Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	624	0	624	260	0	260	884	0	884	0	0	0
10610	104	0	104	897	0	897	0	0	0	1 001	0	1 001
20202	69 786	136 939	206 725	959 500	683 551	1 643 051	909 291	687 582	1 596 873	119 995	132 908	252 903
20208	3 859	0	3 859	18 377	0	18 377	13 409	0	13 409	8 827	0	8 827
20209	0	0	0	515 750	0	515 750	515 750	0	515 750	0	0	0
30102	193 087	0	193 087	26 233 701	0	26 233 701	25 975 752	0	25 975 752	451 036	0	451 036
30110	9 074	481 712	490 786	10 638	5 166 026	5 176 664	10 740	4 840 598	4 851 338	8 972	807 140	816 112
30114	0	2 585 715	2 585 715	0	14 183 351	14 183 351	0	8 867 274	8 867 274	0	7 901 792	7 901 792
30202	32 715	0	32 715	0	0	0	2 741	0	2 741	29 974	0	29 974
30204	61 910	0	61 910	0	0	0	5 795	0	5 795	56 115	0	56 115
30215	80	2 182	2 262	0	184	184	0	114	114	80	2 252	2 332
30221	0	0	0	10 885	0	10 885	10 885	0	10 885	0	0	0
30233	2 864	0	2 864	20 893	2 199	23 092	23 185	2 199	25 384	572	0	572
30302	42 692	527	43 219	17 603	5 565	23 168	5 834	6 009	11 843	54 461	83	54 544
30306	5 491 955	16 043	5 507 998	333 788	14 378	348 166	313 767	20 483	334 250	5 511 976	9 938	5 521 914
30413	3	0	3	13	0	13	15	0	15	1	0	1
30424	101	0	101	13 586 782	0	13 586 782	13 586 746	0	13 586 746	137	0	137
30425	0	15 849	15 849	0	1 310	1 310	0	950	950	0	16 209	16 209
30602	94	0	94	0	0	0	1	0	1	93	0	93
45107	38 518	0	38 518	2 900	0	2 900	2 272	0	2 272	39 146	0	39 146
45108	725	0	725	0	0	0	181	0	181	544	0	544
45201	48 030	0	48 030	46 390	0	46 390	57 121	0	57 121	37 299	0	37 299
45203	15 700	0	15 700	15 400	0	15 400	16 100	0	16 100	15 000	0	15 000
45204	415 256	0	415 256	176 040	0	176 040	262 899	0	262 899	328 397	0	328 397
45205	116 950	0	116 950	148 284	0	148 284	94 569	0	94 569	170 665	0	170 665
45206	935 755	0	935 755	370 281	0	370 281	134 674	0	134 674	1 171 362	0	1 171 362
45207	2 892 890	0	2 892 890	164 969	0	164 969	274 967	0	274 967	2 782 892	0	2 782 892
45208	652 521	288 758	941 279	10 366	24 351	34 717	28 485	15 033	43 518	634 402	298 076	932 478
45401	15 221	0	15 221	12 613	0	12 613	14 965	0	14 965	12 869	0	12 869
45405	1 712	0	1 712	271	0	271	500	0	500	1 483	0	1 483
45406	4 429	0	4 429	500	0	500	1 779	0	1 779	3 150	0	3 150
45407	109 898	0	109 898	3 069	0	3 069	12 395	0	12 395	100 572	0	100 572
45408	66 244	0	66 244	281	0	281	1 732	0	1 732	64 793	0	64 793
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	8 080	0	8 080	0	0	0	30	0	30	8 050	0	8 050
45505	88 202	0	88 202	1 100	0	1 100	1 364	0	1 364	87 938	0	87 938
45506	130 523	502 862	633 385	1 714	42 407	44 121	8 624	26 179	34 803	123 613	519 090	642 703
45507	747 582	0	747 582	5 904	0	5 904	29 063	0	29 063	724 423	0	724 423
45509	1 843	0	1 843	1 273	0	1 273	794	0	794	2 322	0	2 322
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	525 337	0	525 337	46 869	0	46 869	129 867	0	129 867	442 339	0	442 339
45814	3 387	0	3 387	0	0	0	5	0	5	3 382	0	3 382
45815	86 483	0	86 483	6 035	0	6 035	15 197	0	15 197	77 321	0	77 321
45912	3 477	0	3 477	309	0	309	0	0	0	3 786	0	3 786
45915	315	0	315	1 528	0	1 528	1 157	0	1 157	686	0	686
47305	0	548 642	548 642	0	46 267	46 267	0	28 563	28 563	0	566 346	566 346
47404	0	39 469	39 469	4 786	17 077 269	17 082 055	4 786	16 960 901	16 965 687	0	155 837	155 837
47408	0	0	0	31 975 547	36 240 730	68 216 277	31 975 547	36 240 730	68 216 277	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	4 981	22 525	27 506	335	10 544	10 879	3 652	33 003	36 655	1 664	66	1 730
47427	7 230	388	7 618	64 685	2 167	66 852	64 454	2 555	67 009	7 461	0	7 461
50106	453 450	0	453 450	4 877	0	4 877	6 482	0	6 482	451 845	0	451 845
50107	122 820	0	122 820	1 215	0	1 215	4 382	0	4 382	119 653	0	119 653
50121	3 754	0	3 754	1 742	0	1 742	2 743	0	2 743	2 753	0	2 753
50211	0	347 738	347 738	0	197 056	197 056	0	23 753	23 753	0	521 041	521 041
50221	6 988	0	6 988	9 887	0	9 887	3 974	0	3 974	12 901	0	12 901
50305	694 207	0	694 207	6 227	0	6 227	0	0	0	700 434	0	700 434
50311	0	311 949	311 949	0	28 510	28 510	0	22 393	22 393	0	318 066	318 066
51401	0	255 748	255 748	375	1 749	2 124	375	257 497	257 872	0	0	0
51404	0	723 200	723 200	0	1 002 604	1 002 604	0	977 056	977 056	0	748 748	748 748
51406	0	0	0	0	323 905	323 905	0	10 915	10 915	0	312 990	312 990
51407	8 486	0	8 486	0	0	0	375	0	375	8 111	0	8 111
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	182	0	182	0	0	0	13	0	13	169	0	169
60302	1 184	0	1 184	400	0	400	121	0	121	1 463	0	1 463
60306	0	0	0	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	0	0	0
60308	12	0	12	153	0	153	153	0	153	12	0	12
60310	2 100	0	2 100	2 131	0	2 131	0	0	0	4 231	0	4 231
60312	31 662	0	31 662	27 897	0	27 897	27 868	0	27 868	31 691	0	31 691
60314	399	0	399	0	11	11	0	11	11	399	0	399
60323	541	0	541	103	0	103	170	0	170	474	0	474
60401	35 937	0	35 937	576	0	576	1 240	0	1 240	35 273	0	35 273
60413	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
60701	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	106	0	106	19	0	19	19	0	19	106	0	106
61008	474	0	474	203	0	203	222	0	222	455	0	455
61009	321	0	321	242	0	242	137	0	137	426	0	426
61011	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
61209	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
61210	0	0	0	1 197 786	0	1 197 786	1 197 786	0	1 197 786	0	0	0
61214	0	0	0	105 430	0	105 430	105 430	0	105 430	0	0	0
61403	4 752	0	4 752	29	0	29	589	0	589	4 192	0	4 192
61703	41	0	41	0	0	0	6	0	6	35	0	35
70606	7 790 922	0	7 790 922	760 372	0	760 372	0	0	0	8 551 294	0	8 551 294
70607	1 259	0	1 259	3 354	0	3 354	3 365	0	3 365	1 248	0	1 248
70608	25 897 035	0	25 897 035	1 018 924	0	1 018 924	0	0	0	26 915 959	0	26 915 959
70610	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70611	33 481	0	33 481	4 196	0	4 196	0	0	0	37 677	0	37 677
70616	3 459	0	3 459	41	0	41	3 500	0	3 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	48 050 411	6 280 246	54 330 657	77 926 350	75 054 134	152 980 484	75 877 559	69 023 798	144 901 357	50 099 202	12 310 582	62 409 784
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	6 988	0	6 988	3 974	0	3 974	9 887	0	9 887	12 901	0	12 901
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 464 410	0	1 464 410	0	0	0	0	0	0	1 464 410	0	1 464 410
30126	4	0	4	317	0	317	313	0	313	0	0	0
30232	4	226	230	13 969	21 921	35 890	13 997	22 313	36 310	32	618	650
30236	0	0	0	1	8	9	1	8	9	0	0	0
30301	42 692	527	43 219	5 834	6 009	11 843	17 603	5 565	23 168	54 461	83	54 544
30305	5 491 955	16 043	5 507 998	313 767	20 483	334 250	333 788	14 378	348 166	5 511 976	9 938	5 521 914
30601	30	0	30	4 768	3 505	8 273	4 844	3 507	8 351	106	2	108
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
405	24 675	55 998	80 673	104 572	25 472	130 044	99 718	17 419	117 137	19 821	47 945	67 766
406	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
407	3 533 619	3 074 051	6 607 670	30 416 970	6 070 553	36 487 523	32 091 588	9 603 276	41 694 864	5 208 237	6 606 774	11 815 011
408.1	290 028	386 658	676 686	947 727	446 356	1 394 083	761 845	586 450	1 348 295	104 146	526 752	630 898
408.2	106 724	361 943	468 667	2 174 087	503 347	2 677 434	2 227 339	1 297 976	3 525 315	159 976	1 156 572	1 316 548
40901	96 685	0	96 685	106 886	0	106 886	164 182	0	164 182	153 981	0	153 981
40902	900	0	900	0	0	0	8 625	0	8 625	9 525	0	9 525
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	24	739	763	24	739	763	0	0	0
40910	0	0	0	105	608	713	105	608	713	0	0	0
40911	0	0	0	10 950	0	10 950	10 950	0	10 950	0	0	0
40912	0	0	0	34	3 493	3 527	34	3 493	3 527	0	0	0
40913	0	0	0	2	9 983	9 985	2	9 983	9 985	0	0	0
42002	84 013	0	84 013	84 013	0	84 013	216 162	0	216 162	216 162	0	216 162
42102	0	0	0	29 650	0	29 650	29 650	0	29 650	0	0	0
42103	50 000	49 334	99 334	0	2 568	2 568	0	4 161	4 161	50 000	50 927	100 927
42104	0	3 934	3 934	0	205	205	0	332	332	0	4 061	4 061
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	5 020	0	5 020	8 320	0	8 320
42106	56 900	0	56 900	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	56 900	0	56 900
42301	326	637	963	0	48	48	0	50	50	326	639	965
42305	433	2 246	2 679	174	117	291	54	189	243	313	2 318	2 631
42306	43 022	165 774	208 796	1 455	22 493	23 948	1 567	25 877	27 444	43 134	169 158	212 292
42307	0	732 337	732 337	0	180 211	180 211	0	201 680	201 680	0	753 806	753 806
42309	225	0	225	4	0	4	16	0	16	237	0	237
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	2 747	0	2 747	540	0	540	174	0	174	2 381	0	2 381
45215	785 651	0	785 651	130 148	0	130 148	151 451	0	151 451	806 954	0	806 954
45415	2 396	0	2 396	154	0	154	192	0	192	2 434	0	2 434
45515	260 508	0	260 508	17 733	0	17 733	17 703	0	17 703	260 478	0	260 478
45818	630 722	0	630 722	104 882	0	104 882	8 233	0	8 233	534 073	0	534 073
45918	3 741	0	3 741	111	0	111	98	0	98	3 728	0	3 728
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	33 496 716	34 718 394	68 215 110	33 496 716	34 718 394	68 215 110	0	0	0
47411	0	2 030	2 030	287	4 862	5 149	287	5 183	5 470	0	2 351	2 351
47416	487	0	487	245 742	16	245 758	278 123	16	278 139	32 868	0	32 868
47422	84	0	84	59 322	10 480	69 802	60 943	10 482	71 425	1 705	2	1 707
47425	130 916	0	130 916	162 884	0	162 884	172 309	0	172 309	140 341	0	140 341
47426	7 673	11	7 684	14 705	1	14 706	19 568	11	19 579	12 536	21	12 557
50120	2 395	0	2 395	6 707	0	6 707	6 398	0	6 398	2 086	0	2 086
50220	624	0	624	884	0	884	260	0	260	0	0	0
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51410	5 779	0	5 779	6 025	0	6 025	6 631	0	6 631	6 385	0	6 385
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52306	0	1 033 115	1 033 115	0	53 785	53 785	0	87 123	87 123	0	1 066 453	1 066 453
52501	0	27 059	27 059	0	1 484	1 484	0	5 863	5 863	0	31 438	31 438
60301	424	0	424	4 698	0	4 698	8 916	0	8 916	4 642	0	4 642
60305	0	0	0	7 203	0	7 203	14 582	0	14 582	7 379	0	7 379
60309	185	0	185	0	0	0	270	0	270	455	0	455
60311	1 886	0	1 886	2 294	0	2 294	1 624	0	1 624	1 216	0	1 216
60322	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60324	8 906	0	8 906	142	0	142	14	0	14	8 778	0	8 778
60601	22 566	0	22 566	702	0	702	378	0	378	22 242	0	22 242
60903	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61012	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
61304	20 029	2	20 031	8 219	1	8 220	10 734	0	10 734	22 544	1	22 545
61501	938	0	938	107	0	107	74	0	74	905	0	905
61701	3 604	0	3 604	3 500	0	3 500	932	0	932	1 036	0	1 036
70601	8 365 127	0	8 365 127	6	0	6	715 799	0	715 799	9 080 920	0	9 080 920
70602	33 791	0	33 791	9 095	0	9 095	8 393	0	8 393	33 089	0	33 089
70603	25 561 041	0	25 561 041	0	0	0	1 085 132	0	1 085 132	26 646 173	0	26 646 173
70605	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
70701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	48 418 732	5 911 925	54 330 657	68 587 219	42 107 142	110 694 361	72 148 412	46 625 076	118 773 488	51 979 925	10 429 859	62 409 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 163 046	0	1 163 046	32 356	0	32 356	47 225	0	47 225	1 148 177	0	1 148 177
90902	646 523	0	646 523	27 360	0	27 360	73 800	0	73 800	600 083	0	600 083
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	0	0	0	9 352	0	9 352
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	18 147 906	0	18 147 906	1 587 887	0	1 587 887	1 402 711	0	1 402 711	18 333 082	0	18 333 082
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	43 633	18 628	62 261	21 776	8 185	29 961	22 438	5 721	28 159	42 971	21 092	64 063
91704	7 202	570	7 772	0	48	48	0	30	30	7 202	588	7 790
91802	132 313	11 817	144 130	0	997	997	0	615	615	132 313	12 199	144 512
91803	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
99998	15 350 592	0	15 350 592	1 940 463	0	1 940 463	2 382 262	0	2 382 262	14 908 793	0	14 908 793
Итого по активу (баланс)	36 636 160	31 015	36 667 175	3 609 844	9 230	3 619 074	3 928 437	6 366	3 934 803	36 317 567	33 879	36 351 446
Пассив
91311	0	1 033 115	1 033 115	0	53 785	53 785	0	87 123	87 123	0	1 066 453	1 066 453
91312	9 543 648	0	9 543 648	776 605	0	776 605	216 767	0	216 767	8 983 810	0	8 983 810
91314	1 553 970	0	1 553 970	111 603	0	111 603	98 889	0	98 889	1 541 256	0	1 541 256
91315	2 430 613	0	2 430 613	256 923	0	256 923	386 813	0	386 813	2 560 503	0	2 560 503
91316	104 510	0	104 510	207 809	0	207 809	204 624	0	204 624	101 325	0	101 325
91317	624 299	0	624 299	975 538	0	975 538	946 248	0	946 248	595 009	0	595 009
91507	60 166	0	60 166	0	0	0	0	0	0	60 166	0	60 166
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	21 316 583	0	21 316 583	1 545 247	0	1 545 247	1 671 317	0	1 671 317	21 442 653	0	21 442 653
Итого по пассиву (баланс)	35 634 060	1 033 115	36 667 175	3 873 725	53 785	3 927 510	3 524 658	87 123	3 611 781	35 284 993	1 066 453	36 351 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	888 824	540 718	1 429 542	10 507 296	22 598 399	33 105 695	9 287 016	22 908 491	32 195 507	2 109 104	230 626	2 339 730
93902	0	0	0	0	136 304	136 304	0	0	0	0	136 304	136 304
94101	0	0	0	0	136 701	136 701	0	0	0	0	136 701	136 701
94102	0	0	0	0	168 244	168 244	0	168 244	168 244	0	0	0
99996	1 430 846	0	1 430 846	33 478 896	0	33 478 896	32 292 588	0	32 292 588	2 617 154	0	2 617 154
Итого по активу (баланс)	2 319 670	540 718	2 860 388	43 986 192	23 039 648	67 025 840	41 579 604	23 076 735	64 656 339	4 726 258	503 631	5 229 889
Пассив
96901	531 219	899 627	1 430 846	22 761 430	9 364 743	32 126 173	22 460 925	10 714 855	33 175 780	230 714	2 249 739	2 480 453
96902	0	0	0	0	166 415	166 415	0	166 415	166 415	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	136 701	136 701	0	136 701	136 701
99997	1 429 542	0	1 429 542	32 363 751	0	32 363 751	33 546 944	0	33 546 944	2 612 735	0	2 612 735
Итого по пассиву (баланс)	1 960 761	899 627	2 860 388	55 125 181	9 531 158	64 656 339	56 007 869	11 017 971	67 025 840	2 843 449	2 386 440	5 229 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	105,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	105,0000
98010	0	0	2 827 634,0000	0	0	148 521,0000	0	0	151 971,0000	0	0	2 824 184,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 827 741,0000	0	0	148 539,0000	0	0	151 989,0000	0	0	2 824 291,0000
Пассив
98040	0	0	15 156,0000	0	0	6 000,0000	0	0	50,0000	0	0	9 206,0000
98050	0	0	1 567 328,0000	0	0	145 984,0000	0	0	202 513,0000	0	0	1 623 857,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 245 257,0000	0	0	100 000,0000	0	0	45 971,0000	0	0	1 191 228,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 827 741,0000	0	0	257 984,0000	0	0	254 534,0000	0	0	2 824 291,0000

Страница была полезной?