Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153	0	153	4	0	4	5	0	5	152	0	152
20202	65 948	11 951	77 899	103 400	77 776	181 176	114 077	71 889	185 966	55 271	17 838	73 109
20208	1 347	0	1 347	0	0	0	581	0	581	766	0	766
20209	0	0	0	34 334	10 884	45 218	34 334	10 884	45 218	0	0	0
30102	24 788	0	24 788	2 961 397	0	2 961 397	2 732 442	0	2 732 442	253 743	0	253 743
30110	4 791	9 040	13 831	5 632 762	245 933	5 878 695	5 631 932	243 141	5 875 073	5 621	11 832	17 453
30202	2 607	0	2 607	0	0	0	164	0	164	2 443	0	2 443
30204	46	0	46	0	0	0	16	0	16	30	0	30
30215	350	966	1 316	0	1 803	1 803	0	119	119	350	2 650	3 000
30233	68	0	68	1 014	17	1 031	1 031	17	1 048	51	0	51
30302	376	0	376	172 883	105 453	278 336	4 002	105 453	109 455	169 257	0	169 257
30306	123 448	0	123 448	413 373	3 193	416 566	118 399	3 193	121 592	418 422	0	418 422
30602	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	3 335 000	0	3 335 000	3 335 000	0	3 335 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	1 050 000	0	1 050 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	205 000	0	205 000	150 000	0	150 000
32003	15 000	0	15 000	180 000	0	180 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32201	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45204	25 469	0	25 469	0	0	0	25 469	0	25 469	0	0	0
45206	115 575	0	115 575	10 000	0	10 000	700	0	700	124 875	0	124 875
45207	161 900	0	161 900	0	0	0	7 020	0	7 020	154 880	0	154 880
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	4 603	0	4 603	0	0	0	185	0	185	4 418	0	4 418
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45506	11 395	0	11 395	5 100	0	5 100	37	0	37	16 458	0	16 458
45507	26 365	0	26 365	0	0	0	81	0	81	26 284	0	26 284
45814	500	0	500	185	0	185	0	0	0	685	0	685
45815	530	0	530	50	0	50	280	0	280	300	0	300
45915	292	0	292	0	0	0	9	0	9	283	0	283
47408	0	0	0	28 602	207 530	236 132	28 602	207 530	236 132	0	0	0
47415	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017
47417	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	431	0	431	1 187	0	1 187	1 160	0	1 160	458	0	458
47427	201	0	201	5 699	0	5 699	5 626	0	5 626	274	0	274
50207	44 683	0	44 683	534	0	534	0	0	0	45 217	0	45 217
50208	670	0	670	7	0	7	0	0	0	677	0	677
50221	38	0	38	16	0	16	4	0	4	50	0	50
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	1 726	0	1 726	44	0	44	44	0	44	1 726	0	1 726
60306	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
60308	4	0	4	205	0	205	206	0	206	3	0	3
60310	11	0	11	416	0	416	416	0	416	11	0	11
60312	2 172	0	2 172	5 760	11	5 771	5 485	11	5 496	2 447	0	2 447
60323	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60401	6 436	0	6 436	94	0	94	0	0	0	6 530	0	6 530
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61002	20	0	20	9	0	9	9	0	9	20	0	20
61008	806	0	806	93	0	93	144	0	144	755	0	755
61009	260	0	260	466	0	466	632	0	632	94	0	94
61403	3 563	0	3 563	950	0	950	1 598	0	1 598	2 915	0	2 915
70606	436 218	0	436 218	38 049	0	38 049	1	0	1	474 266	0	474 266
70608	24 959	0	24 959	1 876	0	1 876	0	0	0	26 835	0	26 835
70611	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
70616	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	1 470 248	21 957	1 492 205	14 345 774	652 600	14 998 374	13 626 956	642 237	14 269 193	2 189 066	32 320	2 221 386
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	38	0	38	4	0	4	16	0	16	50	0	50
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	96 165	0	96 165	0	0	0	0	0	0	96 165	0	96 165
30109	0	25	25	38 061	17 628	55 689	38 061	18 244	56 305	0	641	641
30126	1 039	0	1 039	0	0	0	418	0	418	1 457	0	1 457
30232	5	0	5	11 578	7 373	18 951	11 582	7 374	18 956	9	1	10
30301	376	0	376	4 002	105 453	109 455	172 883	105 453	278 336	169 257	0	169 257
30305	123 448	0	123 448	118 399	3 192	121 591	413 373	3 192	416 565	418 422	0	418 422
32015	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
407	306 233	619	306 852	1 978 717	253 102	2 231 819	2 195 939	253 575	2 449 514	523 455	1 092	524 547
408.1	1 122	0	1 122	3 267	0	3 267	3 299	0	3 299	1 154	0	1 154
408.2	4 474	0	4 474	32 639	0	32 639	32 887	0	32 887	4 722	0	4 722
40905	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
40909	0	0	0	43	129	172	43	129	172	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	8 690	0	8 690	8 690	0	8 690	0	0	0
40912	0	0	0	19	161	180	19	161	180	0	0	0
40913	0	0	0	267	7 364	7 631	267	7 364	7 631	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42301	953	0	953	1	0	1	39	0	39	991	0	991
42306	62 429	0	62 429	696	0	696	3 654	0	3 654	65 387	0	65 387
45215	53 666	0	53 666	8 574	0	8 574	2 128	0	2 128	47 220	0	47 220
45415	4 603	0	4 603	185	0	185	0	0	0	4 418	0	4 418
45515	14 545	0	14 545	12 376	0	12 376	13 355	0	13 355	15 524	0	15 524
45818	1 030	0	1 030	280	0	280	235	0	235	985	0	985
45918	199	0	199	9	0	9	0	0	0	190	0	190
47405	0	0	0	226 198	224 713	450 911	226 198	224 713	450 911	0	0	0
47407	0	0	0	208 304	28 569	236 873	208 304	28 569	236 873	0	0	0
47411	3 359	0	3 359	137	0	137	581	0	581	3 803	0	3 803
47416	14	0	14	2 697	0	2 697	2 684	0	2 684	1	0	1
47422	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	343	0	343	2 100	0	2 100	2 133	0	2 133	376	0	376
47426	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50220	153	0	153	5	0	5	4	0	4	152	0	152
50719	682	0	682	204	0	204	0	0	0	478	0	478
60301	1 630	0	1 630	1 527	0	1 527	2 259	0	2 259	2 362	0	2 362
60305	21	0	21	3 224	0	3 224	5 244	0	5 244	2 041	0	2 041
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	40	0	40	96	0	96	95	0	95	39	0	39
60311	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60322	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60324	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
60601	3 468	0	3 468	0	0	0	207	0	207	3 675	0	3 675
61304	225	0	225	26	0	26	22	0	22	221	0	221
61701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	446 774	0	446 774	2	0	2	39 505	0	39 505	486 277	0	486 277
70603	26 692	0	26 692	0	0	0	2 541	0	2 541	29 233	0	29 233
Итого по пассиву (баланс)	1 491 561	644	1 492 205	2 713 608	647 701	3 361 309	3 441 699	648 791	4 090 490	2 219 652	1 734	2 221 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 153	0	38 153	59	0	59	59	0	59	38 153	0	38 153
90902	71 010	0	71 010	2 679	0	2 679	137	0	137	73 552	0	73 552
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
91604	1 301	0	1 301	325	0	325	93	0	93	1 533	0	1 533
91802	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
99998	701 921	0	701 921	22 116	0	22 116	11 670	0	11 670	712 367	0	712 367
Итого по активу (баланс)	815 953	0	815 953	25 179	0	25 179	11 961	0	11 961	829 171	0	829 171
Пассив
91312	494 706	0	494 706	310	0	310	0	0	0	494 396	0	494 396
91317	100	0	100	10 000	0	10 000	10 020	0	10 020	120	0	120
91507	206 981	0	206 981	1 360	0	1 360	12 086	0	12 086	217 707	0	217 707
91508	134	0	134	0	0	0	10	0	10	144	0	144
99999	114 032	0	114 032	291	0	291	3 063	0	3 063	116 804	0	116 804
Итого по пассиву (баланс)	815 953	0	815 953	11 961	0	11 961	25 179	0	25 179	829 171	0	829 171
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45 518,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 518,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 518,0000
Пассив
98050	0	0	45 518,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 518,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 518,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 518,0000

Страница была полезной?