Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 965	0	21 965	2 653	0	2 653	2 791	0	2 791	21 827	0	21 827
10610	0	0	0	7 714	0	7 714	1 977	0	1 977	5 737	0	5 737
20202	312 928	115 884	428 812	2 614 856	1 147 930	3 762 786	2 603 137	1 072 104	3 675 241	324 647	191 710	516 357
20208	34 676	0	34 676	88 133	0	88 133	98 532	0	98 532	24 277	0	24 277
20209	0	0	0	1 256 745	128 080	1 384 825	1 256 745	128 080	1 384 825	0	0	0
30102	602 222	0	602 222	11 395 053	0	11 395 053	10 985 565	0	10 985 565	1 011 710	0	1 011 710
30110	37 447	54 225	91 672	130 552	1 689 002	1 819 554	132 112	1 680 409	1 812 521	35 887	62 818	98 705
30114	0	36 215	36 215	0	971 639	971 639	0	998 479	998 479	0	9 375	9 375
30202	25 777	0	25 777	0	0	0	1 220	0	1 220	24 557	0	24 557
30204	10 441	0	10 441	214	0	214	0	0	0	10 655	0	10 655
30210	0	0	0	13 656	0	13 656	13 656	0	13 656	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	55 779	186 613	242 392	55 779	186 613	242 392	83	0	83
30233	29 727	3	29 730	257 746	2 203	259 949	267 156	2 065	269 221	20 317	141	20 458
30413	90	0	90	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	90	0	90
30424	156	1 813	1 969	2 156 508	146	2 156 654	2 056 612	94	2 056 706	100 052	1 865	101 917
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	880 298	0	880 298	6 843	0	6 843	1	0	1	887 140	0	887 140
32201	0	2 990	2 990	0	242	242	0	155	155	0	3 077	3 077
45101	280	0	280	568	0	568	576	0	576	272	0	272
45201	241 150	0	241 150	112 849	0	112 849	176 270	0	176 270	177 729	0	177 729
45203	1 322	0	1 322	725	0	725	2 047	0	2 047	0	0	0
45204	149 132	0	149 132	132 721	0	132 721	181 988	0	181 988	99 865	0	99 865
45205	150 770	0	150 770	33 249	0	33 249	67 282	0	67 282	116 737	0	116 737
45206	1 163 624	0	1 163 624	68 360	0	68 360	280 895	0	280 895	951 089	0	951 089
45207	570 787	31 839	602 626	88 538	2 226	90 764	17 445	2 391	19 836	641 880	31 674	673 554
45208	74 916	74 291	149 207	5 000	5 193	10 193	865	5 579	6 444	79 051	73 905	152 956
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	70	0	70	5 500	0	5 500	60	0	60	5 510	0	5 510
45505	2 137	0	2 137	400	0	400	592	0	592	1 945	0	1 945
45506	121 840	9 656	131 496	1 400	679	2 079	1 556	10 335	11 891	121 684	0	121 684
45507	64 708	0	64 708	0	11 010	11 010	718	0	718	63 990	11 010	75 000
45509	124 505	0	124 505	26 050	0	26 050	37 127	0	37 127	113 428	0	113 428
45510	4 991	0	4 991	0	0	0	127	0	127	4 864	0	4 864
45708	0	0	0	12	1	13	12	1	13	0	0	0
45812	624 245	0	624 245	27 165	0	27 165	34 292	0	34 292	617 118	0	617 118
45815	122 864	1 046	123 910	3 680	1 204	4 884	5 785	2 248	8 033	120 759	2	120 761
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	39 549	0	39 549	2 100	0	2 100	2 137	0	2 137	39 512	0	39 512
45915	14 097	111	14 208	753	122	875	945	232	1 177	13 905	1	13 906
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47301	0	63 741	63 741	0	5 154	5 154	0	3 308	3 308	0	65 587	65 587
47404	0	40 819	40 819	932 207	2 662 866	3 595 073	932 207	2 638 367	3 570 574	0	65 318	65 318
47408	0	0	0	13 575 769	13 907 753	27 483 522	13 575 769	13 907 753	27 483 522	0	0	0
47417	0	0	0	38 340	0	38 340	38 340	0	38 340	0	0	0
47423	28 321	3 291	31 612	664 234	6 150	670 384	671 559	9 067	680 626	20 996	374	21 370
47427	59 752	839	60 591	48 090	753	48 843	51 188	842	52 030	56 654	750	57 404
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50208	50 609	0	50 609	583	0	583	0	0	0	51 192	0	51 192
50211	0	584 858	584 858	0	50 780	50 780	0	33 477	33 477	0	602 161	602 161
50221	28 380	0	28 380	7 494	0	7 494	6 310	0	6 310	29 564	0	29 564
50311	51 266	189 761	241 027	476	16 416	16 892	1 457	13 162	14 619	50 285	193 015	243 300
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	16 044	0	16 044	16 044	0	16 044	33 877	0	33 877
60302	43 843	0	43 843	837	0	837	232	0	232	44 448	0	44 448
60306	9 227	0	9 227	9 044	0	9 044	9 234	0	9 234	9 037	0	9 037
60308	140	0	140	231	0	231	149	0	149	222	0	222
60310	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60312	14 242	0	14 242	10 506	0	10 506	11 322	0	11 322	13 426	0	13 426
60314	0	2 411	2 411	0	4 160	4 160	0	4 250	4 250	0	2 321	2 321
60315	0	0	0	7 718	0	7 718	0	0	0	7 718	0	7 718
60323	17 617	0	17 617	3 030	0	3 030	15	0	15	20 632	0	20 632
60401	44 480	0	44 480	115	0	115	0	0	0	44 595	0	44 595
60701	0	0	0	2 621	0	2 621	115	0	115	2 506	0	2 506
60901	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	74	0	74	74	0	74	2	0	2
61009	421	0	421	44	0	44	184	0	184	281	0	281
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	9 850	690	10 540	542	0	542	650	165	815	9 742	525	10 267
61702	24 293	0	24 293	3 347	0	3 347	27 640	0	27 640	0	0	0
70606	3 402 473	0	3 402 473	246 696	0	246 696	414	0	414	3 648 755	0	3 648 755
70607	0	0	0	16 044	0	16 044	16 044	0	16 044	0	0	0
70608	3 631 580	0	3 631 580	206 170	0	206 170	0	0	0	3 837 750	0	3 837 750
70610	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
70616	0	0	0	19 926	0	19 926	3 620	0	3 620	16 306	0	16 306
Итого по активу (баланс)	13 541 068	1 214 483	14 755 551	34 308 839	20 800 322	55 109 161	33 654 684	20 699 176	54 353 860	14 195 223	1 315 629	15 510 852
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
10603	28 380	0	28 380	6 310	0	6 310	7 494	0	7 494	29 564	0	29 564
10609	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0
10701	35 563	0	35 563	0	0	0	0	0	0	35 563	0	35 563
10801	354 866	0	354 866	0	0	0	0	0	0	354 866	0	354 866
30109	1 948	0	1 948	698 046	0	698 046	697 317	0	697 317	1 219	0	1 219
30126	35 923	0	35 923	1	0	1	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	579	0	579	1 073	0	1 073	979	0	979	485	0	485
30232	13 905	135	14 040	284 631	9 636	294 267	283 995	9 868	293 863	13 269	367	13 636
407	739 481	67 105	806 586	10 685 632	2 389 348	13 074 980	10 945 439	2 504 478	13 449 917	999 288	182 235	1 181 523
408.1	55 249	110 758	166 007	4 050 811	160 301	4 211 112	4 064 485	205 065	4 269 550	68 923	155 522	224 445
408.2	219 364	647 557	866 921	1 063 326	881 325	1 944 651	1 021 747	811 123	1 832 870	177 785	577 355	755 140
40901	16 150	0	16 150	16 150	0	16 150	0	0	0	0	0	0
40905	9 580	0	9 580	333 895	0	333 895	332 255	0	332 255	7 940	0	7 940
40909	0	0	0	539	176	715	539	176	715	0	0	0
40911	2 948	0	2 948	840 903	155	841 058	837 955	155	838 110	0	0	0
40912	0	0	0	14	1 032	1 046	14	1 032	1 046	0	0	0
40913	0	0	0	71	52	123	71	52	123	0	0	0
42005	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
42006	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	359	23	382	2	1	3	1	2	3	358	24	382
42303	28 935	19 236	48 171	5 529	5 458	10 987	3 335	1 332	4 667	26 741	15 110	41 851
42304	235 235	22 689	257 924	39 586	2 531	42 117	21 197	1 755	22 952	216 846	21 913	238 759
42305	1 810 576	345 005	2 155 581	227 837	37 555	265 392	248 086	35 828	283 914	1 830 825	343 278	2 174 103
42306	567 287	0	567 287	146 086	0	146 086	137 273	0	137 273	558 474	0	558 474
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42604	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
42605	5 545	1 742	7 287	840	95	935	856	139	995	5 561	1 786	7 347
42606	1 203	0	1 203	701	0	701	142	0	142	644	0	644
43801	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
45115	14	0	14	29	0	29	29	0	29	14	0	14
45215	223 462	0	223 462	48 469	0	48 469	23 572	0	23 572	198 565	0	198 565
45515	49 940	0	49 940	12 395	0	12 395	13 939	0	13 939	51 484	0	51 484
45715	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45818	654 540	0	654 540	7 902	0	7 902	38 790	0	38 790	685 428	0	685 428
45918	33 726	0	33 726	1 609	0	1 609	8 817	0	8 817	40 934	0	40 934
47403	0	0	0	1 222 464	0	1 222 464	1 222 464	0	1 222 464	0	0	0
47407	0	0	0	13 866 025	13 626 635	27 492 660	13 866 025	13 626 635	27 492 660	0	0	0
47411	58 696	1 122	59 818	21 238	374	21 612	28 031	1 256	29 287	65 489	2 004	67 493
47416	7 233	8	7 241	746 367	10	746 377	741 215	132	741 347	2 081	130	2 211
47422	972	0	972	2 566	0	2 566	2 136	0	2 136	542	0	542
47425	75 458	0	75 458	10 226	0	10 226	11 311	0	11 311	76 543	0	76 543
47426	337	0	337	253	0	253	180	0	180	264	0	264
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	13 085	0	13 085	2 658	0	2 658	2 653	0	2 653	13 080	0	13 080
60301	292	0	292	7 080	0	7 080	7 389	0	7 389	601	0	601
60305	3	0	3	21 642	0	21 642	21 642	0	21 642	3	0	3
60309	4	0	4	600	0	600	599	0	599	3	0	3
60311	1 882	0	1 882	893	0	893	893	0	893	1 882	0	1 882
60322	164	0	164	321	0	321	321	0	321	164	0	164
60324	18 787	0	18 787	51	0	51	4 633	0	4 633	23 369	0	23 369
60601	29 644	0	29 644	0	0	0	537	0	537	30 181	0	30 181
61301	0	0	0	552	0	552	1 088	0	1 088	536	0	536
61701	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347
70601	3 271 483	0	3 271 483	0	0	0	237 305	0	237 305	3 508 788	0	3 508 788
70602	0	0	0	16 044	0	16 044	16 044	0	16 044	0	0	0
70603	3 726 150	0	3 726 150	0	0	0	214 278	0	214 278	3 940 428	0	3 940 428
70615	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 540 155	1 215 396	14 755 551	34 414 476	17 114 685	51 529 161	35 085 433	17 199 029	52 284 462	14 211 112	1 299 740	15 510 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 390	0	148 390	3 035	0	3 035	4 229	0	4 229	147 196	0	147 196
90902	815 179	8	815 187	5 990	1	5 991	1 718	1	1 719	819 451	8	819 459
90907	16 150	0	16 150	0	0	0	16 150	0	16 150	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	18 400 523	45 811	18 446 334	841 796	3 704	845 500	986 592	2 377	988 969	18 255 727	47 138	18 302 865
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	63 774	0	63 774	6 892	62	6 954	3 140	0	3 140	67 526	62	67 588
91704	6 230	0	6 230	279	0	279	0	0	0	6 509	0	6 509
91802	13 305	0	13 305	192	0	192	0	0	0	13 497	0	13 497
91803	6 808	0	6 808	12	0	12	0	0	0	6 820	0	6 820
99998	9 867 879	0	9 867 879	1 039 172	0	1 039 172	875 856	0	875 856	10 031 195	0	10 031 195
Итого по активу (баланс)	30 250 637	45 819	30 296 456	1 897 369	3 767	1 901 136	1 887 686	2 378	1 890 064	30 260 320	47 208	30 307 528
Пассив
91311	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
91312	5 362 312	0	5 362 312	184 243	0	184 243	252 212	0	252 212	5 430 281	0	5 430 281
91315	2 781 763	0	2 781 763	82 203	0	82 203	73 514	0	73 514	2 773 074	0	2 773 074
91316	34 632	0	34 632	39 362	0	39 362	43 594	0	43 594	38 864	0	38 864
91317	626 335	0	626 335	499 104	0	499 104	646 656	0	646 656	773 887	0	773 887
91319	896 452	0	896 452	70 566	0	70 566	21 169	0	21 169	847 055	0	847 055
91507	127 791	0	127 791	1 972	0	1 972	3 590	0	3 590	129 409	0	129 409
91508	1 094	0	1 094	0	0	0	31	0	31	1 125	0	1 125
99999	20 428 577	0	20 428 577	1 013 763	0	1 013 763	861 519	0	861 519	20 276 333	0	20 276 333
Итого по пассиву (баланс)	30 296 456	0	30 296 456	1 891 213	0	1 891 213	1 902 285	0	1 902 285	30 307 528	0	30 307 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 434	5 875	10 309	13 258 514	230 215	13 488 729	13 256 198	230 844	13 487 042	6 750	5 246	11 996
99996	10 296	0	10 296	13 545 160	0	13 545 160	13 543 468	0	13 543 468	11 988	0	11 988
Итого по активу (баланс)	14 730	5 875	20 605	26 803 674	230 215	27 033 889	26 799 666	230 844	27 030 510	18 738	5 246	23 984
Пассив
96901	5 836	4 460	10 296	229 121	13 314 347	13 543 468	228 504	13 316 656	13 545 160	5 219	6 769	11 988
99997	10 309	0	10 309	13 487 043	0	13 487 043	13 488 730	0	13 488 730	11 996	0	11 996
Итого по пассиву (баланс)	16 145	4 460	20 605	13 716 164	13 314 347	27 030 511	13 717 234	13 316 656	27 033 890	17 215	6 769	23 984
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 315 377,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 315 377,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	18 315 377,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 315 377,9900
Пассив
98040	0	0	17 031 962,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 031 962,9900
98050	0	0	1 217 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 217 970,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 315 377,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 315 377,9900

Страница была полезной?