Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 689	0	4 689	24 617	0	24 617	26 656	0	26 656	2 650	0	2 650
20209	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30104	6 765	0	6 765	501 425	0	501 425	505 704	0	505 704	2 486	0	2 486
30110	0	0	0	684 588	0	684 588	684 588	0	684 588	0	0	0
30221	0	0	0	644 580	0	644 580	644 580	0	644 580	0	0	0
31901	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
31902	15 000	0	15 000	316 000	0	316 000	308 000	0	308 000	23 000	0	23 000
45205	700	0	700	500	0	500	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
47423	155	0	155	121	0	121	137	0	137	139	0	139
47427	53	0	53	615	0	615	613	0	613	55	0	55
60302	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	1	0	1	20	0	20	21	0	21	0	0	0
60312	38	0	38	444	0	444	374	0	374	108	0	108
60401	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
61002	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61008	16	0	16	43	0	43	59	0	59	0	0	0
61403	401	0	401	0	0	0	7	0	7	394	0	394
70606	15 583	0	15 583	1 212	0	1 212	0	0	0	16 795	0	16 795
70611	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Итого по активу (баланс)	113 791	0	113 791	2 216 333	0	2 216 333	2 232 909	0	2 232 909	97 215	0	97 215
Пассив
10207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
10801	4 474	0	4 474	0	0	0	0	0	0	4 474	0	4 474
405	4 983	0	4 983	5 006	0	5 006	23	0	23	0	0	0
406	2	0	2	632	0	632	633	0	633	3	0	3
407	29 374	0	29 374	226 676	0	226 676	223 359	0	223 359	26 057	0	26 057
408.1	2 261	0	2 261	36 252	0	36 252	35 977	0	35 977	1 986	0	1 986
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
43801	26 520	0	26 520	63 076	0	63 076	54 112	0	54 112	17 556	0	17 556
43901	678	0	678	536	0	536	391	0	391	533	0	533
47416	0	0	0	10 182	0	10 182	10 231	0	10 231	49	0	49
47422	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47425	23	0	23	2	0	2	1	0	1	22	0	22
47426	20	0	20	20	0	20	16	0	16	16	0	16
60301	97	0	97	306	0	306	353	0	353	144	0	144
60305	329	0	329	1 018	0	1 018	801	0	801	112	0	112
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	1 393	0	1 393	0	0	0	17	0	17	1 410	0	1 410
61301	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70601	16 578	0	16 578	0	0	0	1 216	0	1 216	17 794	0	17 794
Итого по пассиву (баланс)	113 791	0	113 791	343 775	0	343 775	327 199	0	327 199	97 215	0	97 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 166	0	7 166	24	0	24	51	0	51	7 139	0	7 139
90902	179 478	0	179 478	20 379	0	20 379	1 782	0	1 782	198 075	0	198 075
91414	8 179	0	8 179	2 344	0	2 344	1 809	0	1 809	8 714	0	8 714
99998	24 561	0	24 561	3 109	0	3 109	1 725	0	1 725	25 945	0	25 945
Итого по активу (баланс)	219 384	0	219 384	25 856	0	25 856	5 367	0	5 367	239 873	0	239 873
Пассив
91312	20 618	0	20 618	1 725	0	1 725	3 109	0	3 109	22 002	0	22 002
91507	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
99999	194 823	0	194 823	3 642	0	3 642	22 747	0	22 747	213 928	0	213 928
Итого по пассиву (баланс)	219 384	0	219 384	5 367	0	5 367	25 856	0	25 856	239 873	0	239 873

Страница была полезной?