Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 126	0	12 126	5 999	0	5 999	7 599	0	7 599	10 526	0	10 526
20202	8 691	7 154	15 845	36 094	17 019	53 113	31 925	18 275	50 200	12 860	5 898	18 758
20302	0	81	81	0	735	735	0	739	739	0	77	77
20303	0	33	33	0	64	64	0	67	67	0	30	30
20308	0	18	18	0	360	360	0	360	360	0	18	18
30102	59 265	0	59 265	4 585 062	0	4 585 062	4 580 144	0	4 580 144	64 183	0	64 183
30110	3 122	401	3 523	390 257	16 030	406 287	389 107	12 909	402 016	4 272	3 522	7 794
30114	0	180 327	180 327	0	1 028 871	1 028 871	0	1 207 219	1 207 219	0	1 979	1 979
30202	18 049	0	18 049	0	0	0	1 768	0	1 768	16 281	0	16 281
30204	88	0	88	61	0	61	0	0	0	149	0	149
30221	0	0	0	0	11 598	11 598	0	11 598	11 598	0	0	0
30413	101	0	101	2 198 260	0	2 198 260	2 198 318	0	2 198 318	43	0	43
30424	604	0	604	14 602 031	0	14 602 031	14 602 251	0	14 602 251	384	0	384
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	8 685	0	8 685	7 485	0	7 485	13 095	0	13 095	3 075	0	3 075
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000
32202	0	0	0	8 435 630	0	8 435 630	7 731 829	0	7 731 829	703 801	0	703 801
32203	555 659	0	555 659	2 615 527	0	2 615 527	3 171 186	0	3 171 186	0	0	0
45107	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45201	0	0	0	2 111	0	2 111	447	0	447	1 664	0	1 664
45203	0	0	0	7 148	5 120	12 268	7 000	0	7 000	148	5 120	5 268
45204	201 876	0	201 876	117 241	0	117 241	92 302	0	92 302	226 815	0	226 815
45205	158 810	0	158 810	50 000	0	50 000	38 282	0	38 282	170 528	0	170 528
45206	396 485	0	396 485	34 995	0	34 995	187 530	0	187 530	243 950	0	243 950
45207	618 261	135 830	754 091	180 000	10 984	190 984	49	7 049	7 098	798 212	139 765	937 977
45208	0	128 748	128 748	0	10 412	10 412	0	6 681	6 681	0	132 479	132 479
45505	800	0	800	1 000	0	1 000	0	0	0	1 800	0	1 800
45506	10 487	0	10 487	22	0	22	302	0	302	10 207	0	10 207
45507	72	0	72	0	0	0	50	0	50	22	0	22
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	6 600	0	6 600	293 400	0	293 400
45806	0	7 191	7 191	0	581	581	0	373	373	0	7 399	7 399
45812	8 220	0	8 220	264	0	264	0	0	0	8 484	0	8 484
45815	88	0	88	43	0	43	32	0	32	99	0	99
45816	0	0	0	0	1 238	1 238	0	1 238	1 238	0	0	0
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	200 644	0	200 644	0	0	0	0	0	0	200 644	0	200 644
47107	1 756 015	0	1 756 015	0	0	0	0	0	0	1 756 015	0	1 756 015
47404	0	88 647	88 647	0	2 373 417	2 373 417	0	2 412 390	2 412 390	0	49 674	49 674
47408	815 405	0	815 405	8 191 488	10 500 395	18 691 883	8 194 197	10 500 395	18 694 592	812 696	0	812 696
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	729 060	0	729 060	59 697	6 624	66 321	949	0	949	787 808	6 624	794 432
47427	168 009	18 977	186 986	21 985	1 540	23 525	12 241	990	13 231	177 753	19 527	197 280
47901	36 766	0	36 766	549	0	549	355	0	355	36 960	0	36 960
50205	107 563	0	107 563	599	0	599	22	0	22	108 140	0	108 140
50207	312 008	0	312 008	103 729	0	103 729	9 743	0	9 743	405 994	0	405 994
50208	53 651	0	53 651	699	0	699	11	0	11	54 339	0	54 339
50221	3 406	0	3 406	984	0	984	1 749	0	1 749	2 641	0	2 641
50706	41 830	0	41 830	64 235	0	64 235	80 115	0	80 115	25 950	0	25 950
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
50905	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
52503	511	0	511	68	0	68	76	0	76	503	0	503
52601	0	0	0	7 485	0	7 485	7 485	0	7 485	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60306	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
60308	39	0	39	1 240	0	1 240	1 259	0	1 259	20	0	20
60310	1 459	0	1 459	975	0	975	219	0	219	2 215	0	2 215
60312	281 384	0	281 384	22 630	0	22 630	22 162	0	22 162	281 852	0	281 852
60314	130	721	851	0	0	0	0	0	0	130	721	851
60315	7 100	0	7 100	369	0	369	469	0	469	7 000	0	7 000
60401	28 244	0	28 244	113	0	113	0	0	0	28 357	0	28 357
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61002	30	0	30	97	0	97	0	0	0	127	0	127
61008	554	0	554	837	0	837	229	0	229	1 162	0	1 162
61009	323	0	323	548	0	548	280	0	280	591	0	591
61011	86 111	0	86 111	3 850	0	3 850	776	0	776	89 185	0	89 185
61209	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
61210	0	0	0	81 937	0	81 937	81 937	0	81 937	0	0	0
61403	10 558	0	10 558	807	0	807	1 731	0	1 731	9 634	0	9 634
61601	0	0	0	16 664	0	16 664	16 664	0	16 664	0	0	0
61703	56 402	0	56 402	0	0	0	56 402	0	56 402	0	0	0
70606	4 588 754	0	4 588 754	165 128	0	165 128	12	0	12	4 753 870	0	4 753 870
70608	615 501	0	615 501	29 301	0	29 301	0	0	0	644 802	0	644 802
70609	263	0	263	18	0	18	0	0	0	281	0	281
70610	29 271	0	29 271	5 816	0	5 816	0	0	0	35 087	0	35 087
70611	1 658	0	1 658	89	0	89	0	0	0	1 747	0	1 747
70614	8 022	0	8 022	9 179	0	9 179	7 677	0	7 677	9 524	0	9 524
Итого по активу (баланс)	13 849 230	568 128	14 417 358	42 276 000	13 984 988	56 260 988	41 652 229	14 180 283	55 832 512	14 473 001	372 833	14 845 834
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	3 406	0	3 406	3 956	0	3 956	3 191	0	3 191	2 641	0	2 641
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 528 652	0	2 528 652	0	0	0	0	0	0	2 528 652	0	2 528 652
20309	0	69	69	0	8	8	0	5	5	0	66	66
30601	1 041	0	1 041	36 974	0	36 974	36 160	0	36 160	227	0	227
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	21 740	0	21 740	0	0	0	0	0	0	21 740	0	21 740
405	16 105	0	16 105	23 931	0	23 931	8 204	0	8 204	378	0	378
407	931 652	2 475	934 127	3 258 782	129 137	3 387 919	3 417 012	133 217	3 550 229	1 089 882	6 555	1 096 437
408.1	6 209	2 115	8 324	18 420	7 410	25 830	18 954	8 014	26 968	6 743	2 719	9 462
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40912	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
42103	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0	0	0	0
42104	56 565	4 804	61 369	20 293	349	20 642	2 718	341	3 059	38 990	4 796	43 786
42105	216 682	0	216 682	47 881	0	47 881	43 009	0	43 009	211 810	0	211 810
42106	637 855	1 932	639 787	60 790	2 088	62 878	273 765	156	273 921	850 830	0	850 830
42107	30 151	0	30 151	0	0	0	10 000	0	10 000	40 151	0	40 151
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	1 952	2 774	0	102	102	0	158	158	822	2 008	2 830
42601	0	348	348	0	18	18	0	28	28	0	358	358
45115	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
45215	446 817	0	446 817	13 389	0	13 389	17 801	0	17 801	451 229	0	451 229
45515	349	0	349	40	0	40	16	0	16	325	0	325
45615	63 000	0	63 000	1 386	0	1 386	0	0	0	61 614	0	61 614
45818	15 473	0	15 473	870	0	870	1 267	0	1 267	15 870	0	15 870
45918	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47008	100 322	0	100 322	0	0	0	0	0	0	100 322	0	100 322
47108	1 220 357	0	1 220 357	0	0	0	0	0	0	1 220 357	0	1 220 357
47403	0	0	0	22 146 651	0	22 146 651	22 146 651	0	22 146 651	0	0	0
47405	0	0	0	0	19 120	19 120	0	19 120	19 120	0	0	0
47407	0	0	0	8 044 536	10 647 638	18 692 174	8 044 536	10 647 638	18 692 174	0	0	0
47416	178	0	178	6 532	181	6 713	8 380	29 194	37 574	2 026	29 013	31 039
47422	14	5	19	334	0	334	334	1	335	14	6	20
47425	915 230	0	915 230	77 370	0	77 370	57 010	0	57 010	894 870	0	894 870
47426	41 345	172	41 517	7 551	128	7 679	10 348	27	10 375	44 142	71	44 213
47902	15 991	0	15 991	115	0	115	0	0	0	15 876	0	15 876
50220	8 840	0	8 840	3 775	0	3 775	3 510	0	3 510	8 575	0	8 575
50719	217 333	0	217 333	0	0	0	0	0	0	217 333	0	217 333
50720	3 707	0	3 707	3 824	0	3 824	2 488	0	2 488	2 371	0	2 371
52301	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	6 672	0	6 672	6 672	0	6 672	0	0	0
52304	64 780	0	64 780	3 362	0	3 362	5 239	0	5 239	66 657	0	66 657
52305	0	0	0	32	0	32	1 045	0	1 045	1 013	0	1 013
52306	4 815	0	4 815	250	0	250	390	0	390	4 955	0	4 955
52406	0	0	0	8 789	0	8 789	8 789	0	8 789	0	0	0
52602	0	0	0	9 180	0	9 180	9 180	0	9 180	0	0	0
60206	377 841	0	377 841	0	0	0	0	0	0	377 841	0	377 841
60301	3 183	0	3 183	4 990	0	4 990	4 775	0	4 775	2 968	0	2 968
60305	7 259	0	7 259	12 950	0	12 950	13 801	0	13 801	8 110	0	8 110
60309	4 167	0	4 167	19	0	19	172	0	172	4 320	0	4 320
60311	2 207	0	2 207	2 884	0	2 884	2 541	0	2 541	1 864	0	1 864
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	94 726	0	94 726	1 894	0	1 894	1 354	0	1 354	94 186	0	94 186
60601	21 256	0	21 256	0	0	0	328	0	328	21 584	0	21 584
61012	43 005	0	43 005	387	0	387	0	0	0	42 618	0	42 618
61301	5 685	0	5 685	2 770	0	2 770	2	0	2	2 917	0	2 917
61304	4 712	0	4 712	2 918	0	2 918	188	0	188	1 982	0	1 982
61701	56 402	0	56 402	56 402	0	56 402	0	0	0	0	0	0
70601	3 642 811	0	3 642 811	590	0	590	278 905	0	278 905	3 921 126	0	3 921 126
70603	746 661	0	746 661	0	0	0	39 129	0	39 129	785 790	0	785 790
70604	268	0	268	0	0	0	15	0	15	283	0	283
70605	7 334	0	7 334	0	0	0	3 869	0	3 869	11 203	0	11 203
70613	7 228	0	7 228	7 677	0	7 677	7 485	0	7 485	7 036	0	7 036
70615	0	0	0	56 402	0	56 402	56 402	0	56 402	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 403 486	13 872	14 417 358	34 168 896	10 806 513	44 975 409	34 565 652	10 838 233	45 403 885	14 800 242	45 592	14 845 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	2 311	6 486	8 797	2 311	6 486	8 797	0	0	0
90901	272 391	39 133	311 524	5 889	0	5 889	5 672	0	5 672	272 608	39 133	311 741
90902	157 161	34 493	191 654	101 154	969	102 123	15 187	23 212	38 399	243 128	12 250	255 378
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91412	39 240	0	39 240	7 000	0	7 000	100	0	100	46 140	0	46 140
91414	2 305 408	0	2 305 408	1 138 366	0	1 138 366	264 772	0	264 772	3 179 002	0	3 179 002
91417	8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	8 260	0	8 260
91604	6 255	15 998	22 253	1 196	3 957	5 153	223	830	1 053	7 228	19 125	26 353
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 878	0	2 878	1	0	1	0	0	0	2 879	0	2 879
99998	28 118 010	0	28 118 010	13 898 411	0	13 898 411	14 855 578	0	14 855 578	27 160 843	0	27 160 843
Итого по активу (баланс)	31 345 561	89 624	31 435 185	15 154 328	11 412	15 165 740	15 143 844	30 528	15 174 372	31 356 045	70 508	31 426 553
Пассив
91311	119 909	4 699	124 608	0	274	274	0	1 404	1 404	119 909	5 829	125 738
91312	1 523 018	0	1 523 018	1 054 650	0	1 054 650	42 369	0	42 369	510 737	0	510 737
91314	603 002	0	603 002	12 068 823	0	12 068 823	12 236 783	0	12 236 783	770 962	0	770 962
91315	19 347 196	232 144	19 579 340	1 513 584	20 421	1 534 005	1 510 866	53 931	1 564 797	19 344 478	265 654	19 610 132
91316	9 165	0	9 165	7 984	5 076	13 060	0	5 076	5 076	1 181	0	1 181
91317	226 205	0	226 205	250 342	0	250 342	188 019	0	188 019	163 882	0	163 882
91318	799 627	0	799 627	0	0	0	2 264	0	2 264	801 891	0	801 891
91319	5 252 663	0	5 252 663	192 300	0	192 300	115 575	0	115 575	5 175 938	0	5 175 938
91507	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	3 317 175	0	3 317 175	318 794	0	318 794	1 267 329	0	1 267 329	4 265 710	0	4 265 710
Итого по пассиву (баланс)	31 198 342	236 843	31 435 185	15 406 477	25 771	15 432 248	15 363 205	60 411	15 423 616	31 155 070	271 483	31 426 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	65 177	0	65 177	65 064	0	65 064	113	0	113
93304	649	0	649	90 497	0	90 497	91 146	0	91 146	0	0	0
93311	97 095	0	97 095	27 650	0	27 650	124 745	0	124 745	0	0	0
93403	0	0	0	296	0	296	156	0	156	140	0	140
93404	146	0	146	5	0	5	151	0	151	0	0	0
93504	51	0	51	2	0	2	53	0	53	0	0	0
93611	56 556	0	56 556	26 827	0	26 827	80 074	0	80 074	3 309	0	3 309
93701	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
93702	0	0	0	13 728	0	13 728	13 728	0	13 728	0	0	0
93703	10 548	0	10 548	87 451	0	87 451	96 888	0	96 888	1 111	0	1 111
93704	3 229	0	3 229	80 053	0	80 053	83 282	0	83 282	0	0	0
93901	356 467	133 852	490 319	6 654 787	3 197 144	9 851 931	6 896 931	3 189 820	10 086 751	114 323	141 176	255 499
93902	0	237 664	237 664	0	2 463 603	2 463 603	0	2 506 565	2 506 565	0	194 702	194 702
94101	0	0	0	32 118	0	32 118	21 668	0	21 668	10 450	0	10 450
99996	886 999	0	886 999	12 713 559	0	12 713 559	13 135 093	0	13 135 093	465 465	0	465 465
Итого по активу (баланс)	1 411 740	371 516	1 783 256	19 793 666	5 660 747	25 454 413	20 610 495	5 696 385	26 306 880	594 911	335 878	930 789
Пассив
96301	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
96302	0	0	0	13 533	0	13 533	13 533	0	13 533	0	0	0
96303	10 239	0	10 239	96 656	0	96 656	87 668	0	87 668	1 251	0	1 251
96304	3 461	0	3 461	83 703	0	83 703	80 242	0	80 242	0	0	0
96311	50 020	0	50 020	69 059	0	69 059	22 539	0	22 539	3 500	0	3 500
96611	93 832	0	93 832	128 711	0	128 711	34 879	0	34 879	0	0	0
96703	0	0	0	65 599	0	65 599	65 711	0	65 711	112	0	112
96704	646	0	646	91 777	0	91 777	91 131	0	91 131	0	0	0
96901	133 186	357 712	490 898	3 200 640	6 896 388	10 097 028	3 218 786	6 653 356	9 872 142	151 332	114 680	266 012
96902	0	237 903	237 903	0	2 506 788	2 506 788	0	2 463 475	2 463 475	0	194 590	194 590
97101	0	0	0	29 331	0	29 331	29 331	0	29 331	0	0	0
99997	896 257	0	896 257	13 124 159	0	13 124 159	12 693 226	0	12 693 226	465 324	0	465 324
Итого по пассиву (баланс)	1 187 641	595 615	1 783 256	16 904 694	9 403 176	26 307 870	16 338 572	9 116 831	25 455 403	621 519	309 270	930 789
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	785 702 436,0000	0	0	2 052 783 877,0000	0	0	2 058 850 531,0000	0	0	779 635 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	785 702 438,0000	0	0	2 052 783 878,0000	0	0	2 058 850 531,0000	0	0	779 635 785,0000
Пассив
98040	0	0	10 460 956,0000	0	0	250 000,0000	0	0	11 590,0000	0	0	10 222 546,0000
98050	0	0	775 126 480,0000	0	0	2 058 600 531,0000	0	0	2 052 772 287,0000	0	0	769 298 236,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	261 590,0000	0	0	261 590,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	115 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	115 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	785 702 438,0000	0	0	2 059 112 121,0000	0	0	2 053 045 468,0000	0	0	779 635 785,0000

Страница была полезной?