Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 771	0	35 771	109 792	0	109 792	108 605	0	108 605	36 958	0	36 958
20202	132 747	469 051	601 798	1 552 460	1 816 107	3 368 567	1 566 353	1 877 591	3 443 944	118 854	407 567	526 421
20208	20 394	0	20 394	201 723	996	202 719	204 949	6	204 955	17 168	990	18 158
20209	0	0	0	1 147 025	12 156	1 159 181	1 147 025	12 156	1 159 181	0	0	0
30102	205 897	0	205 897	28 143 943	0	28 143 943	28 058 949	0	28 058 949	290 891	0	290 891
30110	25 250	1 448 336	1 473 586	398 754	75 690 908	76 089 662	405 358	75 432 474	75 837 832	18 646	1 706 770	1 725 416
30114	0	345 188	345 188	0	1 238 866	1 238 866	0	1 430 536	1 430 536	0	153 518	153 518
30202	66 894	0	66 894	0	0	0	29 939	0	29 939	36 955	0	36 955
30204	1 129	0	1 129	0	0	0	13	0	13	1 116	0	1 116
30221	0	0	0	0	1 335 900	1 335 900	0	1 335 900	1 335 900	0	0	0
30233	277	0	277	11 260	128	11 388	11 180	128	11 308	357	0	357
30413	169	2 531	2 700	24 747 874	477 456	25 225 330	24 731 441	479 774	25 211 215	16 602	213	16 815
30424	1 920	856 003	857 923	20 707 923	62 308 311	83 016 234	20 705 449	62 260 162	82 965 611	4 394	904 152	908 546
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 640	0	5 640	1 056 060	0	1 056 060	1 055 372	0	1 055 372	6 328	0	6 328
44906	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	303 998	0	303 998	0	0	0	3 998	0	3 998	300 000	0	300 000
45207	1 880 620	0	1 880 620	69 616	0	69 616	46 558	0	46 558	1 903 678	0	1 903 678
45208	96 161	0	96 161	0	0	0	1 878	0	1 878	94 283	0	94 283
45505	198	0	198	0	0	0	21	0	21	177	0	177
45506	42 414	0	42 414	0	0	0	3 976	0	3 976	38 438	0	38 438
45507	7 826 417	10 827	7 837 244	26 238	870	27 108	157 454	720	158 174	7 695 201	10 977	7 706 178
45812	994 160	0	994 160	23 229	0	23 229	4 478	0	4 478	1 012 911	0	1 012 911
45815	46 226	131	46 357	3 408	145	3 553	3 093	7	3 100	46 541	269	46 810
45912	6 267	0	6 267	6 308	0	6 308	1 722	0	1 722	10 853	0	10 853
45915	5 621	64	5 685	4 910	72	4 982	4 683	3	4 686	5 848	133	5 981
46805	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	207 865 215	248 515 322	456 380 537	207 865 215	248 515 322	456 380 537	0	0	0
47408	0	0	0	210 235 895	320 016 546	530 252 441	210 235 895	320 016 546	530 252 441	0	0	0
47423	10 463	0	10 463	22 929 183	787 779	23 716 962	22 934 189	756 315	23 690 504	5 457	31 464	36 921
47427	84 470	124	84 594	129 843	126	129 969	144 506	128	144 634	69 807	122	69 929
47801	43 948	0	43 948	0	0	0	3 246	0	3 246	40 702	0	40 702
50207	1 621 633	0	1 621 633	15 070 704	0	15 070 704	14 899 500	0	14 899 500	1 792 837	0	1 792 837
50208	836 034	0	836 034	5 361 081	0	5 361 081	5 512 573	0	5 512 573	684 542	0	684 542
50211	0	2 363 811	2 363 811	0	8 186 938	8 186 938	0	8 065 639	8 065 639	0	2 485 110	2 485 110
50218	2 835 739	839 475	3 675 214	20 037 052	6 195 302	26 232 354	19 713 217	6 209 163	25 922 380	3 159 574	825 614	3 985 188
50221	31 337	0	31 337	58 017	0	58 017	60 019	0	60 019	29 335	0	29 335
51403	257 759	0	257 759	1 576	0	1 576	100 000	0	100 000	159 335	0	159 335
51404	257 080	256 634	513 714	3 280	21 345	24 625	61 895	13 318	75 213	198 465	264 661	463 126
51405	291 850	1 456 343	1 748 193	2 843	101 637	104 480	0	644 821	644 821	294 693	913 159	1 207 852
51406	0	0	0	0	490 076	490 076	0	14 246	14 246	0	475 830	475 830
52503	72 095	0	72 095	0	0	0	12 426	0	12 426	59 669	0	59 669
60302	27 566	0	27 566	612	0	612	18 884	0	18 884	9 294	0	9 294
60306	2	0	2	5 369	0	5 369	5 371	0	5 371	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	3	0	3	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	3	0	3
60312	33 183	0	33 183	15 121	0	15 121	14 441	0	14 441	33 863	0	33 863
60314	0	258	258	0	1 255	1 255	0	1 095	1 095	0	418	418
60323	5 885	0	5 885	1	0	1	7	0	7	5 879	0	5 879
60401	246 430	0	246 430	127	0	127	0	0	0	246 557	0	246 557
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	149 723	0	149 723	150	0	150	150	0	150	149 723	0	149 723
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	1 584	0	1 584	1 073	0	1 073	1 004	0	1 004	1 653	0	1 653
61009	10 641	0	10 641	841	0	841	666	0	666	10 816	0	10 816
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	198 229	0	198 229	0	0	0	0	0	0	198 229	0	198 229
61210	0	0	0	2 979 303	0	2 979 303	2 979 303	0	2 979 303	0	0	0
61212	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
61403	108 343	0	108 343	375	0	375	263	0	263	108 455	0	108 455
70606	12 166 658	0	12 166 658	1 722 602	0	1 722 602	193	0	193	13 889 067	0	13 889 067
70608	3 181 749	0	3 181 749	491 440	0	491 440	0	0	0	3 673 189	0	3 673 189
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	74 697	0	74 697	18 681	0	18 681	0	0	0	93 378	0	93 378
Итого по активу (баланс)	35 961 174	8 048 776	44 009 950	565 146 345	727 198 241	1 292 344 586	562 820 693	727 066 050	1 289 886 743	38 286 826	8 180 967	46 467 793
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	31 337	0	31 337	60 019	0	60 019	58 016	0	58 016	29 334	0	29 334
10701	109 281	0	109 281	0	0	0	0	0	0	109 281	0	109 281
10801	1 532 786	0	1 532 786	0	0	0	0	0	0	1 532 786	0	1 532 786
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	2 339	0	2 339	8 468	134	8 602	8 510	134	8 644	2 381	0	2 381
30607	282	0	282	303	0	303	256	0	256	235	0	235
31206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	9 743 000	0	9 743 000	10 793 000	0	10 793 000	1 050 000	0	1 050 000
31303	1 280 000	0	1 280 000	9 630 000	0	9 630 000	8 350 000	0	8 350 000	0	0	0
31304	950 000	0	950 000	2 600 000	0	2 600 000	1 890 000	0	1 890 000	240 000	0	240 000
31305	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32901	3 300 000	0	3 300 000	22 500 000	0	22 500 000	22 800 000	0	22 800 000	3 600 000	0	3 600 000
406	453 217	0	453 217	699 580	0	699 580	703 107	0	703 107	456 744	0	456 744
407	1 933 709	109 754	2 043 463	3 653 616	41 126	3 694 742	4 650 610	45 708	4 696 318	2 930 703	114 336	3 045 039
408.1	3 247	3 927	7 174	7 489	204	7 693	5 351	318	5 669	1 109	4 041	5 150
408.2	53 161	5 854	59 015	368 286	304	368 590	370 685	473	371 158	55 560	6 023	61 583
40905	439	0	439	92	0	92	78	0	78	425	0	425
40911	21 605	0	21 605	348 751	0	348 751	338 889	0	338 889	11 743	0	11 743
41802	134 000	0	134 000	514 000	0	514 000	500 000	0	500 000	120 000	0	120 000
41803	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42005	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659
42104	26 036	0	26 036	0	0	0	6 019	0	6 019	32 055	0	32 055
42105	9 952	0	9 952	0	0	0	31 629	0	31 629	41 581	0	41 581
42106	23 744	0	23 744	0	0	0	0	0	0	23 744	0	23 744
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42306	472 918	14 324	487 242	15 858	743	16 601	112 958	1 158	114 116	570 018	14 739	584 757
42307	6 830	0	6 830	155	0	155	559	0	559	7 234	0	7 234
42309	91	0	91	7	0	7	25	0	25	109	0	109
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43706	159 948	0	159 948	0	0	0	0	0	0	159 948	0	159 948
44915	21 341	0	21 341	16 564	0	16 564	0	0	0	4 777	0	4 777
45215	229 706	0	229 706	30 760	0	30 760	67 841	0	67 841	266 787	0	266 787
45515	146 247	0	146 247	39 998	0	39 998	38 271	0	38 271	144 520	0	144 520
45818	722 033	0	722 033	417	0	417	90 957	0	90 957	812 573	0	812 573
45918	7 894	0	7 894	960	0	960	2 575	0	2 575	9 509	0	9 509
46808	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
47407	0	0	0	210 901 419	319 524 763	530 426 182	210 901 419	319 524 763	530 426 182	0	0	0
47411	9 707	80	9 787	10 820	4	10 824	7 456	43	7 499	6 343	119	6 462
47416	184	0	184	2 312	0	2 312	7 145	0	7 145	5 017	0	5 017
47422	1 197	0	1 197	22 538 979	6 846	22 545 825	22 538 485	6 846	22 545 331	703	0	703
47425	72 354	0	72 354	53 067	0	53 067	38 346	0	38 346	57 633	0	57 633
47426	54 621	0	54 621	81 468	0	81 468	93 099	0	93 099	66 252	0	66 252
47804	1 388	0	1 388	72	0	72	76	0	76	1 392	0	1 392
50219	12 021	0	12 021	624	0	624	1 014	0	1 014	12 411	0	12 411
50220	35 771	0	35 771	108 605	0	108 605	109 792	0	109 792	36 958	0	36 958
52005	5 495 651	0	5 495 651	0	0	0	0	0	0	5 495 651	0	5 495 651
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	46 200	0	46 200	23 100	0	23 100	0	0	0	23 100	0	23 100
52302	100 131	0	100 131	100 131	0	100 131	0	0	0	0	0	0
52303	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	123 235	0	123 235	123 247	0	123 247	227	0	227
52407	0	0	0	109 650	0	109 650	109 650	0	109 650	0	0	0
52501	353 855	0	353 855	109 654	0	109 654	81 529	0	81 529	325 730	0	325 730
60301	7 275	0	7 275	14 672	0	14 672	7 626	0	7 626	229	0	229
60305	11 758	0	11 758	34 295	0	34 295	22 537	0	22 537	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	220	0	220	0	0	0	248	0	248	468	0	468
60311	1 089	0	1 089	6 429	0	6 429	6 758	0	6 758	1 418	0	1 418
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	87	0	87	70	0	70	68	0	68	85	0	85
60324	7 616	0	7 616	1 754	0	1 754	2 893	0	2 893	8 755	0	8 755
60405	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60601	71 995	0	71 995	0	0	0	1 704	0	1 704	73 699	0	73 699
60903	78	0	78	0	0	0	2	0	2	80	0	80
61012	78 107	0	78 107	0	0	0	0	0	0	78 107	0	78 107
70601	12 048 987	0	12 048 987	5 551	0	5 551	1 531 951	0	1 531 951	13 575 387	0	13 575 387
70603	3 428 379	0	3 428 379	0	0	0	658 672	0	658 672	4 087 051	0	4 087 051
Итого по пассиву (баланс)	43 876 011	133 939	44 009 950	285 114 263	319 574 139	604 688 402	287 566 787	319 579 458	607 146 245	46 328 535	139 258	46 467 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
90704	181	0	181	232 881	0	232 881	232 881	0	232 881	181	0	181
90803	146 331	0	146 331	0	0	0	123 231	0	123 231	23 100	0	23 100
90901	84	0	84	1 629	0	1 629	1 626	0	1 626	87	0	87
90902	309 939	0	309 939	107 481	0	107 481	20 500	0	20 500	396 920	0	396 920
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 534 818	0	6 534 818	219 674	0	219 674	0	0	0	6 754 492	0	6 754 492
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	43 948	0	43 948	103	0	103	3 349	0	3 349	40 702	0	40 702
91604	76 270	0	76 270	17 101	0	17 101	596	0	596	92 775	0	92 775
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
99998	37 231 466	0	37 231 466	972 030	0	972 030	2 208 848	0	2 208 848	35 994 648	0	35 994 648
Итого по активу (баланс)	46 070 668	0	46 070 668	1 550 904	0	1 550 904	2 591 036	0	2 591 036	45 030 536	0	45 030 536
Пассив
91311	1 488 844	0	1 488 844	270 521	0	270 521	0	0	0	1 218 323	0	1 218 323
91312	32 715 567	27 428	32 742 995	558 288	1 424	559 712	157 831	2 218	160 049	32 315 110	28 222	32 343 332
91315	2 956 905	0	2 956 905	1 268 999	0	1 268 999	698 329	0	698 329	2 386 235	0	2 386 235
91316	0	0	0	69 616	0	69 616	69 616	0	69 616	0	0	0
91317	1	0	1	0	0	0	3 998	0	3 998	3 999	0	3 999
91507	40 431	0	40 431	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 431	0	40 431
91508	2 290	0	2 290	0	0	0	38	0	38	2 328	0	2 328
99999	8 839 202	0	8 839 202	382 070	0	382 070	578 756	0	578 756	9 035 888	0	9 035 888
Итого по пассиву (баланс)	46 043 240	27 428	46 070 668	2 589 494	1 424	2 590 918	1 548 568	2 218	1 550 786	45 002 314	28 222	45 030 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 671 508	4 671 508	0	4 671 508	4 671 508	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 673 432	4 673 432	0	4 673 432	4 673 432	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 010 298	1 010 298	0	1 010 298	1 010 298	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 009 858	1 009 858	0	1 009 858	1 009 858	0	0	0
93901	8 873 650	3 302 795	12 176 445	189 267 387	108 509 029	297 776 416	189 847 449	106 296 000	296 143 449	8 293 588	5 515 824	13 809 412
93902	0	0	0	0	15 435 789	15 435 789	0	13 222 224	13 222 224	0	2 213 565	2 213 565
94102	0	0	0	0	204 943	204 943	0	204 943	204 943	0	0	0
99996	12 228 778	0	12 228 778	319 706 229	0	319 706 229	315 881 689	0	315 881 689	16 053 318	0	16 053 318
Итого по активу (баланс)	21 102 428	3 302 795	24 405 223	508 973 616	135 514 857	644 488 473	505 729 138	131 088 263	636 817 401	24 346 906	7 729 389	32 076 295
Пассив
96301	0	0	0	0	4 668 755	4 668 755	0	4 668 755	4 668 755	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 670 441	4 670 441	0	4 670 441	4 670 441	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 010 338	1 010 338	0	1 010 338	1 010 338	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 009 815	1 009 815	0	1 009 815	1 009 815	0	0	0
96901	495 846	11 732 932	12 228 778	32 163 135	264 602 763	296 765 898	32 193 659	266 184 446	298 378 105	526 370	13 314 615	13 840 985
96902	0	0	0	0	13 425 208	13 425 208	0	15 637 541	15 637 541	0	2 212 333	2 212 333
99997	12 176 445	0	12 176 445	315 265 873	0	315 265 873	319 112 405	0	319 112 405	16 022 977	0	16 022 977
Итого по пассиву (баланс)	12 672 291	11 732 932	24 405 223	347 429 008	289 387 320	636 816 328	351 306 064	293 181 336	644 487 400	16 549 347	15 526 948	32 076 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	674,0000	0	0	24,0000	0	0	34,0000	0	0	664,0000
98010	0	0	2 434 260,0000	0	0	21 215 714,0000	0	0	21 226 340,0000	0	0	2 423 634,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	34,0000	0	0	31,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 434 935,0000	0	0	21 215 772,0000	0	0	21 226 405,0000	0	0	2 424 302,0000
Пассив
98050	0	0	1 641 521,0000	0	0	20 162 834,0000	0	0	20 152 201,0000	0	0	1 630 888,0000
98070	0	0	789 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	789 065,0000
98090	0	0	4 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 349,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 434 935,0000	0	0	20 162 834,0000	0	0	20 152 201,0000	0	0	2 424 302,0000

Страница была полезной?