Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 911	25 861	85 772	512 582	378 241	890 823	504 374	366 421	870 795	68 119	37 681	105 800
20208	12 668	0	12 668	8 640	0	8 640	9 691	0	9 691	11 617	0	11 617
20209	0	0	0	24 652	8 125	32 777	24 652	8 125	32 777	0	0	0
20302	0	1 915	1 915	0	123	123	0	211	211	0	1 827	1 827
30102	128 391	0	128 391	764 070	0	764 070	742 300	0	742 300	150 161	0	150 161
30110	5 310	24 463	29 773	7 320	106 792	114 112	8 583	91 890	100 473	4 047	39 365	43 412
30202	1 169	0	1 169	259	0	259	0	0	0	1 428	0	1 428
30204	510	0	510	172	0	172	0	0	0	682	0	682
30215	180	966	1 146	0	78	78	0	50	50	180	994	1 174
30221	0	0	0	9 146	0	9 146	9 146	0	9 146	0	0	0
30233	0	0	0	11 425	3 361	14 786	11 422	3 361	14 783	3	0	3
30424	6 677	0	6 677	107 146	0	107 146	109 607	0	109 607	4 216	0	4 216
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	100 200	0	100 200	0	0	0	0	0	0	100 200	0	100 200
45201	1 901	0	1 901	587	0	587	0	0	0	2 488	0	2 488
45205	2 029	0	2 029	470	0	470	0	0	0	2 499	0	2 499
45206	15 480	0	15 480	0	0	0	1 090	0	1 090	14 390	0	14 390
45207	64 260	0	64 260	2 275	0	2 275	3 328	0	3 328	63 207	0	63 207
45208	45 300	0	45 300	0	0	0	608	0	608	44 692	0	44 692
45505	2 804	0	2 804	5 550	0	5 550	190	0	190	8 164	0	8 164
45506	122 799	0	122 799	29 944	0	29 944	35 971	0	35 971	116 772	0	116 772
45507	93 352	0	93 352	3 804	0	3 804	3 587	0	3 587	93 569	0	93 569
45509	64	0	64	160	0	160	138	0	138	86	0	86
45812	0	0	0	222	0	222	55	0	55	167	0	167
45815	14 131	0	14 131	746	0	746	408	0	408	14 469	0	14 469
45915	113	0	113	89	0	89	43	0	43	159	0	159
47404	0	9 037	9 037	178 285	173 366	351 651	178 285	167 126	345 411	0	15 277	15 277
47408	0	0	0	77 848	226 036	303 884	77 848	226 036	303 884	0	0	0
47415	4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	0	4 657	0	4 657
47423	301	0	301	15	0	15	9	0	9	307	0	307
47427	800	0	800	1 454	0	1 454	1 487	0	1 487	767	0	767
60302	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60306	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	22	0	22	109	0	109	73	0	73	58	0	58
60312	1 422	0	1 422	3 196	0	3 196	3 232	0	3 232	1 386	0	1 386
60401	32 881	0	32 881	0	0	0	0	0	0	32 881	0	32 881
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	8	0	8	47	0	47	47	0	47	8	0	8
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	232	0	232	253	0	253	34	0	34	451	0	451
70606	369 839	0	369 839	34 737	0	34 737	0	0	0	404 576	0	404 576
70608	217 152	0	217 152	8 512	0	8 512	0	0	0	225 664	0	225 664
70609	2 642	0	2 642	211	0	211	0	0	0	2 853	0	2 853
70611	3 070	0	3 070	507	0	507	0	0	0	3 577	0	3 577
Итого по активу (баланс)	1 313 370	62 242	1 375 612	1 795 032	896 122	2 691 154	1 726 807	863 220	2 590 027	1 381 595	95 144	1 476 739
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	19 311	0	19 311	0	0	0	0	0	0	19 311	0	19 311
30126	3 064	0	3 064	1	0	1	1 583	0	1 583	4 646	0	4 646
30220	0	0	0	0	1 659	1 659	0	27 764	27 764	0	26 105	26 105
30232	61	92	153	11 848	10 811	22 659	11 846	11 150	22 996	59	431	490
405	3 821	0	3 821	1 616	0	1 616	4 792	0	4 792	6 997	0	6 997
407	96 031	1	96 032	666 492	0	666 492	673 657	0	673 657	103 196	1	103 197
408.1	23 959	0	23 959	217 094	0	217 094	221 905	0	221 905	28 770	0	28 770
408.2	23 104	21 233	44 337	138 967	76 671	215 638	144 479	81 373	225 852	28 616	25 935	54 551
40905	0	0	0	1 657	45	1 702	1 657	45	1 702	0	0	0
40909	0	0	0	1 185	2 499	3 684	1 185	2 499	3 684	0	0	0
40910	0	0	0	144	773	917	144	773	917	0	0	0
40911	79	0	79	8 481	0	8 481	8 402	0	8 402	0	0	0
40912	0	0	0	1 585	6 762	8 347	1 585	6 762	8 347	0	0	0
40913	0	0	0	1 039	364	1 403	1 039	364	1 403	0	0	0
42301	3 264	7 064	10 328	4 951	373	5 324	5 286	574	5 860	3 599	7 265	10 864
42305	33 870	2 276	36 146	9 103	138	9 241	10 144	215	10 359	34 911	2 353	37 264
42306	2 191	21 463	23 654	42	1 366	1 408	16	1 690	1 706	2 165	21 787	23 952
42601	12	0	12	0	30	30	45	759	804	57	729	786
45215	16 172	0	16 172	625	0	625	4 907	0	4 907	20 454	0	20 454
45515	61 721	0	61 721	14 737	0	14 737	18 131	0	18 131	65 115	0	65 115
45818	14 060	0	14 060	148	0	148	213	0	213	14 125	0	14 125
45918	74	0	74	1	0	1	11	0	11	84	0	84
47407	0	0	0	169 139	77 934	247 073	169 139	77 934	247 073	0	0	0
47411	0	0	0	332	79	411	332	79	411	0	0	0
47416	1 016	0	1 016	4 328	0	4 328	3 351	0	3 351	39	0	39
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	14 015	0	14 015	13 907	0	13 907	2 491	0	2 491	2 599	0	2 599
60301	143	0	143	872	0	872	1 291	0	1 291	562	0	562
60305	0	0	0	1 219	0	1 219	1 819	0	1 819	600	0	600
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	20	0	20	6	0	6	30	0	30	44	0	44
60322	50 000	0	50 000	75	0	75	75	0	75	50 000	0	50 000
60601	17 249	0	17 249	0	0	0	103	0	103	17 352	0	17 352
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61304	186	0	186	32	0	32	23	0	23	177	0	177
70601	390 303	0	390 303	47	0	47	39 959	0	39 959	430 215	0	430 215
70603	216 838	0	216 838	0	0	0	8 560	0	8 560	225 398	0	225 398
70604	2 833	0	2 833	0	0	0	123	0	123	2 956	0	2 956
Итого по пассиву (баланс)	1 323 483	52 129	1 375 612	1 269 675	179 504	1 449 179	1 338 325	211 981	1 550 306	1 392 133	84 606	1 476 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	3 583	0	3 583	3 579	0	3 579	7	0	7
90902	260 011	0	260 011	914	0	914	1 552	0	1 552	259 373	0	259 373
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
91501	5 130	0	5 130	0	0	0	840	0	840	4 290	0	4 290
91604	2 118	0	2 118	573	0	573	428	0	428	2 263	0	2 263
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
99998	925 346	0	925 346	50 450	0	50 450	139 066	0	139 066	836 730	0	836 730
Итого по активу (баланс)	1 216 956	0	1 216 956	55 520	0	55 520	145 466	0	145 466	1 127 010	0	1 127 010
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
91312	777 153	0	777 153	55 437	0	55 437	15 490	0	15 490	737 206	0	737 206
91316	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
91317	97 534	0	97 534	83 198	0	83 198	34 529	0	34 529	48 865	0	48 865
91507	34 107	0	34 107	0	0	0	0	0	0	34 107	0	34 107
99999	291 610	0	291 610	6 262	0	6 262	4 932	0	4 932	290 280	0	290 280
Итого по пассиву (баланс)	1 216 956	0	1 216 956	145 328	0	145 328	55 382	0	55 382	1 127 010	0	1 127 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	60 003	59 419	119 422	60 003	59 419	119 422	0	0	0
99996	0	0	0	119 204	0	119 204	119 204	0	119 204	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	179 207	59 419	238 626	179 207	59 419	238 626	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	59 138	60 066	119 204	59 138	60 066	119 204	0	0	0
99997	0	0	0	119 422	0	119 422	119 422	0	119 422	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	178 560	60 066	238 626	178 560	60 066	238 626	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?