Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	6 435	5 032	11 467	978 343	230 208	1 208 551	978 505	224 435	1 202 940	6 273	10 805	17 078
20208	16 311	0	16 311	71 093	0	71 093	73 431	0	73 431	13 973	0	13 973
20209	29 430	0	29 430	1 245 277	0	1 245 277	1 261 079	0	1 261 079	13 628	0	13 628
30102	52 378	0	52 378	6 590 049	0	6 590 049	6 600 207	0	6 600 207	42 220	0	42 220
30110	12 392	20 554	32 946	291 586	10 834	302 420	277 562	16 412	293 974	26 416	14 976	41 392
30114	0	28 148	28 148	0	44 740	44 740	0	17 657	17 657	0	55 231	55 231
30202	7 060	0	7 060	0	0	0	376	0	376	6 684	0	6 684
30204	1 230	0	1 230	375	0	375	0	0	0	1 605	0	1 605
30215	0	966	966	0	78	78	0	50	50	0	994	994
30221	0	0	0	220 843	1 803	222 646	220 843	1 803	222 646	0	0	0
30233	1 345	423	1 768	679 447	5 350	684 797	676 710	5 668	682 378	4 082	105	4 187
30424	2 062	0	2 062	679	0	679	2 137	0	2 137	604	0	604
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 200 000	0	2 200 000	180 000	0	180 000
32003	300 000	0	300 000	1 395 000	0	1 395 000	1 695 000	0	1 695 000	0	0	0
32201	0	17 652	17 652	0	1 428	1 428	0	916	916	0	18 164	18 164
45201	700	0	700	337	0	337	1 037	0	1 037	0	0	0
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45207	2 570 000	0	2 570 000	85 000	0	85 000	87 000	0	87 000	2 568 000	0	2 568 000
45504	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
45506	2 521	0	2 521	0	0	0	125	0	125	2 396	0	2 396
45507	3 065	0	3 065	0	0	0	5	0	5	3 060	0	3 060
45509	206	0	206	446	0	446	420	0	420	232	0	232
45815	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47404	0	65 340	65 340	544 134	408 379	952 513	544 134	339 253	883 387	0	134 466	134 466
47408	0	0	0	13 339	12 284	25 623	13 339	12 284	25 623	0	0	0
47423	118	3	121	517	0	517	522	0	522	113	3	116
47427	93	10	103	4	0	4	96	0	96	1	10	11
60302	361	0	361	117	0	117	453	0	453	25	0	25
60308	7	0	7	26	0	26	33	0	33	0	0	0
60310	406	0	406	34	0	34	140	0	140	300	0	300
60312	801 613	0	801 613	4 889	0	4 889	2 813	0	2 813	803 689	0	803 689
60323	21	0	21	44	0	44	49	0	49	16	0	16
60401	678 926	0	678 926	0	0	0	0	0	0	678 926	0	678 926
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	515	0	515	32	0	32	16	0	16	531	0	531
61008	1 430	0	1 430	283	0	283	611	0	611	1 102	0	1 102
61009	172	0	172	26	0	26	46	0	46	152	0	152
61403	10 521	0	10 521	218	0	218	305	0	305	10 434	0	10 434
70606	476 476	0	476 476	51 237	0	51 237	28	0	28	527 685	0	527 685
70608	2 176 004	0	2 176 004	20 179	0	20 179	0	0	0	2 196 183	0	2 196 183
70610	106	0	106	3	0	3	0	0	0	109	0	109
70611	25 476	0	25 476	1 747	0	1 747	0	0	0	27 223	0	27 223
Итого по активу (баланс)	7 408 117	138 128	7 546 245	14 715 304	715 104	15 430 408	14 777 022	618 478	15 395 500	7 346 399	234 754	7 581 153
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 135 138	0	2 135 138	0	0	0	0	0	0	2 135 138	0	2 135 138
30109	1	0	1	499 499	0	499 499	499 499	0	499 499	1	0	1
30126	164	0	164	798	0	798	935	0	935	301	0	301
30222	0	0	0	283	61	344	283	61	344	0	0	0
30223	10	0	10	1 612	0	1 612	1 620	0	1 620	18	0	18
30232	18 114	35	18 149	249 121	340	249 461	265 033	322	265 355	34 026	17	34 043
30236	0	0	0	3	7	10	3	7	10	0	0	0
32211	177	0	177	9	0	9	14	0	14	182	0	182
407	302 856	444	303 300	6 767 015	11 223	6 778 238	6 746 929	11 769	6 758 698	282 770	990	283 760
408.1	6 272	0	6 272	18 277	0	18 277	19 640	0	19 640	7 635	0	7 635
408.2	329 107	46 798	375 905	432 812	13 766	446 578	308 273	40 011	348 284	204 568	73 043	277 611
40905	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40906	28 631	0	28 631	399 690	0	399 690	383 312	0	383 312	12 253	0	12 253
40909	0	0	0	158	1 274	1 432	158	1 274	1 432	0	0	0
40910	0	0	0	109	764	873	109	764	873	0	0	0
40911	306	0	306	17 605	0	17 605	17 319	0	17 319	20	0	20
40912	0	0	0	82	200	282	82	200	282	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42301	1 634	1 207	2 841	7 141	63	7 204	47 539	98	47 637	42 032	1 242	43 274
42304	5 936	0	5 936	3 029	0	3 029	1 427	0	1 427	4 334	0	4 334
42305	412 870	0	412 870	56 940	0	56 940	60 894	0	60 894	416 824	0	416 824
42306	53 046	0	53 046	44 990	0	44 990	750	0	750	8 806	0	8 806
42309	533	0	533	147	0	147	163	0	163	549	0	549
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	127 981	0	127 981	1 301	0	1 301	17 490	0	17 490	144 170	0	144 170
45515	2 409	0	2 409	17	0	17	3	0	3	2 395	0	2 395
45818	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47403	0	0	0	130 500	11 878	142 378	130 500	11 878	142 378	0	0	0
47405	0	65 340	65 340	531 713	339 254	870 967	531 713	408 380	940 093	0	134 466	134 466
47407	0	0	0	12 224	13 338	25 562	12 224	13 338	25 562	0	0	0
47411	5 264	0	5 264	365	0	365	3 059	0	3 059	7 958	0	7 958
47416	52	0	52	1 305	0	1 305	1 253	0	1 253	0	0	0
47422	397	11	408	90 121	28	90 149	90 125	23	90 148	401	6	407
47425	974	0	974	28	0	28	63	0	63	1 009	0	1 009
60301	4 239	0	4 239	7 022	0	7 022	6 297	0	6 297	3 514	0	3 514
60305	1 642	0	1 642	14 491	0	14 491	14 667	0	14 667	1 818	0	1 818
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	636	0	636	0	0	0	616	0	616	1 252	0	1 252
60311	571	0	571	2 757	0	2 757	2 570	0	2 570	384	0	384
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	83	0	83	140	0	140	121	0	121	64	0	64
60324	8 033	0	8 033	17	0	17	12	0	12	8 028	0	8 028
60601	136 623	0	136 623	0	0	0	896	0	896	137 519	0	137 519
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	477	0	477	0	0	0	65	0	65	542	0	542
61701	1 996	0	1 996	129	0	129	0	0	0	1 867	0	1 867
70601	607 488	0	607 488	476	0	476	44 440	0	44 440	651 452	0	651 452
70603	2 176 769	0	2 176 769	0	0	0	20 680	0	20 680	2 197 449	0	2 197 449
70605	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70615	272	0	272	0	0	0	130	0	130	402	0	402
Итого по пассиву (баланс)	7 432 397	113 848	7 546 245	9 292 037	392 223	9 684 260	9 231 017	488 151	9 719 168	7 371 377	209 776	7 581 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 416	0	7 416	8 725	0	8 725	8 425	0	8 425	7 716	0	7 716
90902	106 115	0	106 115	64	0	64	60	0	60	106 119	0	106 119
91202	5	0	5	30	0	30	30	0	30	5	0	5
91203	49	0	49	654	0	654	680	0	680	23	0	23
91414	161 029	0	161 029	0	0	0	0	0	0	161 029	0	161 029
91501	123 438	0	123 438	23	0	23	31	0	31	123 430	0	123 430
91502	316	0	316	4	0	4	0	0	0	320	0	320
91604	19	0	19	37	0	37	19	0	19	37	0	37
91803	300	0	300	0	0	0	172	0	172	128	0	128
99998	2 607 046	0	2 607 046	154 884	0	154 884	156 524	0	156 524	2 605 406	0	2 605 406
Итого по активу (баланс)	3 005 733	0	3 005 733	164 421	0	164 421	165 941	0	165 941	3 004 213	0	3 004 213
Пассив
91312	2 357 607	0	2 357 607	0	0	0	9 490	0	9 490	2 367 097	0	2 367 097
91315	137 854	0	137 854	15 740	0	15 740	3 937	0	3 937	126 051	0	126 051
91317	111 330	0	111 330	140 784	0	140 784	141 457	0	141 457	112 003	0	112 003
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	398 687	0	398 687	9 316	0	9 316	9 436	0	9 436	398 807	0	398 807
Итого по пассиву (баланс)	3 005 733	0	3 005 733	165 840	0	165 840	164 320	0	164 320	3 004 213	0	3 004 213

Страница была полезной?