Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 744	21 767	38 511	708 397	177 372	885 769	674 540	178 636	853 176	50 601	20 503	71 104
20208	15 966	193	16 159	94 714	758	95 472	97 846	775	98 621	12 834	176	13 010
20209	13 175	966	14 141	448 077	19 251	467 328	456 280	20 217	476 497	4 972	0	4 972
30102	168 355	0	168 355	8 093 197	0	8 093 197	8 210 622	0	8 210 622	50 930	0	50 930
30110	55 738	5 028	60 766	281 773	108 251	390 024	310 358	104 424	414 782	27 153	8 855	36 008
30114	0	24 419	24 419	0	172 388	172 388	0	182 132	182 132	0	14 675	14 675
30202	13 884	0	13 884	109	0	109	0	0	0	13 993	0	13 993
30204	1 760	0	1 760	0	0	0	99	0	99	1 661	0	1 661
30221	0	0	0	0	1 536	1 536	0	1 536	1 536	0	0	0
30233	3 829	3 872	7 701	316 965	90 038	407 003	319 079	91 081	410 160	1 715	2 829	4 544
30424	14 985	0	14 985	724 385	0	724 385	724 387	0	724 387	14 983	0	14 983
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	63	0	63	0	0	0	1	0	1	62	0	62
31902	0	0	0	4 862 000	0	4 862 000	4 674 000	0	4 674 000	188 000	0	188 000
31903	555 000	0	555 000	1 795 000	0	1 795 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32201	0	2 575	2 575	0	208	208	0	133	133	0	2 650	2 650
32301	0	2 472	2 472	0	220	220	0	187	187	0	2 505	2 505
45206	2 123	0	2 123	0	0	0	541	0	541	1 582	0	1 582
45207	22 645	0	22 645	0	0	0	1 740	0	1 740	20 905	0	20 905
45407	4 122	0	4 122	0	0	0	207	0	207	3 915	0	3 915
45505	7 000	0	7 000	0	0	0	130	0	130	6 870	0	6 870
45506	375	0	375	0	0	0	125	0	125	250	0	250
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	8 853	0	8 853	250	0	250	0	0	0	9 103	0	9 103
47301	0	12 268	12 268	0	1 027	1 027	0	907	907	0	12 388	12 388
47404	0	0	0	0	726 568	726 568	0	726 568	726 568	0	0	0
47408	0	0	0	688 943	764 892	1 453 835	688 943	764 892	1 453 835	0	0	0
47423	85	0	85	27	44 777	44 804	26	44 777	44 803	86	0	86
47427	152	0	152	813	0	813	965	0	965	0	0	0
50605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50606	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50621	2	0	2	11	0	11	0	0	0	13	0	13
60302	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60306	1	0	1	1 368	0	1 368	1 369	0	1 369	0	0	0
60308	100	0	100	95	0	95	195	0	195	0	0	0
60310	13	0	13	305	0	305	305	0	305	13	0	13
60312	7 404	0	7 404	6 543	0	6 543	7 682	0	7 682	6 265	0	6 265
60314	0	1 195	1 195	0	18	18	0	616	616	0	597	597
60323	959	8	967	60	0	60	157	0	157	862	8	870
60401	76 511	0	76 511	0	0	0	1 186	0	1 186	75 325	0	75 325
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 706	0	3 706	78	0	78	117	0	117	3 667	0	3 667
61008	0	0	0	45	0	45	41	0	41	4	0	4
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61209	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
61403	76	0	76	0	0	0	4	0	4	72	0	72
70606	355 646	0	355 646	24 770	0	24 770	4	0	4	380 412	0	380 412
70607	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
70608	282 803	0	282 803	7 293	0	7 293	0	0	0	290 096	0	290 096
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 652 789	74 763	1 727 552	18 056 520	2 107 304	20 163 824	18 522 250	2 116 881	20 639 131	1 187 059	65 186	1 252 245
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
30109	3 170	565	3 735	15 267	39	15 306	13 500	45	13 545	1 403	571	1 974
30111	2 316	13 223	15 539	36 654	88 939	125 593	36 356	82 426	118 782	2 018	6 710	8 728
30126	11 892	0	11 892	107	0	107	116	0	116	11 901	0	11 901
30226	951	0	951	1 846	0	1 846	1 858	0	1 858	963	0	963
30232	9 225	15 277	24 502	262 013	87 867	349 880	263 915	87 915	351 830	11 127	15 325	26 452
30236	0	1	1	165	77	242	165	78	243	0	2	2
31501	110	0	110	10	0	10	0	0	0	100	0	100
32311	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
407	597 159	417	597 576	1 109 693	398	1 110 091	611 410	737	612 147	98 876	756	99 632
408.1	918	3	921	9 386	0	9 386	10 937	0	10 937	2 469	3	2 472
408.2	10 784	5 737	16 521	26 800	6 841	33 641	20 559	6 344	26 903	4 543	5 240	9 783
40905	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
40906	0	0	0	3 371	0	3 371	3 371	0	3 371	0	0	0
40909	0	0	0	197	128	325	197	128	325	0	0	0
40910	0	0	0	0	49 370	49 370	0	49 370	49 370	0	0	0
40911	26 609	0	26 609	360 781	0	360 781	346 875	0	346 875	12 703	0	12 703
40912	30	78	108	3 012	7 359	10 371	3 021	7 298	10 319	39	17	56
40913	121	107	228	11 177	16 499	27 676	11 163	16 488	27 651	107	96	203
42301	22	2 233	2 255	0	168	168	0	156	156	22	2 221	2 243
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	0	138	138	0	9	9	0	11	11	0	140	140
45215	26	0	26	22	0	22	0	0	0	4	0	4
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	61	0	61	5	0	5	4	0	4	60	0	60
47407	0	0	0	742 607	711 406	1 454 013	742 607	711 406	1 454 013	0	0	0
47416	689	0	689	38 093	0	38 093	54 733	0	54 733	17 329	0	17 329
47422	276	0	276	748	0	748	590	0	590	118	0	118
47425	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
50620	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
60301	49	0	49	1 716	0	1 716	1 719	0	1 719	52	0	52
60305	202	0	202	4 246	0	4 246	4 328	0	4 328	284	0	284
60309	31	0	31	6	0	6	25	0	25	50	0	50
60311	420	0	420	311	0	311	312	0	312	421	0	421
60322	74	0	74	3	0	3	1	0	1	72	0	72
60324	921	0	921	101	0	101	1	0	1	821	0	821
60601	67 058	0	67 058	1 115	0	1 115	302	0	302	66 245	0	66 245
60706	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61701	205	0	205	27	0	27	0	0	0	178	0	178
70601	364 086	0	364 086	18	0	18	24 012	0	24 012	388 080	0	388 080
70602	1	0	1	8	0	8	11	0	11	4	0	4
70603	278 126	0	278 126	0	0	0	8 769	0	8 769	286 895	0	286 895
70615	20	0	20	0	0	0	27	0	27	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	1 689 766	37 786	1 727 552	2 632 342	969 100	3 601 442	2 163 732	962 403	3 126 135	1 221 156	31 089	1 252 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90902	143 501	0	143 501	3	0	3	2 889	0	2 889	140 615	0	140 615
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	227 592	0	227 592	10	0	10	10	0	10	227 592	0	227 592
Итого по активу (баланс)	435 959	948	436 907	15	0	15	2 901	0	2 901	433 073	948	434 021
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	114 236	0	114 236	0	0	0	0	0	0	114 236	0	114 236
91507	113 201	0	113 201	0	0	0	0	0	0	113 201	0	113 201
91508	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99999	209 315	0	209 315	2 891	0	2 891	5	0	5	206 429	0	206 429
Итого по пассиву (баланс)	436 907	0	436 907	2 901	0	2 901	15	0	15	434 021	0	434 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 144	12 617	51 761	653 626	64 899	718 525	657 940	63 407	721 347	34 830	14 109	48 939
99996	51 822	0	51 822	720 558	0	720 558	723 432	0	723 432	48 948	0	48 948
Итого по активу (баланс)	90 966	12 617	103 583	1 374 184	64 899	1 439 083	1 381 372	63 407	1 444 779	83 778	14 109	97 887
Пассив
96901	12 559	39 262	51 821	62 168	661 263	723 431	63 698	656 860	720 558	14 089	34 859	48 948
99997	51 762	0	51 762	721 347	0	721 347	718 524	0	718 524	48 939	0	48 939
Итого по пассиву (баланс)	64 321	39 262	103 583	783 515	661 263	1 444 778	782 222	656 860	1 439 082	63 028	34 859	97 887
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	879 811,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	879 811,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	879 811,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	879 811,0000
Пассив
98040	0	0	817 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	817 282,0000
98050	0	0	62 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 478,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	879 811,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	879 811,0000

Страница была полезной?