	0	2 332	45 734	0	45 734
45918	11 207	0	11 207	675	0	675	734	0	734	11 266	0	11 266
47405	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
47407	0	0	0	237 320	549 691	787 011	237 320	549 691	787 011	0	0	0
47411	17	9	26	8 740	110	8 850	8 756	119	8 875	33	18	51
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	2 582	0	2 582	25 267	0	25 267	22 761	0	22 761	76	0	76
47422	2 874	0	2 874	3 648	329	3 977	2 648	329	2 977	1 874	0	1 874
47425	5 482	0	5 482	494	0	494	2 805	0	2 805	7 793	0	7 793
47426	2 503	0	2 503	2 810	0	2 810	5 228	0	5 228	4 921	0	4 921
47804	10 019	0	10 019	420	0	420	9	0	9	9 608	0	9 608
50719	27 275	0	27 275	0	0	0	0	0	0	27 275	0	27 275
52304	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
52306	19 000	542 942	561 942	0	28 176	28 176	0	43 907	43 907	19 000	558 673	577 673
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	2 694	12 938	15 632	0	671	671	297	2 496	2 793	2 991	14 763	17 754
60301	1	0	1	1 631	0	1 631	1 630	0	1 630	0	0	0
60305	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
60307	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60309	683	0	683	0	0	0	1 252	0	1 252	1 935	0	1 935
60322	366	0	366	43	150	193	50	150	200	373	0	373
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60601	17 992	0	17 992	10	0	10	582	0	582	18 564	0	18 564
70601	1 482 915	0	1 482 915	26	0	26	49 136	0	49 136	1 532 025	0	1 532 025
70603	3 286 739	0	3 286 739	0	0	0	300 295	0	300 295	3 587 034	0	3 587 034
70615	1 875	0	1 875	423	0	423	0	0	0	1 452	0	1 452
Итого по пассиву (баланс)	7 773 452	2 080 950	9 854 402	2 823 489	1 532 133	4 355 622	3 397 677	1 873 588	5 271 265	8 347 640	2 422 405	10 770 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	534 435	574 435	0	43 219	43 219	0	27 735	27 735	40 000	549 919	589 919
90901	1 512	0	1 512	608	0	608	655	0	655	1 465	0	1 465
90902	321 336	0	321 336	102 555	0	102 555	30 273	0	30 273	393 618	0	393 618
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	1 004 223	193 122	1 197 345	20 297	15 618	35 915	3 146	10 022	13 168	1 021 374	198 718	1 220 092
91418	193 866	0	193 866	68 272	0	68 272	91 006	0	91 006	171 132	0	171 132
91604	17 328	0	17 328	7 943	0	7 943	3 365	0	3 365	21 906	0	21 906
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 917 393	0	2 917 393	132 905	0	132 905	82 801	0	82 801	2 967 497	0	2 967 497
Итого по активу (баланс)	4 516 339	727 557	5 243 896	332 580	58 837	391 417	211 247	37 757	249 004	4 637 672	748 637	5 386 309
Пассив
91003	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
91004	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
91311	157 880	349 820	507 700	0	18 154	18 154	17 486	28 289	45 775	175 366	359 955	535 321
91312	2 230 823	0	2 230 823	2 060	0	2 060	23 113	0	23 113	2 251 876	0	2 251 876
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	4 495	0	4 495	1 508	0	1 508	0	0	0	2 987	0	2 987
91317	38 757	0	38 757	46 425	0	46 425	49 233	0	49 233	41 565	0	41 565
91507	102 518	0	102 518	0	0	0	130	0	130	102 648	0	102 648
91508	26 484	0	26 484	11 979	0	11 979	11 979	0	11 979	26 484	0	26 484
99999	2 326 503	0	2 326 503	164 901	0	164 901	257 210	0	257 210	2 418 812	0	2 418 812
Итого по пассиву (баланс)	4 894 076	349 820	5 243 896	229 548	18 154	247 702	361 826	28 289	390 115	5 026 354	359 955	5 386 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	32 187	32 187	0	203 490	203 490	0	235 677	235 677	0	0	0
99996	32 069	0	32 069	202 208	0	202 208	234 277	0	234 277	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 069	32 187	64 256	202 208	203 490	405 698	234 277	235 677	469 954	0	0	0
Пассив
96901	32 069	0	32 069	216 587	17 690	234 277	184 518	17 690	202 208	0	0	0
99997	32 187	0	32 187	235 677	0	235 677	203 490	0	203 490	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 256	0	64 256	452 264	17 690	469 954	388 008	17 690	405 698	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 854,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 856,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 853,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2 055 854,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 854,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2 055 856,0000

Страница была полезной?